BKU

BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : APRIL 2021
Nama Madrasah : MTs MA'ARIF NU 1 CILONGOK

Desa/Kelurahan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUMAS
Propnsi : JAWA TENGAH
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
1 1-Apr-21 Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2021 - - -
2 5-Apr-21 TM-01 Tarik Tunai 50,000,000 50,000,000

Membayar ATK 1 paket ke toko OCO Cilongok,
3 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-001 189,000 49,811,000
tanggal 05/01/2021
Membayar refil toner 85/12A 2 buah X Rp.

4 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-002 110.000 ke toko Saveprint Purwokerto tanggal 220,000 49,591,000
6 /01/2021
Membayar Asesoris kamera DLSR ke Toko

5 5-Apr-21 16/B.1.3 TK-003 - 550,000 49,041,000
Terang Purwokerto tanggal 07/01/2021
Membayar belanja bak cuci tangan porttabel

bahan besi 5 unit X 350.000 Ke jasa las LMB
6 5-Apr-21 15/E.4 TK-004 1,750,000 47,291,000
Sofanur Langgongsari Ciongok tanggal
07/01/2021
Membayar belanja ATK 1 paket ke toko Begja

7 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-005 2,258,000 45,033,000
Cilongok tanggal 11/01/2021
Membayar jasa pembuatan Website

8 5-Apr-21 11.9/F.1.4 TK-006 Madrasah (hosting dan domain) ke Amanah 1,750,000 43,283,000
Design Web 1 paket tanggal 14/01/2021
Membayar langganan listrik ID 522060419027

9 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-007 69,800 43,213,200
bulan Januari 2021 tanggal 18/01/2021
Membayar langganan air bersih PDAM ID.

10 5-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-008 1100129 bulan Januari 2021 tanggal 22,500 43,190,700
18/01/2021
Membayar langganan telp No. 655129 bulan

11 5-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-009 66,400 43,124,300
januari 2021 tanggal 18/01/2021
Membayar langganan internet speedy

12 5-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-010 Madrasah ID 0142388100406 bulan Januari 748,700 42,375,600
2021 tanggal 18/01/2021
Membayar honor rutin pendidik honorer 13

13 5-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-011 orang bulan Januari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 28,357,800
Gunawan dkk.tanggal 25/01/2021
Membayar honor rutin tenaga kependidikan

14 5-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-012 honorer 7 orang bulan Januari 2021 an. 6,720,800 21,637,000
Marno dkk tanggal 25/01/2021
Membayar token listrik 200 ID 56802936114

15 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-013 202,000 21,435,000
tanggal 26/01/2021
Membayar belanja File Box merk Bindex 12
16 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-014 420,000 21,015,000
buah X 35.000 tanggal 26/01/2021
Membayar Penggandaan laporan PIP ke toko
17 5-Apr-21 11.1/F.1.3 TK-015 479,200 20,535,800
OCO Cilongok tanggal 27/01/2021
Membayar Penggandaan laporan BOS ke Toko

18 5-Apr-21 11.1/F.1.3 TK-016 1,078,000 19,457,800
Membayar retribusi jasa pengangkutan

19 5-Apr-21 12.5/G.1 TK-017 sampah bulan Januari 2021 tanggal 100,000 19,357,800
30/01/2021
Membayar Paket data pendidik 27 orang

20 5-Apr-21 14/B.1.4 TK-018 untuk kegiatan pembelajaran online/daring 2,745,000 16,612,800
tanggal 6/02/2021
Membayar Cetak banner PKKM 2 buah

21 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-019 150,000 16,462,800
tanggal 11/02/2021
Membayar belanja ATK 1 paket Ke toko Oco

22 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-020 313,500 16,149,300
Membayar konsumsi pelaksanaan kegiatan

23 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-021 PKKM 36 orang x Rp. 9.500 tanggal 882,000 15,267,300
13/02/2021

24 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-022 74,300 15,193,000
bulan Februari 2021 tangal 22/02/2021

25 5-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-023 71,400 15,121,600
Februari 2021 tanggal 22/02/2021

26 5-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-024 Madrasah ID 0142388100406 bulan Februari 785,200 14,336,400
2021 tanggal 22/02/2021

27 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-025 202,500 14,133,900
tanggal 23/02/2021

29 6-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-026 orang bulan Februari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 25,116,100
Gunawan dkk tanggal 25/02/2021

30 6-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-027 honorer 7 orang bulan Februari 2021,an. 6,720,800 18,395,300

31 6-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-028 1100129 bulan Februari 2021 tanggal 29,000 18,366,300
26/02/2021
Membayar penggandaan dokumen

32 6-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-029 administrasi Kegitan PKKM ke toko Oco 1,464,200 16,902,100
Membayar konsumsi kegiatan Worshop

Pemanfaatan E-Learning Madrasah Proses
33 6-Apr-21 5.3/D.1.1 TK-030 Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27 1,470,000 15,432,100
Februari dan 1 Maret 2021 30 Orang X 2 Hari
X Rp. 24.500
Membayar Pembuatan Banner kegiatan

Worshop Pemanfaatan E-Learning Madrasah
34 6-Apr-21 5.3/D.1.1 TK-031 73,500 15,358,600
Proses Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27
Februari dan 1 Maret 2021
membayar belanja materai tempel 50 lmbar X
35 6-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-032 Rp. 10.000 ke KC Pos Cilongok tanggal 500,000 14,858,600
1/03/2021
Membayar jasa pengangutan sampah bulan

36 6-Apr-21 12.5/G.1 TK-033 100,000 14,758,600
37 6-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-034 378,000 14,380,600
cilongok tanggal 03/03/2021
Membayar buku enslikopedia NU 1 paket ke

38 6-Apr-21 8.2/B.1.1 TK-035 Distributor Cahaya Mahanani tanggal 1,350,000 13,030,600
6/03/2021
Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan
39 6-Apr-21 14/B.1.2 TK-036 5,036,000 7,994,600
rincian pada nota terlampir, tanggal
9/03/2021

mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan
41 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-037 6,334,500 81,660,100
rincian pada nota terlampir. Tanggal
9/03/2021

42 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-038 mampu kelas IX sejumlah 124 siswa dengan 4,342,000 77,318,100
rincian pada nota terlampir.tanggal 9/03/2021
Membayar buku Pengayaan AKM 60

eksemplar X 45,000 dan buku AKSI 60
43 15-Apr-21 8.2/B.1.1 TK-039 eksemplar X 60.000 CV.Cahaya Amanah 6,300,000 71,018,100
Pustaka via Rekening BRI PT.Pesona Edukasi
No. 111901000238302 tanggal 14/03/2021

tanggal 15/03/2021
Membayar Fc materi rapat kegiatan Doa

45 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-041 bersama dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali 200,000 68,073,100
siswa tanggal 19/03/2021
Membayar Banner rapat kegiatan Istighozah

46 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-042 dan sosialisasi ujian kelas IX tanggal 100,000 67,973,100
19/03/2021
Membayar Konsumsi Kegiatan doa bersama

47 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-043 dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali siswa 1,833,500 66,139,600
tanggal 20/03/2021

48 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-044 66,800 66,072,800
bulan Maret 2021 tanggal 20/03/2021

49 15-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-045 1100129 bulan Maret 2021 tanggal 30,900 66,041,900
20/03/2021

50 15-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-046 66,400 65,975,500
Maret 2021 tanggal 20/03/2021

51 15-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-047 Madrasah ID 0142388100406 bulan Maret 748,700 65,226,800
2021 tanggal 20/03/2021
52 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-048 202,000 65,024,800
ke Abang Putih Cell tanggal 20/03/2021

53 15-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-049 orang bulan Maret 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 51,007,000
Gunawan M.Pd. dkk Tanggal 25/03/2021

54 15-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-050 honorer 7 orang bulan Maret 2021 an. Marno 6,720,800 44,286,200
dkk tanggal 25/03/2021
Membayar biaya pendaftaran Banyumas

55 15-Apr-21 4/B.3 TK-051 Mengaji 4 siswa X 50,000 tanggal 31 Maret 200,000 44,086,200
2021
Membayar langganan Foto kopi bulan maret

56 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-052 2021 ke toko Oco Cilongok tanggal 686,500 43,399,700
31/03/2021
Membayar belanja atk 1 paket Ke Toko Oco
57 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-053 155,000 43,244,700
Membayar refill toner 85A/12A dan servis 1
58 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-054 140,000 43,104,700
buah tanggal 31/03/2021
Membayar Penggandaan juknis Ujian

59 15-Apr-21 3/H.1.3 TK-055 Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 52,000 43,052,700
1/04/2021
Membayar biaya percetakaan banner PPDB

60 15-Apr-21 9.1/B.2.1 TK-056 1,365,000 41,687,700
MTs Manuasai 16 buah tanggal 03/04/2021

61 15-Apr-21 12.5/G.1 TK-057 100,000 41,587,700

62 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-058 5,036,000 36,551,700
3/04/2021

63 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-059 6,334,500 30,217,200
3/04/2021

mampu kelas IX sejumlah 124 siswa dengan
64 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-060 4,342,000 25,875,200
rincian pada nota terlampir tanggal
03/04/2021
Membayar Konsumsi peserta dan

pendamping kegiatan olimpiade Sains
65 15-Apr-21 4/B.3 TK-061 220,000 25,655,200
Madrasah MA Matholi'ul Huda bugel Jepara
20 orang X 20.000 Minggu, 4 April 2021
Membayar konsumsi peserta pekan olahraga

dan seni SMK Ma'arif NU 1 Cilongok 5 -7 april
66 15-Apr-21 4/B.3 TK-062 195,000 25,460,200
2021 13 anak X Rp. 15,000 tanggal
07/04/2021
Membayar belanja ATK 1 paket ke toko Oco

67 15-Apr-21 TK-063 40,000 25,420,200
Membayar Konsumsi panitia dan pengawas

68 15-Apr-21 3/H.1.3 TK-064 Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 1,520,000 23,900,200
tanggal 1 s.d 10 April 2021
Membayar belanja Token listrik 100 ID
69 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-065 52,000 23,848,200
56802936114 tanggal 14/03/2021
70 17-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-066 102,000 23,746,200
56802936114
Membayar biaya percetakan Pamflet 25

lembar dan brosur PPDB MTs Ma'arif NU 1
71 17-Apr-21 9.1/B.2.1 TK-067 712,500 23,033,700
Cilongok sebanyak 1 rim,dengan rincian nota
terlampir

