Toaz - Info 5 Simulasi Penatausahaan Keuangan Desaxlsx PR

ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA
DESA ………………… KECAMATAN …………………..

TAHUN ANGGARAN 2013
KODE TAHUN TAHUN

URAIAN
REKENING SEBELUMNYA BERJALAN
1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa ### ###
1.1.1 Hasil Usaha Desa 6,000,000 6,000,000

1.1.1.1 Badan Usaha Milik Desa 6,000,000 6,000,000
1.1.1.2 Badan Kredit Desa
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ### 30,000,000

1.1.2.1 Tanah Kas Desa / Tanah Bengkok ### 12,000,000
1.1.2.2 Pasar Desa ### 18,000,000
1.1.2.3 Pasar Hewan
1.1.2.4 Tambatan Perahu
1.1.2.5 Bangunan desa
1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola desa
1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik desa
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi ### 90,000,000

1.1.3.1 Swadaya dan Partisipasi Masyarakat ### 90,000,000
1.1.4 Hasil Gotong Royong - -

1.1.4.1 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sa - 1,250,000

1.1.5.1 Jasa Giro 1,250,000
1.2 Bagi Hasil Pajak - 20,000,000
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten - -

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1.2.2 Bagi Hasil PBB - 20,000,000

1.2.2.1 Bagi Hasil PBB 20,000,000
1.3 Bagi Hasil Retribusi - -
1.3.1 Bagi Hasil Retribusi Daerah - -

1.3.1.1 Bagi Hasil Retribusi Daerah
Bagian Dana Perimbangan
1.4 ### ###
Keuangan Pusat dan Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan

1.4.1 ### ###
Pusat dan Daerah
1.4.1.1 Alokasi Dana Desa ### ###
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah

### ###
Provinsi, Kab/Kota dan desa lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ### 80,000,000

1.5.1.1 PNPM Mandiri ### 80,000,000
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provins - -

1.5.2.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupa ### 24,000,000

Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala
1.5.3.1 ### 24,000,000
Desa dan Perangkat Desa
1.5.3.2 P2KP
1.5.3.3 Posyandu
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya - -

1.5.4.1 Bantuan Keuangan Desa lainnya
1.6 Hibah - -
1.6.1 Hibah dari Pemerintah -

1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi
1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten
1.6.4 Hibah dari Lembaga Swasta
1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga - 5,000,000
1.7.1 Sumbangan dari Pihak Ketiga - 5,000,000

1.7.1.1 Sumbangan dari Perorangan/Perusahaan - 5,000,000
JUMLAH PENDAPATAN ### ###
2 BELANJA
2.1 Belanja Langsung ### ###

2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium ### 30,000,000
2.1.1.1 Honorarium Tim/Panitia ### 25,200,000
2.1.1.2 Lembur 3,600,000 4,800,000
2.1.2 Belanja Barang/Jasa ### 38,050,000

2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas 4,800,000 5,400,000
2.1.2.2 Belanja Bahan/Material 1,000,000 3,000,000
2.1.2.3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2,400,000 10,000,000
2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor 3,000,000 3,600,000
2.1.2.5 Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,000,000 3,000,000
2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,200,000 1,800,000
2.1.2.7 Belanja Sewa 2,000,000 2,500,000
2.1.2.8 Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000 4,000,000
2.1.2.9 Belanja Pakaian Dinas 1,050,000 2,750,000
2.1.2.10 Belanja Perawatan 600,000 1,000,000
2.1.2.11 Belanja Transportasi & Akomodasi 600,000 1,000,000
2.1.3 Belanja Modal ### ###

2.1.3.1 Belanja Modal Tanah
2.1.3.2 Belanja Modal Alat Angkutan
2.1.3.3 Belanja Modal Alat Bengkel
2.1.3.4 Belanja Modal Alat Pertanian 30,000,000
2.1.3.5 Belanja Modal Peralatan Kantor 7,550,000 12,000,000
2.1.3.6 Belanja Modal Meubelair 5,000,000
2.1.3.7 Belanja Modal Konstruksi Jalan ### -
2.1.3.8 Belanja Modal Konstruksi Jembatan ### 50,000,000
2.1.3.9 Belanja Modal Konstruksi Jaringan ### -
2.1.3.10 Belanja Modal Konstruksi Bangunan 75,000,000
2.1.3.11 Belanja Modal Instalasi 30,000,000
2.1.3.12 Belanja Modal Buku Perpustakaan 10,000,000
2.1.3.13 Belanja Modal Tanaman dan Ternak 6,000,000
2.2 Belanja Tidak Langsung ### 54,500,000
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap ### 24,000,000

2.2.1.1 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes ### 24,000,000
2.2.2 Belanja Subsidi - -

2.2.2.1 Belanja Subsidi
2.2.3 Belanja Hibah - -

2.2.3.1 Belanja Hibah
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial ### 12,000,000

2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3,000,000 3,000,000
2.2.4.2 Bantuan Operasional PKK 3,000,000 3,000,000
2.2.4.3 Bantuan Operasional Posyandu 3,000,000 3,000,000
2.2.4.4 Bantuan Operasional Org Pemuda 1,500,000 1,500,000
2.2.4.5 Bantuan Sosial Masyarakat 1,500,000 1,500,000
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan ### 13,500,000
2.2.5.1 Bantuan Keuangan BPD 7,500,000 7,500,000
2.2.5.2 Bantuan Keuangan RT / RW 3,000,000 3,000,000
2.2.5.3 Bantuan Keuangan LPMD 1,500,000 1,500,000
2.2.5.4 Bantuan Keuangan Musyawarah Desa 1,500,000 1,500,000
2.2.6 Belanja Tak Terduga 5,000,000 5,000,000

2.2.6.1 Keadaan Darurat 5,000,000 5,000,000
2.2.6.2 Keadaan Bencana Alam
JUMLAH BELANJA ### ###
SURPLUS / ( DEFISIT ) ### 15,700,000
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan - -
3.1.1 SILPA - -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3.1.1.1
(SILPA) tahun sebelumnya
3.1.2 Penjualan kekayaan Desa - -

