Penerimaan (Debit)
No. Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh Psl. 21 PPh Psl. 22 PPh Psl. 23 (Kredit)
1 2 3 1 2 3 4 5 6
20/02/2020 1 Diterima ppn pelunasan belanja ATK untuk kegiatan
Administrasi umum tanggal 20/02/2020 1,533,700 1,533,700
21/02/2020 2 Diterima ppn pelunasan belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih tanggal 21/02/2020 757,500 2,291,200
24/02/2020 3 Diterima ppn belanja ATK kegiatan administrasi umum
tanggal 24/02/2020 844,000 3,135,200
24/02/2020 4 Diterima ppn belanja alat listrik dan elektronik sekolah
tanggal 24/02/2020 754,600 3,889,800
24/02/2020 5 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Donat) 1,121,150 5,010,950
24/02/2020 6 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Susu Kedelai) 1,018,200 6,029,150
24/02/2020 7 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (dodol) 745,500 6,774,650
24/02/2020 8 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Nata decoco) 1,490,900 8,265,550
24/02/2020 9 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Roti) 878,900 9,144,450
24/02/2020 10 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (olah daging) 609,100 9,753,550
25/02/2020 11 Diterima ppn belanja cat gedung sekolah 618,200 10,371,750
28/02/2020 12 Diterima ppn kegiatan penggandaan soal PTS Genap 572,300 10,944,050
28/02/2020 13 Diterima ppn belanja bahan praktek pelajaran biologi 567,400 11,511,450
28/02/2020 14 Diterima ppn pelunasan belanja bahan praktek hidroponik
kompetensi keahlian ATPH tanggal 28/02/2020 709,100 12,220,550
03/03/2020 17 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Susu Kedelai) 254,500 - - - 13,791,850
03/03/2020 18 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (natadecoco) 245,500 14,037,350
03/03/2020 19 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Roti) 236,400 14,273,750
04/03/2020 20 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (pembibitan) 863,700 15,137,450
04/03/2020 21 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (hama dan 681,900 15,819,350
penyakit)
04/03/2020 22 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (Perlindunga 581,900 16,401,250
Tanaman)
04/03/2020 23 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (ATS) 727,300 17,128,550
04/03/2020 24 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (ATB) 381,900 17,510,450
04/03/2020 25 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (ATP) 472,800 17,983,250
06/03/2020 26 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (myob) 418,200 18,401,450
Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (akuntansi
06/03/2020 27 345,500 18,746,950
manual)
06/03/2020 28 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (spreadsheet) 377,300 19,124,250
06/03/2020 29 Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (pajak) 313,700 19,437,950
Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (publik
06/03/2020 30 336,400 19,774,350
relation)
Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai
06/03/2020 31 436,400 20,210,750
(housekeeping)
Diterima PPN dari pengadaan bahan habis pakai (reservasi
06/03/2020 32 354,600 20,565,350
tamu)
12/03/2020 46 Diterima PPN belanja pemeliharaan tanaman taman sekolah 527,300 31,561,550
06/04/2020 47 Diterima PPN belanja pemeliharaan peralatan sekolah 354,600 31,916,150
07/04/2020 48 Diterima PPN belanja pengecatan gedung sekolah/kelas 1,000,000 32,916,150
07/04/2020 49 Diterima PPN belanja perbaikan plafon ruang sekolah 445,500 33,361,650
09/04/2020 50 Diterima PPN belanja pemeliharaan lapangan olahraga 418,600 33,780,250
51 Dibayar PPN belanja tahap I 33,780,250
JUMLAH PENERIMAAN 33,780,250 - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN - - - - 33,780,250 -
SALDO BULAN LALU - - - - - -
SISA SALDO BULAN INI - - - - - -
- -
- -
248,500 -
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKP PAJAK)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK TAHUN 2020
TAHAP II (PERI0DE MEI s/d AGUSTUS 2020)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Penerimaan (Debit)
No. Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh Psl. 21 PPh Psl. 22 PPh Psl. 23 (Kredit)
1 2 3 1 2 3 4 5 6
17/06/2020 Diterima ppn belanja pemeliharaan ubin keramik kelas 1,588,200 1,588,200
17/06/2020 Diterima ppn belanja pemeliharaan perbaikan plafon kelas 1,415,500 3,003,700
17/06/2020 Dierima ppn belanja perbaikan selasa lingkungan kelas 1,315,500 4,319,200
17/06/2020 Diterima PPN belanja perbaikan gedung kelas siswa 554,600 4,873,800
17/06/2020 Diterima ppn belanja pemeliharaan komputer 1,018,200 5,892,000
18/06/2020 Diterima PPN belanja bahan pembersih 474,800 6,366,800
18/06/2020 Diterima PPN belanja tanaman untuk lahan praktek ancol 504,200 6,871,000
19/06/2020 Diterima PPN belanja bahan pemeliharaan Pintu jendela kelas 1,577,000 8,448,000
19/06/2020 Diterima PPN belanja pemeliharaan jaringan listrik 1,522,850 9,970,850
25/06/2020 Diterima PPN belanja bahan perbaikan meubalair 990,500 10,961,350
25/06/2020 Diterima PPN pembelian belanja Cat bangunan gedung 1,440,000 12,401,350
25/06/2020 Diterima ppn belanja cat dalam rangka pengeceatan gedung 1,922,500 14,323,850
26/06/2020 Diterima PPN belanja penerangan jaringan listrik 1,156,400 15,480,250
27/06/2020 Diterima ppn belanja pemeliharaan atap gedung sekolah 581,900 16,062,150
28/06/2020 Diterima ppn belanja pemeliharaan ubin keramik kelas 689,100 16,751,250
Diterima Ppn belanja bahan habis pakai peralatan olahraga 2,259,800 19,011,050
Diterima Ppn belanja bahan habis pakai peralatan listrik 2,684,500 21,695,550
Diterima Ppn belanja pemelharaan tanaman 1,391,000 23,086,550
Diterima Ppn belanja bahan pembersih 3,559,500 26,646,050
Diterima Ppn belanja pengecatan gedung sekolah 2,399,200 29,045,250
JUMLAH DIPINDAHKAN 29,045,250 - - - 29,045,250
Penerimaan (Debit)
No. Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh Psl. 21 PPh Psl. 22 PPh Psl. 23 (Kredit)