72 21-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-068 95,000 22,938,700
bulan April 2021
73 21-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-069 90,000 22,848,700
1100129 bulan April 2021

74 21-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-070 71,400 22,777,300
April 2021

75 21-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-071 Madrasah ID 0142388100406 bulan April 785,200 21,992,100
2021

76 25-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-072 orang bulan April 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 7,974,300
Gunawan, M.Pd dkk

77 25-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-073 honorer 7 orang bulan April 2021 an. 6,720,800 1,253,500
Marno .dkk
Jumlah 155,000,000 153,746,500 1,253,500
Cilongok, 30 April 2021

Mengetahui Bendahara
Kepala MTs Ma'arif NU 1 Cilongok
Makhmud Fauji,S.Pd.ind Marno

NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI 2021

1 1-May-21 TM-01 Saldo Kas Tunai bulan april 2021 1,253,500 1,253,500
4-May-21 TM-02 Tarik Tunai 95,000,000 96,253,500
Membayar belanja 1 unit laser pointer PP
2 4-May-21 16/E.4 TK-001 75,000 96,178,500
1000
3 4-May-21 11.1/F.1.2 TK-002 Membayar belanja ATK 564,000 95,614,500
4 4-May-21 11.1/F.1.2 TK-003 Membayar Fc bulan April 2021 34,200 95,580,300
5 4-May-21 12.5/G.1 TK-004 100,000 95,480,300
April 2021
Membayar honor pengawas ruang Ujian
6 4-May-21 3/H.1.3 TK-005 Madrasah 17 orang, an. Dra Endang Budiati 4,800,000 90,680,300
dkk
Membayar honor panitia Ujian Madrasah 8

8 4-May-21 3/H.1.3 TK-006 2,050,000 88,630,300
orang, an. Makhmud Fauji dkk
Membayar belanja printer 1 unit dan ups

10 5-May-21 13/E.2 TK-007 4,386,000 84,244,300
1200 VA 1 unit
Membayar belanja buku pendamping dan
12 8-May-21 8.2/B.1.1 TK-008 3,406,600 80,837,700
buku pengayaan untuk guru
13 8-May-21 16/E.4 TK-009 Membayar Vakum clener merk Laconi 1 unit 1,800,000 79,037,700
Membayar matrial perlengkapan instalasi

14 8-May-21 7.1/E.1.1 TK-010 jaringan internet kantor dan kelas ke Toko 9,300,000 69,737,700
Tripio Komputer Purwokerto
Membayar perlengkapan asesoris komputer

16 8-May-21 13/E.2 TK-011 85,000 69,652,700
ke toko Samudra komputer
17 10-May-21 12/G.1.12.1 Tk-012 Membayar token listrik 500 ID 56802936114 502,500 158,500,200

18 10-May-21 12/G.1.12.1 Tk-013 113,200 158,387,000
bulan Mei 2021

19 10-May-21 12/G.1.12.3 Tk-014 90,000 158,297,000
1100129 bulan Mei 2021

20 10-May-21 12/G.1.12.4 Tk-015 66,400 158,230,600
Mei 2021

21 10-May-21 12/G.1.12.2 Tk-016 748,700 157,481,900
Madrasah ID 0142388100406 bulan Mei 2021

23 25-May-21 6.1/F.1.1 Tk-017 orang bulan Mei 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 143,464,100
Gunawan, M.Pd dkk

24 25-May-21 6.3/F.1.1 Tk-018 honorer 7 orang bulan Mei 2021 an. Marno 6,720,800 136,743,300
dkk
Membayar belanja hardist eksternal 1TB
25 27-May-21 13/E2 Tk-019 700,000 136,043,300
seagate Expansion 1 buah
Membayar belanja tambahan Buku teks siswa

mapel PAI kelas VII s.d IX CV.Cahaya Amanah
26 28-May-21 8.1/B.1.1 Tk-020 27,535,000 108,508,300
No. 111901000238302
Membayar biaya Pendaftaran Olimpiade Sains

27 28-May-21 4/B.3 Tk-021 400,000 108,108,300
dan KeNUan 8 X Rp. 50.000
28 28-May-21 11.1/F.1.2 Tk-022 Membayar ATK bulan Mei 2021 ke toko Oco 137,500 107,970,800
Membayar Foto kopi bulan Mei 2021 ke toko

29 28-May-21 11.1/F.1.2 Tk-023 182,200 107,788,600
Oco
31-May-21 BM-01 Pengembalian dana ke rekening - 100,000,000 7,788,600
Jumlah 185,603,500 177,814,900 7,788,600
Cilongok, 29 Mei 2021


NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM
Bulan : JUNI 2021

1 1-Jun-21 TM-01 Saldo Kas Tunai bulan Mei 2021 7,788,600 7,788,600
2 2-Jun-21 TM-02 Tarik Tunai 11,715,000 19,503,600
Membayar Bahan habis pakai kegiatan PAT ke
3 2-Jun-21 3/H.1.2 TK-01 276,000 19,227,600
toko Oco Cilongok
4 2-Jun-21 12.5/G.1 TK-02 100,000 19,127,600
Mei 2021
5 2-Jun-21 14/B.1.2 TK-03 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 14,091,600
rincian pada nota

6 3-Jun-21 14/B.1.2 TK-04 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 7,757,100
rincian pada nota

Membayar belanja buku teks siswa mapel
8 4-Jun-21 8.1/B.1.1 TK-05 14,016,000 7,757,100
umum kurtilas
9 4-Jun-21 7.5/E.1.2 TK-06 Membayar biaya service laptop 2 unit 585,000 7,172,100
Membayar Cetak stop map PPDB 500 pcs dan
10 4-Jun-21 9.1/B.2.1 TK-07 1,181,000 5,991,100
tanda trima berkas
11 4-Jun-21 9.1/B.2.1 TK-08 Membayar Cetak formulir PPDB 300 lembar 60,000 5,931,100
12 8-Jun-21 12/G.1.12.1 TK-09 117,000 5,814,100
bulan Juni 2021

13 8-Jun-21 12/G.1.12.3 TK-10 42,500 5,771,600
1100129 bulan Juni 2021

14 8-Jun-21 12/G.1.12.4 TK-11 66,400 5,705,200
Juni 2021

15 8-Jun-21 12/G.1.12.2 TK-12 748,700 4,956,500
Madrasah ID 0142388100406 bulan Juni 2021
Membayar konsumsi Panitia dan pengawas

17 10-Jun-21 3/H.1.2 TK-13 ruang kegiatan PAT berbasis CBT tgl. 2 Juni s.d 1,748,000 52,777,500
10 juni 2021 , 23 orang
Membayar biaya perjalanan dinas 1 orang

mengikuti kegiatan Lomba Pembina Gudep
18 11-Jun-21 4/B.3 TK-14 dan Mabigus Berprestasi tingkat Kwartir 330,000 52,447,500
Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 an. Lulu
Indah Nurani, M.Pd
Membayar belanja Web Cam logiteck c270 5

19 12-Jun-21 13/E2 TK-15 unit X Rp. 385.000 ke Toko Petra Computer 1,925,000 50,522,500
Purwokerto
20 14-Jun-21 13/E.2 TK-16 Membayar belanja Laptop Msi 1 unit core i7 14,789,500 35,733,000
Membayar belanja catride toner HP 85A dan

21 15-Jun-21 13/E.2 TK-17 700,000 35,033,000
12 A dengan rincian nota terlampir
Printer epson L3150 Direct wifi dan 1 unit LCD

22 15-Jun-21 13/E.2 TK-18 Proyektor Epson EBS 400 ke CV. Cahaya 10,395,000 24,638,000
Amanah Pustaka
23 15-Jun-21 11.1/F.1.2 TK-19 Membayar belanja ATK Toko Oco Cilongok 35,000 24,603,000
24 15-Jun-21 13/E.2 TK-20 Membayar asesoris komputer 155,000 24,448,000
Membayar belanja Konsumsi OSKANU II 12

25 15-Jun-21 4/B.3 TK-21 114,000 24,334,000
orang X Rp. 9,500
Membayar cetak blangko raport kurtilas kelas

26 16-Jun-21 11.1/F.1.2 TK-22 560,000 23,774,000
VII dan VIII 5 rim

Purwokerto
Membayar biaya renovasi/rehab atap konsol

28 17-Jun-21 7.1/E.1.1 TK-24 ruang kelas gedung barat 32,20 M2 X Rp. 7,445,500 12,093,500
231.227,-
Membayar transport siswa dan pembina

pendamping mengikuti seleksi Pramuka
30 18-Jun-21 4/B.3 TK-25 100,000 20,993,500
Garuda Berprestasi Golongan Penggalang
Tingkat Kwarcab Banyumas Tahun 2021
Membayar insentiv operator 1 orang dalam

31 23-Jun-21 11.10/F.1.5 TK-26 250,000 20,743,500
rangka bulan data EMIS an. Tamrin
32 25-Jun-21 6.1/F.1.1 TK-27 orang bulan Juni 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 6,725,700
Gunawan. M.Pd dkk

33 25-Jun-21 6.3/F.1.1 TK-28 honorer 7 orang bulan Juni 2021 an. Marno 6,720,800 4,900
dkk
Jumlah 92,088,600 92,083,700 4,900
Cilongok, 30 Juni 2021


NIP.- NIP.--
35,866,100
50,000,000
35,866,100
14,133,900
37,473,800
39,133,900
193
187
6
BUKU KAS UMUM
Bulan : APRIL 2021

1 1-Apr-21 BM-01 Terima Tranfer Dana BOS TA 2021 Tahap I 339,350,000 - 339,350,000
2 5-Apr-21 BK-01 Tarik Tunai 50,000,000 289,350,000

4 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-001 189,000 339,161,000
tanggal 05/01/2021

5 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-002 110.000 ke toko Saveprint Purwokerto tanggal 220,000 338,941,000
6 /01/2021

6 5-Apr-21 16/B.1.3 TK-003 - 550,000 338,391,000

7 5-Apr-21 15/E.4 TK-004 1,750,000 336,641,000
07/01/2021

8 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-005 2,258,000 334,383,000
9 5-Apr-21 KP-01 Pungut PPN belanja ATK 205,273 334,588,273

10 5-Apr-21 11.9/F.1.4 TK-006 Madrasah (hosting dan domain) ke Amanah 1,750,000 332,838,273

