RAB KAMAR MANDI GD 1 LT 1 and 2 GD 2 GD

KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2016
Indikator Formula Target

a b c
Ebit + Penyusutan #REF!

1. Imbalan Investasi/Return On Invesment (ROI) (%)
Capital Employed
Kas + Bank + Surat Berharga Jk. Pendek 0.01

2. Rasio Kas/Cash Ratio (%)
Total Kewajiban Lancar
Total Aktiva Lancar 3.72

3. Rasio Lancar/Current Ratio (%)
Total Kewajiban Lancar
Piutang Usaha Rata-rata X 365 0.00

4. Collection Period (COP) (hari)
Pendapatan Netto
Total Rata-rata Persediaan x Hari Periode 0

5. Perputaran Persediaan (hari)
Total Pendapatan Usaha
Total Pendapatan 0
6. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (%)
Capital Employed
NERACA
634023.343 (Dalam Ribuan Rupiah)
2015 Real 2015 USULAN TAHUN 2016 2017 2018
URAIAN 2014 Audited 2015 RKAP
SM. I Prognosa Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agts Sept Okt Nop Des Prognosa Prognosa
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
1. ASET TIDAK LANCAR
1. Aset Tetap Operasi (Netto) 5,072,976 4,500,000 4,438,952 3,804,929 3,699,259 3,593,588 3,487,917 3,382,247 3,276,576 3,170,906 3,055,220 3,771,338 3,655,652 3,539,966 3,424,281 3,308,595 3,657,808 4,060,167
2. Aset Tetap Operasi (Bruto) 9,477,419 9,667,000 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222 11,381,381 12,633,333
3. Akumulasi Penyusutan (4,404,443) (5,167,000) (5,038,467) (5,672,490) (5,778,161) (5,883,831) (5,989,502) (6,095,172) (6,200,843) (6,306,513) (6,422,199) (6,537,885) (6,653,570) (6,769,256) (6,884,941) (7,000,627) (7,723,573) (8,573,166)
4. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Aktiva Lainnya 1,099,201 1,899,000 1,497,399 1,751,645 1,751,645 1,650,000 1,450,000 1,550,000 1,525,000 1,625,000 1,350,000 1,465,000 1,350,000 1,485,000 1,520,000 1,570,319 1,733,633 1,924,332
6. Penyertaan & Properti - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Aktiva Pajak Tangguhan - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Piutang Pihak Hubungan Istimewa - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Aset Tidak Lancar 6,172,176 6,399,000 5,936,352 5,556,574 5,450,903 5,243,588 4,937,917 4,932,247 4,801,576 4,795,906 4,405,220 5,236,338 5,005,652 5,024,966 4,944,281 4,878,915 5,391,441 5,984,499
2. ASET LANCAR
1. Kas dan Bank 2,200 16,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
2. Investasi Sementara - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Piutang - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. BBM - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Batu bara - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Lain-Lain - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Persediaan Material Pemeliharaan - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Aktiva Lancar Lainnya 1,672,396 - 1,757,816 1,636,392 1,566,392 1,526,392 1,401,392 1,420,392 1,345,392 1,270,392 1,220,392 1,170,392 1,180,392 1,155,392 1,125,392 1,406,325 1,552,583 1,723,367
Jumlah Aset Lancar 1,674,596 16,000 1,760,016 1,638,592 1,568,592 1,528,592 1,403,592 1,422,592 1,347,592 1,272,592 1,222,592 1,172,592 1,182,592 1,157,592 1,127,592 1,408,525 1,554,783 1,725,567
JUMLAH ASET 7,846,772 6,415,000 7,696,367 7,195,166 7,019,495 6,772,180 6,341,509 6,354,839 6,149,168 6,068,497 5,627,812 6,408,929 6,188,244 6,182,558 6,071,873 6,287,440 6,946,224 7,710,067
1. EKUITAS
1 Modal Saham Ditempatkan dan Disetor - - - -
2 Saldo Laba / (Defisit) - - - - (24,140,400) (24,140,400) - - - - - - - - - -
3 Laba / (Rugi) tahun berjalan (32,248,316) (30,592,000) (19,840,580) (24,140,400) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah Ekuitas (32,248,316) (30,592,000) (19,840,580) (24,140,400) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AKUN PENUTUP ANTAR SATUAN 3,734,274 18,676,000 (1,749,036) 12,640,957 19,128,662 24,787,356 2,088,814 7,964,151 11,300,636 17,793,203 20,371,855 24,747,547 27,918,660 32,246,392 35,853,561 39,983,831 44,755,365 49,844,192
2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1. Pendapatan Ditangguhkan - - - - - - -
2. Kewajiban Pajak tangguhan - - - - - - -
3. Pinjaman Jangka Panjang - - - - - - -
4. Obligasi - - - - - -
5. Kewajiban Leasing - - - - - - -
6. Utang Bank - - - - - - -
7. Kewajiban Imbalan Kerja - - - - - - -
8. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya - - - - - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - - - -
3. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Biaya masih harus dibayar 17,448,695 2,802,000 4,533,266 1,465,757 1,465,757 1,465,757 1,465,757 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 - - 1,612,332 1,780,015 1,965,137
2. Uang Jaminan Langganan - - - - - - -
3. Utang Biaya Proyek - - - - - - -
4. Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo - - - - - - -
5. Utang Pajak 234,195 391,000 2,459,941 463,231 470,000 483,000 495,000 480,000 485,000 495,000 490,000 495,000 495,000 495,000 498,500 498,854 550,735 611,316
6. Utang Usaha 464,436 228,000 1,477,557 344,357 249,357 214,682 251,682 151,682 186,682 280,447 480,447 335,447 135,447 335,447 435,447 378,793 418,187 464,188
7. Utang Lain-lain 18,213,488 14,910,000 20,815,219 19,250,210 19,350,210 19,275,210 19,400,210 19,500,210 19,800,210 20,100,210 20,300,210 20,600,210 20,690,210 19,990,210 19,900,210 19,849,720 20,590,373 22,855,314
8. Kewajiban Imbalan Kerja - - - - - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 36,360,814 18,331,000 29,285,983 21,523,555 21,535,324 21,438,649 21,612,649 20,498,331 20,838,331 21,242,096 21,637,096 21,797,096 21,687,096 20,820,657 20,834,157 22,339,699 23,339,310 25,895,954
EKUITAS DAN KEWAJIBAN 7,846,772 6,415,000 7,696,367 10,024,112 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Jakarta, 31 Juli 2015

