Penjualan dan pembelian aktual untuk Xenocore, Inc.

, untuk September dan Oktober 2012,

bersama dengan perkiraan penjualan dan pembelian untuk periode November 2012 hingga April 2013,
ikuti. Perusahaan membuat 20% dari seluruh penjualan untuk uang tunai dan mengumpulkan 40% dari
penjualannya dimasing-masing 2 bulan setelah penjualan. Arus kas masuk lainnya diharapkan terjadi $
12.000 pada bulan September dan April, $ 15.000 pada bulan Januari dan Maret, dan $ 27.000 pada
bulan April Februari. Perusahaan membayar uang tunai untuk 10% dari pembeliannya. Ia membayar
50% dari pembeliannya di bulan berikutnya dan untuk 40% pembeliannya 2 bulan kemudian.

Upah dan gaji berjumlah 20% dari penjualan bulan sebelumnya. Sewa dari $ 20.000 per bulan
harus dibayar. Pembayaran bunga sebesar $ 10.000 akan jatuh tempo pada bulan Januari dan April.
Pembayaran pokok sebesar $ 30.000 juga akan jatuh tempo pada bulan April. Perusahaan
mengharapkan untuk membayar dividen tunai sebesar $ 20.000 pada bulan Januari dan April. Pajak $
80.000 jatuh tempo pada bulan April. Itu Firma juga berniat melakukan pembelian tunai aktiva tetap
senilai $ 25.000 pada bulan Desember.

a. Dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki saldo kas sebesar $ 22.000 pada awal tahun November,
tentukan saldo kas akhir bulan untuk setiap bulan, November hingga April.

b. Dengan asumsi bahwa perusahaan ingin mempertahankan saldo kas minimum $ 15.000, menentukan
total pembiayaan yang dibutuhkan atau saldo kas berlebih untuk setiap bulan, November hingga April.

c. Jika perusahaan meminta jalur kredit untuk menutup pembiayaan yang diperlukan untuk periode
tersebut November hingga April, seberapa besar garis ini nantinya? Jelaskan jawabanmu.