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
3.1.2.1
Dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman - -

3.1.3.1 Penerimaan Pinjaman
3.2 Pengeluaran Pembiayaan - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -

3.2.1.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa - -

3.2.2.1 Penyertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran Hutang - -

3.2.3.1 Pembayaran Hutang
PEMBIAYAAN NETTO - -
KET.
SIMULASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBDesa TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ……………………………
Terdapat Saldo Rekening Desa yang merupakan SILPA di

1. 1-Jan-13
Bank Unit Desa Simulasi sebesar Rp
19,000,000
Catat kedalam Buku Kas

-
Umum
- buku pembantu bank
- LRA
Bendahara menerima pendapatan hasil sewa Tanah Kas
2. 5-Jan-13
Desa sebesar Rp 6.000.000 (Tidak Termasuk PPN)
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 6,000,000
Buat Bukti Penerimaan Kas:

-
001/STS/13
- PPh Pasal 4 ayat 2 (10%)
- PPN (10%)
-
Umum
- Catat
Hariankedalam
PembantuBuku Kas
- Pembantu per Obyek
- Penerimaan
Catat di buku pajak
- LPJ Penerimaan
- Buku Besar Penerimaan
- LRA
3 5-Jan-13 Bendahara ke kantor pos untuk menyetor PPN 10% 1,200,000
(600.000) dan PPh ps 4 ayat 2 atas pendapatan hasil sewa
tanah kas desa (600.000)
Bendahara membuat SSP
-
(Surat Setoran Buku
Catat kedalam Pajak)Kas
-
Umum
-
Harian Pembantu
- di buku pajak
- Pembantu per Obyek
Bendahara menyetorkan uang Pengeluaran
hasil sewa tersebut ke
4 6-Jan-13
Rekening Kas Desa di Bank Unit Desa Simulasi
5,400,000
- Isi slip penyetoran di Bank

-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Pembantu Bank
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk pengisian
5 7-Jan-13
kas kebutuhan operasional Desa Simulasi sebesar Rp
1,000,000
Bendahara membuat SPP No.

-
001/Sim/013
Sekdes melakukan verifikasi
-
SPP
Minta persetujuan Kepala
-
Desa atas
Ajukan slipSPP tsb
penarikan uang ke Bank untuk
-
ditandatangani Kepala Desa
- Catat kedalam Register SPP
Bendahara melakukan penarikan (dengan membawa slip)

6 8-Jan-13 yang telah ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa 1,000,000
Simulasi untuk pencairan uang sebesar Rp
-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Umum
-
Pembantu bank
Bendahara membeli alat tulis kantor di toko Maju jaya
7 9-Jan-13
senilai Rp
205,000
dengan rincian sbb :
2.1.2.3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
- Kertas A4 70gram ( 1 rim ) 26,000
- Kertas F4 70gram ( 1 rim ) 30,000
- Ballpoint 24,000
- Buku tulis besar 15,000
- Tinta printer 100,000
- Ordner 10,000
Dapatkan nota pembelian

-
dari
CatatToko Maju Jaya
kedalam Buku(No.
Kas 001)
-
Umum
-
Harian Pembantu
Catat kedalam Buku Kas Pembantu per Obyek
-
Pengeluaran
- LPJ Pengeluaran
- Buku Besar pengeluaran
- LRA
8 ### Bendahara membayar tagihan listrik dan telepon kantor
163,000
desa untuk bulan Januari 2013 sebesar Rp
2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor
- Listrik 75,000
- Telepon 88,000
Dapatkan kwitansi PLN dan
- Telkom bl Jan 2013 (Kwitansi
Catat
001) kedalam Buku Kas
-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Pengeluaran
- LPJ Pengeluaran
- Buku Besar pengeluaran
- LRA
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk membeli

9 ###
printer (termasuk PPN 10%) senilai Rp
4,400,000
dengan rincian sbb:
Printer 4,000,000
PPN ( 10 % ) 400,000
PPh ps 22 ( 1,5 % ) 60,000

-
002/Sim/2013
-
SPP
-
Desa atas
Ajukan slipSPP tsb
-
10 ### Bendahara mencairkan (dengan membawa slip) yang telah

ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa Simulasi 4,400,000
untuk pencairan uang sebesar Rp

-
Umum
Catat kedalam Buku
-
Pembantu Bank
-
Umum
-
Harian Pembantu
Bendahara membeli printer (termasuk PPn 10%) untuk

11 ###
kantor desa di Toko Komputer senilai Rp
4,400,000
Belanja Modal Peralatan

2.1.3.5 - 4,400,000
Kantor
Bendahara membayar senilai
-
Rp 4.000.000
Memotong Pajak senilai Rp
-
460.000 terdiri dari PPN
400.000 dan
Dapatkan PPh
Nota 22 60.000
Pembelian
-
(002) dan
Catat buat Buku
kedalam Kuitansi
Kas(002)
-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Pengeluaran
- Catat kedalam buku pembantu pajak
- LPJ Pengeluaran
- Buku Besar Pengeluaran
- LRA
12 ### Bendahara ke kantor pos untuk membayar PPN dan PPh ps 460,000
22 atas pembelian printer senilai Rp
- Bendahara membuat SSP
-
Umum
-
Harian Pembantu
- Catat di buku pajak
-
Pengeluaran
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk pengisian
13 ###
kas kebutuhan operasional Desa Simulasi sebesar Rp
1,000,000
-
003/Sim/2013
-
SPP
-
Desa atas
Ajukan slipSPP tsb
-
Bendahara membawa slip penarikan yang telah

14 ### ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa Simulasi 1,000,000
untuk pencairan uang sebesar Rp
-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Umum
Catat kedalam Buku
-
Pembantu Bank
Bendahara membayar honorarium kegiatan ulang tahun