11 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-007 69,800 332,768,473

12 5-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-008 1100129 bulan Januari 2021 tanggal 22,500 332,745,973
18/01/2021

13 5-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-009 66,400 332,679,573

14 5-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-010 Madrasah ID 0142388100406 bulan Januari 748,700 331,930,873
2021 tanggal 18/01/2021

15 5-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-011 orang bulan Januari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 317,913,073

16 5-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-012 honorer 7 orang bulan Januari 2021 an. 6,720,800 311,192,273

17 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-013 202,000 310,990,273
tanggal 26/01/2021
18 5-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-014 420,000 310,570,273
buah X 35.000 tanggal 26/01/2021
19 5-Apr-21 11.1/F.1.3 TK-015 479,200 310,091,073

20 5-Apr-21 11.1/F.1.3 TK-016 1,078,000 309,013,073

21 5-Apr-21 12.5/G.1 TK-017 sampah bulan Januari 2021 tanggal 100,000 308,913,073
30/01/2021

tanggal 6/02/2021

23 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-019 150,000 306,018,073
tanggal 11/02/2021

24 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-020 313,500 305,704,573

25 5-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-021 PKKM 36 orang x Rp. 9.500 tanggal 882,000 304,822,573
13/02/2021

26 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-022 74,300 304,748,273

27 5-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-023 71,400 304,676,873

28 5-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-024 Madrasah ID 0142388100406 bulan Februari 785,200 303,891,673
2021 tanggal 22/02/2021

29 5-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-025 202,500 303,689,173
tanggal 23/02/2021

32 6-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-026 orang bulan Februari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 289,671,373

33 6-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-027 honorer 7 orang bulan Februari 2021,an. 6,720,800 282,950,573

34 6-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-028 1100129 bulan Februari 2021 tanggal 29,000 282,921,573
26/02/2021

35 6-Apr-21 5.5/D.1.2 TK-029 administrasi Kegitan PKKM ke toko Oco 1,464,200 281,457,373

36 6-Apr-21 5.3/D.1.1 TK-030 Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27 1,470,000 279,987,373
X Rp. 24.500
37 6-Apr-21 KP-02 Pungut PPh Pasal 23 konsumsi 58,800 280,046,173

38 6-Apr-21 5.3/D.1.1 TK-031 73,500 279,972,673

39 6-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-032 Rp. 10.000 ke KC Pos Cilongok tanggal 500,000 279,472,673
1/03/2021

40 6-Apr-21 12.5/G.1 TK-033 100,000 279,372,673
41 6-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-034 378,000 278,994,673

42 6-Apr-21 8.2/B.1.1 TK-035 Distributor Cahaya Mahanani tanggal 1,350,000 277,644,673
6/03/2021

43 6-Apr-21 14/B.1.2 TK-036 5,036,000 272,608,673
9/03/2021

44 6-Apr-21 14/B.1.2 TK-037 6,334,500 266,274,173
9/03/2021

47 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-038 mampu kelas IX sejumlah 85 siswa dengan 4,342,000 261,932,173

48 15-Apr-21 8.2/B.1.1 TK-039 eksemplar X 60.000 CV.Cahaya Amanah 6,300,000 255,632,173
No. 111901000238302 tanggal 14/03/2021

tanggal 15/03/2021

50 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-041 bersama dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali 200,000 252,687,173

51 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-042 dan sosialisasi ujian kelas IX tanggal 100,000 252,587,173
19/03/2021

52 15-Apr-21 1.7/A.2.1 TK-043 dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali siswa 1,833,500 250,753,673
tanggal 20/03/2021
53 15-Apr-21 KP-03 Pungut PPh Pasal 23 konsumsi 73,340 250,827,013

54 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-044 bulan Maret 2021 tanggal 20/03/2021 66,800 250,760,213

55 15-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-045 1100129 bulan Maret 2021 tanggal 30,900 250,729,313
20/03/2021
56 15-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-046 66,400 250,662,913

57 15-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-047 Madrasah ID 0142388100406 bulan Maret 748,700 249,914,213
2021 tanggal 20/03/2021

58 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-048 202,000 249,712,213

59 15-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-049 orang bulan Maret 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 235,694,413

60 15-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-050 honorer 7 orang bulan Maret 2021 an. Marno 6,720,800 228,973,613

61 15-Apr-21 4/B.3 TK-051 Mengaji 4 siswa X 50,000 tanggal 31 Maret 200,000 228,773,613
2021

62 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-052 2021 ke toko Oco Cilongok tanggal 686,500 228,087,113
31/03/2021
63 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-053 155,000 227,932,113
64 15-Apr-21 11.1/F.1.2 TK-054 140,000 227,792,113

65 15-Apr-21 3/H.1.3 TK-055 Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 52,000 227,740,113
1/04/2021

66 15-Apr-21 9.1/B.2.1 TK-056 1,365,000 226,375,113

67 15-Apr-21 12.5/G.1 TK-057 100,000 226,275,113

68 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-058 5,036,000 221,239,113
3/04/2021

69 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-059 6,334,500 214,904,613
3/04/2021

70 15-Apr-21 14/B.1.2 TK-060 4,342,000 210,562,613
03/04/2021

71 15-Apr-21 4/B.3 TK-061 220,000 210,342,613

72 15-Apr-21 4/B.3 TK-062 195,000 210,147,613
07/04/2021
73 15-Apr-21 TK-063 40,000 210,107,613

74 15-Apr-21 3/H.1.3 TK-064 Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 1,520,000 208,587,613
75 15-Apr-21 KP-04 Pungut PPh Pasal 23 60,800 208,648,413

76 15-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-065 52,000 208,596,413
56802936114 tanggal 14/03/2021
77 17-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-066 102,000 208,494,413
56802936114

78 17-Apr-21 9.1/B.2.1 TK-067 712,500 207,781,913
terlampir

79 21-Apr-21 12/G.1.12.1 TK-068 95,000 207,686,913
bulan April 2021
80 21-Apr-21 12/G.1.12.3 TK-069 90,000 207,596,913

81 21-Apr-21 12/G.1.12.4 TK-070 71,400 207,525,513
April 2021

82 21-Apr-21 12/G.1.12.2 TK-071 Madrasah ID 0142388100406 bulan April 785,200 206,740,313
2021

83 25-Apr-21 6.1/F.1.1 TK-072 orang bulan April 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 192,722,513
Gunawan, M.Pd dkk

84 25-Apr-21 6.3/F.1.1 TK-073 honorer 7 orang bulan April 2021 an. 6,720,800 186,001,713
Marno .dkk
Jumlah 494,748,213 308,746,500 186,001,713
Pada Hari ini JUMAT tanggal Tiga Puluh Bulan April tahun Dua ribu dua puluh (30-04-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Penerimaan 494,748,213
Pengeluaran 308,746,500 +
Saldo 186,001,713
terdiri dari
Saldo kas Tunai 1,253,500
Saldo kas Bank 184,350,000
Saldo pajak 398,213
186,001,713 -

NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI 2021

1 1-May-21 TM-01 Saldo Kas Tunai bulan april 2021 186,001,713 186,001,713
4-May-21 BK-01 Tarik Tunai 95,000,000 91,001,713
2 4-May-21 16/E.4 TK-01 75,000 185,926,713
1000
3 4-May-21 11.1/F.1.2 TK-02 Membayar belanja ATK 564,000 185,362,713
4 4-May-21 11.1/F.1.2 TK-03 Membayar Fc bulan April 2021 34,200 185,328,513
5 4-May-21 12.5/G.1 TK-04 100,000 185,228,513
April 2021

6 4-May-21 3/H.1.3 TK-05 Madrasah 17 orang, an. Dra Endang Budiati 4,800,000 180,428,513
dkk
7 4-May-21 KP-01 Pungut PPh pasal 21 honor pengawas 236,500 180,665,013

8 4-May-21 3/H.1.3 TK-06 2,050,000 178,615,013
9 4-May-21 KP-02 Pungut PPh pasal 21 honor panitia 59,500 178,674,513

10 5-May-21 13/E.2 TK-07 4,386,000 174,288,513
1200 VA 1 unit
11 5-May-21 KP-03 Potong PPN printer 410,000 174,698,513

12 8-May-21 8.2/B.1.1 TK-08 3,406,600 171,291,913
13 8-May-21 16/E.4 TK-09 Membayar Vakum clener merk Laconi 1 unit 1,800,000 169,491,913

14 8-May-21 7.1/E.1.1 TK-10 jaringan internet kantor dan kelas ke Toko 9,300,000 160,191,913
15 8-May-21 KP-04 Potong PPN belanja barang 845,455 161,037,368

16 8-May-21 13/E.2 TK-11 85,000 160,952,368
10-May-21 BK-02 Tarik Tunai - 89,350,000 71,602,368
17 10-May-21 12/G.1.12.1 TK-12 Membayar token listrik 500 ID 56802936114 502,500 160,449,868

18 10-May-21 12/G.1.12.1 TK-13 113,200 160,336,668
bulan Mei 2021

19 10-May-21 12/G.1.12.3 TK-14 90,000 160,246,668
1100129 bulan Mei 2021

20 10-May-21 12/G.1.12.4 TK-15 66,400 160,180,268
Mei 2021

21 10-May-21 12/G.1.12.2 TK-16 748,700 159,431,568
Setor PPn belanja perlengkapan instalasi
22 11-May-21 5E1DA2RLAG0
PMI5P SP-01 845,455 158,586,113
jaringan internet

23 25-May-21 6.1/F.1.1 TK-17 orang bulan Mei 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 144,568,313
Gunawan, M.Pd dkk

24 25-May-21 6.3/F.1.1 TK-18 honorer 7 orang bulan Mei 2021 an. Marno 6,720,800 137,847,513
dkk

25 27-May-21 13/E2 TK-19 700,000 137,147,513

26 28-May-21 8.1/B.1.1 TK-20 27,535,000 109,612,513
No. 111901000238302

27 28-May-21 4/B.3 TK-21 400,000 109,212,513
28 28-May-21 11.1/F.1.2 TK-22 Membayar ATK bulan Mei 2021 ke toko Oco 137,500 109,075,013

29 28-May-21 11.1/F.1.2 TK-23 182,200 108,892,813
Oco
28 30-May-21 TK-24 Tunai Keluar 100,000,000 8,892,813
29 30-May-21 BM-01 Pengembalian dana ke rekening BOS 100,000,000 - 108,892,813
Jumlah 471,903,168 363,010,355 108,892,813
Pada Hari ini SABTUtanggal Dua puluh sembilan Bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh (29-05-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Saldo 108,892,813
terdiri dari
Saldo pajak 1,104,213
108,892,813 -

NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM
Bulan : JUNI 2021

1 1-Jun-21 TM-01 Saldo Kas Tunai bulan Mei 2021 108,892,813 108,892,813
2 2-Jun-21 BK-01 Tarik tunai 11,715,000 97,177,813
3 2-Jun-21 TM-02 Tarik tunai 11,715,000 108,892,813
4 2-Jun-21 3/H.1.2 TK-01 276,000 108,616,813
toko Oco Cilongok
5 2-Jun-21 12.5/G.1 TK-02 100,000 108,516,813
Mei 2021
6 2-Jun-21 14/B.1.2 TK-03 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 103,480,813
rincian pada nota

7 3-Jun-21 14/B.1.2 TK-04 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 97,146,313
rincian pada nota
10 4-Jun-21 8.1/B.1.1 TK-05 14,016,000 83,130,313
umum kurtilas
11 4-Jun-21 7.5/E.1.2 TK-06 Membayar biaya service laptop 2 unit 585,000 82,545,313
12 4-Jun-21 9.1/B.2.1 TK-07 1,181,000 81,364,313
tanda trima berkas
13 4-Jun-21 9.1/B.2.1 TK-08 Membayar Cetak formulir PPDB 300 lembar 60,000 81,304,313
14 8-Jun-21 12/G.1.12.1 TK-09 117,000 81,187,313
bulan Juni 2021

15 8-Jun-21 12/G.1.12.3 TK-10 42,500 81,144,813
1100129 bulan Juni 2021

16 8-Jun-21 12/G.1.12.4 TK-11 66,400 81,078,413
Juni 2021

17 8-Jun-21 12/G.1.12.2 TK-12 748,700 80,329,713

20 10-Jun-21 3/H.1.2 TK-13 ruang kegiatan PAT berbasis CBT tgl. 2 Juni s.d 1,748,000 78,581,713
10 juni 2021 , 23 orang
21 10-Jun-21 KP-01 Pungut PPh pasal 23 konsumsi 69,920 78,651,633

22 11-Jun-21 4/B.3 TK-14 dan Mabigus Berprestasi tingkat Kwartir 330,000 78,321,633
Indah Nurani, M.Pd

Purwokerto
24 14-Jun-21 13/E.2 TK-16 Membayar belanja Laptop Msi 1 unit core i7 14,789,500 61,607,133
25 14-Jun-21 KP-02 Potong PPn laptop 1,344,500 62,951,633

26 15-Jun-21 13/E.2 TK-17 700,000 62,251,633

27 15-Jun-21 13/E.2 TK-18 Proyektor Epson EBS 400 ke CV. Cahaya 10,395,000 51,856,633
Amanah Pustaka
28 15-Jun-21 KP-03 Potong PPn belanja printer dan LCD Proyektor 945,000 52,801,633
29 15-Jun-21 11.1/F.1.2 TK-19 Membayar belanja ATK Toko Oco Cilongok 35,000 52,766,633
30 15-Jun-21 13/E.2 TK-20 Membayar asesoris komputer 155,000 52,611,633

31 15-Jun-21 4/B.3 TK-21 114,000 52,497,633
orang X Rp. 9,500
Setor belanja PPn Printer epson L3150 Direct

32 16-Jun-21 935BD1P12H
RCNQ4E SP-01 945,000 51,552,633
wifi dan 1 unit LCD Proyektor Epson EBS 400
Setor PPn belanja printer 1 unit dan ups 1200

33 16-Jun-21 757827431H
CKS1L SP-02 410,000 51,142,633
VA 1 unit

34 16-Jun-21 11.1/F.1.2 TK-22 560,000 50,582,633
VII dan VIII 5 rim

Purwokerto

36 17-Jun-21 7.1/E.1.1 TK-24 ruang kelas gedung barat 32,20 M2 X Rp. 7,445,500 38,902,133
231.227,-
37 17-Jun-21 KP-04 Potong PPn 619,545 39,521,678

40 18-Jun-21 4/B.3 TK-25 100,000 39,421,678
41 18-Jun-21 4970c302197
CH4HC SP-02 Setor PPn belanja Laptop 1 unit core i7 1,344,500 38,077,178
42 22-Jun-21 951E600M2T9
QA4U0 SP-03 Setor PPN belanja ATK tanggal 11/01/2021 205,273 37,871,905
Setor PPh Ps. 23 konsumsi kegiatan Worshop

44 22-Jun-21 5FCAB5B81S0
BTIPI SP-04 Pemanfaatan E-Learning Madrasah Proses 58,800 37,813,105
Pembelajaran dan Penilaian
Setor PPh Ps. 23 Konsumsi Kegiatan doa

45 22-Jun-21 368B61PI2ER4
QQE SP-05 bersama dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali 73,340 37,739,765
Setor PPh Ps. 23 Konsumsi panitia dan pengawas

46 22-Jun-21 4A3E53I027JK
PG7S SP-06 Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 60,800 37,678,965
Setor PPh. Ps. 21 honor pengawas ruang Ujian

47 22-Jun-21 5B0541PI2IES
UCL6 SP-07 236,500 37,442,465
Madrasah
Setor PPh ps. 21 honor panitia Ujian
48 22-Jun-21 BB4340T4NSH
7MFV SP-08 59,500 37,382,965
Madrasah
Setor PPh Ps. 23 konsumsi Panitia dan
49 22-Jun-21 D0DA980GHC
FN5MFB SP-09 pengawas ruang kegiatan PAT berbasis CBT 69,920 37,313,045
tgl. 2 Juni s.d 10 juni 2021

50 23-Jun-21 11.10/F.1.5 TK-26 250,000 37,063,045
51 23-Jun-21 KP-05 Pungut PPh pasal 21 insentiv operator 7,500 37,070,545

Setor PPn kegiatan renovasi/rehab atap
52 24-Jun-21 3B03B4EQI2F
2D0PR SP-10 619,545 36,451,000
konsol ruang kelas gedung barat
Setor PPh ps. 21 insentiv operator 1 orang
53 24-Jun-21 228FE1PINS6
3D2 SP-11 7,500 36,443,500
dalam rangka bulan data EMIS

54 25-Jun-21 6.1/F.1.1 TK-27 orang bulan Juni 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 22,425,700
Gunawan. M.Pd dkk

55 25-Jun-21 6.3/F.1.1 TK-28 honorer 7 orang bulan Juni 2021 an. Marno 6,720,800 15,704,900
dkk
Jumlah 196,179,278 180,474,378 15,704,900
Pada Hari ini KAMIS tanggal Tiga puluh Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (30-06-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Saldo 15,704,900
terdiri dari
Saldo kas Tunai 4,900
Saldo pajak -+
15,704,900 -

NIP.- NIP.--
35,866,100
50,000,000
35,866,100
14,133,900
37,473,800
39,133,900
193
187
6
Tunai 1,253,500
Bank 184,350,000
Pajak 398,213
186,001,713
Tunai 7,788,600
Bank 100,000,000
Pajak 1,104,213
108,892,813
Tunai 4,900
Bank 15,700,000
Pajak -
15,704,900
339,350,000
323,650,000
95.37
BUKU KAS UMUM
Bulan : APRIL 2021

1 1-Apr-21 BM-01 Terima Tranfer Dana BOS TA 2021 Tahap I 339,350,000 - 339,350,000

2 5-Apr-21 11.1/F.1.2 002 189,000 339,161,000
tanggal 05/01/2021

3 5-Apr-21 11.1/F.1.2 003 110.000 ke toko Saveprint Purwokerto tanggal 220,000 338,941,000
6 /01/2021

4 5-Apr-21 16/B.1.3 004 - 550,000 338,391,000

5 5-Apr-21 15/E.4 005 1,750,000 336,641,000
07/01/2021

6 5-Apr-21 11.1/F.1.2 006 2,258,000 334,383,000
7 5-Apr-21 Pungut PPN belanja ATK 205,273 334,588,273

8 5-Apr-21 11.9/F.1.4 007 Madrasah (hosting dan domain) ke Amanah 1,750,000 332,838,273

9 5-Apr-21 12/G.1.12.1 008 69,800 332,768,473

10 5-Apr-21 12/G.1.12.3 009 1100129 bulan Januari 2021 tanggal 22,500 332,745,973
18/01/2021

11 5-Apr-21 12/G.1.12.4 010 66,400 332,679,573

12 5-Apr-21 12/G.1.12.2 011 Madrasah ID 0142388100406 bulan Januari 748,700 331,930,873
2021 tanggal 18/01/2021

13 5-Apr-21 6.1/F.1.1 012 orang bulan Januari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 317,913,073

14 5-Apr-21 6.3/F.1.1 013 honorer 7 orang bulan Januari 2021 an. 6,720,800 311,192,273

15 5-Apr-21 12/G.1.12.1 014 202,000 310,990,273
tanggal 26/01/2021
16 5-Apr-21 11.1/F.1.2 015 420,000 310,570,273
buah X 35.000 tanggal 26/01/2021
17 5-Apr-21 11.1/F.1.3 016 479,200 310,091,073
18 5-Apr-21 11.1/F.1.3 017 1,078,000 309,013,073

19 5-Apr-21 12.5/G.1 018 sampah bulan Januari 2021 tanggal 100,000 308,913,073
30/01/2021

20 5-Apr-21 14/B.1.4 019 untuk kegiatan pembelajaran online/daring 2,745,000 306,168,073
tanggal 6/02/2021

21 5-Apr-21 5.5/D.1.2 020 150,000 306,018,073
tanggal 11/02/2021

22 5-Apr-21 5.5/D.1.2 021 313,500 305,704,573

23 5-Apr-21 5.5/D.1.2 022 PKKM 36 orang x Rp. 9.500 tanggal 882,000 304,822,573
13/02/2021
24 5-Apr-21 Pungut PPh Pasal 23 konsumsi 35,280 304,857,853

25 5-Apr-21 12/G.1.12.1 023 74,300 304,783,553

26 5-Apr-21 12/G.1.12.4 024 71,400 304,712,153

27 5-Apr-21 12/G.1.12.2 025 Madrasah ID 0142388100406 bulan Februari 785,200 303,926,953
2021 tanggal 22/02/2021

