User Manual KSP PDF

Panduan Pemakaian Software KSP
1. Cara Memanipulasi Data

Untuk menambah, mengedit ataupun menhapus data pada dasarnya bisa dengan menekan
tombol-tombol yang ada pada form, berikut adalah macam tampilan dari tombol-tombol tersebut
Gambar 1.1 : Menu untuk manipulasi Data 1
Menu tersebut diatas terletak pada sebelah kanan atas form.
Gambar 1.2 : Menu untuk manipulasi Data 2
Menu tersebut diatas terletak pada sebelah bawah form.
Tombol Tambah digunakan untuk menampilkan form Tambah data. Tombol Edit digunakan
untuk menampilkan form Edit Data, dan dari kedua tombol tersebut pada form Tambah/Edit
diakhiri dengan menekan Tombol Simpan.
Tombol Hapus digunakan untuk menghapus data, namun sebelum menekan tombol tersebut,
data yang ingin dihapus harus ditentukan terlebih dahulu. Saat menekan Tombol Hapus, maka
akan muncul Pesan konfirmasi untuk menyakinkan sekali lagi apakah data tersebut akan benar-
benar dihapus.
Tombol Tutup digunakan untuk menutup form, dan pada form Tambah/Edit data, menekan
Tombol Tutup akan membatalkan proses Tambah atau Edit, sehingga data yang telah dientrikan
pada kolom-kolom di form tersebut tidak akan disimpan.
2. Cara Entri Data

Berikut adalah berbagai macam kolom yang digunakan untuk pengisian data, pada entry form.
a. TextBox, untuk pengisian data teks atau angka, dimana Anda cukup mengetikkan data yang
ingin diinputkan. Pada pengisian kolom untuk data angka, hanya dapat menampung angka &
karakter yang terkait seperti titik, koma dan tanda minus saja.
Gambar 2.1 : Textbox
Halaman : 1 / 59 wongblajar@yahoo.com
b. Combo Box, Anda cukup memilih data yang diinginkan untuk mengisi kolom tersebut,
dengan menekan pada tombol di sebelah kanan dari kolom.
Gambar 2.2 : Combo Box
c. Date Picker, digunakan untuk mengisi kolom tanggal atau bulan, dimana Anda harus
menekan tombol yang ada di sebelah kanan, maka akan muncul bantuan kalender seperti
gambar di bawah.
Gambar 2.3 : Date Picker
d. Tombol Bantuan, digunakan untuk menampilkan data bantuan berupa daftar transaksi yang
terkait. Yang perlu Anda lakukan cukup menekan tombol seperti gambar berikut, maka
selanjutnya akan muncul bantuan yang berisi dengan data yang terkait dengan kolom yang
hendak diisi.
Gambar 2.4 : Tombol Bantuan
e. Tabel, pada pengisian tabel untuk kolom yang berbentuk Textbox, Anda cukup mengetikan
data yang diinginkan pada setiap kolom kemudian selalu akhiri dengan menekan tombol
Enter, agar data yang telah diketikkan dapat tersimpan sementara di kolom yang
bersangkutan. Untuk kolom Check Box, Anda harus menekan mouse pada kolom tersebut
untuk memberi centang atau untuk menghilangkan tanda centang. Sedangkan untuk kolom
yang terdapat Tombol Bantuan, Anda dapat mengetikan langsung data yang diinginkan atau
menekan tombol bantuan untuk memperoleh bantuan akan daftar data dari kolom yang
terkait. Pastikan Anda selalu menyisakan satu baris kosong seperti gambar di bawah,
sebelum Anda menekan tombol Simpan untuk mengkonfirmasi data yang akan disimpan.
Gambar 2.5: Tabel
Pada laporan terdapat menu seperti gambar berikut :
Gambar 2.6 : Menu pada Laporan
Dengan keterangan, sbb :

a. Konten
b. Mencetak laporan
c. Men-copy laporan
d. Mencari data
e. Menampilkan laporan dalam satu halaman
f. Menampilkan laporan lebih dari satu halaman
g. Mengecilkan tampilan laporan
h. Memperbesar tampilan laporan
i. Memperbesar atau memperkecil tampilan laporan dalam persentase dari ukuran sebenarnya
j. Mundur satu halaman
k. Maju satu halaman
l. Kembali mundur ke halaman sebelumnya
m. Kembali maju ke halaman selanjutnya
3. Login
Saat Anda menjalan Software KSP baik dari Program Menu atau dari Shorcut di Desktop,
pertama-tama akan muncul form Login, seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.1 : Login
Tekan tombol Login, untuk menkonfirmasi Username dan Password yang telah dimasukkan.
Sedangkan tombol Tutup untuk membatalkan penggunaan Software KSP.
Gambar 3.2 : Setting Database Server
Digunakan untuk mengatur koneksi software KSP ke database server, dimana Username &
Password disini adalah username & password yang berlaku di Database MySQL Server. Untuk
Server diiisi nama computer letak database server berada, dan bisa juga diisi dengan IP
Address.
Setelah Anda berhasil login maka utama Software KSP akan muncul, seperti gambar 3.4.
Tampilan menu lengkap seperti gambar 3.3, hanya akan tampil jika Anda masuk menggunakan
Username yang memiliki akses lengkap pada semua menu tersebut.
Untuk mengatur hak akses menu untuk setiap Username hanya dapat diatur oleh Username :
admin, atau Username lainnya yang memiliki hak akses pada Manajemen User. Mengenai cara
penggunaan Manajemen User akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.
Gambar 3.3 : Menu Utama Software KSP
Pada bagian bawah menu utama terdapat keterangan mengenai Username pada sebelah kiri
dan pada sebelah kanan terdapat tanggal dan jam sistem. Tanggal dan jam sistem yang tampil
di Menu Utama mengacu pada tanggal dan jam sistem pada komputer Server.
Gambar 3.4 : Menu Utama Software KSP
4. Setup
Seluruh pengaturan awal Software KSP diatur melalui menu Setup, untuk lebih jelasnya seluruh
isi dari menu Setup, Anda dapat melihat dari gambar di bawah ini.
Gambar 4.1 : Setup
4.1. Agama
Digunakan untuk mengatur data Agama, yang nantinya daftar tersebut akan ditampilkan pada
saat pengisian data Anggota.
Gambar 4.2 : Agama
4.2. Hari Libur

