Reksa Dana
20 Mei 2016 MAKARA PRIMA / MP NAB/unit : 2,203.32
PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 2505277 Fax: +6221 2505279 Email: bahanatcw@bahana.co.id www.bahana.co.id/btim
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI
REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Informasi yang tersedia di atas hanya bersifat informatif. PT Bahana TCW Investment Management
telah melakukan tindakan yang wajar sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak menyesatkan. Namun, PT Bahana TCW Investment Management tidak memberikan
representasi atau jaminan dalam bentuk apapun, baik yang tersirat maupun tersurat, tentang kelengkapan, akurasi, reliabilitas, kesesuaian atau ketersediaan yang terkait dengan informasi
tersebut untuk tujuan apapun, oleh karena itu, PT Bahana TCW Investment Management dibebaskan dari segala tuntutan dikemudian hari atas kerugian yang timbul dari penggunaan
informasi tersebut.
LAPORAN KINERJA MAKARA PRIMA
20‐May‐16
DATA SHEET
Data Series YTD untuk gr
Nama Fund Makara Prima Tanggal Laporan Periode YTD #########
Singkatan MP 5/20/2016 Mei Tolok ukur 100% Rerata
NAB/unit 2,203.32 AUM
372.94
Color Palette Tanggal MP 6.50
R G B Dec-15 0.00%
11 26 102 Jan-16 -0.02%
220 23 32 Jan-16 -0.01%
254 150 49 Jan-16 -0.03%
21 148 77 Jan-16 -0.10%
24 96 169 Jan-16 0.07%
Jan-16 0.03%
Tujuan Investasi Jan-16 0.20%
Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang. Jan-16 0.39%
Jan-16 0.77%
Strategi Investasi Jan-16 0.84%
MP adalah RD Pendapatan Tetap (0‐20% Saham, 80‐100% Obligasi, 0‐20% Pasar Uang/Kas) y Jan-16 0.75%
Jan-16 0.63%
Alokasi Aset Jenis Reksadana Jan-16 0.51%
Saham 2% Reksa Dana Pendapatan Tetap Jan-16 0.57%
Obligasi 98% Tanggal Peluncuran Jan-16 0.85%
Likuiditas 0% 4‐Nov‐04 Jan-16 1.17%
Mata Uang Jan-16 1.05%
l k k ( )
Alokasi Sektor (Top 5) Rupiah J 16
Jan-16 1 07%
1.07%
Nama Sektor % dalam portofolio Jumlah Dana Kelolaan Jan-16 0.98%
Pemerintah 81% 373 Jan-16 1.35%
Perdagangan, Jasa & Investa 11% Bank Kustodian Feb-16 2.34%
Properti & Real Estat 4% Bank Internasional Indonesia Feb-16 2.48%
Keuangan 2% Bloomberg Ticker Feb-16 1.71%
Pertambangan 1% BTCIREK IJ Feb-16 1.96%
Feb-16 2.29%
Efek dalam Portofolio (Top 5) Subscription Fee Feb-16 2.21%
Nama Efek Kelas Aset % dalam portofolio 0.50% 0.00% Feb-16 2.33%
Obligasi Pemerintah Obligasi 79% Redemption Fee Feb-16 2.61%
Tiphone Mobile Indonesia Obligasi 10% 0.10% 0.00% Feb-16 2.58%
Summarecon Agung Obligasi 2% Management Fee Feb-16 2.72%
BRANTAS ABIPRAYA (PERSE Obligasi 2% 2.00% 0.00% Feb-16 2.80%
Bank Pan Indonesia , , Obligasi 2% Custodian Fee Feb-16 2.86%
0.25% 0.00% Feb-16 2.82%
Kinerja Historis Feb-16 2.50%
Feb-16 2.33%
Makara Prima Tolok Ukur Feb-16 2.30%
1‐bln ‐1.8% 0.5% Feb-16 2.41%
3‐bln 3.9% 1.4% Feb-16 2.33%
6‐bln 6.7% 2.8% Feb-16 2.47%
YTD 6.5% 2.1% Feb-16 2.53%
1‐thn 6.5% 5.6% Mar-16 2.68%
3‐thn 14.4% 16.7% Mar-16 3.43%
5‐thn 45.3% 27.9% Mar-16 4.17%
S.P.* 120.3% 67.6% Mar-16 4.66%
Mar-16 5.17%
Mar-16 4.78%
Mar-16 4.88%
Mar 16
Mar-16 5.40%
5 40%
Mar-16 5.66%
Mar-16 5.29%
Mar-16 5.29%
December Desember Mar-16 5.85%
November November Mar-16 6.08%
October Oktober Mar-16 5.85%
September September Mar-16 5.76%
August Agustus Mar-16 5.66%
July Juli Mar-16 5.78%
June Juni Mar-16 5.65%
May Mei Mar-16 5.46%
April April Mar-16 6.23%
March Maret Mar-16 6.44%
February Februari Apr-16 6.98%
January Januari Apr-16 6.98%
Apr-16 6.98%
Apr-16 7.16%
Apr-16 7.38%
Apr-16 7.51%
Apr-16 7.67%
Apr-16 7.97%
Apr-16 8.63%
Apr-16 8.25%
Apr-16 8.13%
Apr-16 8.34%
Apr-16 8.34%
Apr-16 8.47%
Apr-16 8.51%
Apr-16 8.20%
Apr-16 7.71%
Apr-16 7.96%
Apr-16 8 06%
8.06%
Apr-16 7.92%
Apr-16 7.45%
May-16 7.54%
May-16 7.60%
May-16 7.46%
May-16 7.11%
May-16 7.11%
May-16 7.15%
May-16 7.06%
May-16 7.44%
May-16 7.66%
May-16 8.24%
May-16 7.76%
May-16 7.16%
May-16 6.50%
raph Kinerja
5/20/2016
a Deposito 3‐bln
T. Ukur 2.15
0.00%
0.06%
0.08%
0.09%
0.11%
0.12%
0.17%
0.18%
0.20%
0.21%
0.23%
0.27%
0.29%
0.31%
0.32%
0.34%
0.38%
0.40%
0 41%
0.41%
0.43%
0.44%
0.49%
0.50%
0.52%
0.53%
0.55%
0.61%
0.63%
0.64%
0.66%
0.70%
0.72%
0.73%
0.75%
0.76%
0.81%
0.82%
0.84%
0.85%
0.87%
0.92%
0.93%
0.95%
0.96%
0.98%
1.02%
1.04%
1.07%
1.08%
1.13%
1.14%
1.16%
1.18%
1.19%
1.24%
1.25%
1.27%
1.28%
1.34%
1.36%
1.37%
1.39%
1.40%
1.45%
1.47%
1.48%
1.50%
1.51%
1.56%
1.57%
1.59%
1.60%
1.62%
1.66%
1.68%
1.69%
1.71%
1.72%
1.77%
1.79%
1 80%
1.80%
1.82%
1.83%
1.88%
1.89%
1.91%
1.98%
2.00%
2.01%
2.03%
2.05%
2.09%
2.11%
2.12%
2.14%
2.15%