11 AKTIVA LANCAR

1111 KAS
111101 KAS
11110101 KAS BESAR
11110102 KAS KECIL
11110103 KAS SEMENTARA ( KASBON )
11110104 CASH IN TRANSIT
1112 BANK
111201 BANK IDR
11120101 BANK HSBC - IDR
11120102 BANK MANDIRI - IDR
11120103 BANK BRI - IDR
111202 BANK VALAS
11120201 BANK HSBC - USD
11120202 BANK MANDIRI - USD
11120203 BANK BRI - USD
1113 AYAT SILANG
111301 AYAT SILANG
11130101 AYAT SILANG
1114 PIUTANG USAHA
111401 PIUTANG USAHA
11140101 PIUTANG USAHA
11140102 PIUTANG GIRO
1115 PIUTANG AFLIASI
111501 PIUTANG AFILIASI
11150101 PIUTANG AFILIASI CG POWER SYSTEM INDONESIA
11150102 PIUTANG AFILIASI
11150103 PIUTANG AFILIASI
11150104 PIUTANG P3
111502 PERSEKOT KARYAWAN
11150201 PERSEKOT KARYAWAN - SAPTA HIDAYAT NURDIN
11150202 PERSEKOT KARYAWAN - M. FEBRIANSYAH
11150203 PERSEKOT KARYAWAN - MANOHAR SHIRODE
11150204 PERSEKOT KARYAWAN - YUSUF SYAIFUDDIN
11150205 PERSEKOT KARYAWAN - MARISKA FADARLINA
11150206 PERSEKOT KARYAWAN - SRINIVASAN M.S.
11150207 PERSEKOT KARYAWAN - AGUS PANCONO
11150208 PERSEKOT KARYAWAN - AGUS RUHIMAT
11150209 PERSEKOT KARYAWAN - ANTON ZAINUDIN
11150299 PERSEKOT KARYAWAN
1116 PERSEDIAAN
 111601 PERSEDIAAN
11160101 PERSEDIAAN MATERIAL
11160102 PERSEDIAAN BARANG JADI SPUNBOND
11160103 PERSEDIAAN BARANG JADI THERMOFORMING
11160104 PERSEDIAAN BARANG JADI INJECTION
1117 UANG MUKA
111701 UANG MUKA
11170101 UANG MUKA PEMBELIAN
1118 BIAYA DIBAYAR DIMUKA
111801 BIAYA DIBAYAR DIMUKA
11180101 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA
11180102 SEWA DIBAYAR DIMUKA
11180103 BIAYA DIBAYAR DIMUKA LAIN-LAIN
1119 PAJAK DIBAYAR DIMUKA
111901 PAJAK DIBAYAR DIMUKA
11190101 PPN MASUKAN
11190102 PPH 22/23/26 DIBAYAR DIMUKA
11190103 PPH 25/29 DIBAYAR DIMUKA
11190104 PBB
1120 LANDED COST
112001 LANDED COST
11200101 LANDED COST
12 AKTIVA TIDAK LANCAR
1211 AKTIVA TETAP
121101 AKTIVA TETAP
12110101 TANAH
12110102 BANGUNAN
12110103 KENDARAAN
12110104 MESIN DAN PENUNJANG MESIN
12110105 MOULDING
12110106 PERALATAN PABRIK
12110107 INVENTARIS KANTOR
12110108 SOFTWARE
12110109 AKTIVA DALAM PENYELESAIAN
12110110 KOMPUTER & PERALATAN ELEKTRONIK
1212 AKUMULASI DEPRESIASI
121202 AKUMULASI DEPRESIASI AKTIVA TETAP
12120201 AKUMULASI DEPRESIASI BANGUNAN
12120202 AKUMULASI DEPRESIASI KENDARAAN
12120203 AKUMULASI DEPRESIASI MESIN DAN PENUNJANG MESIN
12120204 AKUMULASI DEPRESIASI MOULDING
12120205 AKUMULASI DEPRESIASI PERALATAN PABRIK
12120206 AKUMULASI DEPRESIASI INVENTARIS KANTOR
12120207 AKUMULASI DEPRESIASI SOFTWARE
12120208 AKUMULASI DEPRESIASI KOMPUTER & PERALATAN ELEKTRONIK
