Transaksi 1

Tanggal 2 Desember Dibeli barang dagang secara kredit kepada PT Indo Standar dengan dokumen
pendukung adalah sebagai berikut

Dokumen No. 01

PT. Indo Standard

Jl. Fathahilah No. 25 Jakarta, Telp 7801245, Fax 7801256
Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Faktur
No : IS - 0101
Dijual Kepada : PT. Depok Garmen Machindo
Date : 2 Desember 2017
Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564,
Term : 2/15, n/60
Fax 7758970

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Standard 40 650.000 26.000.000
Kode : BD 001
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 26.000.000

Terbilang : Dua Puluh enam juta rupiah

Catatan :
1. Faktur ini dilengkapai dengan surat pengantar barang
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali didikung dengan bukti. Klaim terhadap kerusakan barang hanya berlaku
selambat-lambatnya 7 hari setelah barang diterima
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan kas

Sales Dept

Kurnia. K, SE

7
Transaksi 2
Tanggal 3 Desember Dijual barang dagang kepada Toko Cemerlang Garmen secara kredit dengan
perincian sebagai berikut :

Dokumen No. 02

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Dijual Kepada : Toko Cemerlang Garmen

Jl. Raya Bogor No. 12 Jakarta, Telp 7523445
Faktur
No : FDTM - 080
Date : 3 Desember 2017
Term : 2/10, n/30

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01
Mesin Jahit Standard 25 950.000 23.750.000
Kode : BD 001
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 23.750.000
Terbilang : dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Catatan :
1. Faktur ini dilengkapai dengan surat pengantar barang
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali didikung dengan bukti. Klaim terhadap kerusakan barang hanya
berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah barang diterima
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan kas

Sales Dept

Drs. Budi Santoso

8
Transasksi 3
Tanggal 4 Desember dibayar beban gaji dan iklan dibayar dimuka dengan dokumen pendukung
sebagai berikut :

Dokumen No. 03

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 020 Date : 04 Desember 2017

Sudah Dibayar kepada : Karyawan Dan Radio Sanora Jakarta

Untuk : Pembayaran Gaji Bulan Desember dan Iklan Dibayar Dimuka
No Keterangan Jumlah
01 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2017 14.500.000

02 Bembayaran Iklan Untuk masa Siar 20 Kali siar pada Radio 5.000.000
Sanora Jakarta

Total 19.500.000
( Sembilan Belas juta lima ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno

9
Transaksi 4
Retur penjualan kepada Toko Cemerlang Garmen atas transaksi penjualan kredit tanggal 3
Desember 2017

Dokumen No. 4

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Dijual Kepada : Toko Cemerlang Garmen

Jl. Raya Bogor No. 12 Jakarta, Telp 7523445
Nota Kredit
No : NKDTM - 010
Date : 5 Desember 2005
No. Faktur : FDTM - 080

Kami telah mengkredit rekening anda atas pengembalian barang dagang sebai berikut :

No Keterangan unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Standard
Kode : BD 001
Tipe : Manual 2 950.000 1.900.000
Produk Tahun : 2005

Jumlah 1.900.000

Terbilang : Satu juta sembilan ratus ribu rupiah

Catatan : Harap dikurangkan kepada piutang Toko Cemerlang Garmen dengan nomor faktur FDTM -080

Sales Dept

Drs. Budi Santoso

10
Transasksi 5
Tanggal 6 Desember 2017 Dikembalikan barang dagang ( Retur Pembelian Kredit ) yang dibeli
kepada PT Indo Standar tanggal 2 Desember yang lalu, dengan dokumen transaksi sebagai berikut :

Dokumen No. 05

PT. Indo Standard

Jl. Fathahilah No. 25 Jakarta, Telp 7801245, Fax 7801256
Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Nota Kredit
No : IS - 035
Kepada : PT. Depok Garmen Machindo Date : 6 Desember 2017
Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, No. Faktur : IS – 0101
Fax 7758970 Tgl Faktur : 2 Des 2017

