Bab 3 LK Asli

NAMA INSTITUSI : ...............................
MADIUN
PERIODE L/K : 31 Desember 2014
INPUT OUTPUT
JURNAL PEMASUKAN LAPORAN POSISI KEUANGAN
DAFTAR AKUN JURNAL PENGELUARAN LAPORAN AKTIVITAS
JURNAL NON KAS/BANK ANGGARAN VS REALISASI
agus_sudrajat84@yahoo.com
............................... MADIUN
DAFTAR AKUN & SALDO AWAL
NO AKUN NAMA AKUN POS DEBIT KREDIT
100000 ASET DEBIT
110000 ASET LANCAR DEBIT
111000 Kas dan Setara Kas DEBIT
111100 KAS : DEBIT
111110 Kas PPLP PT PGRI Madiun DEBIT
111120 Kas IKIP PGRI Madiun DEBIT
111130 Kas STT Dharma Iswara Madiun DEBIT
111140 Kas STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT
111150 Kas GOR Cendekia DEBIT
111160 Kas SMK Cendekia DEBIT
111170 Kas CKS Cendekia DEBIT
111200 BANK : DEBIT
111210 Bank PPLP PT PGRI Madiun : DEBIT
111211 PPLP Giro BNI DEBIT
111212 PPLP Bank BTN DEBIT
111220 Bank IKIP PGRI Madiun : DEBIT
111221 Bank BNI DEBIT
111222 Bank BRI DEBIT
111223 Bank BTN DEBIT
111224 Bank BSM DEBIT
111225 Bank Muamalat DEBIT
111226 Bank Mandiri DEBIT
111230 Bank STT Dharma Iswara Madiun DEBIT
111240 Bank STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT
111250 Bank GOR Cendekia DEBIT
111260 Bank SMK Cendekia DEBIT
111270 Bank CKS Cendekia DEBIT
111300 DEPOSITO : DEBIT
111310 Deposito PPLP PT PGRI Madiun : DEBIT
111311 Deposito BRI DEBIT
111312 Deposito BNI DEBIT
111313 Deposito Syariah Mandiri DEBIT
111320 Deposito IKIP PGRI Madiun : DEBIT
111321 Deposito BTN DEBIT
111322 Deposito BSM DEBIT
111323 Deposito Muamalat DEBIT
111330 Deposito STT Dharma Iswara Madiun DEBIT
111340 Deposito STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT
111350 Deposito GOR Cendekia DEBIT
111360 Deposito SMK Cendekia DEBIT
111370 Deposito CKS Cendekia DEBIT
112000 PIUTANG USAHA : DEBIT
112100 Piutang Usaha PPLP PT PGRI Madiun DEBIT
112200 Piutang Usaha IKIP PGRI Madiun DEBIT
112300 Piutang Usaha STT Dharma Iswara Madiun DEBIT
112400 Piutang Usaha STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT
112500 Piutang Usaha GOR Cendekia DEBIT
112600 Piutang Usaha SMK Cendekia DEBIT
112700 Piutang Usaha CKS Cendekia DEBIT
112900 Piutang Lain-Lain DEBIT
114000 Persediaan : DEBIT
114100 Persediaan Alat Tulis Kantor DEBIT
114200 Persediaan Laboratorium DEBIT
114300 Persediaan Suplai Poliklinik DEBIT
114400 Persediaan Lain-Lain DEBIT
115000 Asuransi Dibayar Dimuka DEBIT
116000 Biaya Dibayar Dimuka DEBIT
120000 ASET TIDAK LANCAR DEBIT
121000 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak DEBIT
122000 Investasi pada Joint Venture DEBIT
123000 Property Investasi DEBIT
124000 ASET TETAP : DEBIT
124110 Tanah Kosong DEBIT
124120 Tanah Yang Ada Bangunan DEBIT
124200 Bangunan DEBIT
124300 Kendaraan DEBIT
124400 Peralatan Kantor & Pembelajaran DEBIT
124500 Peralatan Laboratorium DEBIT
124600 Inventaris Jaringan DEBIT
125000 Akumulasi Penyusutan : DEBIT
125200 Akumulasi Penyusutan Bangunan DEBIT
125300 Akumulasi Penyusutan Kendaraan DEBIT
125400 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor & Pembelajaran DEBIT
125500 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium DEBIT
125600 Akumulasi Penyusutan Inventaris Jaringan DEBIT
126000 Bangunan Dalam Penyelesaian DEBIT
127000 Aset Tidak Berwujud DEBIT
129000 Aset Lain-Lain DEBIT
200000 KEWAJIBAN KREDIT
210000 Hutang Usaha KREDIT
220000 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi KREDIT
230000 Hutang Pajak : KREDIT
231000 Hutang PPH Pasal 21 KREDIT
234000 Hutang Pajak Lain-Lain KREDIT
240000 Pendapatan Diterima Dimuka KREDIT
250000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar KREDIT
260000 Hutang Bank KREDIT
300000 ASET NETO KREDIT
310000 Aset Neto Tidak Terikat : KREDIT
311000 RAK Unit : KREDIT
311100 RAK Unit IKIP PGRI Madiun KREDIT
311200 RAK Unit STT Dharma Iswara Madiun KREDIT
311300 RAK Unit STIE Dharma Iswara Madiun KREDIT
311400 RAK Unit GOR Cendekia KREDIT
311500 RAK Unit SMK Cendekia KREDIT
311600 RAK Unit CKS Cendekia KREDIT
320000 Aset Neto Terikat Sementara KREDIT
330000 Aset Neto Terikat Permanen KREDIT
400000 PENDAPATAN KREDIT
410000 Pendapatan Jasa Layanan Akademik : KREDIT
411000 Pendapatan Pendaftaran Maba KREDIT
412000 Pendapatan Dana Pengembangan Kampus (DPP) KREDIT
