Laporan Kontrol TTJP-S vs BTU

Cabang KARAWANG

Periode Kontrol TTJP-S 01 NOVEMBER S/D 03 NOVEMBER 2018

Data SPK Registrasi Data Pembayaran Customer (TTJP-S) Opname Selisih Tanggal dan Nilai TTJP-S vs BTU

Mendampingi

Konfirmasi
Cheque / Giro BTU Dibuat Oleh Kasir Selisih Tanggal

customer
Tanggal
Nomor Tanggal Di Hari Di Salesman
No. Nomor Telp. / Nama Penyerahan Tunai/ Tanggal Amount Diterima Selisih
TTJP-S / TGL Nama Customers Nama Terima Terima Nomor terima vs Keterangan
Urut Hp Salesman Dari Transfer Jatuh (Rp) Tanggal Amount kasir vs Amount
SPK Bank Kasir Kasir Document diserahkan
Customer Tempo BTU
ke Kasir
1 40139 1 Nov 2018 SAERIL MUNTADIN S.SOS.MSI 081210176274 SENDI V 1 Nov 2018 TUNAI 4,000,000 1 Nov 2018 KAMIS 1 Nov 2018 7410 4,000,000 - - - Sesuai

2 40125 31 Okt 2018 EKA ISYA PUTRA 085211262280 ABDUL V 31 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 1 Nov 2018 KAMIS 1 Nov 2018 7409 1,000,000 1 - - Sesuai

3 40216 31 Okt 2018 ROHENDI EKA PERMANA 085210093434 JEJEN V 31 Okt 2018 TUNAI 5,000,000 1 Nov 2018 KAMIS 1 Nov 2018 7411 5,000,000 1 - - Sesuai

4 40182 31 Okt 2018 AGUS RIYADI 081280875378 NENTI V 31 Okt 2018 TUNAI 5,000,000 1 Nov 2018 KAMIS 1 Nov 2018 7412 5,000,000 1 - - Sesuai

5 40155 1 Nov 2018 ANITA 0812852874 ANDRI V 1 Nov 2018 TUNAI 40,000,000 1 Nov 2018 KAMIS 2 Nov 2018 7420 40,000,000 - 1 - Sesuai (TTP Sudah tutup)

6 40234 2 Nov 2018 SELLA IOUIS 085297221419 TYA V 2 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 2 Nov 2018 JUMAT 2 Nov 2018 7425 5,000,000 - - - Sesuai

7 40208 1 Nov 2018 ASEP PURKON 081546585040 SANTO V 1 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 2 Nov 2018 JUMAT 2 Nov 2018 7426 5,000,000 1 - - Sesuai

8 40229 2 Nov 2018 JAMAS 085878073793 ZUL V 2 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 2 Nov 2018 JUMAT 2 Nov 2018 7427 5,000,000 - - - Sesuai

9 40105 1 Nov 2018 DARWIN 081324504132 HARI V 1 Nov 2018 TUNAI 15,000,000 2 Nov 2018 JUMAT 2 Nov 2018 7428 15,000,000 1 - - Sesuai

10 40225 2 Nov 2018 HENDRA BUYUNG 085280367804 NENTI V 2 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 3 Nov 2018 SABTU 3 Nov 2018 7445 5,000,000 1 - - Sesuai

11 40238 2 Nov 2018 TARSA 081310302250 RENNY V 2 Nov 2018 TUNAI 10,000,000 3 Nov 2018 SABTU 3 Nov 2018 7442 10,000,000 1 - - Sesuai

12 40196 3 Nov 2018 AGUS KARTOMA 087804028738 UJI V 3 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 3 Nov 2018 SABTU 3 Nov 2018 7446 1,000,000 - - - Sesuai

13 40247 3 Nov 2018 MARTIN SURYANA 081296500689 RENNY V 3 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 3 Nov 2018 SABTU 3 Nov 2018 7444 5,000,000 - - - Sesuai