(13,000) (12,000) 15,000 (5,000) (10,000) 5,000 (5,000) - - (3,500) (354) (51,881) General Manager
34,675
Miftahul Jannah
KERTAS KERJA NERACA
TAHUN 2016
NO URAIAN 2015
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1 Aktiva Tetap & Depresiasi
AT :
Saldo Awal 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222
Penambahan - - - - - - - 831,803 - - - - -
Penghapusan - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 9,477,419 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222 10,309,222
Depresiasi :
Saldo Awal 4,404,443 5,672,490 5,778,161 5,883,831 5,989,502 6,095,172 6,200,843 6,306,513 6,422,199 6,537,885 6,653,570 6,769,256 6,884,941
Beban Penyusutan 1,268,047 105,671 105,671 105,671 105,671 105,671 105,671 115,686 115,686 115,686 115,686 115,686 115,686
Penghapusan - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir 5,672,490 5,778,161 5,883,831 5,989,502 6,095,172 6,200,843 6,306,513 6,422,199 6,537,885 6,653,570 6,769,256 6,884,941 7,000,627
AT Netto 3,804,929 3,699,259 3,593,588 3,487,917 3,382,247 3,276,576 3,170,906 3,887,023 3,771,338 3,655,652 3,539,966 3,424,281 3,308,595
2 PDP
Saldo Awal - - - - - - - - - - - - -
Penambahan - - - - - - - - - - - - -
Pemindahan ke AT - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir - - - - - - - - - - - - -
3 Aktiva Lainnya
Saldo Awal 1,099,201 1,751,645 1,751,645 1,650,000 1,450,000 1,550,000 1,525,000 1,625,000 1,350,000 1,465,000 1,350,000 1,485,000 1,520,000
Penambahan 652,444 - - - 100,000 - 100,000 - 115,000 - 135,000 35,000 50,319
Pengurangan - - 101,645 200,000 - 25,000 - 275,000 - 115,000 - - -
Saldo Akhir 1,751,645 1,751,645 1,650,000 1,450,000 1,550,000 1,525,000 1,625,000 1,350,000 1,465,000 1,350,000 1,485,000 1,520,000 1,570,319
4 Kas dan Bank

Saldo Awal 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Penambahan - - - - - - - - - - - - -
Pengurangan - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
5 Piutang
Saldo Awal - - - - - - - - - - - - -
Penambahan - - - - - - - - - - - - -
Pengurangan - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir - - - - - - - - - - - - -
6 Aktiva Lancar Lainnya

Saldo Awal 1,672,396 1,636,392 1,566,392 1,526,392 1,401,392 1,420,392 1,345,392 1,270,392 1,220,392 1,170,392 1,180,392 1,155,392 1,125,392
Penambahan - 490,000 485,000 475,000 505,000 450,000 460,000 475,000 480,000 495,000 450,000 495,000 637,109
Pengurangan 36,004 560,000 525,000 600,000 486,000 525,000 535,000 525,000 530,000 485,000 475,000 525,000 356,176
Saldo Akhir 1,636,392 1,566,392 1,526,392 1,401,392 1,420,392 1,345,392 1,270,392 1,220,392 1,170,392 1,180,392 1,155,392 1,125,392 1,406,325
7 AKUN PENUTUP ANTAR SATUAN