413000 Pendapatan Dana Pengelolaan Pendidikan : KREDIT
413100 Pendapatan SPP : KREDIT
413110 Pendapatan SPP S1 KREDIT
413120 Pendapatan SPP S2 KREDIT
413200 Pendapatan Registrasi dan Heregistrasi KREDIT
413300 Pendapatan SKS, UTS dan UAS KREDIT
414000 Pendapatan KKN dan PPL KREDIT
415000 Pendapatan Skripsi dan Wisuda : KREDIT
415100 Pendapatan Skripsi/ Tesis KREDIT
415200 Pendapatan Wisuda KREDIT
416000 Pendapatan (PMB) Penerimaan Mahasiswa Baru KREDIT
417000 Pendapatan Beasiswa KREDIT
418000 Pendapatan Jasa Layanan Lain-Lain KREDIT
420000 Pendapatan Di Luar Jasa Layanan Akademik : KREDIT
421000 Pendapatan Usaha Bisnis Lain KREDIT
422000 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Lain KREDIT
423000 Pendapatan Sewa Gedung KREDIT
430000 Pendapatan Hibah KREDIT
440000 Pendapatan Lain-Lain KREDIT
441000 Laba Penjualan Aset Tetap KREDIT
500000 BEBAN DEBIT
510000 Beban Layanan Akademik : DEBIT
511000 Beban Pegawai : DEBIT
511100 Beban Gaji Pokok Pegawai DEBIT
511200 Beban Tunjangan Jabatan/Fungsional DEBIT
511300 Beban Honorarium Dosen Tetap DEBIT
511400 Beban Honorarium Dosen Tidak Tetap DEBIT
511500 Beban Honorarium Pegawai Lainnya : DEBIT
511510 Beban Honorarium Tenaga Laboratorium DEBIT
511520 Beban Honorarium Karyawan DEBIT
511530 Beban THR DEBIT
511600 Beban JHT & BPJS DEBIT
511700 Beban Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat DEBIT
511800 Beban Perjalanan Dinas DEBIT
511900 Beban Bantuan Pendidikan Dosen DEBIT
512000 Beban Perlengkapan : DEBIT
512100 Beban Perlengkapan Kantor dan Pendidikan DEBIT
512200 Beban Perlengkapan Laboratorium DEBIT
512300 Beban Perlengkapan Poliklinik DEBIT
513000 Beban Jasa Layanan : DEBIT
513010 Beban Beasiswa DEBIT
513020 Beban KKN dan PPL DEBIT
513030 Beban Bantuan UKM & PKM DEBIT
513040 Beban Administrasi Mahasiswa DEBIT
513050 Beban PSMB DEBIT
513060 Beban Pengembangan Mahasiswa DEBIT
513070 Beban Wisuda DEBIT
513080 Beban Bimbingan dan Ujian DEBIT
513090 Beban Perpustakaan DEBIT
513100 Beban Jurnal DEBIT
513110 Beban Borang DEBIT
513120 Beban Hibah DEBIT
513130 Beban Kegiatan DEBIT
514000 Beban Pemeliharaan DEBIT
515000 Beban Penyusutan Aktiva Tetap : DEBIT
515200 Beban Penyusutan Bangunan DEBIT
515300 Beban Penyusutan Kendaraan DEBIT
515400 Beban Penyusutan Peralatan Kantor DEBIT
515500 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium DEBIT
515600 Beban Penyusutan Inventaris Jaringan DEBIT
515700 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya DEBIT
520000 Beban Administrasi Umum : DEBIT
521100 Beban Listrik, Air dan Telepon DEBIT
521200 Beban Internet DEBIT
521300 Beban PBB dab Pajak Lainnya DEBIT
521400 Beban Transportasi DEBIT
521500 Beban Asuransi DEBIT
521600 Beban Pemeliharaan Gedung DEBIT
521700 Beban Pemeliharaan Kendaraan DEBIT
521800 Beban Promosi DEBIT
521900 Beban Sumbangan Sosial dan Kegiatan Umum Lainnya DEBIT
522000 Beban Perijinan DEBIT
522100 Beban BBM DEBIT
522200 Beban RT DEBIT
522300 Beban Air Minum DEBIT
530000 Beban Di Luar Jasa Layanan : DEBIT
531000 Beban Usaha Bisnis Lain DEBIT
532000 Beban Jasa Lembaga Keuangan DEBIT
533000 Beban Jasa Audit DEBIT
540000 Beban Lain-lain DEBIT
JUMLAH Rp - Rp -
............................... MADIUN
JURNAL PEMASUKAN
TGL URAIAN REFF BATASAN NO AKUN NAMA REKENING PEMASUKAN KAS/BANK
31-Jan-14 Rekap Pembayaran SPP Mahasiswa BKM Tidak Terikat 240000 Pendapatan Diterima Dimuka 111140
JUMLAH Rp -
............................... MADIUN
JURNAL PENGELUARAN
TGL URAIAN REFF BATASAN NO AKUN NAMA REKENING PENGELUARAN KAS/BANK
31-Jan-14
JUMLAH Rp -
............................... MADIUN
JURNAL NON KAS/BANK
TGL URAIAN REFF Batasan NO AKUN NAMA REKENING DEBIT KREDIT
31-Jan-14 Jurnal Balik Tidak Terikat 240000 Pendapatan Diterima Dimuka
31-Jan-14 Jurnal Balik Tidak Terikat 413110 Pendapatan SPP S1
31-Jan-14 Hasil Rekap SPP yang belum dibayar akhir bulan pertama Tidak Terikat 112400 Piutang Usaha STIE Dharma Iswara Madiun
31-Jan-14 Hasil Rekap SPP yang belum dibayar akhir bulan pertama Tidak Terikat 413110 Pendapatan SPP S1
JUMLAH Rp - Rp -
............................... MADIUN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER : 31 Desember 2014
NO AKUN NAMA AKUN POS DEBIT KREDIT
100000 ASET DEBIT Rp -