Jumlah SPK 30

NOTE
1. Kode Status TTJP-S : T=Terpakai, K=Masih kosong, B=Batal/tidak terpakai.
Kolom berwarna kuning diisi dari data SPK yang diserahkan ke SS/Salesman. Data ini harus urut dan tidak boleh dihapus, kecuali untuk yang sudah dilakukan kontrol vs BTU dengan status T dan B.
Kolom berwarna merah diisi data pembayaran customer sesuai TTJP-S.
Kolom berwarna hijau diisi dari data BTU/LKBH sesuai TTJP-S ybs.
Kolom berwarna biru otomatis terisi berdasarkan rumus.
Kolom berwarna coklat juga diisi penjelasan kenapa terjadi perbedaan tanggal atau jumlah. Penjelasan mencantumkan juga follow up yang harus dilakukan.

Pelaksana Pemeriksa

ANTON P M.WAHYUDI
KASIR ADH
Laporan Kontrol TTJP-S vs BTU
Cabang KARAWANG

Periode Kontrol TTJP-S 05 NOVEMBER S/D 10 NOVEMBER 2018

Data SPK Registrasi Data Pembayaran Customer (TTJP-S) Opname Selisih Tanggal dan Nilai TTJP-S vs BTU

Mendampingi

Konfirmasi
Cheque / Giro BTU Dibuat Oleh Kasir Selisih Tanggal

customer
Tanggal
Nomor Tanggal Di Hari Di Salesman
No. Nomor Telp. / Nama Penyerahan Tunai/ Tanggal Amount Diterima Selisih
TTJP-S / TGL Nama Customers Nama Terima Terima Nomor terima vs Keterangan
Urut Hp Salesman Dari Transfer Jatuh (Rp) Tanggal Amount kasir vs Amount
SPK Bank Kasir Kasir Document diserahkan
Customer Tempo BTU
ke Kasir
1 40246 4 Nov 2018 SUSI SUSANTI 083807657906 UJI V 4 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7453 1,000,000 1 - - Sesuai

2 40245 5 Nov 2018 PRAYITNO 085942046755 DANU V 5 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7457 5,000,000 - - - Sesuai

3 40124 5 Nov 2018 TEGUH ARIFIANTO 081808497566 ABDUL V 5 Nov 2018 TUNAI 3,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7458 3,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

4 40255 5 Nov 2018 HJ NIA KURNIASIH 081295481147 RENNY V 5 Nov 2018 TUNAI 20,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7459 20,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

5 40236 4 Nov 2018 SULIS FAIQOH 085319444010 SENDI V 4 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7461 1,000,000 1 - - Sesuai

6 40254 5 Nov 2018 GALIH NUGRAHA 08223497691 TATA V 5 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 5 Nov 2018 SENIN 5 Nov 2018 7460 5,000,000 - - - Sesuai

7 40103 5 Nov 2018 DIKI JULKARNAEN 085692684712 SEPTIAN V 5 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 5 Nov 2018 SENIN 6 Nov 2018 7485 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

8 40252 6 Nov 2018 SUPODO 081311136188 ABDUL V 6 Nov 2018 TUNAI 93,000,000 6 Nov 2018 SELASA 6 Nov 2018 7497 93,000,000 - - - Sesuai

9 40232 6 Nov 2018 IRA YULIA 085311200024 YENGKY V 6 Nov 2018 TUNAI 10,000,000 6 Nov 2018 SELASA 6 Nov 2018 7498 10,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

10 39972 5 Nov 2018 ARBA AYULIA SAFITRI 085783366412 MAMAN V 5 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 6 Nov 2018 SELASA 6 Nov 2018 7499 1,000,000 1 - - Sesuai

11 40228 6 Nov 2018 ASEP BUDIANA 08129386841 ABUD V 6 Nov 2018 TUNAI 100,000,000 6 Nov 2018 SELASA 6 Nov 2018 7495 100,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

12 40257 6 Nov 2018 DRS ATANG WARSITA 085886991430 ARGA V 6 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 6 Nov 2018 SELASA 7 Nov 2018 7503 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

13 40213 6 Nov 2018 KURNAEADI 085691322440 DEDE S V 6 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7510 1,000,000 1 - - Sesuai