15 ###
desa sebesar Rp
1,150,000
terinci atas :
2.1.1.1 Honorarium Pegawai
- Kepala Desa 400,000
- Sekretaris Desa (PNS Gol III) 300,000
- Bendahara 250,000
- Pembuat Dokumen 200,000
Buat daftar pembayaran

-
honorarium (Surat Tugas 001)
-
Umum
-
Harian Pembantu
-
Pengeluaran
- Catat di buku pajak
- LPJ Pengeluaran
- Buku Besar Pengeluaran
- LRA
Bendahara menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp

16 ###
30.000.000
- Surat Pencairan Dana 001
-
Umum
Catat kedalam Buku
-
Pembantu Bank
- BKP Penerimaan
- LPJ Penerimaan
- Buku Besar Penenerimaan
- LRA
Bendahara
17 ###
melakukan :
- Penutupan Buku Kas Umum
- Penutupan Buku Kas Harian Pembantu
- Penutupan Buku Pembantu Bank
- Penutupan Buku Pembantu Pajak
- Penutupan Buku Kas Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan
- Penutupan Buku Kas Pembantu per Rincian Obyek Pengeluaran
- BA Kas yang diketahui Kepala Desa
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kemudian
diajukan kepada Sekertaris Desa untuk diverifikasi dan apabila t
dinyatakan sah dan lengkap diajukan kepada Kepala Desa untuk
mendapatkan pengesahan.
Instruksi Kerja
Masuk LRA
Transaksi
Transaksi Pajak Tidak

Masuk LRA tetapi
Buku Pajak
Even
Even
Even
Transaksi
Transaski
Even
Even
Transaksi
Transaksi Pajak Tidak

Masuk LRA tetapi
Buku Pajak
Even
Even
Perhitungan Pajak
PPh 5%
Non PNS
punya NPWP
Transaksi
57,500
20,000
15,000
12,500
10,000
Transaksi
cian Obyek Penerimaan

cian Obyek Pengeluaran
n Penerimaan dan
n Pengeluaran kemudian
diverifikasi dan apabila telah
epada Kepala Desa untuk
BUKU KAS UMUM
KECAMATAN : SIMULASI
DESA : SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2011
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. TANGGAL URAIAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 4 5 6
1 1-Jan-13 Saldo Kas per 1 Jan 2013
2 5-Jan-13 Pendapatan hasil sewa tanah kas desa 5,400,000

Terima PPh Pasal 4 ayat 2 600,000
PPN 10% 600,000
3 5-Jan-13 Setor PPh ps 4 ayat 2 600,000

Setor PPn 10% 600,000
4 6-Jan-13 Mencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan berkurang) 5,400,000
5 6-Jan-13 Mencatat penambahan rekening di bank (Kas di Bank B 5,400,000
6 8-Jan-13 Pencairan SPP No. 001 1,000,000
7 8-Jan-13 Terima uang operasional 1,000,000
8 9-Jan-13 Belanja alat tulis kantor 205,000
9 15-Jan-13 Bayar listrik dan telepon 163,000
11 20-Jan-13 Terima uang dari Bank 4,400,000
12 21-Jan-13 Beli printer 4,400,000
13 21-Jan-13 Terima PPN dan PPh ps 22 460,000
14 22-Jan-13 Setor PPN dan PPh ps 22 460,000
16 29-Jan-13 Terima uang dari Bank 1,000,000
17 30-Jan-13 Bayar Honorarium 1,150,000

Pemotongan PPh 21 (5%) 57,500
18 30-Jan-13 Alokasi Dana Desa 30,000,000
48,917,500 19,378,000
Saldo Kas Desa Simulasi per 30 Januari 2013 sebesar ###

( dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )
Terdiri dari :
a. Tunai 539,500
b. Saldo B 48,000,000
c. Surat B 0
Mengetahui,
KEPALA DESA BENDAHARA DESA,
………………………………… …………………………………
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
SALDO
( Rp )
7
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
NDAHARA DESA,
…………………………
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA : SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

TANGGAL URAIAN
BUKTI ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6
Pendapatan hasil sewa tanah kas

5-Jan-13 001/STS/13 5,400,000 5,400,000
desa
Terima PPh ps 4 ayat 2 600,000 6,000,000
Terima PPN 10% 600,000 6,600,000
5-Jan-13 SSP Setor PPh Pasal 4 ayat 2 600,000 6,000,000

Setor PPN 10% 600,000 5,400,000
6-Jan-13 Slip Setor BankMencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan berkurang) 5,400,000 -
8-Jan-13 001/KM Pencairan SPP No. 001 1,000,000 1,000,000
9-Jan-13 001/KK Belanja alat tulis kantor

Kertas A4 70gram ( 1 rim ) 26,000 974,000
Kertas F4 70gram ( 1 rim ) 30,000 944,000
Ballpoint 24,000 920,000
Buku tulis besar 15,000 905,000
Tinta printer 100,000 805,000
Ordner 10,000 795,000
15-Jan-13 002/KK Bayar listrik dan telepon

Listrik 75,000 720,000
Telepon 88,000 632,000
21-Jan-13 003/KK Beli printer

Uang Tunai Printer 3,940,000 1,092,000
PPh 22 60,000 1,032,000
PPN 10% 400,000 632,000
21-Jan-13 003/KM Terima PPN dan PPh ps 22

PPN 400,000 1,032,000
PPh 22 60,000 1,092,000
22-Jan-13 004/KK Setor PPN dan PPh ps 22
PPN 400,000 692,000
PPh 22 60,000 632,000
30-Jan-13 005/KK Bayar Honorarium