110000 ASET LANCAR DEBIT Rp -
111000 Kas dan Setara Kas DEBIT Rp -
111100 KAS : DEBIT Rp -
111110 Kas PPLP PT PGRI Madiun DEBIT Rp -
111120 Kas IKIP PGRI Madiun DEBIT Rp -
111130 Kas STT Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111140 Kas STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111150 Kas GOR Cendekia DEBIT Rp -
111160 Kas SMK Cendekia DEBIT Rp -
111170 Kas CKS Cendekia DEBIT Rp -
111200 BANK : DEBIT Rp -
111210 Bank PPLP PT PGRI Madiun : DEBIT Rp -
111211 PPLP Giro BNI DEBIT Rp -
111212 PPLP Bank BTN DEBIT Rp -
111220 Bank IKIP PGRI Madiun : DEBIT Rp -
111221 Bank BNI DEBIT Rp -
111222 Bank BRI DEBIT Rp -
111223 Bank BTN DEBIT Rp -
111224 Bank BSM DEBIT Rp -
111225 Bank Muamalat DEBIT Rp -
111226 Bank Mandiri DEBIT Rp -
111230 Bank STT Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111240 Bank STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111250 Bank GOR Cendekia DEBIT Rp -
111260 Bank SMK Cendekia DEBIT Rp -
111270 Bank CKS Cendekia DEBIT Rp -
111300 DEPOSITO : DEBIT Rp -
111310 Deposito PPLP PT PGRI Madiun : DEBIT Rp -
111311 Deposito BRI DEBIT Rp -
111312 Deposito BNI DEBIT Rp -
111313 Deposito Syariah Mandiri DEBIT Rp -
111320 Deposito IKIP PGRI Madiun : DEBIT Rp -
111321 Deposito BTN DEBIT Rp -
111322 Deposito BSM DEBIT Rp -
111323 Deposito Muamalat DEBIT Rp -
111330 Deposito STT Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111340 Deposito STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
111350 Deposito GOR Cendekia DEBIT Rp -
111360 Deposito SMK Cendekia DEBIT Rp -
111370 Deposito CKS Cendekia DEBIT Rp -
112000 PIUTANG USAHA : DEBIT Rp -
112100 Piutang Usaha PPLP PT PGRI Madiun DEBIT Rp -
112200 Piutang Usaha IKIP PGRI Madiun DEBIT Rp -
112300 Piutang Usaha STT Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
112400 Piutang Usaha STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
112500 Piutang Usaha GOR Cendekia DEBIT Rp -
112600 Piutang Usaha SMK Cendekia DEBIT Rp -
112700 Piutang Usaha CKS Cendekia DEBIT Rp -
112900 Piutang Lain-Lain DEBIT Rp -
113000 RAK Unit : DEBIT Rp -
113100 RAK Unit IKIP PGRI Madiun DEBIT Rp -
113110 RAK Unit STT Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
113120 RAK Unit STIE Dharma Iswara Madiun DEBIT Rp -
113130 RAK Unit GOR Cendekia DEBIT Rp -
113140 RAK Unit SMK Cendekia DEBIT Rp -
113150 RAK Unit CKS Cendekia DEBIT Rp -
114000 Persediaan : DEBIT Rp -
114100 Persediaan Alat Tulis Kantor DEBIT Rp -
114200 Persediaan Laboratorium DEBIT Rp -
114300 Persediaan Suplai Poliklinik DEBIT Rp -
114400 Persediaan Lain-Lain DEBIT Rp -
115000 Asuransi Dibayar Dimuka DEBIT Rp -
116000 Biaya Dibayar Dimuka DEBIT Rp -
120000 ASET TIDAK LANCAR DEBIT Rp -
121000 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak DEBIT Rp -
122000 Investasi pada Joint Venture DEBIT Rp -
123000 Property Investasi DEBIT Rp -
124000 ASET TETAP : DEBIT Rp -
124110 Tanah Kosong DEBIT Rp -
124120 Tanah Yang Ada Bangunan DEBIT Rp -
124200 Bangunan DEBIT Rp -
124300 Kendaraan DEBIT Rp -
124400 Peralatan Kantor & Pembelajaran DEBIT Rp -
124500 Peralatan Laboratorium DEBIT Rp -
124600 Inventaris Jaringan DEBIT Rp -
125000 Akumulasi Penyusutan : DEBIT Rp -
125200 Akumulasi Penyusutan Bangunan DEBIT Rp -
125300 Akumulasi Penyusutan Kendaraan DEBIT Rp -
125400 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor & Pembelajaran DEBIT Rp -
125500 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium DEBIT Rp -
125600 Akumulasi Penyusutan Inventaris Jaringan DEBIT Rp -