28 5-Apr-21 12/G.1.12.1 026 202,500 303,724,453
tanggal 23/02/2021

29 6-Apr-21 6.1/F.1.1 027 orang bulan Februari 2021,an. Firdos Prio 14,017,800 289,706,653

30 6-Apr-21 6.3/F.1.1 028 honorer 7 orang bulan Februari 2021,an. 6,720,800 282,985,853

31 6-Apr-21 12/G.1.12.3 029 1100129 bulan Februari 2021 tanggal 29,000 282,956,853
26/02/2021

32 6-Apr-21 5.5/D.1.2 030 administrasi Kegitan PKKM ke toko Oco 1,464,200 281,492,653

33 6-Apr-21 5.3/D.1.1 031 Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27 1,470,000 280,022,653
X Rp. 24.500

35 6-Apr-21 5.3/D.1.1 032 73,500 280,007,953
36 6-Apr-21 11.1/F.1.2 033 Rp. 10.000 ke KC Pos Cilongok tanggal 500,000 279,507,953
1/03/2021

37 6-Apr-21 12.5/G.1 034 100,000 279,407,953
38 6-Apr-21 11.1/F.1.2 035 378,000 279,029,953

39 6-Apr-21 8.2/B.1.1 036 Distributor Cahaya Mahanani tanggal 1,350,000 277,679,953
6/03/2021

40 6-Apr-21 14/B.1.2 037 5,036,000 272,643,953
9/03/2021

41 6-Apr-21 14/B.1.2 038 6,334,500 266,309,453
9/03/2021

42 15-Apr-21 14/B.1.2 039 mampu kelas IX sejumlah 124 siswa dengan 4,342,000 261,967,453

43 15-Apr-21 8.2/B.1.1 040 eksemplar X 60.000 CV.Cahaya Amanah 6,300,000 255,667,453
No. 111901000238302 tanggal 14/03/2021

44 15-Apr-21 14/B.1.4 041 untuk kegiatan pembelajaran online/daring 2,745,000 252,922,453
tanggal 15/03/2021

45 15-Apr-21 1.7/A.2.1 042 bersama dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali 200,000 252,722,453

46 15-Apr-21 1.7/A.2.1 043 dan sosialisasi ujian kelas IX tanggal 100,000 252,622,453
19/03/2021

47 15-Apr-21 1.7/A.2.1 044 dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali siswa 1,833,500 250,788,953
tanggal 20/03/2021

49 15-Apr-21 12/G.1.12.1 045 66,800 250,795,493
bulan Maret 2021 tanggal 20/03/2021

50 15-Apr-21 12/G.1.12.3 046 1100129 bulan Maret 2021 tanggal 30,900 250,764,593
20/03/2021

51 15-Apr-21 12/G.1.12.4 047 66,400 250,698,193

52 15-Apr-21 12/G.1.12.2 048 Madrasah ID 0142388100406 bulan Maret 748,700 249,949,493
2021 tanggal 20/03/2021

53 15-Apr-21 12/G.1.12.1 049 202,000 249,747,493
54 15-Apr-21 6.1/F.1.1 050 orang bulan Maret 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 235,729,693

55 15-Apr-21 6.3/F.1.1 051 honorer 7 orang bulan Maret 2021 an. Marno 6,720,800 229,008,893

56 15-Apr-21 4/B.3 052 Mengaji 4 siswa X 50,000 tanggal 31 Maret 200,000 228,808,893
2021

57 15-Apr-21 11.1/F.1.2 053 2021 ke toko Oco Cilongok tanggal 686,500 228,122,393
31/03/2021
58 15-Apr-21 11.1/F.1.2 054 155,000 227,967,393
59 15-Apr-21 11.1/F.1.2 055 140,000 227,827,393

60 15-Apr-21 3/H.1.3 056 Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 52,000 227,775,393
1/04/2021

61 15-Apr-21 9.1/B.2.1 057 1,365,000 226,410,393

62 15-Apr-21 12.5/G.1 058 100,000 226,310,393

63 15-Apr-21 14/B.1.2 059 5,036,000 221,274,393
3/04/2021

64 15-Apr-21 14/B.1.2 060 6,334,500 214,939,893
3/04/2021

65 15-Apr-21 14/B.1.2 061 4,342,000 210,597,893
03/04/2021

66 15-Apr-21 4/B.3 062 220,000 210,377,893

67 15-Apr-21 4/B.3 063 195,000 210,182,893
07/04/2021

68 15-Apr-21 064 40,000 210,142,893

69 15-Apr-21 3/H.1.3 065 Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 1,520,000 208,622,893
70 15-Apr-21 Pungut PPh Pasal 23 60,800 208,683,693

71 15-Apr-21 12/G.1.12.1 067 52,000 208,631,693
56802936114 tanggal 14/03/2021
72 17-Apr-21 12/G.1.12.1 068 102,000 208,529,693
56802936114

73 17-Apr-21 9.1/B.2.1 069 712,500 207,817,193
terlampir

74 21-Apr-21 12/G.1.12.1 070 95,000 207,722,193
bulan April 2021
75 21-Apr-21 12/G.1.12.3 071 90,000 207,632,193

76 21-Apr-21 12/G.1.12.4 072 71,400 207,560,793
April 2021

77 21-Apr-21 12/G.1.12.2 073 Madrasah ID 0142388100406 bulan April 785,200 206,775,593
2021

78 25-Apr-21 6.1/F.1.1 074 orang bulan April 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 192,757,793
Gunawan, M.Pd dkk

79 25-Apr-21 6.3/F.1.1 075 honorer 7 orang bulan April 2021 an. 6,720,800 186,036,993
Marno .dkk
Jumlah 339,783,493 153,746,500 186,036,993
Pada Hari ini JUMAT tanggal Tiga Puluh Bulan April tahun Dua ribu dua puluh (30-04-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Saldo 186,036,993
terdiri dari
Saldo pajak 433,493
186,036,993 -

NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI 2021
1 1-May-21 Saldo Kas Tunai bulan april 2021 186,036,993 186,036,993

2 4-May-21 16/E.4 001 75,000 185,961,993
1000
3 4-May-21 11.1/F.1.2 002 Membayar belanja ATK 564,000 185,397,993
4 4-May-21 11.1/F.1.2 003 Membayar Fc bulan April 2021 34,200 185,363,793
5 4-May-21 12.5/G.1 004 100,000 185,263,793
April 2021

6 4-May-21 3/H.1.3 005 Madrasah 17 orang, an. Dra Endang Budiati 4,800,000 180,463,793
dkk
7 4-May-21 Pungut PPh pasal 21 honor pengawas 236,500 180,700,293

8 4-May-21 3/H.1.3 006 2,050,000 178,650,293
9 4-May-21 Pungut PPh pasal 21 honor panitia 59,500 178,709,793

10 5-May-21 13/E.2 007 4,386,000 174,323,793
1200 VA 1 unit
11 5-May-21 Potong PPN printer 410,000 174,733,793

12 8-May-21 8.2/B.1.1 008 3,406,600 171,327,193
13 8-May-21 16/E.4 009 Membayar Vakum clener merk Laconi 1 unit 1,800,000 169,527,193

14 8-May-21 7.1/E.1.1 010 jaringan internet kantor dan kelas ke Toko 9,300,000 160,227,193
15 8-May-21 Potong PPN belanja barang 845,455 161,072,648

16 8-May-21 13/E.2 011 85,000 160,987,648
17 10-May-21 12/G.1.12.1 012 Membayar token listrik 500 ID 56802936114 502,500 160,485,148

18 10-May-21 12/G.1.12.1 013 113,200 160,371,948
bulan Mei 2021

19 10-May-21 12/G.1.12.3 014 90,000 160,281,948
1100129 bulan Mei 2021

20 10-May-21 12/G.1.12.4 015 66,400 160,215,548
Mei 2021

21 10-May-21 12/G.1.12.2 016 748,700 159,466,848
Setor PPn belanja perlengkapan instalasi

22 11-May-21 5E1DA2RLAG0
PMI5P 845,455 158,621,393
jaringan internet

23 25-May-21 6.1/F.1.1 017 orang bulan Mei 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 144,603,593
Gunawan, M.Pd dkk
24 25-May-21 6.3/F.1.1 018 honorer 7 orang bulan Mei 2021 an. Marno 6,720,800 137,882,793
dkk

25 27-May-21 13/E2 019 700,000 137,182,793

26 28-May-21 8.1/B.1.1 020 27,535,000 109,647,793
No. 111901000238302

27 28-May-21 4/B.3 021 400,000 109,247,793
28 28-May-21 11.1/F.1.2 022 Membayar ATK bulan Mei 2021 ke toko Oco 137,500 109,110,293

29 28-May-21 11.1/F.1.2 023 182,200 108,928,093
Oco
Jumlah 187,588,448 78,660,355 108,928,093
Pada Hari ini SABTUtanggal Dua puluh sembilan Bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh (29-05-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Saldo 108,928,093
terdiri dari
Saldo pajak 1,139,493
108,928,093 -

NIP.- NIP.--
BUKU KAS UMUM
Bulan : JUNI 2021

1 1-Jun-21 Saldo Kas Tunai bulan Mei 2021 108,928,093 108,928,093
2 2-Jun-21 3/H.1.2 001 276,000 108,652,093
toko Oco Cilongok
3 2-Jun-21 12.5/G.1 002 100,000 108,552,093
Mei 2021
4 2-Jun-21 14/B.1.2 003 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 103,516,093
rincian pada nota

5 3-Jun-21 14/B.1.2 004 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 97,181,593
rincian pada nota
6 4-Jun-21 8.1/B.1.1 005 14,016,000 83,165,593
umum kurtilas
7 4-Jun-21 7.5/E.1.2 006 Membayar biaya service laptop 2 unit 585,000 82,580,593
8 4-Jun-21 9.1/B.2.1 007 1,181,000 81,399,593
tanda trima berkas
9 4-Jun-21 9.1/B.2.1 008 Membayar Cetak formulir PPDB 300 lembar 60,000 81,339,593

10 8-Jun-21 12/G.1.12.1 009 117,000 81,222,593
bulan Juni 2021

11 8-Jun-21 12/G.1.12.3 010 42,500 81,180,093
1100129 bulan Juni 2021
12 8-Jun-21 12/G.1.12.4 011 66,400 81,113,693
Juni 2021

