No Per Buku Penyesuaian Per Audit Reklasifikasi Lap.

Keu
Nama Akun
Akun 31/12/05 Dr Cr 31/12/05 Dr Cr 31/12/05
AKTIVA
101 Kas - Bank Ganesha 846.262.000 7.760.000 854.022.000 854.022.000
102 Kas - Bank Dago 81.992.000 6.000.000 75.992.000 75.992.000
103 Kas Kecil 1.000.000 338.000 662.000 662.000
3.496.000 418.254.000
105 Piutang Dagang 425.410.000 2.160.000 418.254.000 -
1.500.000 -
1.500.000 (11.177.000)
106 CKP (37.030.000)
24.353.000 (11.177.000) -
7.500.000 9.100.000
107 Piutang Lain-lain -
1.600.000 9.100.000 -
7.680.000 1.721.842.000
109 Persediaan Barang 1.647.346.000
66.816.000 1.721.842.000 -
110 Asuransi Dibyr di Muka 74.182.000 74.182.000 74.182.000
111 Sewa Dibayar di Muka 18.476.000 15.976.000 2.500.000 2.500.000
112 Persediaan Supplies Kantor 14.800.000 14.800.000 14.800.000
113 Persediaan Peralatan Kecil 17.800.000 17.800.000 17.800.000
114 Iklan Dibayar di Muka - 30.600.000 30.600.000 30.600.000
115 Surat-surat Berharga 353.220.000 47.920.000 228.000.000 173.140.000 173.140.000
116 Cad. Penurunan Nilai - 6.740.000 (6.740.000) (6.740.000)
117 Piutang PPh Perusahaan - - -
1.034.000 354.438.000
201 Investasi 139.654.000 354.438.000
213.750.000 -
1.976.000 3.408.888.000
Aktiva Tetap 3.157.632.000 19.280.000 3.408.888.000 -
230.000.000 -
50000 (772.382.000)
Akumulasi Depresiasi (766.100.000) 482000 (772.382.000) -
5750000 -

Jumlah AKTIVA 5.046.390.000 6.365.921.000 6.365.921.000

 No Per Buku Penyesuaian Per Audit Reklasifikasi Lap.Keu
Nama Akun
Akun 31/12/05 Dr Cr 31/12/05 Dr Cr 31/12/05
KEWAJIBAN
47.920.000
301 Utang Dagang 397.660.000 87.916.000 541.256.000 541.256.000
7.760.000
302 Utang PPh Karyawan 69.536.000 12.018.000 81.554.000 81.554.000
303 Utang Gaji dan Upah - 76.352.000 76.352.000 76.352.000
304 Utang PBB 37.350.000 37.350.000 37.350.000
305 Utang Bunga 50.666.000 14.854.000 65.520.000 65.520.000
306 Utang Dividen 31.450.000 31.450.000 31.450.000
307 Utang PPh Badan 34.268.600 18.757.150 15.511.450 15.511.450
308 Utang Wesel Jk Pendek 950.000.000 950.000.000 950.000.000
309 Utang Leasing Jk Pendek - 2.244.000 2.244.000
401 Utang Wesel Jk Panjang -
402 Utang Leasing-Capital Lease 198.048.000 198.048.000 2.244.000 195.804.000
411 Premi Utang Obligasi -
412 Diskonto Utang Obligasi -
Jumlah UTANG 1.570.930.600
1.997.041.450 1.997.041.450
EKUITAS
501 Modal Saham 1.850.000.000
1.850.000.000 1.850.000.000
502 Agio Saham 1.106.054.000
1.106.054.000 1.106.054.000
601 Laba Ditahan 1.099.449.400 1.099.449.400 950.000.000 149.449.400
602 Laba Tahun Berjalan 379.660.000 163.590.000 128.756.150 344.826.150 344.826.150
604 Pencadangan Laba Ditahan - 950.000.000 950.000.000
605 Dividen (31.450.000) (31.450.000) (31.450.000)
Jumlah EKUITAS 4.403.713.400
4.368.879.550 4.368.879.550
Jumlah
5.974.644.000
U+E 6.365.921.000 6.365.921.000
 No Penyesuaian Per Audit Reklasifikasi Lap.Keu
Nama Akun Per Buku 31/12/05
Akun Dr Cr 31/12/05 Dr Cr 31/12/05
6.000.000
701 Penjualan 6.206.486.000
2.160.000 6.198.326.000 6.198.326.000
702 Retur&Potongan Penj. (62.220.000) 3.496.000 (65.716.000) (65.716.000)
Penjualan Bersih 6.144.266.000
6.132.610.000 6.132.610.000

801 HPP 3.606.958.000

19.600.000 7.680.000 3.618.878.000 3.618.878.000
Laba Kotor Penjualan 2.537.308.000
2.513.732.000 2.513.732.000
Biaya-biaya Operasi:
820 Biaya Gaji & Upah 1.234.172.000
80.120.000 1.314.292.000 1.314.292.000
821 Biaya PPh Karyawan 129.432.000 8.250.000 137.682.000 137.682.000
50.000
822 Biaya Depresiasi 156.538.000 482.000 162.820.000 162.820.000
5.750.000
823 Biaya Sewa 23.476.000 15.976.000 7.500.000 7.500.000
824 Biaya Supplies Kantor 23.250.000 188.000 23.438.000 23.438.000
825 Biaya Peralatan Kecil 12.220.000 12.220.000 12.220.000
826 Biaya Iklan 57.740.000 30.600.000 27.140.000 27.140.000
827 Biaya Asuransi 60.824.000 60.824.000 60.824.000
828 Biaya Reparasi&Pemeliharaan 39.120.000 19.280.000 19.840.000 19.840.000
829 Biaya PBB 37.350.000 37.350.000 37.350.000
830 Biaya Listrik& Telepon 25.400.000 1.500.000 26.900.000 26.900.000
831 Fee Konsultan 26.200.000 26.200.000 26.200.000
832 Beban Lain-lain 7.190.000 150.000 1.976.000 5.364.000 5.364.000
833 Kerugian Piutang 45.580.000 24.353.000 21.227.000 21.227.000
834 Biaya Angkut Penjualan 67.430.000 67.430.000 67.430.000
Jumlah Biaya Operasi 1.945.922.000
1.950.227.000 1.950.227.000
 Laba Bersih Operasi 591.386.000 563.505.000 563.505.000

901 Biaya Bunga (61.292.000) 14.854.000 (76.146.000) (76.146.000)

910 Laba (Rugi)Penjualan Investasi 64.438.000 64.438.000 64.438.000
920 Pendapatan Investasi 10.870.000 10.134.000 21.004.000 21.004.000
930 Laba (Rugi)Penjualan AT (30.540.000) (30.540.000) (30.540.000)
950 Pendapatan Lain-lain&Penyesuaian - 20.990.000 (20.990.000) (20.990.000)
(16.524.000) (42.234.000) (42.234.000)
Laba bersih sblm pajak 574.862.000 605.739.000 605.739.000
940 PPh Perusahaan 195.202.000 18.757.150 176.444.850 176.444.850
LABA BERSIH 379.660.000
163.590.000 128.756.150 344.826.150 344.826.150