126000 Bangunan Dalam Penyelesaian DEBIT Rp -
127000 Aset Tidak Berwujud DEBIT Rp -
129000 Aset Lain-Lain DEBIT Rp -
200000 KEWAJIBAN KREDIT Rp -
210000 Hutang Usaha KREDIT Rp -
220000 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi KREDIT Rp -
230000 Hutang Pajak : KREDIT Rp -
231000 Hutang PPH Pasal 21 KREDIT Rp -
234000 Hutang Pajak Lain-Lain KREDIT Rp -
240000 Pendapatan Diterima Dimuka KREDIT Rp -
250000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar KREDIT Rp -
260000 Hutang Bank KREDIT Rp -
300000 ASET NETO KREDIT Rp -
310000 Aset Neto Tidak Terikat : KREDIT Rp -
311000 RAK Unit : KREDIT Rp -
311100 RAK Unit IKIP PGRI Madiun KREDIT Rp -
311200 RAK Unit STT Dharma Iswara Madiun KREDIT Rp -
311300 RAK Unit STIE Dharma Iswara Madiun KREDIT Rp -
311400 RAK Unit GOR Cendekia KREDIT Rp -
311500 RAK Unit SMK Cendekia KREDIT Rp -
311600 RAK Unit CKS Cendekia KREDIT Rp -
320000 Aset Neto Terikat Sementara KREDIT Rp -
330000 Aset Neto Terikat Permanen KREDIT Rp -
JUMLAH Rp - Rp -
............................... MADIUN
LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2014
NO AKUN NAMA AKUN POS TIDAK TERIKAT TERIKAT SEMENTARA TERIKAT PERMANEN TOTAL
Tidak Terikat Terikat Sementara Terikat Permanen
400000 PENDAPATAN
410000 Pendapatan Jasa Layanan Akademik : KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
411000 Pendapatan Pendaftaran Maba KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
412000 Pendapatan Dana Pengembangan Kampus (DPP) KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413000 Pendapatan Dana Pengelolaan Pendidikan : KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413100 Pendapatan SPP : KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413110 Pendapatan SPP S1 KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413120 Pendapatan SPP S2 KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413200 Pendapatan Registrasi dan Heregistrasi KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
413300 Pendapatan SKS, UTS dan UAS KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
414000 Pendapatan KKN dan PPL KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
415000 Pendapatan Skripsi dan Wisuda : KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
415100 Pendapatan Skripsi/ Tesis KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
415200 Pendapatan Wisuda KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
416000 Pendapatan (PMB) Penerimaan Mahasiswa Baru KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
417000 Pendapatan Beasiswa KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
418000 Pendapatan Jasa Layanan Lain-Lain KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
420000 Pendapatan Di Luar Jasa Layanan Akademik : KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
421000 Pendapatan Usaha Bisnis Lain KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
422000 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Lain KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
423000 Pendapatan Sewa Gedung KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
430000 Pendapatan Hibah KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
440000 Pendapatan Lain-Lain KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
441000 Laba Penjualan Aset Tetap KREDIT Rp - Rp - Rp - Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp - Rp - Rp - Rp -
500000 BEBAN DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -

510000 Beban Layanan Akademik : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511000 Beban Pegawai : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511100 Beban Gaji Pokok Pegawai DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511200 Beban Tunjangan Jabatan/Fungsional DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511300 Beban Honorarium Dosen Tetap DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511400 Beban Honorarium Dosen Tidak Tetap DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511500 Beban Honorarium Pegawai Lainnya : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511510 Beban Honorarium Tenaga Laboratorium DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511520 Beban Honorarium Karyawan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511530 Beban THR DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511600 Beban JHT & BPJS DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511700 Beban Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511800 Beban Perjalanan Dinas DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
511900 Beban Bantuan Pendidikan Dosen DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
512000 Beban Perlengkapan : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
512100 Beban Perlengkapan Kantor dan Pendidikan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
512200 Beban Perlengkapan Laboratorium DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
512300 Beban Perlengkapan Poliklinik DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513000 Beban Jasa Layanan : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513010 Beban Beasiswa DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513020 Beban KKN dan PPL DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513030 Beban Bantuan UKM & PKM DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513040 Beban Administrasi Mahasiswa DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513050 Beban PSMB DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513060 Beban Pengembangan Mahasiswa DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513070 Beban Wisuda DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513080 Beban Bimbingan dan Ujian DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513090 Beban Perpustakaan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513100 Beban Jurnal DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513110 Beban Borang DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513120 Beban Hibah DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
513130 Beban Kegiatan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
514000 Beban Pemeliharaan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515000 Beban Penyusutan Aktiva Tetap : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515200 Beban Penyusutan Bangunan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515300 Beban Penyusutan Kendaraan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515400 Beban Penyusutan Peralatan Kantor DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515500 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515600 Beban Penyusutan Inventaris Jaringan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
515700 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
520000 Beban Administrasi Umum : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521100 Beban Listrik, Air dan Telepon DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521200 Beban Internet DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521300 Beban PBB dab Pajak Lainnya DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521400 Beban Transportasi DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521500 Beban Asuransi DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521600 Beban Pemeliharaan Gedung DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521700 Beban Pemeliharaan Kendaraan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521800 Beban Promosi DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
521900 Beban Sumbangan Sosial dan Kegiatan Umum Lainnya DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
522000 Beban Perijinan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
522100 Beban BBM DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
522200 Beban RT DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
522300 Beban Air Minum DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
530000 Beban Di Luar Jasa Layanan : DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
531000 Beban Usaha Bisnis Lain DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
532000 Beban Jasa Lembaga Keuangan DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
533000 Beban Jasa Audit DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
540000 Beban Lain-lain DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -
JUMLAH BIAYA Rp - Rp - Rp - Rp -
ASET BERSIH PERIODE BERJALAN Rp - Rp - Rp - Rp -