14 40260 6 Nov 2018 MINTRA 085288715523 MAMAN S V 6 Nov 2018 TUNAI 50,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7512 50,000,000 1 - - Sesuai

15 40190 7 Nov 2018 ANISAH 085295552334 LINA V 7 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7520 1,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

16 40237 7 Nov 2018 ANTON FAJAR WIJAYA 08567934534 WAWAN V 7 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7521 1,000,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

17 40263 7 Nov 2018 H OMA MIHARJA RIZKI SH MH 081316230999 ABDUL V 7 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7517 5,000,000 - - - Sesuai

18 40211 6 Nov 2018 FIRMAN CHANDRA 089502315854 HANS V 6 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7518 1,000,000 1 - - Sesuai

19 40269 7 Nov 2018 SUPARMAN 081210742303 LINA V 7 Nov 2018 TUNAI 205,900,000 7 Nov 2018 RABU 7 Nov 2018 7519 205,900,000 - - - Mendampingi customer langsung ke kasir

20 40235 7 Nov 2018 ETE HERMAWAN 087884784116 SENDI V 7 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7543 5,000,000 1 - - Sesuai

21 40226 7 Nov 2018 MOH GHOPUR 087884373432 NENTI V 7 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7548 2,000,000 1 - - Mendampingi customer langsung ke kasir

22 40240 7 Nov 2018 SITI JENAB 085694081340 HARI V 7 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7542 5,000,000 1 - - Sesuai

23 40273 7 Nov 2018 HARUMAN 081280875378 NENTI V 7 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7541 2,000,000 1 - - Sesuai

24 40219 8 Nov 2018 M IRFAN 082172251452 A MUSLIM V 8 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7545 2,000,000 - - - Sesuai

25 40279 8 Nov 2018 OTI 082122270826 TIA V 8 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7544 5,000,000 - - - Sesuai

26 40274 8 Nov 2018 DEDI HARIYANTO 0812989997449 HANS V 8 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 8 Nov 2018 7547 1,000,000 - - - Sesuai

27 40214 8 Nov 2018 AGUSTIA MULYANA 081388878825 DEDE S V 8 Nov 2018 TUNAI 2,500,000 8 Nov 2018 KAMIS 9 Nov 2018 7550 2,500,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

28 40205 8 Nov 2018 ENI NURYANI 089627317045 LIZA V 8 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 8 Nov 2018 KAMIS 9 Nov 2018 7551 5,000,000 - 1 - Mendampingi customer ke kasir TTP (Sudah tutup)

29 40198 9 Nov 2018 UKMAN 082310705749 TYO V 9 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7562 1,000,000 - - - Sesuai

30 40282 9 Nov 2018 ENDIN 081386322058 HANS V 9 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7568 1,000,000 - - - Sesuai

31 40191 9 Nov 2018 ELIH KURNIAWAN 085788289910 HARDI V 9 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7563 1,000,000 - - - Sesuai

32 40280 9 Nov 2018 SAKIRIN 081284502211 HARI V 9 Nov 2018 TUNAI 3,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7567 3,000,000 - - - Sesuai

33 40179 8 Nov 2018 AHDIATMAN 081287196504 BUDI V 8 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7569 1,000,000 1 - - Sesuai

34 40293 7 Nov 2018 DEN YUSLIH S 087822448109 SANTO V 7 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 9 Nov 2018 7566 1,000,000 2 - - Sesuai

35 40277 9 Nov 2018 WIDYA NURTIKASARI 085888387824 JEJEN V 9 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 10 Nov 2018 7572 2,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

36 40298 9 Nov 2018 NANANG MULYANA 081282866360 BUDI V 9 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 10 Nov 2018 7573 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

37 40270 8 Nov 2018 MULYADI 082232936377 LINA V 8 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 9 Nov 2018 JUMAT 10 Nov 2018 7571 5,000,000 1 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

38 40291 9 Nov 2018 NINA NURAENA 085776305839 ARIEF H V 9 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 10 Nov 2018 SABTU 10 Nov 2018 7588 2,000,000 1 - - Sesuai

