Dicetak 30/10/2018 | Jam 14:54:09

Oleh: Hamzah
Sekolah Islam Terpadu
ULUL ALBAB
LAPORAN JURNAL HARIAN
Periode 01 Oktober sampai 30 Oktober 2018

No. Jurnal
Tanggal Nomor Akun Nama Akun Keterangan Debit Kredit
Voucher

12-10-2018 BKK03.10-001 1001.00-00 Selisih Kas Selisih lebih pembayaran utilitas 63 -

12-10-2018 BKK03.10-001 5110.00-00 Beban Listrik Listrik unit SMPIT bln November 2018 7.294.829 -
12-10-2018 BKK03.10-001 5110.00-01 Beban Telepon Telepon unit SMPIT bln November 2018 2.382.938 -
12-10-2018 BKK03.10-001 5110.00-02 Beban Internet Internet unit SMPIT bln November 2018 540.000 -
12-10-2018 BKK03.10-001 5110.00-03 Beban Gas Gas unit SMPIT bln November 2018 703.232 -
12-10-2018 BKK03.10-001 5110.00-04 Beban Air Air unit SMPIT bln November 2018 594.238 -
12-10-2018 BKK03.10-001 1000.00-00 Kas Kasir SMPIT Pembayaran Beban Utilitas bln Okt 2018 - 11.515.300

13-10-2018 BKM03.10-001 1002.00-00 Bank Muamalat Acc # 302.9320.9329 Pelunasan Piutang Siswa SMPIT tgl 13 Okt 2018 236.148.000 -
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-00 Piutang SPP Pelunasan Piutang SPP tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 82.138.000
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-01 Piutang Daftar Ulang Pelunasan Piutang DUL tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 29.328.000
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-02 Piutang Uang Pangkal Pelunasan Piutang UP tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 32.000.000
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-03 Piutang Infaq Pelunasan Piutang INF tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 3.840.000
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-04 Piutang Seragam Siswa Pelunasan Piutang SER tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 12.392.000
13-10-2018 BKM03.10-001 1010.00-05 Piutang Waqaf Pelunasan Piutang WAQ tgl 13 Okt, via VA Muamalat - 76.450.000

30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-00 Beban Gaji Pokok Guru Gaji Guru Okt 2018 212.841.280 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-01 Beban Tunjangan Ops Guru Tunj. Ops Guru Okt 2018 83.820.000 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-02 Beban Tunjangan Jabatan Guru Tunj. Jabatan Guru 2018 29.382.000 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-03 Beban Tunjangan Kesehatan/BPJS Guru BPJS Guru Okt 2018 47.277.238 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-04 Beban Tunjangan Pensiun DPLK Guru Tunj. Pensiun Okt 2018 31.271.294 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-05 Beban Tunjangan Sertifikasi Guru Tunj. Sertifikasi Okt 2018 5.398.880 -
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-06 Beban Lembur Tetap Guru Lembur Guru Okt 2018 12.102.100 -
30-10-2018 BKK03.10-057 1002.00-00 Bank Muamalat Acc # 302.9320.9329 Penggajian guru SMPIT bln Okt 2018 - 335.442.970
30-10-2018 BKK03.10-057 2001.00-00 Titipan Koperasi: Pinjaman Potongan Koperasi untuk Pinjaman Okt 2018 - 2.119.290
30-10-2018 BKK03.10-057 2001.00-01 Titipan Koperasi: Iuran Bulanan Potongan Koperasi untuk Iuran Okt 2018 - 5.670.000
30-10-2018 BKK03.10-057 2003.00-01 BMHD - Kesehatan/BPJS Iuran BPJS yang akan dibayar Okt 2018 - 47.277.238
30-10-2018 BKK03.10-057 2003.00-02 BMHD - Dana Pensiun/DPLK Iuran DPLK yang akan dibayar Okt 2018 - 31.271.294
30-10-2018 BKK03.10-057 5010.00-08 Potongan Kehadiran Guru Potongan kehadiran guru telat & tidak masuk - 312.000

Jumlah Mutasi 669.756.092 669.756.092

=== Akhir Laporan ===