31000 32000 33000
ASET BERSIH PERIODE LALU Rp - Rp - Rp - Rp -
ASET BERSIH Rp - Rp - Rp - Rp -
ASET BERSIH PERIODE BERJALAN Rp -

ASET BERSIH PERIODE LALU Rp -
ASET BERSIH Rp -
............................... MADIUN
LAPORAN STATUS ANGGARAN
PERIODE 2014
NO ANGG MATA ANGGARAN ANGGARAN REALISASI VARIAN
PENERIMAAN
P1 Hibah Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000
JUMLAH PENERIMAAN Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000
PENGELUARAN
1 Sosialisasi Program
1.1 Paket Meeting Rp 25,000,000 Rp - Rp 25,000,000
1.2 Transportasi Rp 5,000,000 Rp - Rp 5,000,000
1.3 Penggandaan Materi Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000
2 Asessmen Calon Mitra

2.1 Akomodasi Rp 20,000,000 Rp - Rp 20,000,000
2.2 Transportasi Rp 26,000,000 Rp - Rp 26,000,000
2.3 Perdiem Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000
3 Publikasi & Dokumentasi

3.1 Biaya Honor Penyusun materi Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000
3.2 Biaya cetak Rp 50,000,000 Rp - Rp 50,000,000
3.3 Biaya distribusi Rp 4,500,000 Rp - Rp 4,500,000
4 Managemen Support
4.1 Biaya Gaji Rp 200,000,000 Rp - Rp 200,000,000
4.2 Biaya Honor Rp 75,000,000 Rp - Rp 75,000,000
4.3 Biaya Office Supply Rp 20,000,000 Rp - Rp 20,000,000
4.4 Biaya stationery & Fotocopy Rp 12,000,000 Rp - Rp 12,000,000
4.5 Biaya sewa Rp 40,000,000 Rp - Rp 40,000,000
JUMLAH PENGELUARAN Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000
SALDO DANA Rp -
LAPORAN KEUANGAN KOMPILASI
PPLP PT PGRI MADIUN IKIP PGRI STT DIM STIE DIM SMK CENDEKIA CKS CENDEKIA GOR CENDEKIA GABUNGAN
No. Akun Nama Akun
D K D K D K D K D K D K D K D K
LAPORAN POSISI KEUANGAN

