This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet.

All other
objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula
calculations may differ in Excel.

Numbers Sheet Name Numbers Table Name Excel Worksheet Name

Sheet1
Table 1 Sheet1
Sheet1
Table 1 Sheet1
Sheet2
Table 1 Sheet2
Sheet3
Table 1 Sheet3
Sheet4
Table 1 Sheet4

1
 Perhitungan Peramalan Penjualan Bersih pada PT VokasiBIZ

Tahun X Y X2
2015 -2 Rp6,900,200,000.00 4
2016 -1 Rp7,500,000,000.00 1
2017 0 Rp8,200,800,000.00 0
2018 1 Rp8,900,600,000.00 1
2019 2 Rp10,500,000,000.00 4
Jumlah 0 Rp42,001,600,000.00 10

Tentukan perkiraan jumlah penjualan bersih PT VokasiBiz tahun 2020!

RUMUS :
Y = a + bX

a= (Σy) (ΣX2) – (ΣX) (ΣXY)

n(ΣX2) – (ΣX)2

b= n(ΣXY) – (ΣX) (ΣY)

n(ΣX2) – (ΣX)2

a = (42.001.600.000) (10) - (0) (8.600.200.000) 5 (10) - (0) 2

Rp 8,400,320,000.00
b= 5 (8.600.200.000) - (0) (42.001.600.000) / 5(10) - (0) 2
Rp 860,020,000.00
Maka, Y = a+b*(x)
Rp 10,980,380,000.00

2
n Bersih pada PT VokasiBIZ

X.Y
###
-Rp7,500,000,000.00
Rp0.00
Rp8,900,600,000.00
###
Rp8,600,200,000.00

z tahun 2020!

Maka, untuk perkiraan jumlah penjualan bersih pada PT

VokasiBIZ tahun 2020 yaitu sebesar Rp 10.980.380.000

420016000000
50
43001000000
50

3
4
 Pertumbuhan Penjualan Bersih PT. VokasiBIZ Tahun 2020

No Tahun Penjualan Bersih (Rp) Growth (%)

1 2015 Rp 6,900,200,000.00
2 2016 Rp 7,500,000,000.00 9%
3 2017 Rp 8,200,800,000.00 9%
4 2018 Rp 8,900,600,000.00 9%
5 2019 Rp 10,500,000,000.00 18%
6 2020 Rp 10,980,380,000.00 5%

Pertumbuhan penjualan bersih PT. VokasiBIZ tahun 2020

meningkat sebesar 5% dari kondisi penjualan bersih tahun 2019.
Pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan rill dari PT.VokasiBIZ
dalam memenuhi pertumbuhan jumlah permintaan konsumen
terhadap produk PT.VokasiBIZ pada tahun 2020.

5
RUMUS :
Gst = (St) – (St-1) x 100%
(St-1)

Keterangan :
Gst = Tingkat pertumbuhan penjualan
St = Penjualan pada tahun t
St-1 = Penjualan pada tahun t-1

6
7
 Laporan Laba Rugi Aktual PT.VokasiBIZ Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

Akun/Rekening Tahun 2019 Growth (%)

Penjualan Tunai Rp 5,775,000,000.00
Penjualan Kredit Rp 4,725,000,000.00
Total Penjualan Rp 10,500,000,000.00 5%
HPP Rp 8,250,000,000.00 5%
Laba Rugi Kotor Rp 2,250,000,000.00
Biaya Operasional Gaji Rp 430,900,230.00 5%
Biaya Perjalanan/Komunikasi Rp 170,000,000.00 5%
Biaya Promosi Rp 91,000,000.00 5%
Biaya Penyusutan Bangunan, Mesin, Alat, Rp 120,400,000.00
Kantor, Kendaraan
Biaya Perawatan Fasilitas Rp 118,500,570.00
Jumlah Biaya Operasional Rp 930,800,800.00
Biaya Bunga Rp 47,800,800.00
Total Biaya Rp 978,601,600.00
Laba Operasi Rp 1,271,398,400.00
Pajak 30% Rp 381,419,520.00
Laba Bersih Rp 889,978,880.00

Laba Ditahan (2019) Rp 377,804,9

Dividen Rp 566,707,4

Catatan:
Acuan % growth penjualan bersih
Tahun 2019 laba ditahan 40%.

