Error!

Not a valid
link. PEDOMAN KONTROL OPERASI
FRONT LINERS
KAS 0111 4/18/20 1/1
20
Uang Tunai Pengawasan Tiga Bulanan

1. Pengawasan Tiga Bulanan Uang Tunai di Khazanah adalah :

 Pemeriksaan atas seluruh uang tunai yang ditangani oleh cabang yang bersangkutan,
mencakup uang tunai pada area kas dan khazanah.

2. Pemeriksaan dilakukan pada hari yang telah ditentukan.

3. Yang harus diperiksa adalah :

 Catatan uang dalam khazanah dan blotter teller (IDR dan Valas)
 Fisik uang tunai (IDR dan Valas)

4. Yakinkan bahwa total fisik = saldo pembukuan.

5. Catat hasil pemeriksaan (selisih ataupun tidak) dalam lembar pemeriksaan cash count
khazanah (terlampir).

6. Jika terdapat penyimpangan prosedur, konfirmasikan kepada Supervisor Bagian dan

Kepala Operasi.

7. Jika terdapat selisih, lakukan prosedur pemeriksaan selisih (PKO 0110 point 12 s/d
selesai).

8. Pastikan bahwa lembar pemeriksaan tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar.

9. Untuk penyimpangan atau selisih yang terjadi, buat dan kirimkan Comment I.

10. Lakukan tindak lanjut atas hasil comment dari pemeriksaan yang dilakukan, dengan
mengikuti prosedur pengiriman dan tindak lanjut atas comment yang dikirimkan.

11. Dokumentasikan dan buat rekapitulasi pemeriksaan secara bulanan, selisih maupun
penyimpangan yang ditemukan pada bulan berjalan serta jumlah dan tingkat comment
yang dikirimkan.

___________________________________________________________
Operations Compliance-KPO/November ’99