39 40233 9 Nov 2018 SUTRISNO 081211670445 RENNY V 9 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 10 Nov 2018 SABTU 10 Nov 2018 7576 5,000,000 1 - - Sesuai

40 40302 9 Nov 2018 TATANG 087879032941 JEJEN V 9 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 10 Nov 2018 SABTU 10 Nov 2018 7582 2,000,000 1 - - Sesuai

Jumlah SPK 30

NOTE
1. Kode Status TTJP-S : T=Terpakai, K=Masih kosong, B=Batal/tidak terpakai.
Kolom berwarna kuning diisi dari data SPK yang diserahkan ke SS/Salesman. Data ini harus urut dan tidak boleh dihapus, kecuali untuk yang sudah dilakukan kontrol vs BTU dengan status T dan B.
Kolom berwarna merah diisi data pembayaran customer sesuai TTJP-S.
Kolom berwarna hijau diisi dari data BTU/LKBH sesuai TTJP-S ybs.
Kolom berwarna biru otomatis terisi berdasarkan rumus.
Kolom berwarna coklat juga diisi penjelasan kenapa terjadi perbedaan tanggal atau jumlah. Penjelasan mencantumkan juga follow up yang harus dilakukan.

Pelaksana Pemeriksa

ANTON P M.WAHYUDI
KASIR ADH
Laporan Kontrol TTJP-S vs BTU
Cabang KARAWANG

Periode Kontrol TTJP-S 12 NOVEMBER S/D 17 NOVEMBER 2018

Data SPK Registrasi Data Pembayaran Customer (TTJP-S) Opname Selisih Tanggal dan Nilai TTJP-S vs BTU

Mendampingi

Konfirmasi
Cheque / Giro BTU Dibuat Oleh Kasir Selisih Tanggal

customer
Tanggal
Nomor Tanggal Di Hari Di Salesman
No. Nomor Telp. / Nama Penyerahan Tunai/ Tanggal Amount Diterima Selisih
TTJP-S / TGL Nama Customers Nama Terima Terima Nomor terima vs Keterangan
Urut Hp Salesman Dari Transfer Jatuh (Rp) Tanggal Amount kasir vs Amount
SPK Bank Kasir Kasir Document diserahkan
Customer Tempo BTU
ke Kasir
1 40316 10 Nov 2018 KURDI 085781646479 ARGA V 10 Nov 2018 TUNAI 7,000,000 10 Nov 2018 SABTU 12 Nov 2018 7589 7,000,000 - 2 - Mendampingi customer ke kasir TTP (Sudah Tutup)

2 40307 10 Nov 2018 MUHAMAD IZZUR RIFAI 085600771995 NENTI V 10 Nov 2018 TUNAI 3,000,000 10 Nov 2018 SABTU 12 Nov 2018 7590 3,000,000 - 2 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

3 40317 10 Nov 2018 HARDI 081314495254 JEJEN V 10 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 12 Nov 2018 SENIN 12 Nov 2018 7603 1,000,000 2 - - Sesuai

4 40249 12 Nov 2018 DADAN DANI LUKI 081219962354 YADI V 12 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 12 Nov 2018 SENIN 12 Nov 2018 7595 5,000,000 - - - Sesuai

5 40281 10 Nov 2018 SAEPULLOH 087760785010 AMUSLIM V 10 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 12 Nov 2018 SENIN 12 Nov 2018 7596 5,000,000 2 - - Sesuai

6 40181 10 Nov 2018 DIAN SEPTI RATNAWATI 081319703121 ADITYA V 10 Nov 2018 TUNAI 3,000,000 12 Nov 2018 SENIN 12 Nov 2018 7597 3,000,000 2 - - Sesuai

7 40250 10 Nov 2018 SUDRAJAT 081291839283 UJI V 10 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 12 Nov 2018 SENIN 12 Nov 2018 7602 1,000,000 2 - - Sesuai

8 40325 12 Nov 2018 FUJI LAKSANAWATI 081223299276 MUSLIM V 12 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 12 Nov 2018 SENIN 13 Nov 2018 7613 5,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