Digunakan untuk menentukan Hari Libur selain hari Minggu, pada sistem penanggalan.
Gambar 4.3 : Hari Libur
4.3. Kabupaten
Digunakan untuk menentukan data Kabupaten, dimana data ini akan digunakan pada Profile
Software KSp dan Data Anggota/Non Anggota.
Gambar 4.4 : Kabupaten

4.4. Marketing
Digunakan untuk menyimpan data Marketing, yang nantinya dapat digunakan pada transaksi
Pinjaman.
Gambar 4.5 : Marketing
4.5. Pekerjaan
Digunakan untuk mengatur data Perkerjaan, yang nantinya daftar tersebut akan ditampilkan
pada saat pengisian data Anggota.
Gambar 4.6 : Pekerjaan
4.6. Jaminan
Digunakan untuk menentukan data Jaminan, yang akan digunakan pada transaksi Pinjaman.
Pada data Jaminan ini, Anda dapat menentukan sendiri detail jaminan yang terkait pada masing-
masing data Jaminan.
Gambar 4.7 : Jaminan
Gambar 4.8 : Form Tambah/Edit Jaminan
Tekan tombol Panah Atas atau Panah Bawah untuk mengatur urutan Detail Jaminan.
4.7. Kode Transaksi Simpanan
Digunakan untuk mengatur Kode Transaksi Simpanan, yang akan digunakan pada Transaksi
Setoran, Tarikan dan Pemindahbukuan pada transaksi Simpanan.
Gambar 4.9 : Kode Transaksi Simpanan
Gambar 4.10 : Form Tambah/Edit Kode Transaksi Simpanan
Penjelasan mengenai kolom Tipe. Apabila Tipe Setoran saja yang tecentang, maka Kode
Transaksi Simpanan tersebut hanya akan muncul di transaksi Setoran saja pada menu Front
Office > Simpanan. Namun apabila tipe Setoran, Tarikan & Pemindahbukuan tercentang semua,
maka Kode Transaksi Simpanan tersebut akan muncul di transaksi Setoran, Tarikan &
Pemindahbukuan yang ada di menu Front Office > Simpanan
Sedangkan pada kolom Simpanan, untuk menentukan Kode-kode Transaksi Simpanan tersebut
dapat digunakan pada Produk Simpanan berjenis Simpanan Pokok, Wajib atau Sukarela.
4.8. Produk Pinjaman
Digunakan untuk menentukan macam dari Produk Pinjaman.
Gambar 4.11 : Produk Pinjaman
Gambar 4.12 : Form Tambah/Edit Produk Pinjaman
Pada kolom Sumber Dana terdapat 2 opsi, yaitu Kas & Bank. Apabila dipilih Kas, maka No.
Account Kas yang akan digunakan adalah No. Account Kas yang ditentukan di Options (Setup >
Options). Sedangkan untuk pilihan Bank, No. Account bisa ditentukan dengan mengisinya pada
TextBox di sebelah kanan opsi Bank.
4.9. Produk Simpanan
Digunakan untuk menentukan macam dari Produk Simpanan, yang meliputi produk simpanan
dengan jenis Simpanan Pokok, Wajib atau Sukarela.
Gambar 4.13 : Produk Simpanan
Gambar 4.14 : Form Tambah/Edit Produk Simpanan
4.10. Produk Simpanan Berjangka
Digunakan untuk menentukan macam dari Produk Simpanan Berjangka.
Gambar 4.15 : Produk Simpanan Berjangka
Gambar 4.16 : Form Tambah/Edit Produk Simpanan Berjangka
4.11. Kode Transaksi Kas & Bank
Digunakan untuk menentukan kode-kode transaksi non simpanan & pinjaman yang terkait kas &
bank. Kode-kode tersebut nantinya akan digunakan pada Transaksi Non Simpanan & Pinjaman
yang ada di menu Accounting.
Gambar 4.17 : Kode Transaksi Simpanan
4.12. Penilaian Manajemen

Digunakan untuk menentukan Penilaian ManaJemen yang dilakukan setiap tahun. Penilaian
Manajemen perlu dilakukan, karna terkait dengan Penilaian Kesehatan KSP.
Gambar 4.18 : Penilaian Manajemen
Gambar 4.19 : Form Tambah/Edit Penilaian Manajemen
4.13. Backup Database

Digunakan untuk membackup database Software KSP. File hasil backup dapat digunakan untuk
me restore database kelak, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. File backup Software KSP
dapat digunakan untuk me restore database menggunakan MySQL Administrator.
4.14. Restore Database

Digunakan untuk me restore database Software KSP. File backup yang digunakan untuk me
restore, bisa menggunakan file hasil backup dari Software KSP, atau file hasil backup dari
MySQL Administrator.
4.15. Manajemen User