13 8-Jun-21 12/G.1.12.2 012 748,700 80,364,993

14 10-Jun-21 3/H.1.2 013 ruang kegiatan PAT berbasis CBT tgl. 2 Juni s.d 1,748,000 78,616,993
10 juni 2021 , 23 orang
15 10-Jun-21 Pungut PPh pasal 23 konsumsi 69,920 78,686,913

16 11-Jun-21 4/B.3 014 dan Mabigus Berprestasi tingkat Kwartir 330,000 78,356,913
Indah Nurani, M.Pd

17 12-Jun-21 13/E2 015 unit X Rp. 385.000 ke Toko Petra Computer 1,925,000 76,431,913
Purwokerto
18 14-Jun-21 13/E.2 016 Membayar belanja Laptop Msi 1 unit core i7 14,789,500 61,642,413
19 14-Jun-21 Potong PPn laptop 1,344,500 62,986,913

20 15-Jun-21 13/E.2 017 700,000 62,286,913

21 15-Jun-21 13/E.2 018 Proyektor Epson EBS 400 ke CV. Cahaya 10,395,000 51,891,913
Amanah Pustaka
22 15-Jun-21 Potong PPn belanja printer dan LCD Proyektor 945,000 52,836,913
23 15-Jun-21 11.1/F.1.2 019 Membayar belanja ATK Toko Oco Cilongok 35,000 52,801,913
24 15-Jun-21 13/E.2 020 Membayar asesoris komputer 155,000 52,646,913

25 15-Jun-21 4/B.3 021 114,000 52,532,913
orang X Rp. 9,500
Setor belanja PPn Printer epson L3150 Direct

26 16-Jun-21 935BD1P12H
RCNQ4E 945,000 51,587,913
wifi dan 1 unit LCD Proyektor Epson EBS 400
Setor PPn belanja printer 1 unit dan ups 1200

27 16-Jun-21 757827431H 410,000 51,177,913
CKS1L VA 1 unit

28 16-Jun-21 11.1/F.1.2 022 560,000 50,617,913
VII dan VIII 5 rim

29 17-Jun-21 13/E2 023 unit X Rp. 385.000 ke Toko Petra Computer 4,235,000 46,382,913
Purwokerto

30 17-Jun-21 7.1/E.1.1 024 ruang kelas gedung barat 32,20 M2 X Rp. 7,445,500 38,937,413
231.227,-
31 17-Jun-21 Potong PPn 619,545 39,556,958

32 18-Jun-21 4/B.3 025 100,000 39,456,958
33 18-Jun-21 4970c302197
CH4HC Setor PPn belanja Laptop 1 unit core i7 1,344,500 38,112,458
34 22-Jun-21 951E600M2T9
QA4U0 Setor PPN belanja ATK tanggal 11/01/2021 205,273 37,907,185
Setor PPh Ps. 23 konsumsi pelaksanaan

35 22-Jun-21 46BF500N2TA
08KL4 35,280 37,871,905
kegiatan PKKM tanggal 13/02/2021
Setor PPh Ps. 23 konsumsi kegiatan Worshop

36 22-Jun-21 5FCAB5B81S0
BTIPI 58,800 37,813,105
Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27
Setor PPh Ps. 23 Konsumsi Kegiatan doa

37 22-Jun-21 368B61PI2ER4
QQE bersama dan sosialisasi ujian kelas IX bagi wali 73,340 37,739,765
Setor PPh Ps. 23 Konsumsi panitia dan pengawas

38 22-Jun-21 4A3E53I027JK
PG7S Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 60,800 37,678,965
Setor PPh. Ps. 21 honor pengawas ruang Ujian

39 22-Jun-21 5B0541PI2IES
UCL6 236,500 37,442,465
Madrasah
Setor PPh ps. 21 honor panitia Ujian
40 22-Jun-21 BB4340T4NSH
7MFV Madrasah 59,500 37,382,965
Setor PPh Ps. 23 konsumsi Panitia dan

41 22-Jun-21 D0DA980GHC
FN5MFB pengawas ruang kegiatan PAT berbasis CBT 69,920 37,313,045
tgl. 2 Juni s.d 10 juni 2021

42 23-Jun-21 11.10/F.1.5 026 250,000 37,063,045
43 23-Jun-21 Pungut PPh pasal 21 insentiv operator 7,500 37,070,545

Setor PPn kegiatan renovasi/rehab atap
44 24-Jun-21 619,545 36,451,000
konsol ruang kelas gedung barat
Setor PPh ps. 21 insentiv operator 1 orang
45 24-Jun-21 228FE1PINS6
3D2 7,500 36,443,500
dalam rangka bulan data EMIS

46 25-Jun-21 6.1/F.1.1 027 orang bulan Juni 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 22,425,700
Gunawan. M.Pd dkk

47 25-Jun-21 6.3/F.1.1 028 honorer 7 orang bulan Juni 2021 an. Marno 6,720,800 15,704,900
dkk
Jumlah 111,914,558 96,209,658 15,704,900
Pada Hari ini KAMIS tanggal Tiga puluh Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh (30-06-2020) kas ditutup rincian
sebagai berikut
Saldo 15,704,900
terdiri dari
Saldo kas Tunai 4,900
Saldo pajak -+
15,704,900 -

NIP.- NIP.--
35,866,100
50,000,000
35,866,100
14,133,900
37,473,800
39,133,900
193
187
6
Tunai 1,253,500
Bank 184,350,000
Pajak 433,493
186,036,993
Tunai 7,788,600
Bank 100,000,000
Pajak 1,139,493
108,928,093
Tunai 4,900
Bank 15,700,000
Pajak -
15,704,900
BUKU KAS UMUM
Bulan : JANUARI 2021

1 1-Jan-21 Saldo Tahun Lalu -
2 Pengambilan Dana BOS 155,000,000 - 155,000,000
3 5-Jan-21 Membayar ATK 1 paket ke toko OCO Cilongok 189,000 154,811,000

4 6-Jan-21 220,000 154,591,000
110.000 ke toko Saveprint Purwokerto
5 7-Jan-21 - 550,000 154,041,000
Terang Purwokerto
6 7-Jan-21 1,750,000 152,291,000
bahan besi 5 unit X 350.000
Membayar ATK 1 paket ke toko Begja
7 11-Jan-21 2,258,000 150,033,000
Cilongok
8 14-Jan-21 Madrasah (hosting dan domain) ke Amanah 1,750,000 148,283,000
Design Web 1 paket
9 18-Jan-21 69,800 148,213,200
bulan Januari 2021
10 18-Jan-21 22,500 148,190,700
1100129 bulan Januari 2021
11 18-Jan-21 66,400 148,124,300
januari 2021

12 18-Jan-21 Madrasah ID 0142388100406 bulan Januari 748,700 147,375,600
2021
13 25-Jan-21 14,017,800 133,357,800
orang bulan Januari 2021

14 25-Jan-21 6,720,800 126,637,000
honorer 7 orang bulan Januari 2021
15 26-Jan-21 Membayar token listrik 200 ID 56802936114 202,000 126,435,000

16 26-Jan-21 420,000 126,015,000
buah X 35.000
17 27-Jan-21 479,200 125,535,800
OCO Cilongok
18 27-Jan-21 1,078,000 124,457,800
OCO Cilongok
19 30-Jan-21 100,000 124,357,800
sampah bulan Januari 2021
124,357,800
JUMLAH 155,000,000 30,642,200 124,357,800
Cilongok, 31 Januari 2019

NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : FEBRUARI 2021

1 1-Feb-21 Saldo Kas bulan Februari 2021 124,357,800 124,357,800

2 6-Feb-21 2,745,000 121,612,800
untuk kegiatan pembelajaran online/daring

3 11-Feb-21 150,000 121,462,800
tanggal 11/02/2021

4 11-Feb-21 313,500 121,149,300
Cilongok
5 13-Feb-21 882,000 120,267,300
PKKM 36 x 9500

6 22-Feb-21 74,300 120,193,000
bulan Februari 2021

7 22-Feb-21 71,400 120,121,600
Februari 2021
8 22-Feb-21 Madrasah ID 0142388100406 bulan Februari 785,200 119,336,400
2021
9 23-Feb-21 Membayar token listrik 200 ID 56802936114 202,500 119,133,900

10 25-Feb-21 14,017,800 105,116,100
orang bulan Februari 2021

11 25-Feb-21 6,720,800 98,395,300
honorer 7 orang bulan Februari 2021

12 26-Feb-21 29,000 98,366,300
1100129 bulan Februari 2021

13 27-Feb-21 administrasi Kegitan PKKM ke toko Oco 1,464,200 96,902,100
Cilongok
96,902,100
Jumlah 124,357,800 27,455,700 96,902,100

Cilongok, 28 Februari 2021

NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : MARET 2021

1 1-Mar-21 Saldo kas Bulan Februari 96,902,100 96,902,100

2 1-Mar-21 Pembelajaran dan Penilaian tanggal 27 1,470,000 95,432,100
X Rp. 24.500

3 1-Mar-21 73,500 95,358,600

5 1-Mar-21 500,000 94,858,600
10.000 ke KC Pos Cilongok
6 2-Mar-21 100,000 94,758,600
Maret 2021
7 3-Mar-21 378,000 94,380,600
cilongok
8 6-Mar-21 1,350,000 93,030,600
Distributor Cahaya Mahanani
Membayar biaya Bintek Penulisan soal HOTS
9 9-Mar-21 Ujian Madrasah Kabupaten Banyumas 1 orang - 93,030,600
an. Siti Munfatihah S.Ag
10 9-Mar-21 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 87,994,600
rincian pada nota

11 9-Mar-21 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 81,660,100
rincian pada nota

12 9-Mar-21 mampu kelas IX sejumlah 124 siswa dengan 4,342,000 77,318,100
rincian pada nota

14 14-Mar-21 eksemplar X 60.000 CV.Cahaya Amanah 6,300,000 71,018,100
No. 111901000238302

15 15-Mar-21 2,745,000 68,273,100
untuk kegiatan pembelajaran online/daring
Membayar Fc materi rapat kegiatan

16 19-Mar-21 200,000 68,073,100
Istighozah dan sosialisasi ujian kelas IX

17 19-Mar-21 100,000 67,973,100
dan sosialisasi ujian kelas IX
Membayar Konsumsi Istighozah dan sosialisasi

18 20-Mar-21 1,833,500 66,139,600
ujian kelas IX
19 20-Mar-21 66,800 66,072,800
bulan Maret 2021
20 20-Mar-21 30,900 66,041,900
1100129 bulan Maret 2021