Kami sudah mendebetkan rekening saudara atas pengembalian barang sebagai berikut :

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Standard 4 650.000 2.600.000
Kode : BD 001
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 2.600.000

Terbilang : Dua juta enam ratus ribu rupiah

Catatan :
Harap dikurangkan kepada utang PT. Indo Standar dengan nomor faktur IS -1010

Sales Dept

Kurnia. K, SE

11
Transasksi ke 6
Tanggal 8 Desember 2017 Pembelian kredit barang dagang kepada PT Nusa Butterfly dengan
dokumen pendukung sebagai berikut :

Dokumen No. 06

PT. NUSA BUTTERFLY

Jl. Pangrango No. 40 Bogor, telp 0251766680, Fax, 0251766681
Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Faktur
Dijual Kepada : PT. Depok Garmen Machindo No : FNB - 125
Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Date : 8 Desember 2017
Fax 7758970 Term : 2/10, n/30

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Butterfly 48 550.000 26.400.000
Kode : BD 002
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 26.400.000

Terbilang : dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Faktur ini dilengkapai dengan surat pengantar barang
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali didikung dengan bukti. Klaim terhadap kerusakan barang hanya
berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah barang diterima
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan kas

Sales Dept

Susilawati, SE

12
Transasksi 7
Tanggal 8 Desember 2017 Dijual barang dagang secara tunai kepada Cv Juliana Jaya dengan
rincian dokumen sebagai berikut :

Dokumen No. 07

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Dijual Kepada : CV. Juliana Jaya

Nota Tunai
Jl. Pasar Minggu Ujung No. 36 Jakarta 784246, No : NDTM : 100
fax. 784350 Tgl : 08 Desember 2017

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Butterfly 10 650.000 6.500.000
Kode : BD 002
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Mesin Jahit Standard

Kode : BD 001 10 750.000 7.500.000
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 14.000.000
Potongan Tunai 500.000
Jumlah 13.500.000
Terbilang : tiga belas juta lima ratus ribu rupiah
Catatan :
1. Nota ini dilengkapai dengan surat pengantar barang
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali didikung dengan bukti. Klaim terhadap kerusakan barang hanya
berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah barang diterima
3. Perusahaan telah menerbitkan bukti kas masuk Cash no. KM - 012

13
 Sales Dept

Drs. Budi Santoso

Transaksi ke 8
Tanggal 9 Desember 2017 Membayar utang kepada PT. Indo Standar dengan rincian dokumen
sebagai berikut :
Dokumen No. 08

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 21 Date : 09 Desember 2017

Sudah Dibayar kepada : PT. Indo Standard

Untuk : Pelunasan Faktur No. 095 tanggal 25 Nopember 2017

No Keterangan Jumlah
01 Pelunasan Faktur No. 095 tanggal 25 Nopember 2017 dan 24.500.000
dikurangi Potongan Pembelian 2 %

Total 24.500.000
( Dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno PT. Indo Standard

14
Transaksi 9
Tanggal 11 Desember 2017 Penjualan Kredit Pada PT Garmen Delta, dengan dokumen pendukung
sebagai berikut :
Dokumen No. 09

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Faktur
Dijual Kepada : PT. Garmen Delta No : FDTM : 081
Jl. Hasanudin No. 08 Bogor, Telp 0251 Date : 11 Desember 2017
784234, fax. 784345 Term : 2/10, n/30

No Keterangan Unit Harga/Unit Jumlah

01 Mesin Jahit Butterfly 26 800.000 20.800.000
Kode : BD 002
Tipe : Manual
Produk Tahun : 2017

Jumlah 20.800.000

Terbilang :dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Faktur ini dilengkapai dengan surat pengantar barang
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali didikung dengan bukti. Klaim terhadap kerusakan barang hanya
berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah barang diterima
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan kas