Digunakan untuk menambah user yang diperbolehkan mengakses Software KSP, serta untuk
menentukan menu-menu apa saja yang boleh di akses oleh setiap user yang ada.
Gambar 4.20 : Manajemen User
Untuk menambah atau mengedit Manajemen User, Anda harus menekan tombol Tambah atau
tombol Edit, maka akan muncul form Manajemen User, seperti yang tampak pada gambar di
bawah.
Gambar 4.21 : Form Tambah/Edit Manajemen User
4.16. Options
Digunakan untuk menentukan berbagai macam pengaturan pada Software KSP, seperti :
1. Menentukan No. Account.
2. Sistem penomoran (otomatis / manual).
3. Pengaturan cetakan transaksi pada kartu simpanan ataupun pada buku simpanan.
4. Mengatur template Surat Perjanjian Pinjaman.
5. Mengatur untuk menggunakan Kas Harian atau tidak, pada setiap transaksi di Front Office.
6. Mengatur Kode Transaksi Simpanan untuk setiap Transaksi Simpanan Berjangka yang
terkait dengan Simpanan.
Gambar 4.22 : Options (Nomor)
Kas, untuk menentukan No. Account Kas yang nantinya akan digunakan pada semua transaksi
jurnal yang terkait dengan Kas.
Dana Titipan Anggota, untuk menentukan No. Account Dana Titipan Anggota, No. Account ini
akan digunakan pada transaksi pembayaran bagi hasil dan pencairan simpanan berjangka yang
diambil sendiri. Serta pada transaksi Tarikan Dana Titipan Anggota.
Sisa Hasil Usaha, untuk menentukan No. Account Sisa Hasil Usaha, yang akan digunakan untuk
menjurnal laba/rugi pada saat Tutup Buku.
Pembulatan Angsuran, untuk menentukan No. Account Pembulatan Angsuran, yang akan
digunakan pada transaksi Setoran Angsuran Pinjaman dan Setoran Angsuran Pinjaman Kolektif
Tunai. Pembulatan Angsuran ini secara sistem akan dianggap sebagai pendapatan yang tidak
akan mengurangi pokok atau bagi hasil simpanan, walau secara No Account di set demikian.
Gambar 4.23 : Options (Cetak Transaksi Simpanan)
Digunakan untuk menentukan posisi hasil cetak transaksi simpanan pada kartu atau buku
simpanan. Untuk mengisikan posisi angka dalam satuan pixel, dimana 1 inch = 1440 pixel.
Bagian Atas adalah bagian atas dari kartu atau buku simpanan. Jumlah Baris adalah jumlah
baris yang ada dibagian atas, sedangkan Jarak Atas adalah jarak cetak baris pertama dengan
bagian atas kartu atau buku simpanan.
Bagian Bawah adalah mulai dari baris terakhir yg dihasilkan bagian atas dari kartu atau buku
simpanan. Jumlah Baris adalah jumlah baris yang ada dibagian bawah, sedangkan Jarak Atas
adalah jarak antara baris terakhir bagian atas dengan cetak baris pertama dengan bagian bawah
dari kartu atau buku simpanan.
Tinggi Baris adalah jarak cetak dari setiap baris cetakan.
Kolom Tanggal adalah jarak dari tepi kanan kartu atau buku simpanan dengan bagian kiri kolom
tanggal.
Kolom Kode adalah jarak dari tepi kanan kartu atau buku simpanan dengan bagian kiri kolom
kode transaksi simpanan.
Kolom Debet adalah jarak dari tepi kanan kartu atau buku simpanan dengan bagian kanan kolom
debet, karena cetakan dari kolom debet adalah rata kanan.
Kolom Kredit adalah jarak dari tepi kanan kartu atau buku simpanan dengan bagian kanan kolom
kredit, karena cetakan dari kolom kredit adalah rata kanan.
Kolom ID adalah jarak dari tepi kanan kartu atau buku simpanan dengan bagian kirim kolom id.
Template adalah setting default yang disediakan dalam 2 format cetakan, yaitu kartu dan buku.
Gambar 4.24 : Options (Cetak Simpanan)
Digunakan untuk menentukan format cetakan Data Anggota pada kartu atau buku simpanan.
Pengaturan ini akan digunakan pada menu Laporan > Customer Service > Simpanan > Kartu
Simpanan > Cetak Belakang (Data Anggota).
Gambar 4.25 : Options (Cetak Pinjaman)
Digunakan untuk mengatur format cetakan Transaksi Pinjaman.
Gambar 4.26 : Options (Surat)
Digunakan untuk mengatur pasal-pasal yang terdapat di Surat Perjanjian Pinjaman, sehingga
pasal-pasal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Menambah Pasal :
a. Untuk menambah pasal tekan tombol Tambah, kemudian ketik isi pasal yang diinginkan di
dalam kolom Isi Pasal.
b. Untuk menambah Parameter di dalam pasal, cukup dengan menekan dua kali pada
Parameter yang diinginkan, maka Parameter tersebut akan dimasukkan ke dalam isi pasal
sesuai dengan letak kursor. Nantinya Parameter tersebut akan berubah saat Surat Perjanjian
Pinjaman dijalankan, yang mana nilainya akan disesuaikan dengan data pinjaman yang
terkait.
c. Setelah Anda selesai menentukan isi pasal baru tersebut, tekan tombol Simpan yang ada di
bagian dalam.
d. Untuk menentukan Pasal tersebut berupa ayat atau sub ayat, cukup dengan mengatur level
pada pasal tersebut. Yang mana level 1 merupakan isi pasal. Kemudian pada level 2, isi pasal
akan diposisikan sebagai ayat dengan penambahan nomor (1, 2, 3, dst) di depannya, dan
pada level 3, maka pasal akan diposisikan sebagai sub ayat dengan penambahan huruf (a, b,
c, dst) di depannya. Untuk menaikkan level tekan tombol Panah Kanan, sedangkan untuk
menurunkan level tekan tombol Panah Kiri.
e. Sedangkan untuk mengatur urutan pasal, tekan tombol Panah Atas untuk menaikkan urutan
pasal, dan tekan tombol Panah Bawah untuk menurunkan urutan pasal.
f. Tekan Tombol Simpan yang ada di bagian luar untuk menyimpan pasal baru tersebut.
Mengedit Pasal :
a. Pilih pasal yang ingin diedit, maka isi pasal tersebut akan muncul di kolom Isi Pasal.
b. Setelah selesai mengedit pasal tersebut, tekan tombol Simpan yang ada di bagian dalam.
Pastikan setiap selesai mengedit pasal, selalu diakhiri dengan menekan tombol Simpan yang
ada di bagian dalam.
c. Terakhir tekan tombol Simpan yang ada di bagian luar untuk menyimpan semua pasal-pasal
yang telah diedit.
Menghapus Pasal :
a. Tentukan pasal yang akan dihapus terlebih dahulu, kemudian tekan tombol Hapus.
b. Setelah itu tekan tombol Simpan yang ada di bagian luar untuk menyimpan perubahan
tersebut.
c. Untuk mengembalikan pasal ke format semula, cukup dengan menekan tombol Reset.
Namun tidak perlu menekan tombol Simpan yang ada di bagian luar, jadi pastikan terlebih
dahulu jika ingin me-reset pasal-pasal tersebut.
Gambar 4.27 : Options (Umum)
Kode Transaksi digunakan untuk menentukan Kode Transaksi Simpanan pada saat pembayaran
bagi hasil dan pencairan simpanan berjangka ke simpanan.
Koreksi Kredit digunakan untuk menentukan Kode Transaksi Simpanan pada saat penghapusan
Setoran Angsuran Pinjaman Kolektif Debet Simpanan, sehingga transaksi debet pada simpanan
tidak dihapus namun dilakukan koreksi dengan penambahan transaksi secara kredit dengan
nominal yang sama saat debet untuk angsuran pinjaman.
Gambar 4.28 : Options (Template)
Digunakan untuk menentukan template Surat-surat yang terkait Pinjaman dalam bentuk format
Word.
Berikut langkah-langkah penggunaan Template Surat Perjanjian :
1. Untuk mengetahui parameter-parameter apa saja yang dapat digunakan di dalam template.
Pertama jalankan Setup>Options, lalu ke bagian Surat, maka akan terlihat daftar parameter
yang dapat digunakan di dalam template yang akan dibuat. Contoh pemakaian parameter
tersebut adalah sbb : <<parameter>>.
Gambar 4.29 : Daftar Parameter yang dapat digunakan pada Template
2. Kemudian buatlah template surat pinjaman dengan menggunakan ms. word, dengan ilustrasi
sederhana sebagai berikut.
Gambar 4.30 : Template
3. Setelah template disimpan, maka kembali ke form Options, lalu pindahlah ke bagian
Template. Untuk menambahkan template yang telah dibuat sebelumnya, cukup dengan
menekan tombol +, maka form Tambah Template akan muncul.
Gambar 4.31 : Tambah/Edit Template
4. Setelah selesai menambahkan template, jangan lupa menekan tombol Simpan untuk
menyimpan perubahan yang ada di dalam form Options.
5. Selanjutnya ke menu Customer Service>Pinjaman, dan tambahkan transaksi pinjaman

