00:03 13 Januari, 2021

PT. BAHAGIA
Buku Besar - Standar
01 Januari 2020 - 31 Januari 2020

110-10 Kas Kecil

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
07/01/202 SA SA000001 Uang Muka Penjualan, PT. SEGARA 300.000.00
0
Saldo Awal : Total : 300.000.00
Saldo Akhir : 300.000.00 Mutasi : 300.000.00

110-20 Kas
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 3.500.000.00
04/01/202 CD CD000001 Pengeluaran, CV. TRI 250.000.00
0
05/01/202 CR CR000002 Penerimaan dari PT. CITA SUKA 750.000.00
0
12/01/202 CD CD000002 Pengeluaran, Kebersihan & Keamanan 51.000.00
0
20/01/202 SJ 00000002 Penjualan, PT. SEGARA 567.250.00
0
25/01/202 GJ TRANS Transfer Kas ke Bank 1.280.000.00
0
Saldo Awal : 3.500.000.00 Total : 1.317.250.00 1.581.000.00
Saldo Akhir : 3.236.250.00 Mutasi : -263.750.00

120-10 Bank
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 25.500.000.00
25/01/202 GJ TRANS Transfer Kas ke Bank 1.280.000.00
0
28/01/202 CD CD000005 Pembayaran kepada PT. SINAR 4.725.000.00
0
Saldo Awal : 25.500.000.00 Total : 1.280.000.00 4.725.000.00
Saldo Akhir : 22.055.000.00 Mutasi : -3.445.000.00

130-20 Piutang Dagang

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 4.550.000.00
05/01/202 CR CR000002 Penerimaan dari PT. CITA SUKA 750.000.00
0
Saldo Awal : 4.550.000.00 Total : 750.000.00
Saldo Akhir : 3.800.000.00 Mutasi : -750.000.00

140-30 Persediaan 3
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
11/01/202 PJ 00000001 Pembelian, PT. JAYA 2.265.000.00
0
20/01/202 DO DO000004 Penyesuaian persediaan, untuk DO000004 1.610.000.00
0 SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002 350.000.00
29/01/202 IJ IJ000001 Penyesuaian Persediaan 825.000.00
0

Halaman : 1
00:03 13 Januari, 2021

140-30 Persediaan 3
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

Saldo Awal : Total : 2.265.000.00 2.785.000.00

Saldo Akhir : -520.000.00 Mutasi : -520.000.00

149-99 Persediaan Dalam Perjalanan Jual

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
20/01/202 DO DO000004 Penyesuaian persediaan, untuk DO000004 1.610.000.00
0
Saldo Awal : Total : 1.610.000.00
Saldo Akhir : 1.610.000.00 Mutasi : 1.610.000.00

210-20 Hutang Dagang

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 16.875.000.00
11/01/202 PJ 00000001 Pembelian, PT. JAYA 2.365.000.00
0
14/01/202 PD PD000001 Potongan Pembelian, PT. JAYA 275.000.00
0 CD CD000003 Pembayaran kepada PT. JAYA 1.250.000.00
28/01/202 CD CD000005 Pembayaran kepada PT. SINAR 4.725.000.00
0
Saldo Awal : 16.875.000.00 Total : 6.250.000.00 2.365.000.00
Saldo Akhir : 12.990.000.00 Mutasi : -3.885.000.00

219-98 Uang Muka Penjualan

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
07/01/202 SA SA000001 Uang Muka Penjualan, PT. SEGARA 300.000.00
0
Saldo Awal : Total : 300.000.00
Saldo Akhir : 300.000.00 Mutasi : 300.000.00

410-30 Penjualan Barang Dagang

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
20/01/202 SJ 00000002 Penjualan, PT. SEGARA 567.250.00
0
Saldo Awal : Total : 567.250.00
Saldo Akhir : 567.250.00 Mutasi : 567.250.00

510-30 Biaya 3
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
20/01/202 SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002 350.000.00
0
Saldo Awal : Total : 350.000.00
Saldo Akhir : 350.000.00 Mutasi : 350.000.00

Halaman : 2
00:03 13 Januari, 2021

510-70 Potongan Pembelian

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
14/01/202 PD PD000001 Potongan Pembelian, PT. JAYA 275.000.00
0
Saldo Awal : Total : 275.000.00
Saldo Akhir : -275.000.00 Mutasi : -275.000.00

510-80 Biaya atas Pengiriman Barang

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
11/01/202 PJ 00000001 Pembelian, PT. JAYA 100.000.00
0
Saldo Awal : Total : 100.000.00
Saldo Akhir : 100.000.00 Mutasi : 100.000.00

520-30 Kerusakan dan Kegagalan Material

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
29/01/202 IJ IJ000001 Penyesuaian Persediaan 825.000.00
0
Saldo Awal : Total : 825.000.00
Saldo Akhir : 825.000.00 Mutasi : 825.000.00

610-50 Promosi dan Iklan

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
04/01/202 CD CD000001 Pengeluaran, CV. TRI 250.000.00
0
Saldo Awal : Total : 250.000.00
Saldo Akhir : 250.000.00 Mutasi : 250.000.00

610-61 Kebersihan & Keamanan

Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
12/01/202 CD CD000002 Pengeluaran, Kebersihan & Keamanan 51.000.00
0
Saldo Awal : Total : 51.000.00
Saldo Akhir : 51.000.00 Mutasi : 51.000.00

Halaman : 3