100000 ASET
110000 ASET LANCAR
111000 Kas dan Setara Kas - -
111100 KAS : - -
111110 Kas PPLP PT PGRI Madiun - -
111120 Kas IKIP PGRI Madiun - -
111130 Kas STT Dharma Iswara Madiun - -
111140 Kas STIE Dharma Iswara Madiun - -
111150 Kas GOR Cendekia - -
111160 Kas SMK Cendekia - -
111170 Kas CKS Cendekia - -
111200 BANK : - -
111210 Bank PPLP PT PGRI Madiun : - -
111211 PPLP Giro BNI - -
111212 PPLP Bank BTN - -
111220 Bank IKIP PGRI Madiun : - -
111221 Bank BNI - -
111222 Bank BRI - -
111223 Bank BTN - -
111224 Bank BSM - -
111225 Bank Muamalat - -
111226 Bank Mandiri - -
111230 Bank STT Dharma Iswara Madiun - -
111240 Bank STIE Dharma Iswara Madiun - -
111250 Bank GOR Cendekia - -
111260 Bank SMK Cendekia - -
111270 Bank CKS Cendekia - -
111300 DEPOSITO : - -
111310 Deposito PPLP PT PGRI Madiun : - -
111311 Deposito BRI - -
111312 Deposito BNI - -
111313 Deposito Syariah Mandiri - -
111320 Deposito IKIP PGRI Madiun : - -
111321 Deposito BTN - -
111322 Deposito BSM - -
111323 Deposito Muamalat - -
111330 Deposito STT Dharma Iswara Madiun - -
111340 Deposito STIE Dharma Iswara Madiun - -
111350 Deposito GOR Cendekia - -
111360 Deposito SMK Cendekia - -
111370 Deposito CKS Cendekia - -
112000 PIUTANG USAHA : - -
112100 Piutang Usaha PPLP PT PGRI Madiun - -
112200 Piutang Usaha IKIP PGRI Madiun - -
112300 Piutang Usaha STT Dharma Iswara Madiun - -
112400 Piutang Usaha STIE Dharma Iswara Madiun - -
112500 Piutang Usaha GOR Cendekia - -
112600 Piutang Usaha SMK Cendekia - -
112700 Piutang Usaha CKS Cendekia - -
112900 Piutang Lain-Lain - -
114000 Persediaan : - -
114100 Persediaan Alat Tulis Kantor - -
114200 Persediaan Laboratorium - -
114300 Persediaan Suplai Poliklinik - -
114400 Persediaan Lain-Lain - -
115000 Asuransi Dibayar Dimuka - -
116000 Biaya Dibayar Dimuka - -
120000 ASET TIDAK LANCAR
121000 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak - -
122000 Investasi pada Joint Venture - -
123000 Property Investasi - -
124000 ASET TETAP : - -
124110 Tanah Kosong - -
124120 Tanah Yang Ada Bangunan - -
124200 Bangunan - -
124300 Kendaraan - -
124400 Peralatan Kantor & Pembelajaran - -
124500 Peralatan Laboratorium - -
124600 Inventaris Jaringan - -
125000 Akumulasi Penyusutan : - -
125200 Akumulasi Penyusutan Bangunan - -
125300 Akumulasi Penyusutan Kendaraan - -
125400 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor & Pembelajaran - -
125500 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium - -
125600 Akumulasi Penyusutan Inventaris Jaringan - -
126000 Bangunan Dalam Penyelesaian - -
127000 Aset Tidak Berwujud - -
129000 Aset Lain-Lain - -
200000 KEWAJIBAN
210000 Hutang Usaha - -
220000 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi - -
230000 Hutang Pajak : - -
231000 Hutang PPH Pasal 21 - -
234000 Hutang Pajak Lain-Lain - -
240000 Pendapatan Diterima Dimuka - -
250000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar - -
260000 Hutang Bank - -
300000 ASET NETO
310000 Aset Neto Tidak Terikat : - -
311000 RAK Unit : - -
311100 RAK Unit IKIP PGRI Madiun - -
311200 RAK Unit STT Dharma Iswara Madiun - -
311300 RAK Unit STIE Dharma Iswara Madiun - -
311400 RAK Unit GOR Cendekia - -
311500 RAK Unit SMK Cendekia - -
311600 RAK Unit CKS Cendekia - -
320000 Aset Neto Terikat Sementara - -
330000 Aset Neto Terikat Permanen - -
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
LAPORAN AKTIVITAS
400000 PENDAPATAN
410000 Pendapatan Jasa Layanan Akademik : - -
411000 Pendapatan Pendaftaran Maba - -
412000 Pendapatan Dana Pengembangan Kampus (DPP) - -
413000 Pendapatan Dana Pengelolaan Pendidikan : - -
413100 Pendapatan SPP : - -
