RESIKO TREATMENT
- - #DIV/0!
86 102 166
101 71 128
80 493 383
61 192 128
- - #DIV/0!
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
TARGET KONTRAK
BULAN JANUARI 2022
Rencana
No Uraian RKAP 2022
Bulan Januari
2022
a b
A Proyek Sesuai RKAP
A1 Proyek INKA
1 12 Trainset KRL KCI 280,000.00
2 BG Bangladesh 144,000.00
3 Bus 12 Meter DAMRI 132,000.00
4 Bus 7,2 Meter Dishub Tubaba 11,317.53
5 6 Trainset Tram/ART Pemprov Bali 241,710.86
6 Bus 12 Meter Steady Safe (Transjakarta) 184,800.00
7 Bus 7,2 Meter Dishub (G20 Bali) 28,292.00
8 GGW TEL 8,898.65
9 Multi Proyek
10 Phillipine
Jumlah A1 1,031,019 -
Jumlah B (B1+B2) - -
Rp Juta
Rencana Realisasi Perbandingan
Realisasi S/D
Bulan Januari
S/D Bulan Januari Bulan Januari S/D Bulan Januari 2022
2022 2022 2022 (%)
c d e f g=e/c h=e/a
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
143 143 1,282 #DIV/0! #DIV/0!
1 1 26 #DIV/0! #DIV/0!
- 143 143 1,308 #DIV/0! 0.01
219,000 - -
19,800 - -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
2,200 - -
18,445 - -
259,445 - - - - -
259,445 143 143 1,308 0.06 0.01
19 19
442 442
- 462 462 -
- - - -
- 462 462 -
259,445 605 605 1,308 0.23 0.04
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
LAPORAN REALISASI PENJUALAN
Bulan Januari 2022
Rp Juta
RKAP RENCANA REALISASI Perbandingan
Bulan s/d Bulan Januari Bulan Januari s/d Bulan Januari Realisasi S/D
2022
No Proyek Januari 2022 2022 2022 2022 Bulan Januari 2021 (%)
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
a b c d e f g = e/c h = e/a
A Produk Carry Over Tahun Sebelumnya
A1 Proyek Sesuai RKAP - Proyek INKA
1 KRDE BIAS 271 41 41 #DIV/0! 15.22
2 LRT Jabodebek 47,450 2,587 2,587 #DIV/0! 5.45
3 Phillipine 200 - - 395.37 #DIV/0! -
4 Revitalisasi 10 TS KRL KFW 287 103 103 #DIV/0! 36.02
5 Multi Proyek 13,813 232 232 1,066.61 #DIV/0! 1.68
6 2 Loco lansir 12,600 #DIV/0! -
7 Kereta Derek 63,000 #DIV/0! -
Jumlah A1 137,621 - - 2,964 2,964 1,462
A2 Proyek Sesuai RKAP - Proyek diluar INKA
KAI
1 Pengadaan MD-52 Bogie Frame Bangladesh Railway 7,510 7,510 7,510
2 Protective Part Bogie dan Lain-lain 565 565 565
3 Rem Blok Loco 6,480.00 #DIV/0! #DIV/0!
4 Kit Bogie General dan Lain-lain 471.84 #DIV/0! #DIV/0!
5 Roda Solid
NON KAI
6 Part Lainnya 77.28 77.28 13.80
Jumlah A2 8,075 8,074.82 8,074.82 77.28 77.28 6,965.64 0.96 0.96
A3 Proyek di Luar RKAP - Proyek diluar INKA
Jumlah A3 - - - - - -
A4 Proyek di Luar RKAP - Proyek diluar INKA
Jumlah A4 - - - - - -
Jumlah A (A1 + A2) 145,696 8,074.82 8,074.82 3,041.35 3,041.35 8,427.63 37.66 2.09
B Produk Tahun Pelaporan
B1 Proyek Sesuai RKAP - Proyek INKA
1 12 Trainset KRL KCI 40,441 #DIV/0! -
2 BG Bangladesh 19,100 #DIV/0! -
3 Bus 12 Meter DAMRI 26,540 #DIV/0! -
4 Bus 7,2 Meter Dishub Tubaba 10,318 #DIV/0! -
5 Bus 12 Meter Steady Safe (Transjakarta) 79,107 #DIV/0! -
6 Bus 7,2 Meter Dishub (G20 Bali) 4,658 #DIV/0! -
7 GGW TEL 4,449 #DIV/0! -
8 EMT
9 KRDE BIAS 19.44 19.44
10 LRT Jabodebek 28.49 28.49
11 Multi Proyek 82.90 82.90
12 Phillipine 0.50 0.50
13 Revitalisasi 10 TS KRL KFW
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah B1 184,613 - - 131 131 - #DIV/0! 0.07
B2 Proyek Sesuai RKAP - Proyek diluar INKA
KAI
1 Kit Maintenance Bogie Kereta dan gerbong 219,000 #DIV/0! -
2 Remblok Komposit Kereta dan gerbong 19,800 9,900.00 9,900.00 - -
3 Remblok Komposit Type M dan T 8,900 #DIV/0! -
4 Remblok Lokomotif 6,400 #DIV/0! -
5 Roda Solid 97,700 #DIV/0! -
6 Suku Cadang pengadaan Daerah 5,000 #DIV/0! -
7 Suku Cadang NT 60 dan TB 1014 2,200 2,200.00 2,200.00 - -
8 Pengadaan suku cadang lain-lain 35,435 18,445.00 18,445.00 - -
NON KAI
Jumlah B2 394,435 30,545.00 30,545.00 - - - - -
