Solusi NET

NERACA SALDO
Per 30 Nov 2015

NOREK KETERANGAN D/K SALDO

DEBET KREDIT
1101 KAS D Rp 2,000,000
1102 PERLENGKAPAN D Rp 300,000
1103 BUKU D Rp 100,000
1104 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA D Rp -
1201 PERALATAN D Rp 7,500,000
1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN K Rp -
1203 KOMPUTER D Rp 90,000,000
1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER K Rp -
1205 GEDUNG D Rp 35,000,000
1206 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG K Rp -
1204 TANAH D Rp 65,000,000
2101 UTANG USAHA K Rp 30,000,000
2102 UTANG GAJI K Rp -
2103 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA K Rp -
3101 MODAL K Rp 169,900,000
3102 PRIVE CINTA CITA D Rp -
4101 PENDAPATAN JASA K Rp -
5101 BEBAN GAJI D Rp -
5102 BEBAN PERLENGKAPAN D Rp -
5103 BEBAN BUKU D Rp -
5104 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN D Rp -
5105 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG D Rp -
5106 BEBAN PENYUSUTAN KOMPUTER D Rp -
5107 BEBAN ASURANSI D Rp -
5108 BEBAN LAIN LAIN D Rp -
TOTAL Rp 199,900,000 Rp 199,900,000
Solusi NET
JURNAL UMUM
Per DEC 2015

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

1-Dec-15 KAS 1101 Rp 3,000,000
1-Dec-15 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2103 Rp 3,000,000
2-Dec-15 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 1104 Rp 600,000
2-Dec-15 KAS 1101 Rp 600,000
4-Dec-15 KAS 1101 Rp 70,000,000
4-Dec-15 MODAL 3101 Rp 70,000,000
7-Dec-15 KOMPUTER 1203 Rp 60,000,000
7-Dec-15 KAS 1101 Rp 50,000,000
7-Dec-15 UTANG USAHA 2101 Rp 10,000,000
8-Dec-15 PERLENGKAPAN 1102 Rp 1,500,000
8-Dec-15 KAS 1101 Rp 1,500,000
11-Dec-15 KAS 1101 Rp 13,000,000
11-Dec-15 PENDAPATAN JASA 4101 Rp 13,000,000
13-Dec-15 BUKU 1103 Rp 4,500,000
13-Dec-15 KAS 1101 Rp 4,500,000
15-Dec-15 PERLENGKAPAN 1102 Rp 4,000,000
15-Dec-15 KAS 1101 Rp 4,000,000
23-Dec-15 PRIVE CINTA CITA 3102 Rp 400,000
23-Dec-15 KAS 1101 Rp 400,000
28-Dec-15 BEBAN LAIN LAIN 5108 Rp 1,100,000
28-Dec-15 KAS 1101 Rp 1,100,000
31-Dec-15 BEBAN GAJI 5101 Rp 2,500,000
31-Dec-15 KAS 1101 Rp 2,500,000
TOTAL Rp 160,600,000 Rp 160,600,000
Solusi NET
BUKU BESAR
Per DEC 2015

NAMA AKUN NO AKUN

KAS 1101
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 2000000 0
JU 86000000 64600000 23400000 0

NAMA AKUN NO AKUN

PERLENGKAPAN 1102
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 300000 0
JU 5500000 0 5800000 0

NAMA AKUN NO AKUN

BUKU 1103
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 100000 0
JU 4500000 0 4600000 0

NAMA AKUN NO AKUN

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 1104
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 600000 0 600000 0

NAMA AKUN NO AKUN

PERALATAN 1201
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 7500000 0
 JU 0 0 7500000 0

NAMA AKUN NO AKUN

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN 1202
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

KOMPUTER 1203
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 90000000 0
JU 60000000 0 150000000 0

NAMA AKUN NO AKUN

AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER 1204
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

GEDUNG 1205
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 35000000 0
JU 0 0 35000000 0

NAMA AKUN NO AKUN

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG 1206
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
 JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

UTANG USAHA 2101
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 30000000
JU 0 10000000 0 40000000

NAMA AKUN NO AKUN

UTANG GAJI 2102
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2103
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 3000000 0 3000000

NAMA AKUN NO AKUN

MODAL 3101
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 169900000
JU 0 70000000 0 239900000

NAMA AKUN NO AKUN

PRIVE CINTA CITA 3102
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
 JU 400000 0 400000 0

NAMA AKUN NO AKUN

PENDAPATAN JASA 4101
K
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 13000000 0 13000000

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN GAJI 5101
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 2500000 0 2500000 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN PERLENGKAPAN 5102
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN BUKU 5103
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN 5104
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
 JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG 5105
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN PENYUSUTAN KOMPUTER 5106
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN ASURANSI 5107
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 0 0 0 0

NAMA AKUN NO AKUN

BEBAN LAIN LAIN 5108
D
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit debet kredit
NA 0 0
JU 1100000 0 1100000 0
Solusi NET
NERACA SALDO
Per 31 DEC 2015

NOREK KETERANGAN D/K DEBET KREDIT

1101 KAS D 23400000
1102 PERLENGKAPAN D 5800000
1103 0D
1104 0D
1201 0D
1202 0K
1203 0D
1204 0K
1205 0D
1206 0K
1204 0K
2101 0K
2102 0K
2103 0K
3101 0K
3102 0D
4101 0K
5101 0D
5102 0D
5103 0D
5104 0D
5105 0D
5106 0D
5107 0D
5108 0D
TOTAL