9 40286 12 Nov 2018 DADI KURNIADI 085811705188 DEDE S V 12 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 12 Nov 2018 SENIN 13 Nov 2018 7611 5,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

10 40324 12 Nov 2018 DEDEN GUNAWAN 085846079255 RENNY V 12 Nov 2018 TUNAI 240,000,000 12 Nov 2018 SENIN 13 Nov 2018 7612 240,000,000 - 1 - Mendampingi customer ke kasir TTP (Sudah Tutup)

11 40256 13 Nov 2018 ENENG 0895353688251 HISYAM V 13 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7658 5,000,000 1 - - Sesuai

12 40336 14 Nov 2018 BOSTON MARUBA HASIBOLAN 082111492886 ABDUL V 14 Nov 2018 TUNAI 2,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7652 2,000,000 - - - Sesuai

13 40326 14 Nov 2018 MUCHAMAD ROHIM MAHPUDIN 081295632523 TYO V 14 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7653 5,000,000 - - - Sesuai

14 40308 14 Nov 2018 TASKIM 085775112486 NENTI V 14 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7655 5,000,000 - - - Sesuai

15 4310 14 Nov 2018 TOHIDI 081311317222 MUSLIM V 14 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7657 5,000,000 - - - Sesuai

16 40258 14 Nov 2018 MOCHAMAD IYAN SOPYANA 81818883368 RIYADI V 14 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7659 1,000,000 - - - Sesuai

17 40230 13 Nov 2018 ACHMAD DIANUDIN 089612021850 ANDRI V 13 Nov 2018 TUNAI 23,705,000 14 Nov 2018 RABU 14 Nov 2018 7660 23,705,000 1 - - Sesuai

18 40297 14 Nov 2018 MINAH 085814229496 ABDUL V 14 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 14 Nov 2018 RABU 15 Nov 2018 7662 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

19 40335 14 Nov 2018 ENGKAR SYAFA 081513654404 INDRA V 14 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 14 Nov 2018 RABU 15 Nov 2018 7663 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

20 40295 14 Nov 2018 NOVI KRISTI 085780445510 SANTO V 14 Nov 2018 TUNAI 5,000,000 14 Nov 2018 RABU 15 Nov 2018 7664 5,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

21 40337 14 Nov 2018 YUNUS 082297559323 ASEP V 14 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 15 Nov 2018 7682 1,000,000 1 - - Sesuai

22 40207 14 Nov 2018 AMAT SUPRIATNA 085779794443 REZA V 14 Nov 2018 TUNAI 20,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 15 Nov 2018 7683 20,000,000 1 - - Sesuai

23 40331 15 Nov 2018 HENI ROHAENI 082282557176 YOSIKA V 15 Nov 2018 TUNAI 10,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 15 Nov 2018 7685 10,000,000 - - - Sesuai

24 40290 14 Nov 2018 DRS H MUSLIM 08988826106 MIFTAH V 14 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 15 Nov 2018 7686 1,000,000 1 - - Sesuai

25 40266 15 Nov 2018 RIKA AFIANTI 0818229930 MAMAN V 15 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 15 Nov 2018 7687 1,000,000 - - - Sesuai

26 40332 15 Nov 2018 TRIHADI AGUS WIBOWO 081310043499 HARI V 15 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 15 Nov 2018 KAMIS 16 Nov 2018 7688 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah Tutup)

27 40300 16 Nov 2018 TONY BUDIARTO 081294323434 TYA V 16 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 16 Nov 2018 JUMAT 16 Nov 2018 7695 1,000,000 - - - Sesuai

28 40341 17 Nov 2018 DIAN 081283731974 MUSILM V 17 Nov 2018 TUNAI 500,000 17 Nov 2018 SABTU 17 Nov 2018 7730 500,000 - - - Sesuai

29 40121 16 Nov 2018 ANDINI WULANSARI SPD 087879766300 DODI V 16 Nov 2018 TUNAI 3,000,000 17 Nov 2018 SABTU 17 Nov 2018 7731 3,000,000 1 - - Sesuai