Kepala Desa 380000 1,252,000
PPh 21 20000 1,232,000
Sekretaris Desa 285000 947,000
PPh 21 15000 932,000
Bendahara 237500 694,500
PPh 21 12500 682,000
Pembuat Dokumen 190000 492,000
PPh 21 10000 482,000
Pemotongan PPh 21 (5%)
Kepala Desa 20,000 502,000
Sekretaris Desa 15,000 517,000
Bendahara 12,500 529,500
Pembuat Dokumen 10,000 539,500
JUMLAH 13,517,500 12,978,000 539,500
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,
………………………………… …………………………………
BUKU PEMBANTU BANK
DESA : SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
PENERIMAAN
TANGGAL NOMOR BKU URAIAN
( Rp )
1 2 3 4
1-Jan-13 1 Saldo Kas per 1 Jan 2013
6-Jan-13 5 Mencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan ber 5,400,000
8-Jan-13 7 Pencairan SPP No. 001
30-Jan-11 18 Alokasi Dana Desa 30,000,000
JUMLAH 35,400,000
Desa Simulasi, 30 Januari
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,
………………………………… …………………………………
I
PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp )
5 6
19,000,000
1,000,000
4,400,000
1,000,000
6,400,000 48,000,000
BENDAHARA DESA,
…………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN ……………..
DESA : SIMULASI
BUKU PEMBANTU PAJAK
TANGGAL NOMOR BKU URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN
5-Jan-13 2 Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 600,000.00

Pungutan PPN 600,000.00
5-Jan-13 3 Setoran PPh Pasal 4 ayat 2 600,000.00

Setoran PPN 600,000.00
21-Jan-13 13 Pungutan PPN 400,000.00

Pungutan PPh ps 22 60,000.00
22-Jan-13 14 Setoran PPN 400,000.00

Setoran PPh ps 22 60,000.00
30-Jan-13 17 Potongan PPh 21 57,500.00
JUMLAH 460,000 460,000

Mengetahui,
KEPALA DESA BENDAHARA
…………………… ……………………
LAMPIRAN XV
SALDO
600,000.00
1,200,000.00
600,000.00
0.00
1,000,000.00
1,060,000.00
660,000.00
600,000.00
si, 30 Januari 2013
NDAHARA
………………
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN……………………………
KECAMATAN SIMULASI
DESA SIMULASI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

NOMOR : 001/SPP/2013
Kepada Yth.
Kepala Desa Simulasi
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Desa tentang APBDesa Nomor………………………….

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp 1.000.000

(satu juta rupiah)
Untuk Keperluan : Pengisian Kas Desa Simulasi
Nama Bendahara : Siti Aminah

Alamat : Jalan Desa Simulasi
No. Rekening Bank : 001 001 0009
Nama Bank : Bank Unit Desa Simulasi
NO. KODE URAIAN JUMLAH (Rp.)

REKENING
Kas Di Bendahara Desa 1,000,000.00
JUMLAH 1,000,000.00
Terbilang ( satu juta rupiah )
Desa Simulasi, 7 Jan 2013

Telah Diverifikasi Bendahara Desa
Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
…………………… ……………………
……………………
Lembar Asli : Untuk Kades/Sekdes
Salinan 1 : Untuk Bendahara
Salinan 2 : Untuk Arsip
Bila Pengisian kas kode rekening tidak perlu diisi
*) Nomor SPP diisi Nomor urut Register SPP/Jenis SPP/kode kec.kode desa/tahun
contoh : 001/PK/09.01/2008
**) coret sesuai dengan jenis SPP
Jan 2013
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN ……………………………
KECAMATAN SIMULASI
DESA SIMULASI

NOMOR : 002/Sim/2013
Kepada Yth.
Kepala Desa Simulasi
Di Tempat

Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp 4.400.000

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah )
Untuk Keperluan : Pembelian printer
Nama Bendahara : Siti Aminah

Alamat : Jalan Desa Simulasi
No. Rekening Bank : 001 001 0009
Nama Bank : Bank Unit Desa Simulasi

REKENING
2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan Kantor 4,400,000.00
JUMLAH 4,400,000.00
Terbilang ( satu juta seratus lima belas ribu rupiah )
Desa Simulasi, 19 Jan 2013

Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
…………………… ……………………
……………………
contoh : 001/PK/09.01/2008
Jan 2013
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN …………………………………….
KECAMATAN …………………….
DESA …………………………

NOMOR : *)………………..
Jenis SPP : PK LS **)
Kepada Yth.
Kepala Desa …………………….
Di Tempat

Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. ……………

(………………………………………………………………...……………... Rupiah)
Untuk Keperluan : ……………………..

…………………………………………………………………………
Nama Bendahara : ……………………..
Alamat : ……………………..
No. Rekening Bank : ……………………..
Nama Bank : ……………………..

REKENING
JUMLAH
Terbilang ( ………………... …………………………………………………………..Rupiah)
………….., ……………
Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
…………………… ……………………
……………………
contoh : 001/PK/09.01/2008
LAMPIRAN XII
PEMERINTAH KABUPATEN ………………………………
DESA : SIMULASI
BUKU REGISTER SPP
NO TANGGAL SPP NOMOR SPP URAIAN JUMLAH
1 7-Jan-13 001 Pengisian Kas 1,000,000
2 19-Jan-13 002 Pembelian printer 4,400,000
3 22-Jan-13 003 Pengisian Kas 1,000,000
Mengetahui,
Kepala Desa Bendahara
………………………... ……………………
PEMERINTAH KABUPATEN ……………………..
DESA : SIMULASI
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara;
Desa : SIMULASI
Kecamatan : SIMULASI
adalah sejumlah Rp 22.367.000 dengan perincian sebagai berikut :
Saldo awal bulan tanggal : 1 Januari 2013 Rp 19,000,000.00

Jumlah Penerimaan bulan : Januari 2013 Rp 48,917,500.00
Jumlah Pengeluaran bulan : Januari 2013 Rp 19,378,000.00
Saldo akhir bulan tanggal : 30 Januari 2013 Rp 48,539,500.00
Saldo akhir bulan tanggal 30 Januari Tahun 2013 terdiri dari :
Saldo Kas Tunai Rp 539,500.00