413110 Pendapatan SPP S1 - -
413120 Pendapatan SPP S2 - -
413200 Pendapatan Registrasi dan Heregistrasi - -
413300 Pendapatan SKS, UTS dan UAS - -
414000 Pendapatan KKN dan PPL - -
415000 Pendapatan Skripsi dan Wisuda : - -
415100 Pendapatan Skripsi/ Tesis - -
415200 Pendapatan Wisuda - -
416000 Pendapatan (PMB) Penerimaan Mahasiswa Baru - -
417000 Pendapatan Beasiswa - -
418000 Pendapatan Jasa Layanan Lain-Lain - -
420000 Pendapatan Di Luar Jasa Layanan Akademik : - -
421000 Pendapatan Usaha Bisnis Lain - -
422000 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Lain - -
423000 Pendapatan Sewa Gedung - -
430000 Pendapatan Hibah - -
440000 Pendapatan Lain-Lain - -
441000 Laba Penjualan Aset Tetap - -
500000 BEBAN
510000 Beban Layanan Akademik : - -
511000 Beban Pegawai : - -
511100 Beban Gaji Pokok Pegawai - -
511200 Beban Tunjangan Jabatan/Fungsional - -
511300 Beban Honorarium Dosen Tetap - -
511400 Beban Honorarium Dosen Tidak Tetap - -
511500 Beban Honorarium Pegawai Lainnya : - -
511510 Beban Honorarium Tenaga Laboratorium - -
511520 Beban Honorarium Karyawan - -
511530 Beban THR - -
511600 Beban JHT & BPJS - -
511700 Beban Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat - -
511800 Beban Perjalanan Dinas - -
511900 Beban Bantuan Pendidikan Dosen - -
512000 Beban Perlengkapan : - -
512100 Beban Perlengkapan Kantor dan Pendidikan - -
512200 Beban Perlengkapan Laboratorium - -
512300 Beban Perlengkapan Poliklinik - -
513000 Beban Jasa Layanan : - -
513010 Beban Beasiswa - -
513020 Beban KKN dan PPL - -
513030 Beban Bantuan UKM & PKM - -
513040 Beban Administrasi Mahasiswa - -
513050 Beban PSMB - -
513060 Beban Pengembangan Mahasiswa - -
513070 Beban Wisuda - -
513080 Beban Bimbingan dan Ujian - -
513090 Beban Perpustakaan - -
513100 Beban Jurnal - -
513110 Beban Borang - -
513120 Beban Hibah - -
513130 Beban Kegiatan - -
514000 Beban Pemeliharaan - -
515000 Beban Penyusutan Aktiva Tetap : - -
515200 Beban Penyusutan Bangunan - -
515300 Beban Penyusutan Kendaraan - -
515400 Beban Penyusutan Peralatan Kantor - -
515500 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium - -
515600 Beban Penyusutan Inventaris Jaringan - -
515700 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - -
520000 Beban Administrasi Umum : - -
521100 Beban Listrik, Air dan Telepon - -
521200 Beban Internet - -
521300 Beban PBB dab Pajak Lainnya - -
521400 Beban Transportasi - -
521500 Beban Asuransi - -
521600 Beban Pemeliharaan Gedung - -
521700 Beban Pemeliharaan Kendaraan - -
521800 Beban Promosi - -
521900 Beban Sumbangan Sosial dan Kegiatan Umum Lainnya - -
522000 Beban Perijinan - -
522100 Beban BBM - -
522200 Beban RT - -
522300 Beban Air Minum - -
530000 Beban Di Luar Jasa Layanan : - -
531000 Beban Usaha Bisnis Lain - -
532000 Beban Jasa Lembaga Keuangan - -
533000 Beban Jasa Audit - -
540000 Beban Lain-lain - -
JUMLAH
- - - - - - - - - - - - - - - -
Kenaikan / (Penurunan) Aset Neto - - - - - - - -

Bab 3 LK Asli

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab 3 LK Asli

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NAMA INSTITUSI : ...............................

DAFTAR AKUN JURNAL PENGELUARAN LAPORAN AKTIVITAS

JURNAL NON KAS/BANK ANGGARAN VS REALISASI

100000 ASET DEBIT Rp -

500000 BEBAN DEBIT Rp - Rp - Rp - Rp -

ASET BERSIH PERIODE BERJALAN Rp - Rp - Rp - Rp -

ASET BERSIH PERIODE BERJALAN Rp -

JUMLAH PENERIMAAN Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000

2 Asessmen Calon Mitra

3 Publikasi & Dokumentasi

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Kenaikan / (Penurunan) Aset Neto - - - - - - - -

Anda mungkin juga menyukai