Saldo Awal 3,734,274 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957
Penambahan 8,906,683 - - - - - - - - - - - -
TAHUN 2016
NO URAIAN 2015
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
Pengurangan - - - - - - - - - - - - -
Saldo Akhir 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957 12,640,957
8 Utang Pajak
Saldo Awal 234,195 463,231 470,000 483,000 495,000 480,000 485,000 495,000 490,000 495,000 495,000 495,000 498,500
Penambahan 229,036 470,000 483,000 495,000 480,000 485,000 495,000 490,000 495,000 495,000 495,000 498,500 498,854
Pengurangan - 463,231 470,000 483,000 495,000 480,000 485,000 495,000 490,000 495,000 495,000 495,000 498,500
Saldo Akhir 463,231 470,000 483,000 495,000 480,000 485,000 495,000 490,000 495,000 495,000 495,000 498,500 498,854
9 Biaya masih harus dibayar

Saldo Awal 17,448,695 1,465,757 1,465,757 1,465,757 1,465,757 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 - -
Penambahan - - - - - - - - - - - - 1,612,332
Pengurangan 15,982,938 - - - 1,099,318 - - - - - 366,439 - -
Saldo Akhir 1,465,757 1,465,757 1,465,757 1,465,757 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 366,439 - - 1,612,332
10 Utang Usaha
Saldo Awal 464,436 344,357 249,357 214,682 251,682 151,682 186,682 280,447 480,447 335,447 135,447 335,447 435,447
Penambahan - 3,025,000 2,950,325 3,102,000 3,250,000 2,985,000 3,050,265 3,250,000 3,105,000 3,150,000 3,350,000 3,250,000 3,175,000
Pengurangan 120,079 3,120,000 2,985,000 3,065,000 3,350,000 2,950,000 2,956,500 3,050,000 3,250,000 3,350,000 3,150,000 3,150,000 3,231,654
Saldo Akhir 344,357 249,357 214,682 251,682 151,682 186,682 280,447 480,447 335,447 135,447 335,447 435,447 378,793
11 Utang Lain-lain
Saldo Awal 18,213,488 19,250,210 19,350,210 19,275,210 19,400,210 19,500,210 19,800,210 20,100,210 20,300,210 20,600,210 20,690,210 19,990,210 19,900,210
Penambahan 1,036,722 2,150,000 2,050,000 2,350,000 2,450,000 2,650,000 2,750,000 2,850,000 2,750,000 2,650,000 2,050,000 2,560,000 2,600,000
Pengurangan - 2,050,000 2,125,000 2,225,000 2,350,000 2,350,000 2,450,000 2,650,000 2,450,000 2,560,000 2,750,000 2,650,000 2,650,490
Saldo Akhir 19,250,210 19,350,210 19,275,210 19,400,210 19,500,210 19,800,210 20,100,210 20,300,210 20,600,210 20,690,210 19,990,210 19,900,210 19,849,720
ARUS KAS
2014 2015 2016
URAIAN
Audited RKAP Usulan RKAP
a b c d
1. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS USAHA (64,091,145) (54,267,000) #REF!

1. Penerimaan Penjualan - - -
2. Penerimaan Usaha Lainnya 25,073,027 13,354,000 23,444,927
3. Penerimaan UJL - - -
4. Penerimaan Biaya Penyambungan - - -
5. Penerimaan Subsidi Listrik - - -
6. Penerimaan / (Pembayaran) Lainnya (475,797) (44,000) (462,891)
1. Penerimaan Di luar Usaha 198,432 650,000 -
2. Pembayaran Di luar Usaha (630,986) (694,000) (650,000)
4. Pembayaran PUM KPR (198,432) - -
5. Angsuran Uang Muka PUM - KPR 155,189 - 187,109
7. Biaya Usaha ( ) (88,688,375) (67,577,000) #REF!
1. Pembelian Tenaga Listrik ( ) - - -
2. Sewa Pembangkit ( ) - - -
3. Bahan Bakar & Pelumas ( ) - - -
1. BBM ( ) - - -
2. Batu bara ( ) - - -
3. Pelumas & Bahan Bakar Lainnya ( ) - - -
4. Pemeliharaan ( ) (2,650,811) (10,439,000) #REF!
1. Material ( ) (292,602) (2,478,000) #REF!
2. Jasa ( ) (2,358,209) (7,961,000) #REF!
5. Biaya Kepegawaian ( ) (43,018,782) (28,569,000) (41,021,407)
6. Biaya Administrasi ( ) (43,018,782) (28,569,000) #REF!
8. Angsuran Beban Pinjaman ( ) - - -
9. Pembayaran Denda Pertamina ( ) - - -
10. Pembayaran Utang Usaha Operasi ( ) - - -
11. Pembayaran Pokok Pinjaman Modal Kerja - - -
12. Pembayaran Pajak Penghasilan ( ) - - (3,703,557)
13. Angsuran Utang Pajak - - 3,703,557
14. Pengiriman Uang Ke Kantor Pusat - - (23,819,146)
2. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI - - -

1. Aktiva Tetap dan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan - - -
a. Investasi APLN - - -
b. Investasi APBN - - -
c. Investasi SLA - - -
d. Investasi Committed Bank Loan - - -
2. Reimburse Bridging - - -
3. Pembayaran IDC, Premi Insurance & Bea Masuk - - -
4. Investasi Lainnya - - -
5. Penyertaan/Akuisisi - - -
6. Investasi Sementara - - -
3. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN 64,091,145 54,267,000 #REF!
1. Committed Bank Loan & Pinjaman Baru - - -
2. SLA dan DIPA - - -
3. Angsuran Pokok ( ) - - -
4. Pembayaran Utang kepada Pemerintah (RDI) - - -
5. Pembayaran Arrears IPP - - -
6. Pembayaran Dividen - - -
7. Angsuran Leasing ( ) - - -
8. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya - - -
9. Penerimaan Droping Dari Kantor Pusat 64,091,145 54,267,000 #REF!
4. NAIK / (TURUN) KAS / BANK - - #REF!
5. SALDO AWAL KAS / BANK 2,200 2,200 2,200
6. SALDO AKHIR KAS / BANK 2,200 2,200 #REF!

PT PLN (PERSERO)
RINCIAN ARUS KAS (CASH BUDGET) TAHUN 2016
SATUAN ADMINISTRASI : JASA SERTIFIKASI ( Dalam ribuan rupiah )

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
No. URAIAN JUMLAH
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
I SALDO AWAL 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
II AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Pengeluaran #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Penerimaan / (Pengeluaran)
1. Pendapatan Penjualan Jasa Sertifikasi (tunai / ekstern) 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 1,953,744 23,444,927
2. Penerimaan Biaya Penyambungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Penerimaan UJL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pendapatan operasi lainnya : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Biaya Operasi ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
A. Pembelian Tenaga Listrik : ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. PSKSK ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Sewa Diesel ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Bahan Baku ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Material Bahan ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Jasa Borongan, termasuk SPPD pelayanan jasa ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Bahan Bakar ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Ongkos Angkut ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Minyak Pelumas / bahan kimia ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Pemeliharaan ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
a. Material ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
b. Jasa Borongan ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
I. Biaya Kepegawaian ( ) (4,494,714) (3,658,990) (3,010,518) (3,090,295) (2,878,659) (5,991,756) (2,892,162) (3,118,624) (2,878,647) (2,922,554) (2,956,979) (3,127,511) (41,021,407)
J. Biaya Administrasi ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- Biaya Administrasi Niaga ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- Biaya Administrasi & Umum ( ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6. Pendapatan / (Pengeluaran) Di luar Operasi (9,031) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (9,716) (115,906)
A. Pendapatan di luar operasi : 60,728 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 60,043 721,204
B. Pemotongan Pajak : 387,900 295,222 282,770 288,336 273,571 490,763 274,513 290,312 273,570 276,633 279,035 290,932 3,703,557
C. Pengeluaran di luar operasi ( ) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (69,759) (837,109)
D. Penyetoran pajak : ( ) (387,900) (295,222) (282,770) (288,336) (273,571) (490,763) (274,513) (290,312) (273,570) (276,633) (279,035) (290,932) (3,703,557)
7. TRANSFER IURAN KE YDP (45,136) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (44,451) (534,094)
8. TRANSFER KE PLN KANTOR PUSAT (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (1,969,336) (23,632,036)
9. DROPING BIAYA OPERASI PLN KANTOR PUSAT : #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
A. Biaya Operasi : #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
B. Pengeluaran di luar operasi : 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 69,759 837,109
III. JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI - - - - - - - - - - - - -
IV. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI *) - - - - - - - - - - - - -
V. JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI - - - - - - - - - - - - -
VI. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ( ) - - - - - - - - - - - - -
VII. JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN - - - - - - - - - - - - -
VIII. NAIK / (TURUN) KAS / BANK - - - - - - - - - - - - -
IX. SALDO AKHIR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
*) Ditetapkan terpisah dari ketetapan ini.
- Jumlah Droping Biaya Operasi dari Kantor Pusat tidak termasuk Biaya Diklat Non Tunai dan Biaya Penyusutan.
- Pengeluaran di luar operasi lain-lain, dipergunakan untuk membayar kesehatan pensiunan.
JAKARTA,
DIREKTUR KEUANGAN
Catatan Formula : ( ..............................................)
Penerimaan = Pendapatan Jasa Teknik + Pendapatan di luar operasi + Pemotongan Pajak + Droping dari YDP
untuk pembayaran pensiun + Droping Biaya Operasi PLN Ktr. Pusat. (1+6A+6B+8+10).
Pengeluaran = Biaya operasi + Pengeluaran di luar operasi + Penyetoran pajak + Pembayaran kepada
pensiunan + Transfer iuran ke YPD + Transfer ke PLN kantor pusat. (5+6C+6D+6E+7+9).
Transfer ke PLN Pusat = Pendapatan Jasa Teknik+Pendapatan di luar operasi Jasa Giro + Pendapatan di luar
operasi Angsuran uang muka PUMP KPR. ( II.9 = II.1 + II.6Aa + II.6Af.)
BIAYA PEMELIHARAAN
TAHUN 2016
(Ribuan Rupiah)
No Fungsi Material Jasa Jumlah
a b c d e
1 Pembangkitan PLTA -
2 Pembangkitan PLTU -
3 Pembangkitan PLTD -
4 Pembangkitan PLTG -
5 Pembangkitan PLTP -
6 Pembangkitan PLTGU -
7 Sistem Transmisi -
8 Sistem Teleinformasi Data -
9 Sistem Distribusi -
10 Tata Usaha Langganan -
11 Tata Usaha #REF! #REF! #REF!
12 Gudang & Persediaan Bahan - Bahan -
13 Bengkel -
14 Laboratorium -
15 Jasa - jasa Teknik #REF! #REF! #REF!
16 Wisma dan Rumah Dinas -
17 Telekomunikasi -
18 Rupa - rupa Jasa Umum -
19 Pendidikan dan Latihan -
TOTAL #REF! #REF! #REF!