No Tahun Penjualan Bersih (Rp)

1 2015 Rp 6,900,200,000.00
2 2016 Rp 7,500,000,000.00
3 2017 Rp 8,200,800,000.00
4 2018 Rp 8,900,600,000.00
5 2019 Rp10,500,000,000.00
6 2020 Rp10,980,380,000.00

8
ksi Tahun 2020

Prakiraan Tahun 2020

Rp11,025,000,000.00 Diambil dari slide 2

Rp 8,662,500,000.00 Berpengaruh ke pertumbuhan penjualan tahun berikutnya
Rp 2,362,500,000.00
Rp 452,445,241.50 Berpengaruh ke pertumbuhan penjualan tahun berikutnya
Rp 178,500,000.00 Berpengaruh ke pertumbuhan penjualan tahun berikutnya
Rp 95,550,000.00 Berpengaruh ke pertumbuhan penjualan tahun berikutnya
Rp 120,400,000.00
Rp 118,500,570.00
Rp 965,395,811.50
Rp 47,800,800.00
Rp 1,013,196,611.50
Rp 1,349,303,388.50
Rp 404,791,016.55
Rp 944,512,371.95 Berpengaruh ke pertumbuhan penjualan tahun berikutnya

Selebihnya bersifat konstan/tetap

377,804,948.78
566,707,423.17

9
10
11
12
 Neraca Aktual Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 Pada PT.VokasiBIZ

Rekening Tahun 2018 Growth Proyeksi Internal

Sales (2019)
AKTIVA
Aktiva lancar:
Kas Rp 1,760,550,600.00 17% Rp 1,841,096,628.00
Piutang Rp 1,225,600,500.00 12% Rp 1,281,672,306.00
Persediaan bahan baku Rp 712,430,500.00 7% Rp 745,024,535.00
Persediaan barang jadi Rp 612,340,500.00 6% Rp 640,355,369.00
Persediaan barang dalam Rp 447,430,500.00 4% Rp 467,900,658.00
Asuransi bayar dimuka Rp 369,500,000.00 4% Rp 386,404,801.00
Total aktiva lancar Rp 5,127,852,600.00 Rp 5,362,454,298.00
Aktiva tetap:
Tanah Rp 1,572,842,000.00 15% Rp 1,644,800,270.00
Bangunan Rp 1,825,546,500.00 17% Rp 1,909,066,122.00
Akumulasi penyusutan -Rp 1,095,327,500.00 -Rp 1,095,327,500.00
Mesin Rp 733,315,745.00 7% Rp 766,865,290.00
Akumulasi penyusutan mesin -Rp 439,989,450.00 -Rp 439,989,450.00
Peralatan kantor Rp 126,719,301.00 1% Rp 132,516,769.00
Akumulasi penyusutan -Rp 76,031,580.00 -Rp 76,031,580.00
Kendaraan Rp 2,980,700,850.00 28% Rp 3,117,069,333.00
Akumulasi penyusutan -Rp 1,589,707,120.00 -Rp 1,589,707,120.00
Total aktiva tetap Rp 4,038,068,746.00 Rp 4,369,262,134.00
TOTAL AKTIVA Rp 9,165,921,346.00 Rp 9,731,716,433.00

PASIVA
Pasiva lancar:
Hutang dagang Rp 1,956,961,793 19% Rp 2,046,493,727.00
Hutang bank Rp 1,091,771,049 Rp 1,091,771,049.00
Total pasiva lancar Rp 3,048,732,842 Rp 3,138,264,776.00
Total pasiva jangka panjang Rp 1,498,300,000 Rp 1,498,300,000.00
Total pasiva Rp 4,547,032,842 Rp 4,636,564,776.00
Modal:
Modal sendiri Rp 3,457,468,255 Rp 3,457,468,255.00
Laba ditahan Rp 1,161,420,249 Rp 1,526,731,598.00
Total Rp 4,618,888,504 Rp 4,984,199,853.00
TOTAL PASIVA Rp 9,165,921,346 Rp 9,620,764,629.00
External Financing Needed Rp 200,483
Bila EFN bertanda positif, maka perusahaan tidak membutuhkan dana dari luar.

13
ada PT.VokasiBIZ

EFN DELTA Proforma

2019

Penjualan 2018 ###

Rp 80,546,028.00 Penjualan 2019 ###
Rp 56,071,806.00
Rp 32,594,035.00
Rp 28,014,869.00
Rp 20,470,158.00
Rp 16,904,801.00
Rp 234,601,698.00

Rp 71,958,270.00
Rp 83,519,622.00

Rp 33,549,545.00

Rp 5,797,468.00

Rp 136,368,483.00

Rp 331,193,388.00
Rp 565,795,087.00

Rp 89,531,934.00

Rp 365,311,349.00

Rp 454,843,283.00
200,483,738.00
utuhkan dana dari luar.

14