1213 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
121301 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
12130101 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
1214 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA
121401 UANG MUKA PENGADAAN AKTIVA TETAP
12140101 UANG MUKA PENGADAAN AKTIVA TETAP
121402 BIAYA PINJAMAN DITANGGUHKAN
12140201 BIAYA PINJAMAN DITANGGUHKAN
21 HUTANG
2111 HUTANG JANGKA PENDEK
211101 HUTANG DAGANG
21110101 HUTANG DAGANG
21110102 HUTANG YANG BELUM DITAGIHKAN
21110103 HUTANG GIRO
211102 UANG MUKA PENJUALAN
21110201 UANG MUKA PENJUALAN
211103 HUTANG PAJAK
21110301 HUTANG PAJAK PPH 21
21110302 HUTANG PAJAK PPH 22
21110303 HUTANG PAJAK PPH 25/29
21110304 HUTANG PPN KELUARAN
21110305 HUTANG PPH 23
21110306 HUTANG PPH 4 (2) /FINAL
211104 HUTANG BIAYA
21110401 HUTANG GAJI
21110402 HUTANG KOMISI PENJUALAN
21110403 HUTANG FEE PELANGGAN
21110404 HUTANG KOPERASI
21110405 HUTANG BIAYA SEWA
21110499 HUTANG BIAYA LAINNYA
211105 HUTANG BANK
21110501 HUTANG BANK NIAGA
21110502 HUTANG BANK PERMATA
21110503 HUTANG BANK BCA
21110504 HUTANG BANK MANDIRI - JANGKA PANJANG
211106 HUTANG AFILIASI
21110601 HUTANG AFILIASI GRUP
 2121 HUTANG JANGKA PANJANG
212105 HUTANG BANK
21210501 HUTANG BANK NIAGA
21210502 HUTANG BANK PERMATA
21210503 HUTANG BANK BCA
21210504 HUTANG BANK MANDIRI - JANGKA PENDEK
31 MODAL
3111 MODAL DISETOR
311101 MODAL DISETOR
31110101 MODAL DISETOR
31110102 UANG MUKA UNTUK MODAL DISETOR
31110103 FOREIGN TRANSACTION ADJUSTMENT
3112 LABA
311201 LABA
31120101 LABA
31120102 SALDO LABA BULAN BERJALAN
31120103 SALDO LABA TAHUN BERJALAN
3113 OPENING BALANCE
311301 OPENING BALANCE
31130101 OPENING BALANCE
41 PENDAPATAN PENJUALAN
4111 PENJUALAN
411101 PENJUALAN
41110101 PENJUALAN BARANG
41110102 PENJUALAN TRADING
41110103 PENJUALAN JASA
4112 POTONGAN PENJUALAN DAN RETUR PENJUALAN
411201 POTONGAN PENJUALAN DAN RETUR PENJUALAN
41120101 RETUR PENJUALAN
51 COGS
5111 COGS
511101 COGS
51110101 COGS - PEMAKAIAN MATERIAL
51110102 COGS - RETUR
511102 COGS - VARIANCE
51110201 COGS - VARIANCE GAIN/LOSS INVENTORY VARIANCE
51110202 COGS - VARIANCE GAIN/LOSS PRICE VARIANCE
5112 DIRECT LABOR
511201 DIRECT LABOR
51120101 DIRECT LABOR - SALARIES
51120102 DIRECT LABOR - OVERTIME
51120103 DIRECT LABOR - INSURANCE
51120104 DIRECT LABOR - BONUS & THR
5113 FOH
511301 FOH - INDIRECT MATERIAL
51130101 FOH - INDIRECT MATERIAL - SPAREPART
51130102 FOH - INDIRECT MATERIAL - CONSUMABLE
51130103 FOH - INDIRECT MATERIAL - PACKAGING
51130104 FOH - INDIRECT MATERIAL - PRINTING
