Fund Fact Sheet

REKSA DANA SYARIAH BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH ARDHANI

29-Oct-21 Reksa Dana Pendapatan Tetap

Investasi Pada Reksa Dana Profil Manajer Investasi

- Tanggal Efektif: 11-Jul-16 PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan
- No Surat Pernyataan Efektif RD S-350/D.04/2016 usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan
dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi
- Tanggal Peluncuran: 16-Aug-16 dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola
- Mata Uang Rupiah lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

- NAB/Unit 1,466.01
- Total NAB 258,452,064,264.43 Tujuan Investasi
- Minimum Investasi 10,000 Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek
Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, dengan mengontrol risiko investasi melalui
- Jumlah Unit yang ditawarkan 1,000,000,000
- Perhitungan Penilaian: Harian
- Biaya Pembelian: Tidak ada Kebijakan Investasi Top 10 Efek Dalam Portofolio
- Biaya Penjualan Kembali: Maksimum 2% Minimum 80% pada Efek Syariah Berpendapatan OBLIGASI PBS004
Tetap/Sukuk yang diterbitkan di Indonesia
- Biaya Pengalihan: Tidak ada OBLIGASI PBS007
- Biaya Manajemen: Maksimum 1.50% per tahun OBLIGASI PBS012
- Biaya Kustodian: Maksimum 0.15% per tahun OBLIGASI PBS015
- Bank Kustodian: - PT Bank DBS Indonesia OBLIGASI PBS017
- Kode ISIN: IDN000246303 % Portfolio Reksa Dana OBLIGASI PBS022
- Risiko-risiko utama: Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi OBLIGASI PBS023

92% OBLIGASI PBS025

OBLIGASI PBS029
Klasifikasi Risiko OBLIGASI PBS030

Rendah Sedang Tinggi

8%

Pasar Uang Campuran 0%

Pendapatan Saham
Tetap Kas & Deposito Obligasi Saham

Profil Risiko Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 10/29/2021

- Tingkat Risiko : Sedang Kinerja YTD 1 bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
- Potensi Imbal Hasil : Sedang
Reksa Dana 3.51% 0.81% 1.74% 3.89% 8.49%
Benchmark* 4.09% 0.64% 1.77% 4.40% 8.13%

Tanpa bagi hasil

Kinerja bulanan
30-Dec-20 2.57%
tertinggi
Kinerja bulanan
26-Feb-21 -0.93%
Terendah
* Benchmark : BINDO Index (80%) & TD 1Month nett (20%)
Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana
Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)

Kinerja Bulanan
Reksa Dana Syariah Bni Am Dana Pendapatan Tetap
Syariah Ardhani vs Benchmark 3.00%
10%
2.50%
8%
2.00%
6% 1.50%
4% 1.00%
2% 0.50%

0% 0.00%

-2% -0.50%
-1.00%
-1.50%
Kinerja Bulanan Reksadana Kinerja Bulanan Benchmark*

Kinerja Reksadana Kinerja Benchmark*

Tanpa Bagi Hasil Dengan Bagi Hasil

Profil Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa
lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembaali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti ukum yang sah atas
kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan
dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id

DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PR OSPEKTUS. KINERJA
MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reks a Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan
risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reka Dana dan disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk ke butuhan informasi dan bukan merupakan suatu
bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan de ngan benar. Apabila perlu, investor disarankan
untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petu njuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga
merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK
PT BNI Asset Management
Centennial Tower, 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta - 12930
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : customerservices@bni-am.co.id
web: www.bni-am.co.id