21 20-Mar-21 66,400 65,975,500
Maret 2021

22 20-Mar-21 Madrasah ID 0142388100406 bulan Maret 748,700 65,226,800
2021

23 20-Mar-21 202,000 65,024,800
ke Abang Putih Cell

24 25-Mar-21 14,017,800 51,007,000
orang bulan Maret 2021

25 25-Mar-21 6,720,800 44,286,200
honorer 7 orang bulan Maret 2021
Membayar pendaftaran banyumas mengaji 4

26 31-Mar-21 200,000 44,086,200
siswa X 50,000
27 31-Mar-21 686,500 43,399,700
2021 ke toko Oco Cilongok
28 31-Mar-21 Membayar atk 1 paket Ke Toko Oco Cilongok 155,000 43,244,700

29 31-Mar-21 140,000 43,104,700
buah
43,104,700
96,902,100 53,797,400 43,104,700

BUKU KAS TUNAI
Bulan : APRIL 2021

1 1-Apr-21 Saldo kas bulan Maret 2021 43,104,700 43,104,700

2 1-Apr-21 Penggandaan juknis UM 52,000 43,052,700
3 3-Apr-21 1,365,000 41,687,700
16 buah
4 3-Apr-21 100,000 41,587,700
April 2021

5 3-Apr-21 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 36,551,700
rincian pada nota

6 3-Apr-21 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 30,217,200
rincian pada nota

7 3-Apr-21 mampu kelas IX sejumlah 124 siswa dengan 4,342,000 25,875,200
rincian pada nota
Konsumsi peserta dan pendamping kegiatan

olimpiade Sains Madrasah MA Matholi'ul
8 4-Apr-21 220,000 25,655,200
Huda bugel Jepara 20 orang X 20.000 Minggu,
4 April 2021
konsumsi peserta pekan olahraga dan seni

9 7-Apr-21 SMK Ma'arif NU 1 Cilongok 5 -7 april 2021 13 195,000 25,460,200
anak X Rp. 15,000
11 8-Apr-21 Membayar ATK 1 paket ke toko Oco Cilongok 40,000 25,420,200

12 10-Apr-21 1,520,000 23,900,200
Ujian Madrasah tanggal 1 s.d 10 April 2021
13 14-Apr-21 Token listrik 100 102,000 23,798,200
14 17-Apr-21 Token listrik 50 52,000 23,746,200
Menbayar biaya percetakan Pamflet 25

15 17-Apr-21 712,500 23,033,700
lembar dan brosur PPDB 1 rim

16 21-Apr-21 95,000 22,938,700
bulan April 2021

17 21-Apr-21 90,000 22,848,700

18 21-Apr-21 71,400 22,777,300
April 2021

19 21-Apr-21 Madrasah ID 0142388100406 bulan April 785,200 21,992,100
2021
20 25-Apr-21 14,017,800 7,974,300
orang bulan April 2021

21 25-Apr-21 6,720,800 1,253,500
honorer 7 orang bulan April 2021
Jumlah 43,104,700 41,851,200 1,253,500


NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : MEI 2021

2 4-May-21 Sisa Dana BOS 84,350,000 85,603,500

3 4-May-21 75,000 85,528,500
1000
4 4-May-21 Membayar belanja ATK 564,000 84,964,500
5 4-May-21 Membayar Fc bulan April 2021 34,200 84,930,300
6 4-May-21 100,000 84,830,300
April 2021

7 4-May-21 Madrasah 17 orang, an. Dra Endang Budiati 4,800,000 80,030,300
dkk

8 4-May-21 2,050,000 77,980,300
9 3-May-21 Membayar belanja printer dan ups 4,386,000 73,594,300
10 8-May-21 Membayar buku pendamping guru 3,406,600 70,187,700

11 8-May-21 Membayar Vakum clener 1,800,000 68,387,700
12 8-May-21 9,300,000 59,087,700
jaringan internet
Membayar matrial perlengkapan asesoris

13 8-May-21 85,000 59,002,700
komputer ke toko Samudra komputer
14 10-May-21 Membayar token listrik 500 ID 56802936114 502,500 58,500,200

15 10-May-21 113,200 58,387,000
bulan Mei 2021
16 10-May-21 90,000 58,297,000
1100129 bulan Mei 2021

17 10-May-21 66,400 58,230,600
Mei 2021

18 10-May-21 748,700 57,481,900

19 25-May-21 14,017,800 43,464,100
orang bulan Mei 2021

20 25-May-21 6,720,800 36,743,300
honorer 7 orang bulan Mei 2021

21 27-May-21 700,000 36,043,300
seagate Expansion

22 28-May-21 27,535,000 8,508,300
mapel PAI kelas VII s.d IX

23 28-May-21 400,000 8,108,300
dan KeNUan 8 X 50.000
24 28-May-21 Membayar ATK bulan Mei 2021 ke toko Oco 137,500 7,970,800

25 28-May-21 182,200 7,788,600
Oco
Jumlah 85,603,500 77,814,900 7,788,600


NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : JUNI 2021


2 2-Jun-21 Kas Dana BOS Tahap I 11,715,000 19,503,600
3 2-Jun-21 276,000 19,227,600
toko Oco Cilongok

4 2-Jun-21 100,000 19,127,600
April 2021

5 2-Jun-21 mampu kelas VII sejumlah 99 siswa dengan 5,036,000 14,091,600
rincian pada nota

6 3-Jun-21 mampu kelas VIII sejumlah 124 siswa dengan 6,334,500 7,757,100
rincian pada nota

8 4-Jun-21 14,016,000 7,757,100
umum kurtilas
9 4-Jun-21 Service laptop 585,000 7,172,100
10 4-Jun-21 1,181,000 5,991,100
tanda trima berkas
11 4-Jun-21 Membayar Cetak formulir PPDB 300 lembar 60,000 5,931,100

12 8-Jun-21 117,000 5,814,100
bulan Juni 2021

13 8-Jun-21 42,500 5,771,600
1100129 bulan Juni 2021

14 8-Jun-21 66,400 5,705,200
Juni 2021

15 8-Jun-21 748,700 4,956,500

17 10-Jun-21 ruang kegiatan PAT berbasis CBT tgl. 2 Juni s.d 1,748,000 52,777,500
10 juni 2021 , 23 orang

18 12-Jun-21 unit X Rp. 385.000 ke Toko Petra Computer 1,925,000 50,852,500
Purwokerto
19 14-Jun-21 Membayar belanja Laptop 1 unit core i7 14,789,500 36,063,000

20 15-Jun-21 700,000 35,363,000

21 15-Jun-21 Proyektor Epson EBS 400 ke CV. Cahaya 10,395,000 24,968,000
Amanah Pustaka
22 15-Jun-21 Membayar belanja ATK 35,000 24,933,000
23 15-Jun-21 Membayar asesoris komputer 155,000 24,778,000

24 15-Jun-21 114,000 24,664,000
orang X Rp. 9,500
Membayar cetak blangko raport kelas VII dan

25 16-Jun-21 560,000 24,104,000
VIII 5 rim
26 17-Jun-21 unit X Rp. 385.000 ke Toko Petra Computer 4,235,000 19,869,000
Purwokerto
Membayar biaya renovasi Atap ganggong

27 17-Jun-21 7,445,500 12,423,500
gedung barat 31,6 M X 250.000
28 Kas Dana BOS Tahap I 9,000,000 21,423,500

29 25-Jun-21 orang bulan Juni 2021 an. Firdos Prio 14,017,800 7,405,700
Gunawan. M.Pd dkk

30 25-Jun-21 honorer 7 orang bulan Juni 2021 an. Marno 6,720,800 684,900
dkk
Membayar insentiv operator emis 1 orang an.

31 28-Jun-21 250,000 434,900
Tamrin
32 Semarang 330,000 104,900
lomba egelscout 100,000 4,900
4,900
4,900
Jumlah 92,088,600 92,083,700 4,900


NIP.- NIP.--
15000
9500
24500
193
187
6
339,350,000 339,350,000
50,000,000 289,350,000
25,000,000 264,350,000
80,000,000 184,350,000
84,350,000 100,000,000
- 100,000,000
239,350,000
104,900
21,318,600
274,081,000
65,269,000
339,350,000
BUKU KAS UMUM
Bulan : JANUARI 2021

1 2-Jan-21 Saldo Tahun Lalu - -

Membayar biaya pembuatan Website
2 14-Jan-21 1,750,000 - 1,750,000
madrasah
3 18-Jan-21 Pinjam/ bon ke bendahara komite (bu atin) 10,000,000 8,250,000
4 18-Jan-21 Membayar langganan listrik bulan januari 69,800 8,180,200
5 18-Jan-21 Membayar langganan PDAM bulan januari 22,500 8,157,700
6 18-Jan-21 Membayar langganan telepon bulan januari 64,400 8,093,300
7 18-Jan-21 Membayar langganan Internet bulan januari 748,700 7,344,600
8 19-Jan-21 Membayar angsuran bank BRI 4,666,000 2,678,600
9 19-Jan-21 Membayar angsuran bank BKK 3,302,100 - 623,500
10 19-Jan-21 Membayar angsuran bank BGS 870,000 - 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
JUMLAH 10,000,000 11,493,500 - 1,493,500
Cilongok, 31 Januari 2019

NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI
Bulan : FEBRUARI 2021

1 1-Feb-19 Saldo Kas bulan Februari 2019 - 1,493,500 - 1,493,500
2 6-Feb-21 - - 1,493,500
4 6-Feb-21 - - 1,493,500
5 7-Feb-21 - 1,493,500
6 8-Feb-21 - 1,493,500
7 12-Feb-21 - 1,493,500
8 13-Feb-21 - 1,493,500
10 18-Feb-21 - 1,493,500
11 18-Feb-21 - 1,493,500
12 18-Feb-21 - 1,493,500
13 18-Feb-21 - 1,493,500
14 18-Feb-21 - 1,493,500
15 18-Feb-21 - 1,493,500
16 18-Feb-21 Bon ke bu atin 4,666,000 3,172,500
17 18-Feb-21 Bon ke bu fudi 3,302,100 6,474,600
18 19-Feb-21 Bon 870,000 7,344,600
19 20-Feb-21 Membayar angsuran bank BRI (Bu atin) 4,666,000 2,678,600