Jumlah B (B1 + B2) 579,049 30,545.00 30,545.00 131.33 131.33 - 0.43 0.02
Jumlah Total (A + B) 724,745 38,619.82 38,619.82 3,172.68 3,172.68 8,427.63 8.22 0.44
- -
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode sd 31 Januari 2022
Keterangan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Uang muka dan biaya dibayar dimuka
Beban ditangguhkan
Jumlah aset lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi Penyusutan
Aset Hak Guna (Sewa) setelah dikurangi akumulasi Penyusutan
Aset Pajak Tangguhan
Aset dalam Pembangunan/Proses
Piutang pajak
Jumlah aset tidak lancar
JUMLAH ASET
Keterangan
-
(1,126.06) pengurangan hpp 900jt dan penundaan biaya kirim 79jt dan beban sewa 180jt
31.44 tunjangan pph 80jt dan pembalikan caje 22jt
-
(2.65) kurang jurnal atas OPIMST/0122/00116 2,6jt
(1,097.27)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,661.22
1,661.22
563.96
-
ngan 10jt, beban dinas 56jt, beban kirim 101jt
n sewa 180jt
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE SD 31 JANUARI 2022
.
Realisasi RKAP REALISASI
Bulan Januari s/d Bulan Bulan Januari s/d Bulan Januari
Keterangan 2021 2022 2022 Januari 2022 2022 2022
(Inhouse) a b c d e
PENJUALAN USAHA 498,210.12 724,744.81 38,619.82 38,619.82 3,172.68 3,172.68
BEBAN POKOK PENJUALAN (416,624.62) (618,329.87) (33,907.30) (33,907.30) (1,737.23) (1,737.23)
LABA (RUGI) KOTOR 81,585.50 106,414.94 4,712.52 4,712.52 1,435.45 1,435.45
BEBAN USAHA
Beban Penjualan (905.93) (48.27) (48.27) - -
Beban Administrasi dan Umum:
- Beban pegawai (22,754.75) (23,001.43) (1,704.40) (1,704.40) (1,155.48) (1,155.48)
- Beban jasa (1,688.51) (2,006.46) (167.21) (167.21) (104.35) (104.35)
- Beban depresiasi dan amortisasi (1,073.08) (1,198.91) (99.91) (99.91) (88.08) (88.08)
- Beban administrasi dan umum (10,750.01) (16,313.16) (847.32) (847.32) (157.90) (157.90)
Jumlah Beban Usaha (36,266.35) (43,425.89) (2,867.11) (2,867.11) (1,505.81) (1,505.81)
LABA (RUGI) USAHA 45,319.15 62,989.04 1,845.41 1,845.41 (70.36) (70.36)
Pendapatan lain-lain 5,965.79 983.42 52.40 52.40 151.85 151.85
Beban keuangan - neto (17,077.02) (16,182.39) (662.32) (662.32) (20.60) (20.60)
Beban Lain-lain (10,118.37) (113.82) (6.07) (6.07) (21.29) (21.29)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih (21,229.60) (15,312.78) (615.98) (615.98) 109.96 109.96
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 24,089.56 47,676.26 1,229.43 1,229.43 39.61 39.61
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Pajak Penghasilan (5,299.70) (10,488.78) (270.47) (270.47) (8.71) (8.71)
Pajak Tangguhan
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak (5,299.70) (10,488.78) (270.47) (270.47) (8.71) (8.71)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 18,789.85 37,187.48 958.96 958.96 30.89 30.89
PENDAPATAN (BEBAN ) KOMPREHENSIF LAIN
Pendapatan komprehensif lain
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - - - - - -
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 18,789.85 37,187.48 958.96 958.96 30.89 30.89
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE SD 31 JANUARI 2022
Rp Juta
Realisasi RKAP REALISASI Perbandingan
Bulan Januari s/d Bulan Januari Bulan Januari s/d Bulan Januari
Keterangan 2021 2022 2022 2022 2022 2022 (%)
(Inhouse) a b c d e f = e/a g = e/c
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :
Penerimaan Kas dari Pelanggan 314,223.44 708,670.48 14,487.48 14,487.48 1,182.10 1,182.10 0.17 8.16
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Direksi dan Karyawan (356,503.71) (624,200.60) (30,300.99) (30,300.99) (7,020.56) (7,020.56) 1.12 23.17
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan 6,125.10 24,936.05 3,177.81 3,177.81 12.74 #DIV/0!
