LaPORan KEuanGan

M. T. ManBauL KHOIROH
TaHun 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

20 Desember 2017 Sisa Saldo 309.000 309.000
20 Desember 2017 Menjenguk ananda dari Ibu Hj. Desi 200.000 109.000
Sodaqoh Bu jariyatun Bulan Nov 2017 50.000 159.000
Kas Mingguan Okt-Nov 2017
266.000
- 7 Oktober 107.000
- 14 Oktober 112.000 378.000
- 21 Oktober 96.000 474.000
24 Nopember 2017 - 28 Oktober 91.000 565.000
- 11 November 100.000 665.000
- 18 November 111.000 776.000
- 25 November 72.000 848.000
Potongan Kas 7x 70.000 918.000
Tambahan modal arisan 300.000 618.000
618.000
- Hj. Maria Ulfa dan Bu tatik @ Rp. 150.000 300.000 318.000
04 Januari 2018
- Kenang-kenangan untuk Bu Amim 100.000 218.000
13 Januari 2018 Amplop Ustadzah di Mushola 200.000 18.000
18.000
Sodaqoh sembako Bu Jariyatun 50.000 68.000
Kas Mingguan Bln Des 2017 s/d Jan 2018 : 68.000
- 2 Desember 2017 121.000 189.000
- 7 Desember 2017 116.000 305.000
- 16 Desember 2017 87.000 392.000
03 Februari 2018 - 24 Desember 2017 94.000 486.000
- 30 Desember 2017 128.000 614.000
- 6 Januari 2018 91.000 705.000
- 13 Januari 2018 126.000 831.000
- 20 Januari 2018 96.000 927.000
- Potongan Kas 8x 80.000 1.007.000
- Menjenguk Bu Ayu 100.000 907.000
16 Februari 2018
- Menjenguk Bu Sholeh 200.000 707.000
- Amplop Ustadzah di Bu Hj. Istiqomah 200.000 507.000
17 Februari 2018 207.000
- Hadiah Umroh untuk Bu Umi Masela dan Bu Bambang 300.000
- Sisa Pembelian Kado 77.000 284.000
- Sodaqoh sembako Bu Jariyatun Bln Januari 2018 50.000 334.000
- Sisa Belanja Maulid Nabi Tgl 7 Des 17 dan Sumbangan
23 Februari 2018 626.000
100.000 292.000
- Mengembalikan uang kas Bu Salsa 280.000 906.000
906.000
Menjenguk suami Bu Abi dan suami Bu Hj. Desi @ Rp.
07 Maret 2018 506.000
200.000 400.000
10 Maret 2018 Amplop ustad 200.000 306.000
20 Maret 2018 Menjenguk Bu Nanik 200.000 106.000
106.000
04 April 2018 Menjenguk Bu Hanik (Tonja) Melahirkan 200.000 (94.000)
- Kas Mingguan 27 Jan 2018 111.000 17.000
- Kas Mingguan 3 Feb 2018 81.000 98.000
- Kas Mingguan 10 Feb 2018 109.000 207.000
- Kas Mingguan 17 Feb 2018 109.000 316.000
- Kas Mingguan 24 Feb 2018 104.000 420.000
06 April 2018 - Kas Mingguan 3 Mar 2018 89.000 509.000
- Kas Mingguan 10 Mar 2018 72.000 581.000
- Kas Mingguan 24 Mar 2018 108.000 689.000
- Kas Mingguan 31 Mar 2018 137.000 826.000
- Potongan 9x 10.000 90.000 916.000
- Sodaqoh Bu Jariyatun Bulan Maret 50.000 966.000
20 April 2018 Menjenguk Putra Bu Untung 200.000 766.000
766.000
08 Mei 2018 Menjenguk BU tutik Melahirkan 200.000 566.000
466.000
14 Mei 2018 - Membeli cinderamata untuk bu khoir pulang ke Jawa 100.000
- Menjenguk Pak romli sakit di bakti rahayu 200.000 266.000
266.000
- Shodaqoh Bu Jariyatun Bulan April 50.000 316.000
- Kas Mingguan 7 April 110.000 426.000
- Kas Mingguan 14 April 130.000 556.000
- Kas Mingguan 21 April 84.000 640.000
14 Juli 2018 - Kas Mingguan 28 April 98.000 738.000
- Kas Mingguan 5 Mei 118.000 856.000
- Kas Mingguan 12 Mei 101.000 957.000
- Kas Mingguan 30 Mei 88.000 1.045.000
- Potongan 7x 10.000 70.000 1.115.000
15 Juli 2018 Menjenguk Bu Arfan dan suami Bu Tatik 300.000 815.000
21 Juli 2018 Amplop Ustad di Mushola Bu Rohmani 200.000 615.000
615.000
- Kas Mingguan 7 Jul 90.000 705.000
- Kas Mingguan 14 Jul 127.000 832.000
04 Agustus 2018 - Kas Mingguan 21 Jul 137.000 969.000
 - Kas Mingguan 28 Jul 81.000 1.050.000
- Potongan 4x 10.000 40.000 1.090.000
11 Agustus 2018 - Sodaqoh Buku Tabungan 32.000 1.122.000
- Aplop ustad fajar di BU cindy 200.000 922.000
25 Agustus 2018 Keperluan Milad ke bedugul 922.000 -
26 Agustus 2018 Sisa Uang Kas dari Milad 322.000 322.000
30 Agustus 2018 pengembalian sisa milad 191.000 513.000
513.000
03 September 2018 Menjenguk BU Puput 200.000 313.000
- Kas Mingguan 4 agt 102.000 415.000
- Kas Mingguan 11 agt 124.000 539.000
13 September 2018 - Kas Mingguan 18 agt 99.000 638.000
- Kas Mingguan 25 agt 96.000 734.000
- Kas Mingguan 1 sep 160.000 894.000
14 September 2018 144.000
Santunan Anak Yatim dan Dhuafa 1 Muharram 1440H 750.000
22 September 2018 Sisa Peringatan 1 Muharram 1440H 400.000 544.000
544.000
06 Oktober 2018 Pembelian Mukena untuk cinderamata 80.000 464.000
10 Oktober 2018 Sodaqoh bu jariyatun agt-sept 18 100.000 564.000
13 Oktober 2018 Amplop Ustad di rumah bu dewi mais 200.000 364.000
- Konsumsi kirab santri 210.000 154.000
22 Oktober 2018
- papan nama kirab santri 50.000 104.000
104.000
- Amplop Ustad Di rumah Bu Intan 200.000 (96.000)
08 Nopember 2018
- Sodaqoh Pak wafid uang backdrop muharram 200.000 104.000
- Sodaqoh Bu jariyatun Okt 50.000 154.000
- Kas Mingguan 15 sep 86.000 240.000
- Kas Mingguan 22 sep 82.000 322.000
- Kas Mingguan 29 sep 108.000 430.000
- Kas Mingguan 6 Okt 132.000 562.000
17 Nopember 2018
- Kas Mingguan 13 Okt 138.000 700.000
- Kas Mingguan 29 Okt 91.000 791.000
- Kas Mingguan 3 Nop 94.000 885.000
- Kas Mingguan 10 Nop 107.000 992.000
- Potongan 8x 80.000 1.072.000
- Kas Mingguan 24 Nop 92.000 1.164.000
24 Nopember 2018 - Shodaqoh Bu Wulan` 200.000 1.364.000
- Potongan 1x 10000 10.000 1.374.000

Jumlah Pemasukan 8.286.000 -

Jumlah Pengeluaran 6.912.000
Saldo 1.374.000

Denpasar, 25 November 2018

Bendahara

Resti Andika Putri