seperti biasa. Lalu ke bagian template, untuk menambahkan template ke dalam transaksi
pinjaman, tekanlah tombol +, lalu pilih template yang diinginkan dari Daftar Template.
Kemudian untuk mencetak surat pinjaman dengan template tersebut, tekanlah tombol
Tampil. Maka akan muncul file word dengan tampilan template yang sudah terisi dengan
data transaksi pinjaman.
Gambar 4.32 : Menambahkan Template ke Pinjaman
Gambar 4.33 : Daftar Template
Gambar 4.34 : Tampilan Template dengan parameter secara otomatis terisi data Pinjaman
4.17. Profile
Digunakan untuk menentukan profile dari KSP, sehingga profile tersebut akan dimunculkan
untuk setiap kop laporan atau surat yang dihasilam oleh Software KSP.
Gambar 4.35 : Profile
Isi semua kolom sesuai dengan data KSP anda. Tekan tombol Browse untuk memilih gambar
logo KSP anda. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan
4.18. Reset
Digunakan untuk me reset software KSP, dalam hal ini semua data pada menu yang telah dipilih
di form Reset akan dihapus.
Gambar 4.36 : Reset
Pilih data apa saja yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol Reset untuk menghapus data
tersebut.
Data yang dihapus melupti data semua modul baik KSP, KSP Syariah & KSU, jadi pastikan hati-
hati dalam menentukan data yang akan direset.
4.19. Ganti Password