Pembayaran Pajak (23,530.46) (41,220.12) (2,217.31) (2,217.31) (1,097.59) (1,097.59) 2.66 49.50
Pembayaran Bunga Pinjaman (6,904.11) (16,182.39) (662.32) (662.32) (1,353.92) (1,353.92) 8.37 204.42
Pendapatan penghasilan bunga, jasa giro, dan lainnya 1,054.84 983.42 52.40 52.40 87.56 87.56 8.90 167.08
(65,534.90) 52,986.85 (18,640.74) (18,640.74) (5,024.61) (5,024.61) (9.48) 26.95
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :
Perolehan Aset Tetap (415.96) (1,057.50) (52.50) (52.50) - - -
(415.96) (1,057.50) (52.50) (52.50) - - - -
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :
Penerimaan Pinjaman Bank 381,666.40 367,794.04 38,076.00 38,076.00 4.73 4.73 0.00 0.01
Penerimaan Pinjaman Lain 4,500.00
Pembayaran Hutang Bank (286,716.04) (421,916.46) (20,713.06) (20,713.06) (189.82) (189.82) 0.04 0.92
Pembayaran Pinjaman Lain (4,500.00)
Pembayaran Liabilitas Sewa
94,950.37 (54,122.42) 17,362.94 17,362.94 (185.09) (185.09) 0.34 (1.07)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 28,999.52 (2,193.07) (1,330.30) (1,330.30) (5,209.69) (5,209.69) 237.55 391.62
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 9,333.37 33,533.13 33,533.13 33,533.13 38,332.89 38,332.89 114.31 114.31
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 38,332.89 31,340.06 32,202.84 32,202.84 33,123.19 33,123.19 105.69 102.86
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
Capital Expenditure
Periode Januari 2022
RKAP REALISASI
NO URAIAN Bulan Januari s/d Bulan Bulan Januari s/d Bulan
2022
2022 Januari 2022 2022 Januari 2022
a b c d e
A Fasilitas Produksi
1 Mesin dan Tools 437.00
Jumlah A 437.00 - - - -
B Fasilitas Kantor
1 Inventaris Kantor 140.50 22.50 22.50
2 Bangunan Kantor
Jumlah B 140.50 22.50 22.50 - -
C Pengembangan
1 Software 30.00 30.00
2 Pengembangan System 480.00
Jumlah C 480.00 30.00 30.00 - -
D Penyertaan
1 Joint Venture
Jumlah D - - - - -
Jumlah Total (A+B+C+D) 1,057.50 52.50 52.50 - -
PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
Laporan Realisasi Biaya Operasional
Bulan Januari 2022
Rp juta
RKAP 2022 Anggaran s/d Bulan Januari 2022 Realisasi s/d Bulan Januari 2022 Perbandingan
No Beban
Beban Beban Beban
Jumlah Beban Usaha Jumlah Beban Usaha Jumlah Beban Usaha (%)
Produksi Produksi Produksi
a b c d e f g h i j=g/a k=g/d
1 Beban Bahan 607,458.70 607,458.70 33,328.01 33,328.01 1,737.23 1,737.23 0.29 5.21
2 Beban Jasa Phk III & Uji Coba - - - - -
3 Beban Pengiriman dan Purna Jual 10,871.17 10,871.17 579.30 579.30 - - -
TOTAL BEBAN LANGSUNG 618,329.87 618,329.87 - 33,907.30 33,907.30 - 1,737.23 1,737.23 - 0.28 5.12
3 Beban Pegawai 23,001.43 23,001.43 1,704.40 1,704.40 1,155.48 1,155.48 5.02 67.79
4 Beban Jasa 2,006.46 2,006.46 167.21 167.21 104.35 104.35 5.20 62.41
5 Beban Pajak, Iuran & Retribusi 1,222.43 1,222.43 61.74 61.74 43.94 43.94 3.59 71.17
6 Beban Pemeliharaan 1,308.18 1,308.18 69.71 69.71 4.46 4.46 0.34 6.40
7 Beban Fasilitas Kerja 510.60 510.60 27.21 27.21 48.42 48.42 9.48 177.98
8 Beban Pendidikan & Latihan 400.00 400.00 21.31 21.31 - - - -
9 Beban R & D - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
10 Beban Umum 12,871.95 12,871.95 667.34 667.34 61.07 61.07 0.47 9.15
11 Penyusutan & Amortisasi 1,198.91 1,198.91 99.91 99.91 88.08 88.08 7.35 88.16
12 Beban Pemasaran 905.93 905.93 48.27 48.27 - - -
TOTAL BEBAN OPERASI 43,425.89 - 43,425.89 2,867.11 - 2,867.11 1,505.81 - 1,505.81 3.47 52.52
TOTAL BEBAN OPERASIONAL 661,755.76 618,329.87 43,425.89 36,774.41 33,907.30 2,867.11 3,243.03 1,737.23 1,505.81 0.49 8.82