BUM DESA

NERACA RUGI/LABA

BUKU KAS INVENTARIS

BUKU BANK MODAL

BULAN PELAPORAN
STOK OPNAME BAYAR DIMUKA
 NERACA
Kecamatan : Wanasari
Kabupaten :
Propinsi : JAWA TENGAH

ASET PASIVA
1 Asset Lancar 2 HUTANG
1.1 kas dan bank 42,000,000
1.1.1 Kas dibendahara 2,000,000
1.1.2 Bank 40,000,000
0
0

1.2 Piutang 0 MODAL

1.2.1 Piutang Pinjaman 0 3.1 APB DESA Rp -
1.2.2 Piutang Dagang 0 3.2 APBD KAB 0
1.2.3 Piutang Panjar 0 3.3 APBD PROP 0
3.4 APBN (DD) 94,500,000
3.5 HIBAH PIHAK 3 0
1.3 Persediaan 0 94,500,000
1.3.1 Persediaan Barang dagang 0
1.3.2 Persediaan Ternak 0 SURPLUS 12,569,444
1.3.3 Persediaan lainnya ditahan
berjalan 12,569,444

1.4 Biaya dibayar dimuka 0

Ak. Amortisasi 0
Nilai Buku 0

1.5 Inventaris 41,000,000

Ak. Penyusutan 1,069,444
Nilai Buku Inventaris 39,930,556

1.6 Aktiva Tetap 0

Gedung
Tanah
1.7 Rupa-rupa Aktiva 0

TOTAL AKTIVA 81,930,556 TOTAL PASIVA 81,930,556

Brebes,

Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Dibuat Oleh :

Badan Pengawas Ketua BUM Desa Bendahara

 80% Desa
20% Masyarakat

50000000

20% Modal 10000000

10% PAD 5000000
10% Deviden 5000000
10% Pengembangan Potensi 5000000
10% Pendidikan dan Pelatihan 5000000
5% Pengawas 2500000
5% Penasehat 2500000
10% Bonus Pengelola 5000000
10% Dana Cadangan 5000000
10% Dan Sos 5000000

0
 BUM Desa
LABA/RUGI

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
4 PENDAPATAN Bulan ini Bulan Sebelumnya Sampai bulan ini
4.1 Pendapatan Operasional 0 0 0
4.1.1 persampahan 0 0 0
4.1.2 Dagang/Molen/STNK 0 0 0
4.1.3 Pinjaman 0 0 0
4.1.4 Brilink 0 0 0
4.1.5 - 0
4.1.6 Pendapatan Operasional Lain-lain 0 0 0

4.2 Pendapatan Non Operasional 0 0

4.2.1 Bunga Bank ................. 0 0 0
4.2.2 Pendapatan Lain-lain 0 0 0
TOTAL PENDAPATAN 0 0

5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional 0 0
5.1.1 Biaya Honor Pengurus 0 0 0
5.1.2 Biaya Administrasi dan Umum 0 0 0
5.1.3 Biaya Transport 0 0 0
5.1.4 Biaya BBM 0 0 0
5.1.5 Biaya ............ 0 0 0
5.1.6 Biaya ............ 0 0 0
5.1.7 Biaya ............ 0 0 0
5.1.8 Biaya............. 0 0 0
5.1.9 Biaya Amortisasi Sewa Kantor 0 0 0
5.1.10 Biaya Penyusutan Inventaris 1,069,444 0 1,069,444
5.1.11 Biaya Operasional lain-lain 11,500,000 0 11,500,000
0

5.4 Biaya Non Operasional 0 0

Pajak Bunga Bank 0 0 0
5.4.1 Pajak Bunga Bank 0 0 0
5.4.4 Administrasi Bank 0 0 0

TOTAL BIAYA 12,569,444 0 12,569,444

LABA/RUGI (12,569,444) 4,354,000 (12,569,444)

Brebes

Pengawas BUM desa Disetujui oleh: Dibuat Oleh :