PENDAPATAN DILUAR OPERASI BEBAN LUAR OPERASI
TAHUN 2016 TAHUN 2016
(Dalam Ribuan Rupiah) (Dalam Ribuan Rupiah)
No. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah
a b c a b c
1 Pendapatan Bunga 1 Perawatan Kesehatan Pensiun 650,000

2 Hasil Penjualan Aset Tetap yang Dihapus 2 Beban Penjualan Aset Tetap Yang akan dihapus
3 Hasil Penjualan Material yang Dihapus 3 Beban Penjualan Material Yang akan dihapus
4 Pendapatan Jasa-jasa 4 Penelitian Dan Pengembangan
5 Premi PPJU 5 Selisih Penerimaan BBM
6 Pendapatan PFK 6 Beban PFK
7 Selisih-selisih Laba 7 Selisih-selisih Rugi
8 Lainnya 2,000 8 Lainnya
JUMLAH 2,000 JUMLAH 650,000

BIAYA PENYUSUTAN
TAHUN 2016
(Ribuan Rupiah)
2015 2015
No Fungsi 2016
Real Sm 1 Prognosa
a b c d e
1 Pembangkitan PLTA
2 Pembangkitan PLTU
3 Pembangkitan PLTD
4 Pembangkitan PLTG
5 Pembangkitan PLTP
6 Pembangkitan PLTGU
7 Sistem Transmisi
8 Sistem Teleinformasi Data
9 Sistem Distribusi
10 Tata Usaha Langganan
11 Tata Usaha 82,348 164,696 187,786
12 Gudang & Persediaan Bahan - Bahan
13 Bengkel
14 Laboratorium
15 Jasa - jasa Teknik 551,675 1,103,351 1,140,351
16 Wisma dan Rumah Dinas
17 Telekomunikasi
18 Rupa - rupa Jasa Umum
19 Pendidikan dan Latihan
TOTAL 634,023 1,268,047 1,328,137
PEMELIHARAAN / RENOVASI KAMAR MANDI GEDUNG 4
PT PLN (PERSERO) UDIKLAT SURALAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT
I PEKERJAAN PERSIAPAN
Pembongkaran dinding keramik 8.6 m2
Membongkar keramik lantai 18.6 m2
Membongkar dinding penyekat urinoir 1.4 m2
Bongkar closet duduk lama 2 unit
Membongkar pintu kamar mandi 4 unit
Membongkar wastafel lama 2 unit
Membongkar plafon gypsum existing 18.6 m2
II PEKERJAAN BETON
Pek. Kolom Praktis 15/15 0.189 m3
Pek. Sloof Beton 20/25 0.28 m3
III PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

Daun pintu Panel Kayu Finish Duco u/wc + acessories 2 Bh
Pemasangan pintu utama Panel Kayu F. HPL kamar mandi + accessories 2 Set
IV PEKERJAAN PASANGAN
Pasangan Dinding Bata Merah 10.6 m2
Plester & Aci 21.2 m2
Pemasangan keramik dinding ukuran 20x40 (Roman /setara) 8.6 m2
Pemasangan keramik lantai Granit Cina 60x60 cm 18.6 m2
Pemasangan lis granite tile hitam 10 x 60cm 32.15 m1
Pemasangan Instalasi air PVC 2 " Urinoir 2 Ttk
Pemasangan Instalasi air PVC 1/2 " 4 Ttk
Pemasangan wastafel + aksesoris kabinet 2 Set
Pemasangan Kran sensor otomatis 2 Set
Pemasangan kran + shower mandi 2 Set
Pemasangan closet urinoir 2 bh
Pemasangan floor drain lantai 4 bh
Pemasangan Closet Duduk 2 bh
Pemasangan Cermin finish Bevel 2.4 m2
Pemasangan exhouse Fan 2 unit
V PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

Pemasangan plafon gypsum 18.6 m2
Pemasangan lis plafon gypsum 32.15 m1
VI PEKERJAAN LISTRIK
Instasasi titik lampu 6 Ttk
Instalasi nyala daya 3 Ttk
Intalasi saklar double 2 Ttk
Intalasi saklar tunggal 1 Ttk
Outlet Saklar Double 2 Ttk
Outlet Saklar Tunggal 1 Ttk
Outlet Stop Kontak 2 Ttk
Armature lampu downlight LED 6 Ttk
Lampu LED strip di atas cermin 4 m1
VII PEKERJAAN PENGECATAN