30 40322 17 Nov 2018 DEDEN DHANI KURNIA 082119468585 UJI V 17 Nov 2018 TUNAI 1,000,000 17 Nov 2018 SABTU 17 Nov 2018 7732 1,000,000 - - - Sesuai

Jumlah SPK 6492

NOTE
1. Kode Status TTJP-S : T=Terpakai, K=Masih kosong, B=Batal/tidak terpakai.
Kolom berwarna kuning diisi dari data SPK yang diserahkan ke SS/Salesman. Data ini harus urut dan tidak boleh dihapus, kecuali untuk yang sudah dilakukan kontrol vs BTU dengan status T dan B.
Kolom berwarna merah diisi data pembayaran customer sesuai TTJP-S.
Kolom berwarna hijau diisi dari data BTU/LKBH sesuai TTJP-S ybs.
Kolom berwarna biru otomatis terisi berdasarkan rumus.
Kolom berwarna coklat juga diisi penjelasan kenapa terjadi perbedaan tanggal atau jumlah. Penjelasan mencantumkan juga follow up yang harus dilakukan.

Pelaksana Pemeriksa

ANTON P M.WAHYUDI
KASIR ADH
Laporan Kontrol TTJP-S vs BTU
Cabang KARAWANG

Periode Kontrol TTJP-S 22 OKTOBER S/D 27 OKTOBER 2018

Data SPK Registrasi Data Pembayaran Customer (TTJP-S) Opname Selisih Tanggal dan Nilai TTJP-S vs BTU

Mendampingi

Konfirmasi
Cheque / Giro BTU Dibuat Oleh Kasir Selisih Tanggal

customer
Tanggal
Nomor Tanggal Di Hari Di Salesman
No. Nomor Telp. / Nama Penyerahan Tunai/ Tanggal Amount Diterima Selisih
TTJP-S / TGL Nama Customers Nama Terima Terima Nomor terima vs Keterangan
Urut Hp Salesman Dari Transfer Jatuh (Rp) Tanggal Amount kasir vs Amount
SPK Bank Kasir Kasir Document diserahkan
Customer Tempo BTU
ke Kasir
1 40369 17 Nov 2018 SLAMET USMANI 081383482445 17 Nov 2018 TUNAI 0 (43421) - - Sesuai

2 40346 17 Nov 2018 ASEP MAMAN SPD 085883142448 17 Nov 2018 TUNAI 0 (43421) - - Mendampingi customer ke kasir

3 40353 19 Nov 2018 ASIM ST 085771869606 19 Nov 2018 TUNAI 0 (43423) - - Sesuai

4 40361 17 Nov 2018 YAYAN SOPIAN 085722200053 17 Nov 2018 TUNAI 0 (43421) - - Sesuai

5 40352 18 Nov 2018 RICKY PARULIAN HUTAPEA 081319927100 18 Nov 2018 TUNAI 0 (43422) - - Sesuai

6 40350 18 Nov 2018 AHMAD HADI SUSANTO 081315422484 18 Nov 2018 TUNAI 0 (43422) - - Sesuai

7 40321 19 Nov 2018 HASAN 085885504653 19 Nov 2018 TUNAI 0 (43423) - - Sesuai

8 40372 18 Nov 2018 ANDA SUANDA 085775041096 18 Nov 2018 TUNAI 0 (43422) - - Sesuai

9 40371 19 Nov 2018 ARYANTO 081283715920 19 Nov 2018 TUNAI 0 (43423) - - Sesuai TTP (Sudah tutup)

10 40318 18 Nov 2018 DEDEH K 08998430407 18 Nov 2018 TUNAI 0 (43422) - - Sesuai

11 40374 19 Nov 2018 AJAT SUDRAJAT 082113818592 19 Nov 2018 TUNAI 0 (43423) - - Sesuai

12 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

13 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

14 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai TTP (Sudah tutup)

15 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

16 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

17 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

18 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Mendampingi customer ke kasir

