D.

CASHFLOW ANALYSIS

MAYORA INDOFOOD
Perubahan 2017- Perubahan 2016- Perubahan 2017- Perubahan 2016-
2018 % 2017 % 2018 % 2017 %
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI:
Penerimaan kas dari
pelanggan dan lain-lain 4,578,649,716,942 23.97 1,746,531,606,046 10.06 3,565,728,000,000 5.10 3,472,286,000,000 5.23
Pembayaran kas kepada
pemasok, kontraktor,
karyawan dan lainnya (5,378,871,212,600) 31.60 (1,105,131,519,986) 6.94 (1,020,599,000,000) 2.74 (2,016,777,000,000) 5.72
Pembayaran untuk beban
produksi dan usaha (2,529,732,000,000) 16.77 (881,824,000,000) 6.21
Pembayaran kepada
karyawan (550,134,000,000) 8.09 (515,574,000,000) 8.20
Kas bersih dihasilkan dari
operasi (800,221,495,858) (38.45) 641,400,086,060 44.54 (534,737,000,000) (4.98) 58,111,000,000 0.54

Penerimaan restitusi pajak 203,282,597,625 99.59 739,394,999,332 (138.13)

Penerimaan penghasilan
bunga 102,406,000,000 16.63 (58,751,000,000) (8.71)
Pembayaran pajak
penghasilan (135,096,418,701) 22.96 (222,349,363,719) 60.73 (38,174,000,000) 1.12 (744,441,000,000) 27.79

Pembayaran bunga (90,564,340,679) 23.43 (543,795,811,760) (345.78) (137,365,000,000) 9.91 192,648,000,000 (12.20)
Pembayaran imbalan kerja
jangka panjang (301,155,255) 1.10 (12,132,746,141) 78.99

Pembayaran pajak final (750,171,767) 2,271.41 287,236,216 (89.69)

Penerimaan (Pembayaran)
lainnya-neto 240,705,000,000 (538.49) (115,364,000,000) (163.26)
Pembayaran pendapatan bagi
hasil - -

Sukuk Mudharabah 13,412,073,925 (64.46)

Kas Bersih Diperoleh dari
aktivitas operasi (816,257,427,280) (63.99) 616,216,471,893 93.46 (571,977,000,000) (8.79) (667,797,000,000) (9.31)

- -
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI: - -

Penerimaan Bunga 10,306,422,990 28.24 21,604,946,530 145.12

Hasil Penjualan Aset Tetap (2,003,407,522) (43.52) 1,892,624,217 69.83 (40,731,000,000) (40.45) 47,642,000,000 89.81

Perolehan aset tetap (259,197,128,176) 62.84 94,594,874,131 (18.66) 341,468,000,000 (100.00)

Penambahan uang muka
pembelian aset tetap (419,360,712,338) 283.21 110,055,016,177 (42.64) (512,500,000,000) 7.62 (9,493,993,000,000) (342.71)

Kenaikan uang jaminan 570,050,084 (8.31) (7,912,426,084) (752.13)

Penerimaan dari divestasi
operasi yang dihentikan (698,310,000,000) (60.86) (2,355,809,000,000) (67.25)
kas dan setara kas dari Entitas
Anak yang didekonsolidasi

Penambahan aset biologis 31,981,000,000 (16.21)

Akuisisi entitas anak dari
kepentingan non pengendali
Akuisisis entitas anak baru,
setelah dikurangi kas dan
cerukan yang diperoleh
Penambahan investasi dan
penyertaan di entitas asosiasi (3,191,364,000,000) 841.54 (1,479,153,000,000) (134.48)
Kapitalisasi beban tanaman
tebu ditangguhkan - 130,153,000,000 (100.00)
Pembayaran untuk perolehan
saham entitas anak dari
kepentingan nonpengendali - 8,199,000,000 (100.00)
Kas Bersih Digunakan
untuk aktivitas investasi (669,684,774,962) 127.24 220,235,034,971 (29.50) (5,164,902,000,000) 85.25 (13,088,669,000,000) (186.19)

- -
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
PENDANAAN - -

Penerimaan : - -
Utang bank jangka
pendek (1,350,000,000,000) (28.27) 525,000,000,000 12.35 13,640,262,000,000 85.62 (2,260,129,000,000) (12.42)
Pinjaman bank jangka
panjang 2,184,000,000,000 683,153,000,000 64.19 (773,543,000,000) (42.09)

Utang obligasi (550,000,000,000) (52.38) 850,000,000,000 425.00

Penerimaan dari utang jangka
panjang lainnya -
Penerimaan pinjaman jangka
panjang dari pihak berelasi 65,900,000,000 549.17 (190,805,000,000) (94.08)
Penerimaan dari penerbitan
obligasi rupiah VIII-neto

Pembayaran : - -
Utang bank jangka
pendek 866,000,000,000 (19.57) (675,000,000,000) 18.00 6,296,524,000,000 (53.85) 6,652,315,000,000 (36.26)
Pinjaman bank jangka
panjang (220,776,333,333) 28.68 (334,852,941,180) 77.00 (19,802,741,000,000) 683.19 2,930,895,000,000 (50.28)
Deviden
 - -

Perusahaan (134,052,198,350) 28.55 (201,228,297,525) 75.00 (588,288,000,000) 28.51 (588,289,000,000) 39.88

Entitas anak (1,347,775,000) 11.70 (4,901,000,000) 74.07 (161,849,000,000) 24.11 (181,786,000,000) 37.13
Sukuk Mudharabah

Biaya emisi obligasi (210,333,333) 16.56 (30,000,000) 2.42

Kontribusi modal dan uang
muka setoran modal dari
kepentingan nonpengendali (159,734,000,000) (74.59) 100,760,000,000 88.86
Penerimaan dari penerbitan
obligasi rupiah VIII-neto
Pelunasan obligasi Rupiah VI
Pembayaran pinjaman jangka
panjang dari pihak berelasi
Pembayaran utang pembelian
aset tetap 36,687,000,000 (93.94) (26,164,000,000) 202.98
Kas Bersih Digunakan
untuk aktivitas pendanaan 1,043,511,359,984 (1,022.65) (91,012,238,705) 825.30 203,725,000,000 (1.31) (181,786,000,000) 37.13
DAMPAK NETO
PERUBAHAN NILAI
TUKAR ATAS KAS DAN
SETARA KAS - - 302,634,000,000 9.08 152,001,000,000 (128.09)
KENAIKAN BERSIH KAS
DAN SETARA KAS (442,430,842,258) (68.36) 745,439,268,157 (758.60) (5,231,523,000,000) (1,596.13) (72,433,000,000) (18.10)
KAS DAN SETARA KAS
AWAL TAHUN 658,730,225,446 42.69 (138,946,121,063) (8.26) 327,762,000,000 2.45 400,195,000,000 3.09
Pengaruh perubahan kurs
mata uang asing 77,496,165,765 670.60 52,237,078,352 (128.41)
KAS DAN SETARA KAS
AKHIR TAHUN 294,795,548,952 13.39 658,730,225,447 42.69 (4,903,761,000,000) (35.82) 327,762,000,000 2.45