Pengecatan dinding dalam mowilex 30.52 m2
Pengecatan plafon 18 m2
VIII PEKERJAAN AKHIR

Pembuangan puing bekas bongkaran 1 Ls
SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL
HRG
JUMLAH
SATUAN
15,000 129,000
15,000 279,000
35,000 49,000
75,000 150,000
50,000 200,000
75,000 150,000
25,000 465,000
3,505,557 662,550
4,095,491 1,146,738
1,800,000 3,600,000
2,650,000 5,300,000
112,960 1,197,373
95,600 2,026,720
146,852 1,262,925
273,000 5,077,800
45,500 1,462,825
275,000 550,000
92,606 370,423
2,800,000 5,600,000
2,500,000 5,000,000
649,500 1,299,000
2,200,000 4,400,000
135,000 540,000
2,700,000 5,400,000
235,000 564,000
305,500 611,000
111,753 2,078,610
19,500 626,925
173,141 1,038,846
173,141 519,423
173,141 346,282
101,848 101,848
59,485 118,970
33,043 33,043
36,334 72,667
250,000 1,500,000
50,000 200,000
40,800 1,245,216
48,200 867,600
1,500,000 1,500,000
89,471,219
SUB TOTAL 57,742,785
PPN 10% 5,774,279
TOTAL 63,517,064
Membongkar urinoir 5.00 unit
Bongkar closet duduk lama 2.00 unit
Membongkar pintu kamar mandi 2.00 unit
Membongkar wastafel lama 1.00 unit
II PEKERJAAN BETON

Daun pintu Panel Kayu Finish Duco u/wc + acessories 3.00 Bh
Pemasangan pintu utama Panel Kayu F. HPL kamar mandi + accessories 2.00 Set
Pemasangan Instalasi air PVC 2 " Urinoir 4.00 Ttk
Pemasangan Instalasi air PVC 1/2 " 8.00 Ttk
Pemasangan wastafel + aksesoris kabinet 2.00 Set
Pemasangan Kran set. Onda 2.00 Set
Pemasangan kran + shower mandi 2.00 Set
Pemasangan closet urinoir 2.00 bh
Pemasangan floor drain lantai 4.00 bh
Pemasangan Closet Duduk 2.00 bh
Pemasangan Closet Jongkok + Flashing 1.00 bh
Pek. Pemasangan Pompa Dorong (Bosster Pump) 1.00 unit

Instasasi titik lampu 8.00 Ttk
Instalasi nyala daya 4.00 Ttk
Intalasi saklar double 2.00 Ttk
Intalasi saklar tunggal 2.00 Ttk
Outlet Saklar Double 2.00 Ttk
Outlet Saklar Tunggal 2.00 Ttk
Outlet Stop Kontak 2.00 Ttk
Armature lampu downlight LED 9.00 Ttk
Lampu LED strip di atas cermin 4.00 m1

Pengecatan plafon 25.69 m2

Pembuangan puing bekas bongkaran 1.00 Ls
SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL
HRG
JUMLAH
SATUAN
15,000 129,000
15,000 449,400
35,000 1,121,050
75,000 375,000
75,000 150,000
50,000 100,000
75,000 75,000
25,000 749,000
3,505,557 662,550
4,095,491 1,146,738
1,800,000 5,400,000
2,650,000 5,300,000
112,960 2,062,645
95,600 3,491,312
135,000 3,367,440
273,000 7,013,370
45,500 1,462,825
275,000 1,100,000
92,606 740,846
2,800,000 5,600,000
250,000 500,000
649,500 1,299,000
2,200,000 4,400,000
135,000 540,000
2,700,000 5,400,000
Err:509 Err:509
1,250,000 1,250,000
305,500 1,222,000
235,000 564,000
111,753 2,870,941
19,500 626,925
173,141 1,385,128
173,141 692,564
173,141 346,282
101,848 203,695
59,485 118,970
33,043 66,085
36,334 72,667
250,000 2,250,000
50,000 200,000
40,800 2,446,776
48,200 1,238,258
1,500,000 1,500,000
SUB TOTAL Err:509

PPN 10% Err:509
TOTAL Err:509
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMELIHARAAN / RENOVASI MESJID
DKM NURU HIDAYAH
HRG
NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN
1 Pembongkaran dinding keramik 32.2 m2 15,000 483,000
2. Membongkar keramik lantai 17.25 m2 15,000 258,750
3. Membongkar dinding penyekat 21 m2 45,000 945,000
II PEKERJAAN BETON
Pek. Kolom Praktis 15/15 0.252 m3 3,505,557 883,400
Pek. Sloof Beton 20/25 0.48 m3 4,095,491 1,965,836
II PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU

1. Pemasangan Pintu Utama Kusen + Pintu panel
2 Bh 2,850,000 5,700,000
finish HPL
2. Pemasangan pintu 2 Set 1,800,000 3,600,000
III PEKERJAAN PASANGAN