Digunakan untuk mengganti password user, malalui menu Tools > Ganti Password, seperti yang
tampak pada gambar di bawah.
Gambar 4.37 : Ganti Password
5. Accounting
Digunakan untuk menentukan semua data yang terkait langsung dengan accounting.
Gambar 5.1 : Accounting
5.1. Header
Digunakan untuk menentukan data Header, yang nantinya akan terkait dengan data Account.
Gambar 5.2 : Header
Gambar 5.3 : Form Tambah/Edit Header
Pada Kolom Jenis, terdapat 4 bagian pengaturan yang terdiri dari Aktiva Lancar, Modal,
Pendapatan, Biaya & Cadangan. Pengaturan tersebut akan terkait dengan Analisis Laporan
Keuangan & Penilaian Kesehatan KSP.
5.2. Account
Digunakan untuk menentukan data Account.
Gambar 5.4 : Account
5.3. Jurnal Umum

Digunakan untuk melakuan membuat jurnal umum, baik untuk membuat jurnal penyesuaian atau
membuat jurnal atas transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan transaksi di Front Office.
Gambar 5.5 : Jurnal Umum
Gambar 5.6 : Form Tambah/Edt Jurnal Umum
Laporan Jurnal Umum setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting >
Jurnal Umum, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.7 : Laporan Jurnal Umum

5.4. Tutup Buku
Digunakan untuk memposting semua jurnal pada periode yang ditentukan ke dalam bentuk
Neraca. Apabila suatu periode telah dilakukan Tutup Buku, maka pada periode tersebut masih
dimungkinkan untuk dilakukan transaksi yang menghasilkan jurnal, dan proses Tutup Buku pada
periode tersebut dapat dilakukan lagi untuk meng udpate Neraca.
Sebelum melkukan Tutup Buku untuk yang pertama kali, pastikan Neraca Saldo Awal sudah
ditentukan terlebih dahulu, dengan periode diset menjadi 1 bukan sebelum periode Tutup Buku.
5.5. Neraca Saldo Awal

Digunakan untuk menentukan neraca saldo dari periode sebelum periode Tutup Buku.
Gambar 5.8 : Neraca Saldo Awal
Sedangkan untuk Buku Besar dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting > Buku Besar,
seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.9 : Buku Besar

Untuk Neraca setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting > Neraca,
seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.10 : Neraca
Untuk Neraca Detail setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting >
Neraca Detail, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.11 : Neraca Detail
Untuk Neraca Komparatif setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting >
Neraca Komparatif, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.12 : Neraca Komparatif
Untuk Neraca Komparatif Detail setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan >
Accounting > Neraca Komparatif Detail, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.13 : Neraca Komparatif Detail
Untuk Lampiran Neraca setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting >
Lampiran Neraca, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.14 : Lampiran Neraca
Untuk Laporan Laba Rugi setiap periodenya dapat dilihat melalui menu Laporan > Accounting >
Laporan Laba Rugi, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.15 : Laporan Laba Rugi
6. Customer Service
Digunakan untuk menentukan data Anggota, Pinjaman, Simpanan dan Simpanan Berjangka.
Gambar 5.16 : Customer Service
5.1 Anggota
Digunakan untuk menentukan data Anggota.
Gambar 5.17 : Anggota
Menghapus data Anggota dengan memberi tanda cetang pada Non Anggota, maka akan
menjadikan Anggota tersebut sebagai Non Anggota.
Tekan tombol Impor untuk mengimpor data Anggota dari file Excel.
Gambar 5.18 : Impor Data Anggota
No. Anggota untuk menentukan urutan kolom data No. Anggota yang di Excel, misal data
Anggota di Excel berada di kolom B, maka kolom No. Anggota diisi dengan angka 2.
Nama utuk menentukan urutan kolom data Nama Anggota yang di Excel.
Alamat untuk menentukan urutan kolom data Alamat Anggota yang di Excel.
Mulai Baris untuk menentukan permulaan baris data Anggota yang ada di Excel, misal data
Anggota yang di Excel mulai dari Baris 3 (Header tidak termasuk), maka kolom Mulai Baris juga
diisi 3.
Tombol Browse untuk menentukan file Excel sumber yang berisi data Anggota yang akan
diimpor.
Untuk mencetak Kartu Anggota, dapat melalui menu Laporan > Customer Service > Kartu
Anggota, maka akan diawal dengan munculnya form Daftar Anggota. Tentukan Anggota yang
akan dicetak, untuk pilihan Anggota lebih dari satu bisa dengan menekan tombol shift atau
control, lalu diakhiri dengan menekan tombol Pilih, seperti yang tampak pada gambit di bawah.
Gambar 5.19 : Form Daftar Anggota
Gambar 5.20 : Kartu Anggota Tampak Depan
Gambar 5.21 : Kartu Anggota Tampak Belakang
5.2. Non Anggota