19 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

20 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

21 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

22 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

23 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

24 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

25 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai TTP (Sudah tutup)

26 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

27 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

28 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Mendampingi customer ke kasir

29 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

30 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

31 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

32 30 Des 1899 TUNAI 0 - - - Sesuai

Jumlah SPK 30

NOTE
1. Kode Status TTJP-S : T=Terpakai, K=Masih kosong, B=Batal/tidak terpakai.
Kolom berwarna kuning diisi dari data SPK yang diserahkan ke SS/Salesman. Data ini harus urut dan tidak boleh dihapus, kecuali untuk yang sudah dilakukan kontrol vs BTU dengan status T dan B.
Kolom berwarna merah diisi data pembayaran customer sesuai TTJP-S.
Kolom berwarna hijau diisi dari data BTU/LKBH sesuai TTJP-S ybs.
Kolom berwarna biru otomatis terisi berdasarkan rumus.
Kolom berwarna coklat juga diisi penjelasan kenapa terjadi perbedaan tanggal atau jumlah. Penjelasan mencantumkan juga follow up yang harus dilakukan.

Pelaksana Pemeriksa

ANTON P M.WAHYUDI
KASIR ADH
Laporan Kontrol TTJP-S vs BTU
Cabang KARAWANG

Periode Kontrol TTJP-S 29 OKTOBER S/D 31 OKTOBER 2018

Data SPK Registrasi Data Pembayaran Customer (TTJP-S) Opname Selisih Tanggal dan Nilai TTJP-S vs BTU

Mendampingi

Konfirmasi
Cheque / Giro BTU Dibuat Oleh Kasir Selisih Tanggal

customer
Tanggal
Nomor Tanggal Di Hari Di Salesman
No. Nomor Telp. / Nama Penyerahan Tunai/ Tanggal Amount Diterima Selisih
TTJP-S / TGL Nama Customers Nama Terima Terima Nomor terima vs Keterangan
Urut Hp Salesman Dari Transfer Jatuh (Rp) Tanggal Amount kasir vs Amount
SPK Bank Kasir Kasir Document diserahkan
Customer Tempo BTU
ke Kasir
1 40098 26 Okt 2018 DEDE RATNASIH 081553075282 HARDI V 26 Okt 2018 TUNAI 2,000,000 27 Okt 2018 SABTU 29 Okt 2018 7263 2,000,000 1 2 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

2 40134 27 Okt 2018 ASEP SAEPUDIN 083101314211 NENTI V 27 Okt 2018 TUNAI 90,000,000 27 Okt 2018 SABTU 29 Okt 2018 7264 90,000,000 - 2 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

3 40185 29 Okt 2018 DENI DWI WIBOWO 08129770222 TYO V 29 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7278 1,000,000 - - - Sesuai

4 40108 27 Okt 2018 DENI RAHAYU 081299416178 HENDRO V 27 Okt 2018 TUNAI 2,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7279 2,000,000 2 - - Sesuai

5 40197 29 Okt 2018 WIWIN 085811140441 RENNY V 29 Okt 2018 TUNAI 24,600,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7267 24,600,000 - - - Mendampingi customer ke kasir

6 40053 27 Okt 2018 NURMOLIDAH 085668097520 KIKIS V 27 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7281 1,000,000 2 - - Sesuai

7 40204 29 Okt 2018 RIKA PUTRIYANI 085778615776 TYA V 29 Okt 2018 TUNAI 200,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7272 200,000,000 - - - Mendampingi customer ke kasir

8 40193 29 Okt 2018 HENDI PERMANA 085210447438 REZA V 29 Okt 2018 TUNAI 3,176,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7285 3,176,000 - - - Sesuai

9 40163 28 Okt 2018 DEDE SASMITA SH 085777645607 UJI V 28 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7283 1,000,000 1 - - Sesuai

10 40126 28 Okt 2018 IGN EKO JANURIANTO 08128107227 SANTO V 28 Okt 2018 TUNAI 2,000,000 29 Okt 2018 SENIN 29 Okt 2018 7284 2,000,000 1 - - Sesuai