1. Pasangan Dinding Bata Merah 18.89 m2 112,960 2,133,810
2. Plester Aci 37.78 m2 95,600 3,611,768
3. Pemasangan keramik dinding ukuran 20 X 40 (Rom 42.3 m2 135,000 5,710,500
4. Pemasangan urinoir 3 unit 2,200,000 6,600,000
5. Pemasangan Instalasi air PVC 2 " Urinoir 3 Ttk 275,000 825,000
6. Pemasangan Instalasi air PVC 1/2 " 6 Ttk 135,000 810,000
7. Pemasangan exhouse Fan 4 unit 305,500 1,222,000
8. Pek. Pasang Cermin Bevel 2.4 m2 235,000 564,000
IV PEKERJAAN LISTRIK
Instasasi titik lampu 6 Ttk 173,141 1,038,846
Instalasi nyala daya 4 Ttk 173,141 692,564
Intalasi saklar double 2 Ttk 173,141 346,282
Intalasi saklar tunggal 2 Ttk 101,848 203,695
Outlet Saklar Double 2 Ttk 59,485 118,970
Outlet Saklar Tunggal 2 Ttk 33,043 66,085
Outlet Stop Kontak 2 Ttk 36,334 72,667
Armature lampu downlight LED 6 Ttk 250,000 1,500,000
Lampu LED strip di atas cermin 5 m1 50,000 250,000
VI PEKERJAAN PENGECATAN
1. Pengecatan dinding dalam mowilex 33.67 m2 40,800 1,373,736
VII PEKERJAAN AKHIR

1. Pembuangan puing bekas bongkaran 1 Ls 1,500,000 1,500,000
SUB TOTAL 42,475,910

PPN 10% 4,247,591
TOTAL 46,723,501
Mengetahui, Kertasari, 27 Maret 2021

Ketua DKM Nurul Hiidayah Bendahara
Adnan Ashari Supiandi

Membongkar keramik lantai 23 m2
Membongkar dinding penyekat 31 m2
Bongkar closet duduk lama 4 unit
Bongkar urinoir lama 3 unit
Membongkar pintu kamar mandi 4 unit
Membongkar wastafel lama 2 unit
Membongkar plafon gypsum existing 23 m2
II PEKERJAAN BETON
II PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

1. Pemasangan Pintu Utama Kusen + Pintu panel finish HPL 2 Bh
2. Pemasangan pintu kamar mandi Panel Kayu Finis duco+ accessories 4 Set
III PEKERJAAN PASANGAN

Plester Aci 57.78 m2
Pemasangan keramik dinding ukuran 20 X 40 (Roman /setara) 57.78 m2
Pemasangan urinoir 3 unit
Pemasangan keramik lantai Granit Cina 60x60 cm 23 m2
Pemasangan Instalasi air PVC 2 " Urinoir 3 Ttk
Pemasangan Instalasi air PVC 1/2 " 6 Ttk
Pemasangan wastafel + aksesoris kabinet 3 Set
Pemasangan kran + shower mandi 2 Set
Pemasangan kran otomatis 3 bh
Pemasangan floor drain lantai 6 bh
Pek. Pasangan Closet Duduk set. Toto 2 bh
Pek. Pasangan Closet jongkok (flushing) 2 bh
Pek. Pemasanan Pompa Dorong (Booster Pump) 1 unit
Pek. Pasang Cermin Bevel 2.63 m2
IV PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

Pemasangan plafon gipsum 23 m2
V PEKERJAAN LISTRIK
Instasasi titik lampu 10 Ttk
Instalasi nyala daya 6 Ttk
Intalasi saklar double 4 Ttk
Intalasi saklar tunggal 2 Ttk
Outlet Saklar Double 2 Ttk
Outlet Saklar Tunggal 2 Ttk
Outlet Stop Kontak 4 Ttk
Armature lampu downlight LED 10 Ttk
Lampu LED strip di atas cermin 6 m1
VI PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan plafon 23 m2
VII PEKERJAAN AKHIR

Pembuangan puing bekas bongkaran 1 Ls
SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL
HRG
JUMLAH
SATUAN
15,000 918,000
15,000 345,000
45,000 1,395,000
65,000 260,000
65,000 195,000
50,000 200,000
65,000 130,000
25,000 575,000
3,505,557 1,325,100
4,095,491 3,194,483
2,850,000 5,700,000
1,800,000 7,200,000
112,960 3,263,407
95,600 5,523,768
135,000 7,800,300
2,200,000 6,600,000
125,000 2,875,000
80,000 2,203,200
275,000 825,000
135,000 810,000
2,800,000 8,400,000
649,500 1,299,000
2,500,000 7,500,000
135,000 810,000
2,000,000 4,000,000
2,250,000 4,500,000
1,250,000 1,250,000
305,500 611,000
235,000 618,050
Err:509 Err:509
19,500 537,030
173,141 1,731,410
173,141 1,038,846
173,141 692,564
101,848 203,695
59,485 118,970
33,043 66,085
36,334 145,335
250,000 2,500,000
50,000 300,000
40,800 2,425,560
48,200 1,108,600
1,500,000 1,500,000
SUB TOTAL Err:509