51130105 FOH - INDIRECT MATERIAL - OTHERS
511302 FOH - INDIRECT LABOR
51130201 FOH - INDIRECT LABOR - SALARIES
51130202 FOH - INDIRECT LABOR - OVERTIME
51130203 FOH - INDIRECT LABOR - INSURANCE
51130204 FOH - INDIRECT LABOR - BONUS & THR
511303 FOH - OTHERS
51130301 FOH - OTHERS - SETTING / TRIAL
51130302 FOH - OTHERS - GAIN/LOSS STOCK OPNAME
51130303 FOH - OTHERS - LAIN-LAIN
511304 FOH - FREIGHT & CLEARANCE
51130401 FOH - ONGKOS KIRIM MATERIAL
51130402 FOH - ONGKOS KIRIM MATERIAL IMPORT
511305 FOH - UTILITIES
51130501 FOH - UTILITIES - LISTRIK
511306 FOH - MAINTENANCE
51130601 FOH - MAINTENANCE-MESIN
51130602 FOH - MAINTENANCE-BANGUNAN
511307 FOH - INSURANCE
51130701 FOH - INSURANCE-BANGUNAN
51130702 FOH - INSURANCE-MESIN & PERALATAN
51130703 FOH - INSURANCE-INVENTORY
511308 FOH - TRAVELLING
51130801 FOH - PERJALANAN DINAS
511309 FOH - RENT
51130901 FOH - SEWA
511310 FOH - DEPRECIATION
51131001 FOH - DEPRECIATION - BANGUNAN
51131002 FOH - DEPRECIATION - MESIN & PENUNJANG MESIN
51131003 FOH - DEPRECIATION - MOULDING
51131004 FOH - DEPRECIATION - PERALATAN PABRIK
61 BIAYA OPERASIONAL
6111 BIAYA OPERASIONAL
 611101 BIAYA GAJI & BENEFIT
61110101 BIAYA GAJI
61110102 BIAYA LEMBUR
61110103 BIAYA ASURANSI KARYAWAN
61110104 BIAYA THR
61110105 BIAYA KOMISI SALES
61110106 BIAYA PENGOBATAN KARYAWAN
61110106 BIAYA PELATIHAN KARYAWAN
611102 BIAYA UTILITIES
61110201 BIAYA LISTRIK KANTOR
61110202 BIAYA TELPON, FAX & INTERNET
61110203 BIAYA AIR
611103 BIAYA TRANSPORTASI LOKAL
61110301 BIAYA PENGIRIMAN BARANG
61110302 BIAYA SEWA KENDARAAN
61110303 BIAYA KENDARAAN
61110304 BIAYA BBM, TOL & PARKIR
61110305 BIAYA PERJALANAN DINAS
61110306 BIAYA GAJI SOPIR
61110307 BIAYA LEMBUR & SPPD SOPIR
61110308 BIAYA KONSUMSI & TIPS
61110309 BIAYA TAXI
61110399 BIAYA TRANSPORTASI LAINNYA
611104 BIAYA PEMELIHARAAN
61110401 BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN
61110402 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
61110403 BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
61110404 BIAYA PEMELIHARAAN KAWASAN INDUSTRI
611105 BIAYA KANTOR
61110501 BIAYA PERALATAN KANTOR & SUPPLY KANTOR
61110502 BIAYA PAKET DAN MATERAI
61110503 BIAYA RETRIBUSI DAN SUMBANGAN
61110504 BIAYA SEWA KANTOR
61110505 BIAYA ENTERTAINMENT
61110506 BIAYA IJIN
61110507 BIAYA JASA KONSULTAN
61110508 BIAYA ASURANSI KANTOR
61110509 BIAYA JASA HUKUM
61110510 BIAYA JASA AUDIT
61110511 BIAYA JASA PENERJEMAHAN
61110512 BIAYA JASA AGEN
61110513 BIAYA SUPPLIES KOMPUTER
61110599 BIAYA KANTOR LAIN-LAIN
611106 BIAYA DEPRESIASI