Digunakan untuk menentukan data Non Anggota.
Gambar 5.22 : Non Anggota
5.3. Pinjaman
Digunakan untuk membuat transaksi Pinjaman.
Gambar 5.23 : Pinjaman
Gambar 5.24 : Form Tambah/Edit Pinjaman
Supaya Angsuran dapat dilakukan otomatis dengan mendebet Simpanan, maka Pembayaran
Angsuran bisa di set Otomatis, dengan kolom No. Simpanan diisi dengan Simpanan Sukarela
yang dimiliki oleh Peminjam.
Pastikan juga Kode Tarikan & Koreksi Debet juga ditentukan. Kode tarikan digunakan sebagai
Kode Transaksi Tarikan yang akan digunakan saat mendebet Simpanan. Kemudian Koreksi
Debet digunakan sebagai Kode Transaksi saat menghapus Angsuran Pinjaman Kolektif yang
mendebet Simpanan. Karna transaksi debet Simpanan tidak akan dihapus, namun akan
dilakukan koreksi dengan penambahan transaksi kredit sejumlah nominal Angsuran yang di
debet sebelumnya.
Untuk Surat Perjanjian Pinjaman dapat dilihat dengan menekan tombol Cetak atau melalui menu
Laporan > Customer Service > Pinjaman > Surat Perjanjian Pinjaman, seperti yang tampak pada
gambar berikut.
Gambar 5.25 : Surat Perjanjian Pinjaman
Untuk Surat Kuasa dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Pinjaman > Surat
Kuasa, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.26 : Surat Kuasa
Untuk Surat Pernyataan dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Pinjaman >
Surat Pernyataan, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.27 : Surat Pernyataan
Untuk Tanda Terima Jaminan dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service >
Pinjaman > Tanda Terima Jaminan, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.28 : Tanda Terima Jaminan
Untuk Daftar Pinjaman dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Pinjaman >
Laporan Nominatif Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.29 : Daftar Pinjaman
Untuk Kartu Pinjaman dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Pinjaman >
Kartu Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.30 Kartu Pinjaman
Untuk Tabel Angsuran Pinjaman dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service >
Pinjaman > Tabel Angsuran Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.31 : Tabel Angsuran Pinjaman
Untuk Tunggakan Pinjaman dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Pinjaman
> Tunggakan Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.32 : Tunggakan Pinjaman
5.4. Jadwal Ulang Pinjaman

Digunakan untuk melakukan penjadwalan ulang atas Pinjaman yg sudh ada.
Gambar 5.33 : Jadlwal Ulang Pinjaman
Gambar 5.34 : Form Tambah/Edit Jadwal Ulang Pinjaman
Secara garis besar kolom-kolom yang ada hampir sama dengan Pinjaman. Opsi Hitung apabila
dicentang, maka sisa bagi hasil yang belum terbayar pada pinjaman lama, akan ditambahkan
dengan sisa pokok pinjaman yng belum terbayar, yang kemudian digunakan sebagai plafon
pinjaman yang dijawal ulang.
Apabila sisa bagi hasil pinjaman lama tidak akan dihitung dalam plafon pinjaman yang dijadwal
ulang, maka opsi Hitung jangan dicentang,
5.5. Proposal Pinjaman

Digunakan untuk membuat penawaran pinjaman bagi calon debitur.
Gambar 5.35 : Proposal Pinjaman
Gambar 5.36 : Form Tambah/Edit Proposal Pinjaman
Tekan tombol Cetak untuk menampilkan Proposal Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar
berikut.
Gambar 5.37 : Proposal Pinjaman
5.6. Tagihan Pinjaman

Digunakan untuk membuat Tagihan Pinjaman berdasarkan Marketing. Pinjaman yang dapat
dibuat tagihannya, hanya pinjaman dengan Jenis Pembayaran Per Jangka Waktu saja.
Gambar 5.38 : Tagihan Pinjaman
Pastikan Pinjaman yang akan dibuatkan tagihannya harus dicentang terlebih dahulu, sebelum
menekan tombol Cetak.
5.7.Simpanan
Digunakan untuk membuat transaksi Simpanan.
Gambar 5.39 : Simpanan
Untuk Kartu Simpanan Tampak Belakang dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer
Service > Simpanan > Kartu Simpanan > Tampak Depan, seperti yang tampak pada gambar di
bawah.
Gambar 5.40 : Kartu Simpanan Tampak Depan
Untuk Kartu Simpanan Tampak Belakang dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer
Service > Simpanan > Kartu Simpanan > Tampak Belakang, seperti yang tampak pada gambar
di bawah.
Gambar 5.41 : Kartu Simpanan Tampak Belakang
Untuk Daftar Simpanan Tampak Belakang dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer
Service > Simpanan > Daftar Simpanan, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.42 : Daftar Simpanan
Untuk Rekening Koran dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service > Simpanan >
Rekening Koran, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 5.43 : Rekening Koran
Untuk Laporan Nominatif Simpanan dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service >
Simpanan > Laporan Nominatif Simpanan, seperti yang tampak pada gambar di bawah.
Gambar 5.44 : Laporan Nominatif Simpanan
5.8 Simpanan Berjangka

Digunakan untuk menentukan Simpanan Berjangka.
Gambar 5.45 : Simpanan Berjangka
Tekan tombol Cetak untuk menampilkan Bilyet Simpanan Berjangka, seperti yang tampak pada
gambar di bawah.
Gambar 5.46 : Bilyet Simpanan Berjangka