Saldo di Bank Rp 48,000,000.00
Saldo Total Rp 48,539,500.00
Desa Simulasi , 30 Januari 2013

Mengetahui,
KEPALA DESA BENDAHARA
……………………………. ……………………
LAMPIRAN III
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
KECAMATAN : …………………………………………
DESA : …………………………………………
TAHUN ANGGARAN……
No. NOMOR BKU TANGGAL NOMOR STS & BUKTI JUMLAH

URUT PENERIMAAN SETOR PENERIMAAN LAINNYA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 2 5-Jan-13 Kas 5,400,000.00
PPH 600,000.00
PPN 600,000.00
2 18 30-Jan-13 SPD 001 30,000,000.00
Jumlah bulan ini 36,600,000.00

Jumlah sampai bulan lalu Rp.
Jumlah semua s/d bulan ini Rp.
Sisa Anggaran Rp.
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,
………………………………… ……………………
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti penerimaan lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya
0 Januari 2013
LAMPIRAN IV
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
KECAMATAN : …………………………………………
DESA : …………………………………………
TAHUN ANGGARAN……….
No. NOMOR BKU TANGGAL NOMOR SPP & BUKTI JUMLAH

URUT PENGELUARAN PENGELUARAN PENGELUARAN (Rp.)
1 2 3 4 5
1 3 5-Jan-13 SSP PPh 600,000.00

SSP PPN 600,000.00
2 8 9-Jan-13 Nota. 001 205,000.00
3 9 15-Jan-13 Kuitansi 001 163,000.00
4 12 21-Jan-13 Nota 001 4,400,000.00
5 14 22-Jan-13 SSP PPh 400,000.00

SSP PPN 60,000.00
6 17 30-Jan-13 ST 001 1,150,000.00
Jumlah bulan ini 7,578,000

Jumlah sampai bulan lalu Rp.
Jumlah semua s/d bulan ini Rp.
Sisa Anggaran Rp.
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,
………………………………… ……………………
LAMPIRAN X
PEMERINTAH KABUPATEN ……………………
DESA : SIMULASI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH
11 . 1 . 2 . 1 Pendapatan hasil sewa tanah kas desa 6,000,000.00

2 1. 4. 1. 1 Alokasi Dana Desa 30,000,000.00
TOTAL PENERIMAAN 36,000,000.00
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa Bendahara
…………………… ……………………
Mengesahkan
Kepala Desa
……………………
Keterangan
…*) diisi nomor urut bukti, jenis pengajuan, bulan dan tahun
contoh : 001/LS/04/2008 atau 001/PK/04/2008
Yang masuk di LPJ tidak termasuk PPN
PEMERINTAH KABUPATEN ………………………
DESA : SIMULASI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELUARAN

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ( Rp )
1 2.1.2.3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 205,000
2 2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor 163,000
3 2.1.3.5 Belanja Modal Peralatan Kantor 4,400,000
4 2.1.1.1 Honorarium Pegawai 1,150,000
TOTAL BELANJA 5,918,000
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa Bendahara Desa
…………………… ……………………
Mengesahkan
Kepala Desa
…………………..……
Keterangan
…*) diisi nomor urut bukti, jenis pengajuan, bulan dan tahun
contoh : 001/LS/04/2008 atau 001/PK/04/2008
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI KE
DESA : SIMULASI DES
TAHUN ANGGARAN 2013 TAH
SILPA Kode: 1.1.2.1 Tanah Kas Desa / Tanah
NOMOR SALDO
TANGGAL URAIAN TANGGAL
BUKTI ( Rp )
1 2 3 6 1
1-Jan-13 Saldo Kas per 1 Jan 2013 19,000,000 5-Jan-13

JUMLAH 19,000,000
MENGETAHUI Bendahara Desa MENGETAHUI

KEPALA DESA, KEPALA DESA,
………………………………… …………… ………………………………
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara
BUKU BESAR BUKU
KECAMATAN : SIMULASI KECAMATAN
DESA : SIMULASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 TAHUN ANG
anah Kas Desa / Tanah Bengkok Kode: 1.1.2.1 Alokasi Dana Desa
NOMOR SALDO NOMOR
URAIAN TANGGAL
BUKTI ( Rp ) BUKTI
2 3 6 1 2
Pendapatan hasil sewa tanah kas

001/STS 6,000,000 30-Jan-13 SPD 001
desa
JUMLAH 6,000,000 JUMLAH

EPALA DESA, KEPALA DESA,
………………………………… …………… …………………………………

BUKU BESAR
DESA : SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Kode: 1.4.1.1
SALDO
URAIAN
( Rp )
3 6
Alokasi Dana Desa 30,000,000

JUMLAH 30,000,000
Bendahara Desa
………………… ……………
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI KE
DESA : SIMULASI DE
TAHUN ANGGARAN 2013 TA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Kode: 2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor
NOMOR SALDO
TANGGAL URAIAN TANGGAL
BUKTI ( Rp )
1 2 3 6 1
9-Jan-13 Nota. 001 Belanja alat tulis kantor 205,000 15-Jan-13

JUMLAH 205,000

KEPALA DESA, KEPALA DESA,
………………………………… …………… ………………………………
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara
BUKU BESAR BUK
KECAMATAN : SIMULASI KECAMAT
TAHUN ANGGARAN 2013 TAHUN AN
elanja Jasa Kantor Kode: 2.1.2.4 Belanja Modal Peralatan Kantor
NOMOR SALDO
URAIAN TANGGAL
BUKTI ( Rp )
2 3 6 1
Kuitansi 001 Bayar listrik dan telepon 163,000 21-Jan-13

JUMLAH 163,000 JUMLAH

………………………………… …………… …………………………………

BUKU BESAR BUK
KECAMATAN : SIMULASI KECAMAT
TAHUN ANGGARAN 2013 TAHUN AN
elanja Modal Peralatan Kantor Kode: 2.1.3.5 Honorarium Tim/Panitia
NOMOR SALDO
URAIAN TANGGAL
BUKTI ( Rp )
2 3 6 1
Nota 002 Beli printer 4,400,000 30-Jan-13

