2006 2005
Rp '000 Rp '000
AKTIVA ASSETS
AKTIVA LANCAR CURRENT ASSETS
Bank 24,219,148 222508 Cash in banks
Piutang usaha Trade accounts receivable
Pihak yang mempunyai hubungan
istimewa 754,341 253,199 Related parties
Pihak ketiga 65,822,923 57,722,068 Third parties
Piutang lain-lain 2,119,900 1,170,808 Other accounts receivable
Persediaan bersih 24,860,957 22,621,987 Inventories - net
Biaya dibayar dimuka dan uang muka 2,549,176 1,462,405 Prepaid expenses and advances
Pajak dibayar dimuka 19,651,700 22,337,247 Prepaid taxes
Jumlah Aktiva Lancar 139,978,145 105,790,222 Total Current Assets
Lihat catatan atas laporan keuangan yang See accompaying notes to financial statements
merupakan bagian yang tidak terpisahkan which are an integral part of the financial
dari laporan keuangan statements
PT. DONAT ECO SANTOSA PT. DONAT ECO SANTOSA
NERACA BALANCE SHEETS
31 DESEMBER 2006 DAN 2005 (lanjutan) DECEMBER 31, 2006 AND 2005 (CONTINUED)
2006 2005
Rp '000 Rp '000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN LANCAR CURRENT LIABILITIES
Cerukan - 5570951 Bank overdraft
Hutang usaha Trade accounts payable
Pihak yang mempunyai hubungan
istimewa 5,605,098 6,382,824 Related parties
Pihak ketiga 3,589,574 450,898 Third parties
Hutang lain-lain 12,734,433 14,474,498 Other accounts payable
Hutang pajak 18,160,721 2,141,832 Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar 13,714,564 14,904,579 Accrued expenses
Jumlah Kewajiban Lancar 53,804,390 43,925,582 Total Current Liabilities
EKUITAS EQUITY
Modal Saham Capital stock
Saham preferen 14,5% Preferred stock 14.5% participating and non
berpartisipasi dan tidak kumulatif,
nilai nominal Rp 1.000 per saham cumulative, Rp 1.000 per share
Modal dasar ditempatkan dan Authorized, issued and paid-up - 972.000 shared
disetor 972.000 saham 972,000 972,000
Saham biasa nilai nominal Rp 1.000 Common stock, R 1.000 per share
per saham
Modal dasar 11.988,000 saham Authorized - 11.988.000 shares
Modal ditempatkan dan disetor Subscribed and paid-up 9,268,000 shares
9.268.000 saham 9,268,000 9,268,000
Agio saham 77,036,000 77,036,000 Additional paid-in capital
Saldo laba yang telah ditentukan Appropriated retained earnings
penggunaannya 50,000 50,000
Saldo laba yang belum ditentukan Unappropriated retained earnings
penggunaannya 43,267,583 13,919,422
Jumlah Ekuitas 130,593,583 101,245,422 Total Equity
JUMLAH KEWAJIBAN DAN TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS 207,135,527 165,022,097
2006 2005
Rp '000 Rp '000
PENJUALAN BERSIH 243,775,614 166,815,712 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN (87,200,463) (70,788,951) COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR 156,575,151 96,026,761 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES
Beban penjualan dan distribusi (53,534,613) (48,987,766) Selling and distribution expenses
Beban Umum dan administrasi (24,159,480) (28,130,821) General and administrative
Jumlah Beban Usaha (77,694,093) (77,118,587) Total Operating Expenses
Lihat catatan atas laporan keuangan yang See accompaying notes to financial statements which are an
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan integral part of the financial statements
PT. DONAT ECO SANTOSA PT. DONAT ECO SANTOSA
LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2006 AND 2005
2006 2005
Rp '000 Rp '000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan 289,962,026 173,079,174 Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok (136,380,170) (77,003,609) Payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (36,732,159) (30,760,620) Payment to employees
Pembayaran iklan dan promosi (17,873,846) (21,621,542) Payments for advertising and promotions
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 98,975,851 43,693,403 Cash generated from operations
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INvesting ACTIVITIES
Perolehan aktiva tetap (10,720,276) (7,062,357) Acquisitions of property and equipment
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap 2,921,400 3,063,612 Proceeds from sale of property and equipment
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Net cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
(digunakan untuk) Aktivitas Investasi (7,798,876) (3,998,745)
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN
UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen (13,824,000) (34,611,200) Payment of dividends
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK 24,094,667 39,862,656 NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
BANK PADA AWAL TAHUN 222,508 45,646,360 CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Cerukan - (5,570,951) Bank overdraft
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara Effect of exchange rate change on cash in banks
kas (98,027) 9,755
BANK 24,219,148 222,508 CASH IN BANKS
SUPPLEMENTARY DISCLOSURE
AKTIVITAS NON KAS NON CASH INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aktiva tetap dan aktiva dalam Purchase of property and equipment and construction in
penyelesaian dengan menggunakan hutang lain-
lain 7,970,266 10,479,944 progress using other accounts payable
Lihat catatan atas laporan keuangan yang See accompaying notes to financial statements which are an
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan integral part of the financial statements
PT. DONAT ECO SANTOSA PT. DONAT ECO SANTOSA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2006 AND 2005
Lihat catatan atas laporan See accompaying notes to financial statements which are an
keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan integral part of the financial statements