Analisis Arus Kas (Metode Year to Year)

Unilever Mandom
Hasil Perhitungan Arus Kas Operasi (AKO) Hasil Perhitungan Arus Kas Operasi (AKO)
Kenaikan / Penurunan Kenaikan / Penurunan
Tahun AKO Perbandingan AKO Tahun AKO Perbandingan AKO
(dalam %) (dalam %)
2016 6,684,219,000,000 - - 2016 264,194,256,792 - -
2017 7,059,862,000,000 375,643,000,000 5.62 2017 363,708,428,317 99,514,171,525 37.67
2018 7,914,537,000,000 854,675,000,000 12.11 2018 193,367,434,215 (170,340,994,102) -46.83
Hasil Perhitungan Arus Kas Investasi (AKI) Hasil Perhitungan Arus Kas Investasi (AKI)
Tahun AKO Perbandingan AKO Kenaikan / Penurunan Tahun AKO Perbandingan AKO Kenaikan / Penurunan
2016 (1,779,098,000,000) - - 2016 (98,912,853,157) - -
2017 (1,601,761,000,000) (177,337,000,000) 9.97 2017 (148,343,616,434) (49,430,763,277) 49.97
2018 1,942,485,000,000 (3,544,246,000,000) 221.27 2018 (175,308,230,151) (26,964,613,717) 18.18
Hasil Perhitungan Arus Kas Pendanaan (AKP) Hasil Perhitungan Arus Kas Pendanaan (AKP)
Tahun AKO Perbandingan AKO Kenaikan / Penurunan Tahun AKO Perbandingan AKO Kenaikan / Penurunan
2016 (5,150,214,000,000) - - 2016 (82,435,302,010) - -
2017 (5,437,015,000,000) 286,801,000,000 -5.57 2017 (82,388,650,104) 46,651,906 -0.06
2018 (9,916,201,000,000) 4,479,186,000,000 -82.38 2018 (82,362,154,537) 26,495,567 -0.03
MANDOM

Laporan arus kas

31 December 2018 31 December 2017 31 December 2016
Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan 2,858,304,304,969 2,840,159,456,318 2,822,978,888,360
Pembayaran kepada pemasok atas (1,334,599,199,888) (1,186,277,130,286) (1,300,366,680,228)
barang dan jasa
Pembayaran gaji dan tunjangan (562,384,444,305) (502,548,174,688) (460,289,854,741)

Pembayaran royalti dan iuran (117,144,633,420) (120,128,766,118) (151,462,891,362)

eksploitasi
Pembayaran kas lainnya untuk (593,672,578,960) (699,623,093,073) (659,776,361,388)
beban operasi
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) 250,503,448,396 331,582,292,153 251,083,100,641
operasi
Penerimaan bunga dari aktivitas operasi 21,065,143,694 16,775,681,888 13,111,156,151

Penerimaan pengembalian (pembayaran) (78,201,157,875) 15,350,454,276 0

pajak penghasilan dari aktivitas operasi

Arus kas sebelum perubahan dalam aset 193,367,434,215 363,708,428,317 264,194,256,792

dan liabilitas yang diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas operasi
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh 193,367,434,215 363,708,428,317 264,194,256,792
dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Penerimaan dari penjualan aset tetap 941,136,364 643,004,133 560,392,726

Pembayaran untuk perolehan aset tetap (184,948,105,859) (138,149,415,858) (136,635,906,614)

Pencairan (penempatan) investasi jangka (214,272,943) (39,610,088) 60,514,506

pendek
Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya 8,913,012,287 (10,797,594,621) 37,102,146,225
dari aktivitas investasi
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh (175,308,230,151) (148,343,616,434) (98,912,853,157)
dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Pembayaran dividen dari aktivitas (82,362,154,537) (82,388,650,104) (82,435,302,010)
pendanaan
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh (82,362,154,537) (82,388,650,104) (82,435,302,010)
dari (digunakan untuk) aktivitas
pendanaan
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas (64,302,950,473) 132,976,161,779 82,846,101,625
dan setara kas
Kas dan setara kas arus kas, awal periode 431,573,583,550 298,563,784,107 219,669,986,396

Efek perubahan nilai kurs pada kas dan 1,899,891,685 33,637,664 (3,952,303,914)
setara kas
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode 369,170,524,762 431,573,583,550 298,563,784,107
2017-2018 2016-2017

0.6388673 0.6085971

12.503155 -8.773645

11.906574 9.1808063

-2.484112 -20.68766

-15.14394 6.03943

-24.4521 32.060776

25.569523 27.949677

-609.4387 #DIV/0!

