: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
Jumlah
Jumlah Realisasi Selisih /
No Uraian Anggaran
Rp Kurang
Rp
1 2 3 4 5
Saldo Bulan Awal 151.311.733
1. Pendapatan
Koreksi Kredit Jasa Giro 2 151.311.735
Koreksi Debit Pajak Jasa 151.311.735
Kapitasi Januari 2017 dan Susu 80.677.000 231.988.735
Jasa Giro 63.012 232.051.747
Pajak Jasa Giro 12.603 232.039.144
Biaya Administrasi 15.000 232.024.144
Pemindahan SILFA + Kapitasi Januari Rekening 231.024.144 1.000.000
Giro Baru Puskesmas Muara Kelingi
2 Belanja 12.603
Pajak Jasa Giro 15.000
Biaya Adminitrasi 231.024.144
Bayar kapitasi JKN Puskesmas Muara Kelingi 56.437.900
Bulan Januari 2017
Bayar Operasional JKN Puskesmas Muara 74.203.100
Kelingi Bulan Januari 2017
Jumlah 232.024.144 130.677.000 101.347.144
Laporan realisassi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan
yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.
dr.Erwan Susanto
NIP. 19800531 200903 1 003
Lampiran IV : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
PENDAPATAN BELANJA
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING JUMLAH
151.311.733 27.603
4.1.4.16.01 80.677.000 231.024.144
63.012 5.2.24.12.2.03.17 56.473.900
231.024.144 5.2.24.12.2.25.01 74.203.100
1.000.000
Jumlah Pendapatan 232.024.144 Jumlah Belanja 130.677.000
Bukti bukti dan / atau belanja diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
dr.Erwan Susanto
NIP. 19800531 200903 1 003
Lampiran IV : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
Jumlah
Jumlah Realisasi
No Uraian Anggaran Selisih / Kurang
Rp
Rp
1 2 3 4 5
1. Pendapatan
Kapitasi Bulan Februari 2017 80.701.000 80.701.000
Jasa Giro 28.045 80.729.045
Pajak Jasa Giro 5.609 80.723.436
Biaya Administrasi 30.000 80.693.436
Pemindahan kapitasi bulan februari rekening 80.693.436
Giro baru Puskesmas Muara Kelingi Tahun 2017
2 Belanja
Pajak Jasa Giro 5.609
Biaya Adminitrasi 30.000
Bayar Jasa Kapitasi JKN Puskesmas Muara Kelingi 56.490.700
Bulan Februari 2017
Bayar Operasional JKN Puskesmas Muara Kelingi 63.509.300
Bulan Februari 2017
Jumlah 312.804.085 250.713.096 62.090.989
Laporan realisassi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan
yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.
dr.Erwan Susanto
NIP. 19800531 200903 1 003
Lampiran IV : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
: Nomor : 900/2280/SJ
: Tanggal : 2014
PENDAPATAN BELANJA
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING JUMLAH
4.1.4.16.01 80.701.000 35.609
28.045 80.693.436
232.024.144 130.677.000
36.096 36.096
50.409 5.2.2.03.17 56.490.700
80.693.436 5.2.2.25.01 63.509.300
Jumlah Pendapatan 312.804.085 Jumlah Belanja 250.713.096
Bukti bukti dan / atau belanja diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
dr.Erwan Susanto
NIP. 19800531 200903 1 003