JUMLAH 4,400,000 JUMLAH

………………………………… …………… …………………………………

BUKU BESAR
DESA : SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Honorarium Tim/Panitia Kode:2.1.1.1
NOMOR SALDO
URAIAN
BUKTI ( Rp )
2 3 6
ST 001 Bayar Honorarium 1,150,000

JUMLAH 1,150,000
MENGETAHUI Bendahara Desa

EPALA DESA,
………………………………… ……………
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA
DESA ………………… KECAMATAN …………………..
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE TAHUN REALISASI

URAIAN
REKENING BERJALAN
1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa 127,250,000 6,000,000
1.1.1 Hasil Usaha Desa 6,000,000 -

1.1.1.1 Badan Usaha Milik Desa 6,000,000
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 30,000,000 6,000,000

1.1.2.1 Tanah Kas Desa / Tanah Bengkok 12,000,000 6,000,000
1.1.2.2 Pasar Desa 18,000,000
1.1.2.3 Pasar Hewan
1.1.2.5 Bangunan desa
1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola desa
1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik desa
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 90,000,000 -

1.1.3.1 Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 90,000,000
1.1.4 Hasil Gotong Royong - -

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sa 1,250,000 -

1.1.5.1 Jasa Giro 1,250,000
1.2 Bagi Hasil Pajak 20,000,000 -
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten - -

1.2.2 Bagi Hasil PBB 20,000,000 -

1.2.2.1 Bagi Hasil PBB 20,000,000
1.3 Bagi Hasil Retribusi - -
1.3.1 Bagi Hasil Retribusi Daerah - -

Bagian Dana Desa dan Dana
1.4 Perimbangan Keuangan Pusat dan ### 30,000,000
Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan

1.4.1 100,000,000 30,000,000
Pusat dan Daerah
1.4.1.1 Alokasi Dana Desa 100,000,000 30,000,000
1.4.2 Dana Desa ### -

1.4.2.1 Dana Desa ###
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah

104,000,000 -
Provinsi, Kab/Kota dan desa lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat 80,000,000 -

1.5.1.1 PNPM Mandiri 80,000,000
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provins - -

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupa 24,000,000 -

Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala
1.5.3.1 24,000,000
Desa dan Perangkat Desa
1.5.3.2 P2KP
1.5.3.3 Posyandu
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya - -

1.6 Hibah - -
1.6.1 Hibah dari Pemerintah

1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi
1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten
1.6.4 Hibah dari Lembaga Swasta
1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 5,000,000 -
1.7.1 Sumbangan dari Pihak Ketiga 5,000,000 -

1.7.1.1 Sumbangan dari Perorangan/Perusahaan 5,000,000
JUMLAH PENDAPATAN ### 36,000,000
2 BELANJA
2.1 Belanja Langsung 286,050,000 5,918,000
2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium 30,000,000 1,150,000

2.1.1.1 Honorarium Tim/Panitia 25,200,000 1,150,000
2.1.1.2 Lembur 4,800,000
2.1.2 Belanja Barang/Jasa 38,050,000 368,000

2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas 5,400,000
2.1.2.2 Belanja Bahan/Material 3,000,000
2.1.2.3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 10,000,000 205,000
2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor 3,600,000 163,000
2.1.2.5 Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,000,000
2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,800,000
2.1.2.7 Belanja Sewa 2,500,000
2.1.2.8 Belanja Makanan dan Minuman 4,000,000
2.1.2.9 Belanja Pakaian Dinas 2,750,000
2.1.2.10 Belanja Perawatan 1,000,000
2.1.2.11 Belanja Transportasi & Akomodasi 1,000,000
2.1.3 Belanja Modal 218,000,000 4,400,000

2.1.3.2 Belanja Modal Alat Angkutan
2.1.3.3 Belanja Modal Alat Bengkel
2.1.3.4 Belanja Modal Alat Pertanian 30,000,000
2.1.3.5 Belanja Modal Peralatan Kantor 12,000,000 4,400,000
2.1.3.6 Belanja Modal Meubelair 5,000,000
2.1.3.7 Belanja Modal Konstruksi Jalan -
2.1.3.8 Belanja Modal Konstruksi Jembatan 50,000,000
2.1.3.9 Belanja Modal Konstruksi Jaringan -
2.1.3.10 Belanja Modal Konstruksi Bangunan 75,000,000
2.1.3.11 Belanja Modal Instalasi 30,000,000
2.1.3.12 Belanja Modal Buku Perpustakaan 10,000,000
2.1.3.13 Belanja Modal Tanaman dan Ternak 6,000,000
2.2 Belanja Tidak Langsung 54,500,000 -
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 24,000,000 -

2.2.1.1 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes 24,000,000
2.2.2 Belanja Subsidi - -

2.2.3 Belanja Hibah - -

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 12,000,000 -

2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3,000,000
2.2.4.2 Bantuan Operasional PKK 3,000,000
2.2.4.3 Bantuan Operasional Posyandu 3,000,000
2.2.4.4 Bantuan Operasional Org Pemuda 1,500,000
2.2.4.5 Bantuan Sosial Masyarakat 1,500,000
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 13,500,000 -

2.2.5.1 Bantuan Keuangan BPD 7,500,000
2.2.5.2 Bantuan Keuangan RT / RW 3,000,000
2.2.5.3 Bantuan Keuangan LPMD 1,500,000
2.2.5.4 Bantuan Keuangan Musyawarah Desa 1,500,000
2.2.6 Belanja Tak Terduga 5,000,000 -