Untuk Daftar Simpanan Berjangka dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer Service >
Simpanan Berjangka > Daftar Simpanan Berjangka, seperti yang tampak pada gambar di
bawah.
Gambar 5.47 : Daftar Simpanan Berjangka
Untuk Simpanan Berjangka Jatuh Tempo dapat dilihat melalui menu Laporan > Customer
Service > Simpanan Berjangka > Simpanan Berjangka Jatuh Tempo, seperti yang tampak pada
gambar berikut.
Gambar 5.48 : Simpanan Berjangka Jatuh Tempo
6. Front Office
Digunakan untuk melakukan transaksi kas Pinjaman, Simpanan, Simpanan Berjangka dan
Tarikan Titipan Dana Anggota.
Gambar 6.1 : Front Office
6.1. Kas
Digunakan untuk mencatat transaksi kas harian untuk masing-masing kasir/teller. Kas awal ini
secara nominal tidak ada hubungannya dengan Kas di Neraca. Jadi hanya untuk mencatat kas
di masing-masing rak kasir/teller.
Transaksi kas ini tanpa menimbulkan jurnal, jadi hanya untuk mencatatkan pergerakan kas di
masing-masing kasir/teller.
Untuk memasukkan Kas Awal ada dua cara, yang pertama, cukup masukan nominal kas awal di
kolom Nominal, lalu tekan tombol Simpan.
Gambar 6.2 : Kas Awal
Cara kedua, tekan tombol >>, lalu masukan pecahan uang beserta kuantitasnya sehingga
jumlahnya sesuai dengan Kas awal.
Gambar 6.3 : Kas Awal dengan Pecahan Uang & Kuantitas
Kas Masuk digunakan untuk menasukan transaksi kas masuk non simpanan & pinjaman, misal
kas masuk karena transaksi dari sesama kasir/teller.
Gambar 6.4 : Kas Masuk
Kas Keluar digunakan untuk menasukan transaksi kas keluar non simpanan & pinjaman, misal
kas keluar karena transaksi dari sesama kasir/teller.
Gambar 6.5 : Kas Keluar
Untuk Laporan Transaksi Kas dapat dilihat melalui menu Laporan > Front Office > Laporan
Transaksi Kas, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 6.6 : Laporan Transaksi Kas
6.2. Pinjaman
Digunakan untuk mencatat transaksi kas Pinjaman, yang meliputi Pencairan Pinjaman, Penalti
Pinjaman, dan Setoran Pinjaman.
Gambar 6.7 : Pinjaman
Gambar 6.8 : Pencairan Pinjaman
Digunakan untuk mencatat transaksi Pencairan Pinjaman.
Gambar 6.9 : Form Tambah/Edit Pencairan Pinjaman
Pada tombol bantu yang terletak di tabel Biaya Pinjaman, akan memunculkan form Daftar
Komponen Pinjaman, seperti yang tampak pada gambar berikut, dimana form tersebut akan
berisi Komponen Pinjaman sesuai dengan Produk Pinjaman yang terkait.
Gambar 6.10 : Daftar Komponen Pinjaman
Tekan tombol Cetak, maka akan muncul Bukti Kas Keluar, seperti yang tampak pada gambar di
bawah.
Gambar 6.11 : Bukti Kas Keluar
Gambar 6.12 : Penalti Pinjaman
Digunakan untuk mencatat transaksi Penalti Pinjaman, yang mana pinjaman dilunasi sebelum
jatuh tempo.
Gambar 6.13 : Form Tambah/Edit Penalti Pinjaman
Gambar 6.14 : Angsuran Pinjaman
Gambar 6.15 : Form Tambah/Edit Angsuran Pinjaman
Digunakan untuk mencatat transaksi Angsuran Pinjaman. Agar Angsuran Pinjaman bisa
dimanual antara nominal angsuran pokok dan bagi hasilnya, transaksi pinjaman tersebut harus
diset Jenis Angsuran Flat, dan Jenis Pembayaran Setiap Saat.
Gambar 6.16 : Angsuran Pinajamn Kolektif Debet Simpanan
Pembulatan digunakan untuk melakukan pembulatan otomatis pada nominal angsuran sesuai
setting pembulatan di Options
Excel digunakan untuk mengekspor dalam bentuk format Excel, data angsuran yg diproses.
Proses ekspor dilakukan sat menekan tombol Cetak dan Opsi Excel dalam keadaan tercetang.
Simpanan >= Angsuran digunakan sebagai filter, supaya hanya data saldo simpanan yang lebih
besar dari nominal angsuran saja yang ditampilkan.
Gambar 6.17 : Angsuran Pinjaman Kolektif Tunai
Digunakan untuk melakukan transaksi setoran angsuran tunai secara kolektif.
6.3. Simpanan
Digunakan untuk mencatat transaksi kas Simpanan, yang meliputi Pemindahbukuan, Setoran,
dan Tarikan Simpanan.
Gambar 6.18 : Simpanan
Gambar 6.19 : Setoran Simpanan
Digunakan untuk mencatat transaksi Setoran Simpanan. Pada kolom kode transaksi terdapat
tombol bantu untuk menampilkan form Daftar Kode Transaksi Simpanan, seperti yang tampak
pada gambar berikut.
Gambar 6. 20 : Daftar Kode Transaksi Simpanan
Tekan tombol Cetak untuk menampilkan Bukti Kas Masuk, seperti yang tampak pada gambar di
bawah.
Gambar 6.21 : Bukti Kas Masuk
Gambar 6.22 : Setoran Simpanan Kolektif
Gambar 6.23 : Pemindahbukuan Simpanan
Digunakan untuk mencatat transaksi Pemindahbukuan Simpanan.
Gambar 6.24 : Tarikan Simpanan
Digunakan untuk mencatat transaksi Tarikan Simpanan.
Gambar 6.25 : Tarikan Simpanan Kolektif
Untuk mencetak Transaksi Simpanan dapat melalui menu Laporan > Front Office > Transaksi
Simpanan, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 6.26 : Cetak Transaksi Simpanan
Tekan tombol Proses untuk menampilkan transaksi simpanan yang ada, kemudian pilih transaksi
yang akan dicetak, lalu diakhir dengan menekan tombol Cetak, maka akan muncul Transaksi
Simpanan, seperti yang tampak pada gambar di bawah. Pengaturan format transaksi simpanan
dapat dilakuakn melalui menu Options.
Gambar 6.27 : Transaksi Simpanan
Untuk Posting Bagi Hasil Simpanan dapat melalui menu Tools > Posting Bagi Hasil Simpanan,
seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 6.28 : Posting Bagi Hasil Simpanan
Kolom Bagi Hasil dapat diedit apabila terjadi kesalahan atau perbedaan rumus dalam
menghitung Bagi Hasil. Tekan tombol Proses untuk memproses posting Bagi Hasil simpanan.
6.4. Simpanan Berjangka