-46.83449 37.667046

-46.83449 37.667046

46.365523 14.741699

33.875416 1.1076951

440.95548 -165.4555

-182.5463 -129.1023

18.177131 49.974055

-0.032159 -0.056592

-0.032159 -0.056592
[1510000] Statement of cash flows, direct method - General Industry

Laporan arus
kas
31 December 2018 31 December 2017 31 December 2016 2017-2018 2016-2017
Arus kas dari aktivitas
operasi
Penerimaan kas
dari aktivitas
operasi
Penerimaan 45,483,545 44,072,342 43,386,819
dari 3.202014996 1.580026
pelanggan
Pembayaran (30,674,878) (30,712,887) (29,625,520)
kepada
pemasok
atas barang -0.123755868 3.670373
dan jasa
Pembayaran (1,614,213) (1,546,135) (1,497,467)
gaji dan
tunjangan 4.403108396 3.250022
Pembayaran (2,804,332) (2,191,174) (3,320,491)
royalti dan
iuran 27.98308122 -34.0105
eksploitasi (35,061) (31,119) (55,041)
Pembayaran
kas lainnya
untuk beban
operasi 12.66750217 -43.4621
Kas diperoleh dari 10,355,061 9,591,027 8,888,300
(digunakan untuk)
operasi 7.966133345 7.906203
Penerimaan bunga 8,704 2,566 6,057
dari aktivitas
operasi 239.2049883 -57.6358
Pembayaran (108,642) (127,682) (143,244)
bunga dari
aktivitas operasi -14.91204712 -10.864
Penerimaan (2,340,586) (2,406,049) (2,066,894)
pengembalian
(pembayaran)
pajak penghasilan
dari aktivitas
operasi
-2.720767532 16.40892
Jumlah arus kas 7,914,537 7,059,862 6,684,219
bersih yang
diperoleh dari
(digunakan untuk)
aktivitas operasi
12.10611482 5.619849
Arus kas dari aktivitas
investasi
 Penerimaan dari 12,209 7,228 7,958
penjualan aset
tetap 68.91256226 -9.17316
Pembayaran untuk (998,329) (1,606,734) (1,787,056)
perolehan aset
tetap -37.86594421 -10.0905
Penerimaan dari 2,994,633 (2,255) 0
penjualan aset
takberwujud -132899.6896 #DIV/0!
Pembayaran untuk (66,028)
perolehan aset
takberwujud #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah arus kas 1,942,485 (1,601,761) (1,779,098)
bersih yang
diperoleh dari
(digunakan untuk)
aktivitas investasi
-221.2718377 -9.9678
Arus kas dari aktivitas
pendanaan
Pembayaran (2,990,000) 1,057,030 692,970
pinjaman bank -382.8680359 52.53618
Pembayaran (6,926,201) (6,494,045) (5,843,184)
dividen dari
aktivitas
pendanaan 6.65465053 11.13881
Jumlah arus kas (9,916,201) (5,437,015) (5,150,214)
bersih yang
diperoleh dari
(digunakan untuk)
aktivitas
pendanaan
82.38318268 5.56872
Jumlah kenaikan (59,179) 21,086 (245,093)
(penurunan) bersih
kas dan setara kas -380.6554112 -108.603
Kas dan setara kas 404,784 373,835 628,159
arus kas, awal
periode 8.278786095 -40.4872
Efek perubahan nilai 6,062 9,863 (9,231)
kurs pada kas dan
setara kas -38.53797019 -206.846
Kenaikan
(penurunan) kas dan
setara kas lainnya #DIV/0! #DIV/0!
Kas dan setara kas 351,667 404,784 373,835
arus kas, akhir
periode -13.12230721 8.278786