PPN 10% Err:509
TOTAL Err:509
PEMELIHARAAN / RENOVASI KAMAR MANDI GEDUNG SIMULATOR
Membongkar dinding bata merah 37.03 m2
II PEKERJAAN BETON

Pemasangan wastafel aksesoris 2.00 unit



SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL
HRG
JUMLAH
SATUAN
15,000 444,360
15,000 368,100
35,000 1,296,050
75,000 300,000
75,000 300,000
50,000 200,000
75,000 225,000
25,000 613,500
3,505,557 1,987,651
4,095,491 3,931,672
1,800,000 7,200,000
2,650,000 5,300,000
112,960 3,703,950
95,600 2,507,779
135,000 3,367,440
273,000 7,013,370
45,500 1,462,825
275,000 825,000
92,606 740,846
2,800,000 5,600,000
1,200,000 2,400,000
250,000 1,000,000
649,500 1,948,500
2,200,000 6,600,000
135,000 675,000
2,700,000 5,400,000
Err:509 Err:509
305,500 1,222,000
235,000 1,034,000
111,753 2,870,941
19,500 392,925
173,141 1,385,128
173,141 692,564
173,141 519,423
101,848 203,695
59,485 178,455
33,043 66,085
36,334 109,001
250,000 2,000,000
50,000 200,000
40,800 1,745,832
48,200 1,238,258
1,500,000 1,500,000
SUB TOTAL Err:509

PPN 10% Err:509
TOTAL Err:509

Pemasangan Pompa Dorong 1.00 unit



SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL
HRG
JUMLAH
SATUAN
15,000 480,900
15,000 230,550
35,000 486,500
75,000 300,000
75,000 75,000
50,000 100,000
75,000 150,000
25,000 384,250
1,800,000 3,600,000
2,650,000 2,650,000
112,960 2,062,645
95,600 3,491,312
135,000 3,367,440
273,000 7,013,370
45,500 1,462,825
275,000 1,100,000
92,606 740,846
2,800,000 5,600,000
250,000 500,000
649,500 649,500
2,200,000 4,400,000
135,000 540,000
2,700,000 2,700,000
Err:509 Err:509
1,250,000 1,250,000
305,500 305,500
235,000 799,000
111,753 2,870,941
19,500 626,925
173,141 1,385,128
173,141 692,564
173,141 346,282
101,848 203,695
59,485 118,970
33,043 66,085
36,334 72,667
250,000 2,000,000
50,000 200,000
40,800 864,960
48,200 1,238,258
1,500,000 1,500,000
SUB TOTAL Err:509

PPN 10% Err:509
TOTAL Err:509

RAB KAMAR MANDI GD 1 LT 1 and 2 GD 2 GD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RAB KAMAR MANDI GD 1 LT 1 and 2 GD 2 GD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KINERJA KEUANGAN

Indikator Formula Target

Ebit + Penyusutan #REF!

Kas + Bank + Surat Berharga Jk. Pendek 0.01

Total Aktiva Lancar 3.72

Piutang Usaha Rata-rata X 365 0.00

Total Rata-rata Persediaan x Hari Periode 0

Jakarta, 31 Juli 2015

4 Kas dan Bank

6 Aktiva Lancar Lainnya

7 AKUN PENUTUP ANTAR SATUAN

9 Biaya masih harus dibayar

1. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS USAHA (64,091,145) (54,267,000) #REF!

2. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI - - -

5. SALDO AWAL KAS / BANK 2,200 2,200 2,200

6. SALDO AKHIR KAS / BANK 2,200 2,200 #REF!

SATUAN ADMINISTRASI : JASA SERTIFIKASI ( Dalam ribuan rupiah )

Catatan Formula : ( ..............................................)

TOTAL #REF! #REF! #REF!

1 Pendapatan Bunga 1 Perawatan Kesehatan Pensiun 650,000

JUMLAH 2,000 JUMLAH 650,000

NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT

III PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

V PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

VII PEKERJAAN PENGECATAN

VIII PEKERJAAN AKHIR

NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT

III PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

V PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

VII PEKERJAAN PENGECATAN

VIII PEKERJAAN AKHIR

SUB TOTAL Err:509

II PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU

III PEKERJAAN PASANGAN

VII PEKERJAAN AKHIR

SUB TOTAL 42,475,910

Mengetahui, Kertasari, 27 Maret 2021

Adnan Ashari Supiandi

NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT

II PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

III PEKERJAAN PASANGAN

IV PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

VII PEKERJAAN AKHIR

SUB TOTAL Err:509

NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT

III PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

V PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

VII PEKERJAAN PENGECATAN

VIII PEKERJAAN AKHIR

SUB TOTAL Err:509

NO. URAIAN PEKERJAAN VOL SAT

III PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN PINTU KAMAR MANDI

V PEKERJAAN PASANG PLAFON & ASSESORIES LAINNYA

VII PEKERJAAN PENGECATAN

VIII PEKERJAAN AKHIR

SUB TOTAL Err:509

Anda mungkin juga menyukai