PT TAPERNA RUGI

Laporan Keuangan Arus Kas

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Laporan kas dari aktivitas operasi:

Peurunan piutang 68
Kenaikan persediaan -51
Akumulasi penyusutan 34
Utang usaha 85
Utang pph 8.5
Wesel bayar -17
127.5

Laporan kas dari aktivitas investasi:

Kenaikan peralatan -119
-119

Laporan kas dari aktivitas pendanaan:

Utang obligasi -51
Modal saham 42.5
Saldo Laba 34
25.5
Penambahan kas 34
Kas awal 119
Kas akhir 153
 PT TAPERNA RUGI
Laporan Keuangan Arus Kas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

2019 2018
Kas 153 119 34
Piutang 238 306 -68
Persediaan 391 340 51
Peralatan 1241 1122 119
Akumulasi Peralatan -476 -442 -34

Utang usaha 187 102 85

Utang PPH 85 76.5 8.5
Wesel bayar 51 68 -17
Utang obligasi 340 391 -51

Modal saham biasa 510 467.5 42.5

Saldo Laba 374 340 34