11 40187 28 Okt 2018 GEUSAN FARID NUGRAHA 085759087978 BAYU V 28 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 29 Okt 2018 SENIN 30 Okt 2018 7303 1,000,000 1 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

12 40186 29 Okt 2018 INDRA 085776068461 ZUL V 29 Okt 2018 TUNAI 5,000,000 29 Okt 2018 SENIN 30 Okt 2018 7306 5,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

13 40173 27 Okt 2018 SAMSUL BAHRI 081210234688 ADITYA V 27 Okt 2018 TUNAI 2,000,000 29 Okt 2018 SENIN 30 Okt 2018 7304 2,000,000 2 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

14 40206 29 Okt 2018 KURNAJA SPD SD 081514783115 RENNY V 29 Okt 2018 TUNAI 18,370,000 29 Okt 2018 SENIN 30 Okt 2018 7309 18,370,000 - 1 - Mendampingi customer ke kasir TTP (Sudah tutup)

15 40140 29 Okt 2018 TAUFIK HIDAYAT 085817411995 YOHAN V 29 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 30 Okt 2018 SELASA 30 Okt 2018 7329 1,000,000 1 - - Sesuai

16 40212 30 Okt 2018 IM KADE KRISTIANI 08128220220 ARWAH V 30 Okt 2018 TUNAI 2,000,000 30 Okt 2018 SELASA 30 Okt 2018 7333 2,000,000 - - - Mendampingi customer ke kasir

17 40188 30 Okt 2018 TARSIM 081282137666 JANU V 30 Okt 2018 TUNAI 15,000,000 30 Okt 2018 SELASA 31 Okt 2018 7346 15,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

18 40200 30 Okt 2018 AGUS IMAN 085715383621 AUF V 30 Okt 2018 TUNAI 42,100,000 30 Okt 2018 SELASA 31 Okt 2018 7347 42,100,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

19 40137 30 Okt 2018 FRIMANTO BANJAR NAHAR 085771069300 BENNY V 30 Okt 2018 TUNAI 1,000,000 30 Okt 2018 SELASA 31 Okt 2018 7368 1,000,000 - 1 - Sesuai TTP (Sudah tutup)

20 40106 31 Okt 2018 KARYA 089677483468 YOSEP V 31 Okt 2018 TUNAI 15,000,000 31 Okt 2018 RABU 31 Okt 2018 7371 15,000,000 - - - Sesuai

21 40162 31 Okt 2018 HERU PURNOMO 085311767838 DANU V 31 Okt 2018 TUNAI 10,000,000 31 Okt 2018 RABU 31 Okt 2018 7379 10,000,000 - - - Mendampingi customer ke kasir

22 40194 31 Okt 2018 NURKOSIH 085691463562 YADI V 31 Okt 2018 TUNAI 5,000,000 31 Okt 2018 RABU 31 Okt 2018 7382 5,000,000 - - - Sesuai

23 40210 31 Okt 2018 MUNSIFUDIN 085214094226 KIKIS V 31 Okt 2018 TUNAI 5,000,000 31 Okt 2018 RABU 31 Okt 2018 7383 5,000,000 - - - Sesuai

Jumlah SPK 30

NOTE
1. Kode Status TTJP-S : T=Terpakai, K=Masih kosong, B=Batal/tidak terpakai.
Kolom berwarna kuning diisi dari data SPK yang diserahkan ke SS/Salesman. Data ini harus urut dan tidak boleh dihapus, kecuali untuk yang sudah dilakukan kontrol vs BTU dengan status T dan B.
Kolom berwarna merah diisi data pembayaran customer sesuai TTJP-S.
Kolom berwarna hijau diisi dari data BTU/LKBH sesuai TTJP-S ybs.
Kolom berwarna biru otomatis terisi berdasarkan rumus.
Kolom berwarna coklat juga diisi penjelasan kenapa terjadi perbedaan tanggal atau jumlah. Penjelasan mencantumkan juga follow up yang harus dilakukan.

Pelaksana Pemeriksa

ANTON P M.WAHYUDI
KASIR ADH