No Keterangan
Jurnal
So. Awal
So. Awal
Jurnal
Jurnal
PT PRIMATEX
LAPORAN POSISI KEUANGAN
bulan Januari
KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN JUMLAH
ASET LIABILITAS
ASET LANCAR LIABILITAS LANCAR
KAS 366,518,780 UTANG DAGANG 5,736,000
SURAT BERHARGA 87,000,000 UTANG PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN 1,671,800
PIUTANG 209,956,000 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) KELUARAN 16,632,000
PERSEDIAAN 756,963,000 UTANG PAJAK PENGHASILAN BADAN (16,300,000)
PERSEKOT 196,618,000 UTANG DEVIDEN -
AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN - UTANG BIAYA -
JUMLAH ASET LANCAR 1,617,055,780 UTANG JANGKA PENDEK LAIN-LAIN 200,000,000
JUMLAH LIABILITAS LANCAR 207,739,800
INVESTASI JANGKA PANJANG
SAHAM -
OBLIGASI -
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG -
ASET TETAP
TANAH 56,000,000
EMPLASEMEN 48,000,000 LIABILITAS JANGKA PANJANG
GEDUNG 960,000,000 UTANG JANGKA PANJANG BANK 600,000,000
MESIN-MESIN 1,440,000,000 UTANG OBLIGASI -
PERALATAN PABRIK 24,000,000 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 600,000,000
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR 60,000,000
KENDARAAN 115,000,000
JUMLAH ASET TETAP 2,703,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP (166,600,000)
JUMLAH NETTO ASET TETAP 2,536,400,000
EKUITAS
ASET LAIN-LAIN MODAL 1,500,140,000
MEREK DAGANG - CADANGAN PELUNASAN UTANG JANGKA PANJANG 200,000,000
BIAYA PENDIRIAN YANG DITANGGUHKAN 9,200,000 LABA DITAHAN 768,787,200
KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN 3,200,000 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 889,788,780
JUMLAH ASET LAIN-LAIN 12,400,000 JUMLAH EKUITAS 3,358,715,980
JUMLAH ASET 4,165,855,780 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4,166,455,780
(600,000)
PT PRIMATEX
LAPORAN LABA RUGI
bulan Januari
KETERANGAN BULAN INI S/D BULAN INI
PENDAPATAN
HASIL PENJUALAN KAIN GREY 943,200,000 943,200,000
POTONGAN PENJUALAN (11,904,000) (11,904,000)
RETUR PENJUALAN - -
TOTAL HASIL PENJUALAN 931,296,000 931,296,000
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PENJUALAN 11,816,000 11,816,000
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 32,091,220 32,091,220.00
TOTAL BIAYA OPERASIONAL 43,907,220 43,907,220.00
Balance
-
- - -
CC05 CC06 CC07 CC08 CC09 CC10 CC00
120,501,000
460,000
-
-
10,000,000
-
4,000,000
-
400,000
6,204,000
8,712,000
11,088,000
-
-
(500,000)
1,000,000
100,000
-
31,280,000
17,056,600
33,449,400
202,880,000
3,957,000
7,410,000
28,400,000
12,400,000
36,374,400
180,000,000
-
7,870,000
-
18,270,000
40,400,000
56,000,000
48,000,000
960,000,000
1,440,000,000
24,000,000
60,000,000
130,000,000
(10,400,000)
(52,000,000)
(78,000,000)
(5,200,000)
(13,000,000)
(28,000,000)
-
9,200,000
1,600,000
-
-
-
(2,540,000)
-
(42,000)
-
(1,650,000)
-
(6,000,000)
(1,693,200)
(43,200,000)
-
-
-
(200,000,000)
-
(600,000,000)
-
-
-
(2,000,000,000)
500,000,000
-
-
(200,000,000)
(768,787,200)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
REKAPITULASI BIAYA DAN ALOKASI BIAY
31 January 2014
KODE BIAYA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
17,706,200 - - - - - 17,706,200
3,266,840 - - - - - 3,266,840
1,436,180 - - - - - 1,436,180
- - - - - - -
22,409,220 - - - - - 22,409,220
600,000 600,000 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,516,000 - - - - - 2,860,000
- - - - - - -
4,116,000 600,000 - - - - 2,860,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300,000 - - - - - 300,000
235,000 - - - - - 235,000
1,700,000 - - - - - 1,000,000
50,000 - - - - - 50,000
237,000 - - - - - 237,000
5,000,000 - - - - - 5,000,000
- - - - - - -
7,522,000 - - - - - 6,822,000
1,800,000 - - - - - -
8,500,000 - - - - - -
- - - - - - -
160,000 - - - - - -
10,460,000 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - -
- - - - - - -
44,507,220 600,000 - - - - 32,091,220
-
-
-
5401.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656,000
-
656,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700,000
-
-
-
-
700,000
1,800,000
8,500,000
-
160,000
10,460,000
-
-
-
-
11,816,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Satuan
1 KUANTITAS
Unit yang masuk
Produk dalam proses awal kg
Produk masuk proses bulan ini kg
kg
2 PRODUK EKUIVALEN
keterangan
4 PERHITUNGAN BIAYA
Harga pokok produk selesai ditransfer ke seksi berikutnya Rp
Harga pokok produk dalam proses akhir
- x #DIV/0! ( Biaya bahan baku ) Rp
- x #DIV/0! ( Biaya konversi ) Rp
- x #DIV/0! ( Biaya konversi ) Rp
1 KUANTITAS
Unit yang masuk
Produk dalam proses awal
Produk masuk proses bulan ini
-
2 PRODUK EKUIVALEN
Biaya bahan Biaya keterangan
baku konversi
4 PERHITUNGAN BIAYA
#DIV/0! Harga pokok produk selesai ditransfer ke seksi berikutnya
Harga pokok produk dalam proses akhir
#DIV/0! - x #DIV/0!
#DIV/0! - x #DIV/0!
#DIV/0! - x #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
- -
Satuan SEKSI PERTENUNAN
unit -
-
- -
Produk
Total Biaya ekuivalen Biaya per unit
- -
KARTU PERSEDIAAN KAIN GREY
Qty
Tgl No Dok Keterangan
awal in
- -
Debet Kredit
- -