2.2.6.1 Keadaan Darurat 5,000,000
2.2.6.2 Keadaan Bencana Alam
JUMLAH BELANJA 340,550,000 5,918,000
SURPLUS / ( DEFISIT ) ### 30,082,000
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 19,000,000 -
3.1.1 SILPA 19,000,000 -

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3.1.1.1 19,000,000
(SILPA) tahun sebelumnya
3.1.2 Penjualan kekayaan Desa - -

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
3.1.2.1
Dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -

3.2.2 Penyertaan Modal Desa - -

3.2.3 Pembayaran Hutang - -

PEMBIAYAAN NETTO 19,000,000 -

LEBIH/KURANG
KET.
121,250,000
-
6,000,000
6,000,000
-
-
24,000,000
6,000,000
18,000,000
-
-
-
-
-
-
90,000,000
90,000,000
-
-
-
-
1,250,000
1,250,000
-
-
20,000,000
-
-
-
-
20,000,000
20,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
80,000,000
80,000,000
24,000,000
1,400,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
-
5,000,000
5,000,000
-
1,720,250,000
-
-
-
-
-
280,132,000
-
28,850,000
24,050,000
4,800,000
-
37,682,000
5,400,000
3,000,000
9,795,000
3,437,000
3,000,000
1,800,000
2,500,000
4,000,000
2,750,000
1,000,000
1,000,000
-
213,600,000
-
-
-
30,000,000
7,600,000
5,000,000
-
50,000,000
-
75,000,000
30,000,000
10,000,000
6,000,000
-
-
54,500,000
-
24,000,000
24,000,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
-
13,500,000
7,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
-
5,000,000
5,000,000
-
-
-
334,632,000
-
1,385,618,000
-
-
-
19,000,000
-
19,000,000
19,000,000
-
19,000,000
-
-
-
-
-
-
19,000,000
DESA SIMULASI
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA
NOMOR : 00001/SPJ-SAH/2013
Unit Organisasi : DESA SIMULASI

Kepala Desa :
Bendahara Desa : :
JUMLAH SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU SPJ saat ini s.d. SPJ INI ANGGARAN
I. Yang Di-SPJ-kan saat ini
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 591,400.00 0.00 0.00 0.00 591,400.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 960,000.00 198,500.00 49,700.00 248,200.00 711,800.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 960,000.00 177,800.00 44,300.00 222,100.00 737,900.00
01.10 Penyediaan alat tulis kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,184,000.00 892,200.00 698,300.00 1,590,500.00 1,593,500.00
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3,859,500.00 978,000.00 951,750.00 1,929,750.00 1,929,750.00
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 940,000.00 285,000.00 85,000.00 370,000.00 570,000.00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 7,251,940.00 0.00 0.00 0.00 7,251,940.00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,662,500.00 0.00 1,065,000.00 1,065,000.00 1,597,500.00
01.19 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,120,000.00 0.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00
SUB TOTAL 21,589,340.00 2,531,500.00 3,484,050.00 6,015,550.00 15,573,790.00
II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini
00 Non Program 343,016,589.13 89,139,156.00 0.00 122,811,763.00 220,204,826.13

00.00 Non Kegiatan 343,016,589.13 89,139,156.00 0.00 122,811,763.00 220,204,826.13
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,027,500.00 1,741,200.00 0.00 1,741,200.00 4,286,300.00
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,227,500.00 541,200.00 0.00 541,200.00 686,300.00
01.20 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG TEKNIS ADMINISTRASI 4,800,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 3,600,000.00
PEKANTORAN
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 4,250,000.00
02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1,177,000.00 0.00 0.00 0.00 1,177,000.00
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,147,000.00 0.00 0.00 0.00 2,147,000.00
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 926,000.00 0.00 0.00 0.00 926,000.00
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1,283,200.00 0.00 0.00 0.00 1,283,200.00
capaian kinerja dan keuangan
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 589,600.00 0.00 0.00 0.00 589,600.00
SKPD
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00
06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 303,600.00 0.00 0.00 0.00 303,600.00
SUB TOTAL 354,577,289.13 90,880,356.00 0.00 124,552,963.00 230,024,326.13
TOTAL 376,166,629.13 93,411,856.00 3,484,050.00 130,568,513.00 245,598,116.13
Mengetahui,
Kepala Desa
LAMPIRAN
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …….……….……
KECAMATAN …… ………………….TAHUN ANGGARAN …………
TARGET PENDAPATAN DAN
KODE BELANJA
URAIAN
REKENING TAHUN TAHUN
SEBELUMNYA BERJALAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa
1.1.1.1 Badan Usaha Milik Desa
1.1.2 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

1.1.2.1 Tanah Desa(Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok/Tanah Ganjaran)
1.1.2.2 Pasar Desa
1.1.2.3 Pasar Hewan
1.1.2.5 Bangunan Desa
1.1.2.6 Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
1.1.2.7 Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1.1.2.8 dst
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi

1.1.3.1 Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.1.4 Hasil Gotong Royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

1.1.5.1 Jasa Giro
1.2 Bagi Hasil Pajak

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1.2.2 Bagi Hasil PBB

1.2.2.1 Bagi Hasil PBB
1.2.3 dst
1.3 Bagi Hasil Retribusi

1.3.1 Bagi Hasil Retribusi Daerah
1.4 Bagian Dana Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
1.4.1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Daerah
1.4.1.1 Alokasi Dana Desa (ADD)
1.4.2 Dana Desa

1.4.2.1 Dana Desa
1.5 Bantuan Keuangan Pem.Prop,Kab/Kota dan Desa lainnya

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.1.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

1.5.3.1 Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
1.5.3.2 P2KP
1.5.3.3 Posyandu
1 2 3 4
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa Lainnya

1.6 Hibah
1.6.1 Hibah dari Pemerintah
1.6.1.1 Hibah dari Pemerintah Pusat
1.6.2 Hibah dari Pemerintah Propinsi

1.6.2.1 Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota

1.6.3.1 Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1.6.4 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

1.6.4.1 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

1.6.5.1 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.6.6 dst
1.7 Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga

1.7.1 Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
1.7.1.1 Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
1.7.2 dst
JUMLAH PENDAPATAN ( A )
2 BELANJA ( B + C ) (habis pakai) atau Tidak Kembali

2.1 BELANJA LANGSUNG ( B )
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium
2.1.1.1 Honor Tim/Panitia
- Honor Pengelola Keuangan Desa
2.1.1.2 Uang Lembur
2.1.2 Belanja Barang / Jasa

2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.2.2 Belanja Bahan / Material
2.1.2.3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor
2.1.2.5 Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.2.7 Belanja Sewa
2.1.2.8 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.2.9 Belanja Pakaian Dinas
2.1.2.10 Belanja Perawatan
2.1.2.11 Belanja Transportasi dan Akomodasi
2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.2 Belanja Modal Jaringan
2.1.3.3 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
2.1.3.4 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
2.1.3.5 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Bermotor
2.1.3.6 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Tidak Bermotor
2.1.3.7 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel
2.1.3.8 Belanja Modal Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
1 2 3 4
2.1.3.9 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.1.3.10 Belanja Modal Konstruksi Jalan
2.1.3.11 Belanja Modal Konstruksi Jembatan
2.1.3.12 Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon
2.1.3.13 Belanja Modal Konstruksi Bangunan Gedung
2.1.3.14 Belanja Modal Buku Perpustakaan
2.1.3.15 Belanja Modal Tanaman, Hewan Ternak
2.2 BELANJA TIDAK LANGSUNG ( C )

2.2.1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
2.2.1.1 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
2.2.2 Belanja Subsidi

2.2.3 Belanja Hibah

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial

2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.2.4.2 Bantuan Operasional PKK
2.2.4.3 Bantuan Operasional GSI
2.2.4.4 Bantuan Operasional Organisasi Pemuda
2.2.4.5 Bantuan Operasional Pokjanal Posyandu
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan

2.2.5.1 Bantuan Keuangan Operasional BPD
2.2.5.2 Bantuan Keuangan Operasional RT/RW
2.2.5.3 Bantuan Keuangan Operasional LPMD
2.2.5.4 Bantuan Keuangan Operasional Musyawarah Desa
2.2.6 Belanja Tak Terduga

2.2.6.1 Keadaan Darurat
2.2.6.2 Bencana Alam
2.2.6.3 dst
JUMLAH BELANJA ( B + C )
SURPLUS / DEFISIT ( A - (B+C))

3 PEMBIAYAAN (tidak habis pakai) atau Dana Kembali
3.1. Penerimaan Pembiayaan ( E )
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun Sebelumnya
3.1.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun Sebelumnya
3.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

3.1.2.1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman

3.2. Pengeluaran Pembiayaan ( F )

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa

3.2.3 Pembayaran Hutang

1 2 3 4
Pembiayaan Neto ( E - F )
…………………, ………...………………
KEPALA DESA
…………………………….……..
LAMPIRAN I
….……
BERTAMBAH/
BERKURANG
5
5
5
5
……...………………
DESA
………….……..

Toaz - Info 5 Simulasi Penatausahaan Keuangan Desaxlsx PR

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Toaz - Info 5 Simulasi Penatausahaan Keuangan Desaxlsx PR

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA

DESA ………………… KECAMATAN …………………..

KODE TAHUN TAHUN

1.1 Pendapatan Asli Desa ### ###

1.1.1 Hasil Usaha Desa 6,000,000 6,000,000

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ### 30,000,000

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi ### 90,000,000

1.1.4 Hasil Gotong Royong - -

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sa - 1,250,000

1.2 Bagi Hasil Pajak - 20,000,000

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten - -

1.2.2 Bagi Hasil PBB - 20,000,000

1.3 Bagi Hasil Retribusi - -

1.3.1 Bagi Hasil Retribusi Daerah - -

Bagian Dana Perimbangan Keuangan

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ### 80,000,000

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provins - -

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupa ### 24,000,000

1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya - -

1.6.1 Hibah dari Pemerintah -

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga - 5,000,000

1.7.1 Sumbangan dari Pihak Ketiga - 5,000,000

JUMLAH PENDAPATAN ### ###

2.1 Belanja Langsung ### ###

2.1.2 Belanja Barang/Jasa ### 38,050,000

2.1.3 Belanja Modal ### ###

2.2 Belanja Tidak Langsung ### 54,500,000

2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap ### 24,000,000

2.2.2 Belanja Subsidi - -

2.2.3 Belanja Hibah - -

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial ### 12,000,000

2.2.6 Belanja Tak Terduga 5,000,000 5,000,000

JUMLAH BELANJA ### ###

SURPLUS / ( DEFISIT ) ### 15,700,000

3.1 Penerimaan Pembiayaan - -

3.1.2 Penjualan kekayaan Desa - -

3.1.3 Penerimaan Pinjaman - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - -

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -

3.2.2 Penyertaan Modal Desa - -

3.2.3 Pembayaran Hutang - -

Terdapat Saldo Rekening Desa yang merupakan SILPA di

Catat kedalam Buku Kas

Buat Bukti Penerimaan Kas:

- Isi slip penyetoran di Bank

Bendahara membuat SPP No.

Bendahara melakukan penarikan (dengan membawa slip)

Dapatkan nota pembelian

Bendahara mengajukan pencairan dana untuk membeli

Bendahara membuat SPP No.

10 ### Bendahara mencairkan (dengan membawa slip) yang telah

Catat kedalam Buku Kas

Bendahara membeli printer (termasuk PPn 10%) untuk

Belanja Modal Peralatan

Bendahara membawa slip penarikan yang telah

Bendahara membayar honorarium kegiatan ulang tahun

Buat daftar pembayaran

Bendahara menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp

Transaksi Pajak Tidak

Transaksi Pajak Tidak

cian Obyek Penerimaan

1 1-Jan-13 Saldo Kas per 1 Jan 2013