Digunakan untuk mencatat transaksi kas Simpanan Berjangka, yang meliputi Setoran, Pencairan
dan Pencairan Belum Jatuh Tempo Simpanan Berjangka.
Gambar 6.29 : Menu Simpanan Berjangka
Gambar 6.30 : Setoran Simpanan Berjangka
Digunakan untuk mencatat transaksi Setoran Simpanan Berjangka.
Untuk menambah atau mengedit Setoran Simpanan Berjangka, Anda harus menekan tombol
Tambah atau tombol Edit, maka akan muncul form Tambah/Edit Setoran Simpanan Berjangka,
seperti yang tampak pada gambar di bawah..
Gambar 6.31 : Form Tambah/Edit Setoran Simpanan Berjangka
Gambar 6.32 : Pencairan Simpanan Berjangka
Digunakan untuk mencatat transaksi Pencairan Simpanan Berjangka.
Gambar 6.33 : Form Tambah/Edit Pencairan Simpanan Berjangka
Gambar 6.34 : Pencairan Simpanan Berjangka Belum Jatuh Tempo
Digunakan untuk mencatat transaksi Pencairan Simpanan Berjangka Belum Jatuh Tempo.
Gambar 6.35 : Form Tambah/Edit Pencairan Simpanan Berjangka Belum Jatuh Tempo
Untuk Posting Bagi Hasil Simpanan dapat melalui menu Tools > Posting Bagi Hasil Simpanan
Berjangka, seperti yang tampak pada gambar berikut.
Gambar 6.36 : Posting Bagi Hasil Simpanan Berjangka

Kolom Bagi Hasil dapat diedit apabila terjadi kesalahan atau perbedaan rumus dalam
menghitung Bagi Hasil. Tekan tombol Proses untuk memproses posting Bagi Hasil simpanan
berjangka.
6.5 Titipan Dana Anggota

Digunakan untuk mencatat Tarikan Titipan Dana Anggota, yang mana dana tersebut bersumber
dari Bagi Hasil dan pencairan simpanan berjangka yang diambil sendiri oleh anggota yang
bersankutan.
Gambar 6.37 : Penarikan Dana Titipan Anggota
Gambar 6.38 : Form Tambah/Edit Tarikan Titipan Dana Anggota

User Manual KSP PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Manual KSP PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Panduan Pemakaian Software KSP

1. Cara Memanipulasi Data

Gambar 1.1 : Menu untuk manipulasi Data 1

Menu tersebut diatas terletak pada sebelah kanan atas form.

Gambar 1.2 : Menu untuk manipulasi Data 2

Menu tersebut diatas terletak pada sebelah bawah form.

2. Cara Entri Data

Gambar 2.1 : Textbox

Gambar 2.2 : Combo Box

Gambar 2.3 : Date Picker

Gambar 2.4 : Tombol Bantuan

Gambar 2.5: Tabel

Gambar 2.6 : Menu pada Laporan

Dengan keterangan, sbb :

Gambar 3.1 : Login

Gambar 3.2 : Setting Database Server

Gambar 3.3 : Menu Utama Software KSP

Gambar 3.4 : Menu Utama Software KSP

Gambar 4.1 : Setup

Gambar 4.2 : Agama

4.2. Hari Libur

Gambar 4.4 : Kabupaten

Gambar 4.5 : Marketing

Gambar 4.6 : Pekerjaan

Gambar 4.8 : Form Tambah/Edit Jaminan

Gambar 4.9 : Kode Transaksi Simpanan

Gambar 4.10 : Form Tambah/Edit Kode Transaksi Simpanan

Gambar 4.11 : Produk Pinjaman

Gambar 4.12 : Form Tambah/Edit Produk Pinjaman

Gambar 4.13 : Produk Simpanan

Gambar 4.14 : Form Tambah/Edit Produk Simpanan

Gambar 4.15 : Produk Simpanan Berjangka

Gambar 4.16 : Form Tambah/Edit Produk Simpanan Berjangka

Gambar 4.17 : Kode Transaksi Simpanan

4.12. Penilaian Manajemen

Gambar 4.18 : Penilaian Manajemen

4.13. Backup Database

4.14. Restore Database

4.15. Manajemen User

Gambar 4.20 : Manajemen User

Gambar 4.21 : Form Tambah/Edit Manajemen User

Gambar 4.22 : Options (Nomor)

Gambar 4.23 : Options (Cetak Transaksi Simpanan)

Tinggi Baris adalah jarak cetak dari setiap baris cetakan.

Gambar 4.24 : Options (Cetak Simpanan)

Gambar 4.25 : Options (Cetak Pinjaman)

Gambar 4.26 : Options (Surat)

Gambar 4.27 : Options (Umum)

Gambar 4.28 : Options (Template)

Gambar 4.29 : Daftar Parameter yang dapat digunakan pada Template

Gambar 4.30 : Template

5. Selanjutnya ke menu Customer Service>Pinjaman, dan tambahkan transaksi pinjaman

Gambar 4.32 : Menambahkan Template ke Pinjaman

Gambar 4.35 : Profile

Gambar 4.36 : Reset

4.19. Ganti Password

Gambar 4.37 : Ganti Password

Gambar 5.1 : Accounting

Gambar 5.2 : Header

Gambar 5.4 : Account

5.3. Jurnal Umum

Gambar 5.6 : Form Tambah/Edt Jurnal Umum

Gambar 5.7 : Laporan Jurnal Umum