Sales Dept

Drs. Budi Santoso

15
Transaksi 10
Tanggal 13 Desember 2017 Pembayaran beban operasional dengan tanda bukti sebagai berikut :

Dokumen No. 10

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 022 Date : 13 Desember 2017

Sudah Dibayar kepada : PT. PLN, Telkom, dan PDAM

Untuk : Pembayaran tagaihan bulan Desember
No Keterangan Jumlah
01 Pembayaran Beban Listrik bulan Desember 2017 4.500.000
Pembayaran Beban Telpon bulan Desember 2017 1.850.000
02 Pembayaran Beban Air bulan Desember 2017 1.150.000

Total 7.500.000
( Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno

16
Transaksi 11
Tanggal 15 Desember 2017 Penerimaan piutang dari PT. Garmen Delta dengan dokumen sebagai
berikut :
Dokumen No. 11

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Receipt Voucher

Vaucher No : KM - 013 Date : 15 Desember 2017

Sudah Terima dari : PT. Garmen Delta

Untuk : Pelunasan Faktur No. 076 tanggal 15 Nopember 2017

No Keterangan Jumlah
01 Pelunasan Faktur No. 076 tanggal 15 Nopember 2017 15.500.000

Total 15.500.000
( Lima Belas Juta lima ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno PT. Garmen Delta

17
Transaksi 12
Tanggal 17 Desember 2017 Pelunasan utang dagang kepada PT. Nusa Butterfly dengan bukti
sebagai berikut :

Dokumen No. 12

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 22 Date : 17 Desember 2017

Sudah Dibayar kepada : PT. Nusa Butterfly

Untuk : Pelunasan Faktur No. 200 tanggal 07 Nopember 2017
No Cheque : 103 ( BCA)

No Keterangan Jumlah
01 Pelunasan Faktur No. 200 tanggal 07 Nopember 2017 18.800.000

Total 18.800.000
( Delapan belas juta delapan ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno PT. Indo Standard

18
Transaksi 13
Tanggal 18 Desember 2017 Pelunasan utang Bank dengan bunga dengan bukti sebagai berikut :

Dokumen No. 13

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 23 Date : 18 Desember 2017

Sudah Dibayar kepada : Cash Rakyat Indonesia (BRI)

Untuk : Pelunasan utang Cash dan Bunga
No Cheque :

No Keterangan Jumlah
01 Pokok Utang Cash 10.000.000
02 Beban Bunga utang Cash selama 1 bulan 2.000.000

Total 12.000.000
( Dua belas juta Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno PT. Indo Standard

19
Transaksi 14
Tanggal 22 Desember 2017 Pelunasan piutang PT. Toko Cemerlang Garmen dengan document
Trasksi sebagai berikut :

Dokumen No. 14

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Receipt Voucher

Vaucher No : KM - 014 Date : 22 Desember 2017

Sudah Terima dari : Toko Cemerlang Garmen

Untuk : Pelunasan sebagian Faktur No. 078 tanggal 25 Nopember 2017

No Keterangan Jumlah
01 Pelunasan Faktur No. 078 tanggal 25 Nopember 2017 7.500.000

Total 7.500.000
( tujuh Juta lima ratus ribu Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno Toko Cemerlang Garmen

20
Transaksi 15
Tanggal 28 Desember 2017 Pembayaran Deviden kepada pemilik dengan bukti sebagai berikut :

Dokumen No. 15

Jl. Margonda Raya No. 85 Jakarta 78882564, Fax 7758970

Penjualan, perawatan dan penyedia suku Cadang mesin jahit berkwalitas

Cash Payment Voucher

Vaucher No : KK - 023 Date : 28 Desember 2017

No Keterangan Jumlah
01 Pembayaran Deviden kepada pemegang saham 18.000.000

Total 18.000.000
( Delapan belas juta Rupiah )
Acc. Dept Cashier Approved By Received By

Anita Setiawati Melani Drs. Joko Sutikno

21
22