20 20-Feb-21 Membayar angsuran bank BKK 3,302,100 - 623,500
21 20-Feb-21 Membayar angsuran bank BGS 870,000 - 1,493,500
- 1,493,500
- 1,493,500
Jumlah 8,838,100
7,344,600 - 1,493,500
Cilongok, 28 Februari 2021


NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : MARET 2021

1 1-Mar-21 Saldo kas Bulan Februari - 1,493,500 - 1,493,500
2 1-Mar-21 Membayar token listrik 50 - 52,000 - 1,545,500

Terima dana pinjaman pihak ke tiga (Bapak
3 3-Mar-21 15,000,000 - 13,454,500
Kamad)
Terima dana pinjaman pihak ke tiga (Bapak
4 6-Mar-21 2,000,000 - 15,454,500
Kamad)
Membayar bantuan paket data ke lapakku

5 8-Mar-21 4,941,000 10,513,500
183 anak X Rp. 27.000 (pak Yan) ke 1
Membayar bantuan paket data ukhti Cell 200

6 9-Mar-21 5,400,000 5,113,500
anak X Rp. 27.000 ke 1 (pk warsito)
Membayar bantuan paket data (bu IKA) 179

7 10-Mar-21 4,833,000 280,500
anak X Rp. 27.00 ke 1
Membayar bantuan paket data ukhti Cell 25
10 12-Mar-21 675,000 - 394,500
anak X Rp. 27.000
11 16-Mar-21 Terima dana pinjaman pihak ke tiga (Bu Atin) 6,300,000 5,905,500
Membayar buku akm dan aksi kelas 8 ke PT

12 16-Mar-21 6,300,000 - 394,500
Pesona Edu lewat Rek. BRI 111901000238302
Terima dana pinjaman pihak ke tiga (Pk.

13 19-Mar-21 5,600,000 5,205,500
Marno)
Membayar angsuran BRI (Pot Honor bln
14 19-Mar-21 4,666,000 539,500
Maret)
Membayar iuran gotong royong digitalisasi

16 19-Mar-21 RKAL RKB ke nomer Rek. BRI 700,000 - 160,500
015101059605509
15 20-Mar-21 Terima dana pinjaman dari uang ujian 5,000,000 4,839,500
membayar angsuran BKK (pot honor bln

17 20-Mar-21 3,302,100 1,537,400
maret)
18 20-Mar-21 Membayar daya listrik PDAM Internt dan telp 913,000 624,400
25 624,400
26 624,400
27 - 624,400
28 624,400
29 624,400
32 624,400
32,406,500 31,782,100 624,400
BUKU KAS TUNAI

Bulan : APRIL 2021
1 Saldo kas bulan Maret 624,400 624,400
2 14-Apr-21 21,007,290 - 21,631,690

3 14-Apr-21 21,631,690
4 14-Apr-21 Covid 19 21,631,690
5 14-Apr-21 Covid 19 21,631,690
6 14-Apr-21 Covid 19 21,631,690
7 14-Apr-21 21,631,690
8 20-Apr-21 20,000,000 41,631,690
9 20-Apr-21 41,631,690
10 20-Apr-21 41,631,690
11 20-Apr-21 41,631,690
12 20-Apr-21 41,631,690
13 20-Apr-21 41,631,690
14 24-Apr-21 41,631,690
15 24-Apr-21 41,631,690
16 26-Apr-21 41,631,690
17 26-Apr-21 41,631,690
18 27-Apr-21 41,631,690
19 28-Apr-21 41,631,690
20 30-Apr-21 41,631,690
22 30-Apr-21 41,631,690
Jumlah 41,631,690 - 41,631,690


NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : MEI 2021

2 2-May-21 41,631,690
3 5-May-21 10,000,000 51,631,690
4 6-May-21 51,631,690
5 7-May-21 51,631,690
6 13-May-21 30,000,000 81,631,690
7 13-May-21 81,631,690
8 13-May-21 81,631,690
9 13-May-21 81,631,690
10 15-May-21 8,000,000 89,631,690
11 19-May-21 89,631,690
12 20-May-21 89,631,690
13 20-May-21 89,631,690
14 20-May-21 89,631,690
15 20-May-21 89,631,690
16 20-May-21 89,631,690
17 20-May-21 89,631,690
18 20-May-21 89,631,690
Jumlah 89,631,690 - 89,631,690


NIP.- NIP.--
BUKU KAS TUNAI

Bulan : JUNI 2021


2 1-Jun-21 89,631,690
3 2-Jun-21 89,631,690
4 2-Jun-21 89,631,690
5 2-Jun-21 30,000,000 119,631,690
6 2-Jun-21 119,631,690
7 2-Jun-21 119,631,690
8 2-Jun-21 covid-19 119,631,690
9 3-Jun-21 119,631,690
10 3-Jun-21 119,631,690
11 4-Jun-21 119,631,690
12 8-Jun-21 119,631,690
13 8-Jun-21 119,631,690
14 8-Jun-21 119,631,690
15 8-Jun-21 44,597,710 164,229,400
16 8-Jun-21 164,229,400
17 8-Jun-21 covid 19 164,229,400
18 9-Jun-21 164,229,400
19 9-Jun-21 164,229,400
20 9-Jun-21 164,229,400
21 9-Jun-21 164,229,400
22 10-Jun-21 164,229,400
23 10-Jun-21 164,229,400
24 10-Jun-21 164,229,400
25 10-Jun-21 164,229,400
26 10-Jun-21 164,229,400
27 18-Jun-21 164,229,400
28 20-Jun-21 164,229,400
29 22-Jun-21 164,229,400
30 24-Jun-21 164,229,400
31 25-Jun-21 164,229,400
32 25-Jun-21 164,229,400
33 25-Jun-21 164,229,400
34 25-Jun-21 164,229,400
35 25-Jun-21 164,229,400
36 27-Jun-21 164,229,400
37 27-Jun-21 164,229,400
38 27-Jun-21 164,229,400
39 27-Jun-21 164,229,400
40 27-Jun-21 164,229,400
41 30-Jun-21 covid-19 164,229,400
42 30-Jun-21 164,229,400
43 30-Jun-21 164,229,400
Jumlah 164,229,400 - 164,229,400


NIP.- NIP.--
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN APRIL 2021
NAMA MADRASAH : MTs MA'ARIF NU 1 CILONGOK
DESA / KECAMATAN : CILONGOK / CILONGOK
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
NO TANGGAL NO KODE NO BUKTI

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
Jumlah
Mengetahui
Makhmud Fauji,S.Pd.ind
NIP.-
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN MEI 2021

1 2 3 4
Jumlah
Mengetahui
NIP.-
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JUNI 2021

1 2 3 4
Jumlah
Mengetahui
NIP.-
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JUNI 2020
1 2 3 4
Jumlah
Mengetahui
NIP.-
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN APRIL 2021
CILONGOK
URAIAN PPN PPh 21

5 6 7
Jumlah Rp - Rp -
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN MEI 2021
CILONGOK
URAIAN PPN PPh 21

5 6 7
Jumlah Rp - Rp -
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JUNI 2021
CILONGOK
URAIAN PPN PPh 21

5 6 7
Jumlah Rp - Rp -
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JUNI 2020
CILONGOK
URAIAN PPN PPh 21

5 6 7
Jumlah Rp - Rp -
PPh 22 PPh 23 JUMLAH
8 9 10
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Cilongok, Maret 2020
Bendahara Madrasah,
Marno

8 9 10
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Cilongok, April 2020
Bendahara Madrasah,
Marno

8 9 10
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Cilongok, Mei 2020
Bendahara Madrasah,
Marno

8 9 10
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Cilongok, Juni 2020
Bendahara Madrasah,
Marno

BKU

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKU

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : APRIL 2021

Nama Madrasah : MTs MA'ARIF NU 1 CILONGOK

No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 1-Apr-21 Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2021 - - -

2 5-Apr-21 TM-01 Tarik Tunai 50,000,000 50,000,000

Membayar refil toner 85/12A 2 buah X Rp.

Membayar Asesoris kamera DLSR ke Toko

Membayar belanja bak cuci tangan porttabel

Membayar belanja ATK 1 paket ke toko Begja

Membayar jasa pembuatan Website

Membayar langganan listrik ID 522060419027

Membayar langganan air bersih PDAM ID.

Membayar langganan telp No. 655129 bulan

Membayar langganan internet speedy

Membayar honor rutin pendidik honorer 13

Membayar honor rutin tenaga kependidikan

Membayar token listrik 200 ID 56802936114

Membayar Penggandaan laporan BOS ke Toko

Membayar retribusi jasa pengangkutan

Membayar Paket data pendidik 27 orang

Membayar Cetak banner PKKM 2 buah

Membayar belanja ATK 1 paket Ke toko Oco

Membayar konsumsi pelaksanaan kegiatan

Membayar langganan listrik ID 522060419027

Membayar langganan telp No. 655129 bulan

Membayar langganan internet speedy

Membayar token listrik 200 ID 56802936114

28 6-Apr-21 TM-02 Tarik Tunai 25,000,000 39,133,900

Membayar honor rutin pendidik honorer 13

Membayar honor rutin tenaga kependidikan

Membayar langganan air bersih PDAM ID.

Membayar penggandaan dokumen

Membayar konsumsi kegiatan Worshop

Membayar Pembuatan Banner kegiatan

Membayar jasa pengangutan sampah bulan

Membayar buku enslikopedia NU 1 paket ke

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

40 15-Apr-21 TM-03 Tarik Tunai 80,000,000 87,994,600

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

Membayar buku Pengayaan AKM 60

Membayar Paket data pendidik 27 orang

Membayar Fc materi rapat kegiatan Doa

Membayar Banner rapat kegiatan Istighozah

Membayar Konsumsi Kegiatan doa bersama

Membayar langganan listrik ID 522060419027

Membayar langganan air bersih PDAM ID.

Membayar langganan telp No. 655129 bulan

Membayar langganan internet speedy

Membayar honor rutin pendidik honorer 13

Membayar honor rutin tenaga kependidikan

Membayar biaya pendaftaran Banyumas

Membayar langganan Foto kopi bulan maret

Membayar Penggandaan juknis Ujian

Membayar biaya percetakaan banner PPDB

Membayar jasa pengangutan sampah bulan

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

Membayar Bantuan Paket Data siswa kurang

Membayar Konsumsi peserta dan

Membayar konsumsi peserta pekan olahraga

Membayar belanja ATK 1 paket ke toko Oco

Membayar Konsumsi panitia dan pengawas