(.................................) Manager Bendahara

 UNIT PENGELOLA KEGIATAN
BUKU KAS HARIAN

Desa : Terlaya
Kecamatan : Bantarkawung
Kabupaten : Brebes

Pengeluaran
PEMASUKAN
Tanggal honor Non Biaya
No Keterangan Transaksi Bukti Transaksi Saldo
Transaksi setor rekening karyawan/pe BBM adm umum transport lain2
Dagang/mole
tarik rekening modal dr desa jasa sampahSimpan pinjam BRI link ngurus inventaris lain-lain
n/stnk
Saldo Awal (1 Januari) - - - - - - - Rp0
1 - - Rp0
11-Oct-21 Dana Desa 94,500,000 40,000,000 - Rp54,500,000
2. Bantuan Kab - Rp54,500,000
Provinsi - Rp54,500,000
3. - Rp54,500,000
11/10/2021 Survai dan pendataan lingkungan Kwitansi 750,000 Rp53,750,000
4. dan bangunan. Kwitansi Rp53,750,000
11/10/2021 Tong sampah rumahan Kwitansi 16,000,000 Rp37,750,000
5. 11/10/2021 Sewa lahan Kwitansi 5,000,000 Rp32,750,000
11/10/2021 Pagar TPA Kwitansi 2,500,000 Rp30,250,000
6. 11/10/2021 Grobak Sampah Kwitansi 10,000,000 Rp20,250,000
11/10/2021 Pembelian mobil (Dp) Kwitansi 15,000,000 Rp5,250,000
7. 11/10/2021 Cetak benner Kwitansi 1,000,000 Rp4,250,000
11/10/2021 Seragam kelengkapan Oprator sampah Kwitansi 1,250,000 Rp3,000,000
8. 11/10/2021 Sosialisasi dan pengesahan pengelolaan sampah Kwitansi 1,000,000 Rp2,000,000
Rp2,000,000
9. 11/10/ Rp2,000,000
Rp2,000,000
10. Rp2,000,000
Rp2,000,000
11. Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
r Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
transaksi bulan ini 94,500,000 - - - - 40,000,000 - - - - 11,500,000 41,000,000 -
Total Transaksi Komulatif - - - - 40,000,000 - - - - 11,500,000 41,000,000 - Rp2,000,000

Oktober 2021

Disetujui dan diketahui oleh,

Diperiksa

............................................................................................. Drs. Yudi Suwasmito

Badan pengawas BUM Desa Manajer Bum Desa

Linked by McFS RMU X 5+0

 Form III.1.2.2

BUM DESA .....................................

BUKU BANK
No. Rekening :
Desa : Terlaya Bulan
Kecamatan : Bantarkawung
Kabupaten : Brebes

Pemasukan Pengeluaran
Tanggal
No Bukti Transaksi Keterangan Transaksi Saldo
Transaksi TRANSFER Setoran Bunga Bank Lain-lain Penarikan Pajak Biaya Bank

Saldo Awal ( 1 Januari )

Saldo Awal - - -
1 11-Okt-21 94,500,000 40,000,000 40,000,000
2 40,000,000
3 40,000,000
4 40,000,000
5 40,000,000
6 - 40,000,000
7 40,000,000
8 40,000,000
9 40,000,000
10 40,000,000
11 40,000,000
12 40,000,000
13 40,000,000
14 40,000,000
15 40,000,000
16 40,000,000
17 40,000,000
18 40,000,000
19 40,000,000
20 40,000,000
21 - 40,000,000 - - - - - 40,000,000
22 - 40,000,000 - - - - - 40,000,000
Total Transaksi Bulan Ini
Total Transaksi Komulatif

Disetujui dan diketahui oleh, Dibuat Oleh

-
Manager BUM Desa Bendahara
 BUM DESA ......................
DAFTAR BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Desa : Bulan
Kecamatan :
Kabupaten :

Jenis Biaya Tanggal Bukti Harga Umur Amortisasi / Akumulasis/ Umur Akumulasi
No Unit Harga Satuan Nilai Sisa
Dibayar Dimuka Pembayaran Pembayaran Perolehan Manfaat Bulan d Bulan Pakai (bl) Amortisasi
1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9 10 11 11 = 9 * 10 12 = 7 - 11

1 sewa kantor 8/1/2019 1 10,000,000 10,000,000 60 166,667 1 60 166666.66667 9,833,333

JUMLAH 1 10,000,000 10,000,000 60 166,667 1 60 166,667 9,833,333

Diketahui dan Disetujui Oleh

Pengawas BUM desa

....................... ......................... ......................

Manajer BUM Desa Bendahara
LAPORAN PENERIMAAN MODAL BUM DESA BINTANG MANDIRI TERLAYA

KETERANGAN BARANG TUNAI JUMLAH

APB DESA (PAD) Rp0 Rp0 Rp -
APBD KABUPATEN (BKK) Rp0 Rp -
APBD PROPINSI (BKP) Rp0 Rp0 Rp -
APBN(DD) Rp94,500,000 Rp 94,500,000
MASYARAKAT Rp0 Rp -
HIBAH Rp -

Jumlah Penerimaan Dana Rp0 Rp94,500,000 Rp94,500,000

Dibuat Oleh :

MANAJER bum Desa Bendahara

 BUM DESA ........................
DAFTAR INVENTARIS

Desa : Terlaya Bulan Oktober

Kecamatan : Bantarkawung
Kabupaten : Brebes

Umur Penyusu Umur Akumulasi

Tanggal Bukti Harga Harga
No Jenis Inventaris Unit Ekonomi tan / Pakai Penyusuta Nilai Buku
Pembelian Pembelian Satuan Perolehan
s Bulan (bl) n
1 4 5 6 7=5*6 8 9 10 11 = 9 * 10 12 = 7 - 11
1 Tong Sampah ### Kwitansi 800 20,000 16000000 24 666666.7 1 666666.667 15333333.3333
2 Gerobak Sampah ### Kwitansi 4 2,500,000 10000000 36 277,778 1 277,778 9,722,222
3 Mobil sampah ### Kwitansi 1 15,000,000 15,000,000 120 125,000 1 125,000 14,875,000
0
0
41,000,000 - 1,069,444 39,930,556