61110601 BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN
61110602 BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN
61110603 BIAYA DEPRESIASI INVETARIS KANTOR
61110604 BIAYA DEPRESIASI SOFTWARE
611107 BIAYA MARKETING & SALES
61110701 BIAYA SAMPLE PRODUK
61110702 BIAYA PROMOSI & IKLAN
61110703 BIAYA FEE PENJUALAN
611108 BIAYA PERJALANAN INTERNASIONAL
61110801 BIAYA TIKET, VISA & ASURANSI
61110802 BIAYA HOTEL & AKOMODASI
61110803 BIAYA TAKSI
61110804 BIAYA UANG HARIAN
61110805 BIAYA KONSUMSI & TIPS
61110899 BIAYA PERJALANAN INTERNASIONAL LAINNYA
611199 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA
61119901 BIAYA KEAMANAN & KESELAMATAN
61119902 BIAYA SEWA PERUMAHAN
61119903 BIAYA PERUMAHAN LAINNYA
61119999 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA
71 PENDAPATAN & BIAYA DILUAR OPERASIONAL
7111 BIAYA DILUAR OPERASIONAL
711101 BIAYA DILUAR OPERASIONAL
71110101 BIAYA ADMIN BANK
71110102 BIAYA BUNGA PINJAMAN
71110103 BIAYA BUNGA PIHAK KE 3
71110104 BIAYA PAJAK PPH 21 (TANGGUNGAN SENDIRI)
71110105 BIAYA PAJAK PPN
71110106 BIAYA PAJAK LAIN-LAIN
71110107 BIAYA/PENDAPATAN PEMBULATAN
71110108 BIAYA PAJAK PPH 21 (TANGGUNGAN PERUSAHAAN)
71110109 BIAYA PAJAK JASA GIRO
71110199 BIAYA DILUAR OPERASIONAL LAIN-LAIN
7112 PENDAPATAN DILUAR OPERASIONAL
711102 PENDAPATAN DILUAR OPERASIONAL
71110201 PENDAPATAN JASA GIRO
71110202 LABA RUGI SELISIH KURS
71110203 LABA RUGI PENJUALAN ASET
71110204 PENDAPATAN PENJUALAN AVALAN
71110299 PENDAPATAN LAIN-LAIN
91 PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
9111 PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
911101 PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
91110101 PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA Payment Approval Form
No. Date Description Curcy Amount Beneficiary Evidence Payment Type Code Code Name
1 10/10/2019 Home Payment IDR 450,000.00 Aat Sevtian Hadi Receipts Reimburse 61119902 BIAYA SEWA PERUMAHAN

Total Housing IDR 450,000.00 Paid IDR 400,000.00

2 10/14/2019 Maintenance Vehicle IDR 197,000.00 Aat Sevtian Hadi Receipts Reimburse 61110402 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
Total for fuel IDR 197,000.00 Paid IDR 100,000.00

4 10/8/2019 Pulse IDR 109,000.00 Aat Sevtian Hadi Receipts Reimburse 61110202 BIAYA TELPON, FAX & INTERNET
Total Pulse IDR 109,000.00 Paid IDR 50,000.00

Total IDR 756,000.00 Paid IDR 550,000.00

Serang, 19 Oktober 2019
Prepared by, Acknowledge by, Verified by, Approved by,

Aat Sevtian Hadi Agus Ruhimat Sapta Hidayat Nurdin Rajesh Jadhav Manoj G. Naphade