Fund 

Fact Sheet
31 March 2023 RDS BAHANA MES SYARIAH FUND KELAS O NAB/unit : 1,040.74

Tanggal Efektif Manajer Investasi Bank Kustodian

15 Aug 2016 Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan  Standard Chartered Bank telah beroperasi di 
No. Surat Efektif Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan  Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank 
S‐423/D.04/2016 manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat. Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh 
Tanggal Peluncuran persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha 
08 September 2021 Tujuan Investasi sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal 
Mata Uang Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam 
IDR No. Kep‐35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.
Jenis Reksa Dana
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih Kebijakan Investasi
Rp 314.38 MilIar Target Komposisi Investasi Reksa Dana Bahana MES Syariah Fund : 80% s/d 100% dalam efek bersifat utang
Minimum Investasi Awal Risiko Investasi
10,000 • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Unit Yang Ditawarkan • Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
2,500,000,000 Alokasi Aset Efek dalam Portofolio (Top 10) • Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Periode Penilaian Saham 0% PBS012 30.2% • Risiko Likuiditas
Harian Obligasi 99 % PBS022 29.1% • Risiko Suku Bunga
Kode ISIN • Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & 
Likuiditas 1% PBS034 13.9%
Peraturan Lainnya
IDN000466307 PBS031 8.7%
PBS019 5.5%
Biaya Pembelian Alokasi Sektor (Top 5) PBSG001 5.1%
Maks. 2.00% Pemerintah 99 % PBS026 2% Manfaat Produk Reksa Dana
Biaya Penjualan Kembali Others 1% PBS004 1.3% 1. Pengelolaan secara profesional
Maks. 1.00%     IFR0010 1.2% 2. Diversifikasi investasi
Biaya Pengalihan     PBS005 0.9% 3. Potensi pertumbuhan nilai
Maks. 2.00%     4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a. Kinerja Reksa Dana (%)
Biaya Kustodian Kinerja YTD 1‐bln 3‐bln 6‐bln 1‐thn 3‐thn 5‐thn S.P.* Klasifikasi Risiko
Maks. 0.25% p.a. MES‐O 1.11 0.57 1.11 3.11 2.37 0.00 0.00 4.07 Rendah Sedang Tinggi
T. Ukur 0.76 0.26 0.76 1.48 2.81 0.00 0.00 4.42
Nomor Rekening *Sejak Pembentukan
Standard Chartered
30681563998 Kinerja Bulan  November  Keterangan :
1.78
Reksa Dana Syariah Bahana  Tertinggi 2022 Kinerja 1 tahun terakhir 2.37%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata‐rate Deposito  Campuran
Pasar Uang
IDR 6 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.78% pada bulan 
MES Syariah Kelas O Kinerja Bulan  October  Saham
‐0.83 November 2022 dan mencapai kinerja ‐0.83% pada bulan October 2022. Pendapatan Tetap
Informasi lebih lanjut harap  Terendah 2022 Menghindari investasi risiko tinggi, ingin 
hubungi Bahana TCW kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam 
jangka waktu satu hingga dua tahun.
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir
5 10
4
Kinerja (%)

Kinerja (%)

3
0
2
1
0 ‐10

MES‐O 100% of Index Rata‐rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg MES‐O

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti
hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat Tolok ukur adalah 100% of Index Rata‐rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman
https://akses.ksei.co.id/

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI KINERJA DI MASA YANG
AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAANMENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL‐
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawah atas tuntutan dan
risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan
bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum
mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa
mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan terdaftar di OJK.