Fund Fact Sheet

TRIM Kapital 25-FEBRUARI-2022

MARKET REVIEW

• Selama bulan Februari 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 7.6 bps ke 6.515%. IHSG naik sebesar 3.88
% MoM, ditutup di 6,888.17. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (4.27% MoM) dan
infrastruktur (8.18% MoM).
• Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan berbagai hukuman diantaranya dikeluarkan dari SWIFT dan penurunan peringkat kredit Rusia
oleh S&P menjadi junk (di bawah investment grade) sementara Moody sedang meninjau kemungkinan menjadi junk bond.
Menanggapi serangkaian sanksi, Rusia telah menggandakan suku bunga menjadi 20% agar menjaga nilai mata uang.
• Inflasi Februari 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.06% YoY (-0.02% MoM). Sedangkan nilai tukar
IDR terhadap USD menguat sebesar 0.11% MoM, ditutup pada 14,367 per 28 Februari 2022.

MENGENAI MANAJER INVESTASI INFORMASI REKSA DANA

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 Jenis : Reksa Dana Saham
merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Tanggal Peluncuran : 20 Maret 1997
Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Tanggal Efektif : 19 Maret 1997
Pasar Modal Indonesia. No Surat Pernyataan Efektif : No. S-385/PM/1997
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
TUJUAN INVESTASI
Kode ISIN : IDN000011301
Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal Mata Uang : Rupiah (IDR)
dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui
Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
investasi dalam Efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek
Jumlah Unit Ditawarkan : 1.000.000.000
Indonesia.
Periode Penilaian : Harian
RISIKO INVESTASI BIAYA INVESTASI
 Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Biaya Pembelian : Maks. 2%
 Risiko Likuiditas Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
 Risiko Pertanggungan atas kekayaan TRIM Kapital
Biaya Pengalihan : Maks. 2%
 Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
 Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga Biaya Manajemen : Maks. 5%
 Risiko Pembubaran dan Likuidasi Biaya Kustodian : Maks. 0.22%
KLASIFIKASI RISIKO Nama Bank Kustodian
KEBIJAKAN INVESTASI
Saham : 80% - 90%
Rendah Tinggi Obligasi dan / atau : 10% - 20%
Pasar Uang : 10% - 20%
ALOKASI ASSET
Saham : 82.61%
Obligasi : 2.30%
Tinggi
Lainnya : 15.09%
Keterangan Risiko : TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Reksa Dana TRIM Kapital Berinvestasi pada saham-saham Adaro Energy, Tbk
big caps dan dikategorikan beresiko tinggi, Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri, Tbk
Bank Negara Indonesia, Tbk
31 Jan 25 Feb
NILAI AKTIVA BERSIH Bank Rakyat Indonesia, Tbk
‘2022 ‘2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp 148.86 157.24 Delta Dunia PetroIndo
miliar) Indo Tambang Raya Megah, Tbk
Nilai Aktiva Bersih per Unit 10,436.37 11,003.20 PP London Sumatra Indonesia
(Rp)
Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
Unit Penyertaan (juta) 14.26 14.29
Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap

bulannya atau hari bursa setelahnya

Page 1/2
 KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

2 tahun 3 tahun Sejak

1 bulan 3 bulan 6 bulan YTD YOY
kalender kalender diluncurkan

TRIM Kapital 5.43% 6.40% 8.56% 4.32% 11.28% 23.50% 4.82% 1000.32%

Pembanding* 3.88% 5.42% 12.00% 4.66% 10.36% 26.33% 6.90% 938.73%

Kinerja Tertinggi Mei ‘99 30.12%

Kinerja
Okt ‘08 -35.32%
Terendah

*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

PROFIL BANK KUSTODIAN BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri
pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi
salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan
pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas
dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memili kantor
cabang di Jakarta dan Surabaya, Deutsche Bank AG telah
memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.
Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan
kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan
bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang
diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal
telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES)
Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa
Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/ .

Link website untuk akses prospektus – https://bit.ly/prospektus_trimkapital

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh
sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan
oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus
dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah
Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT
Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak
dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan
keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT
Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management
maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak
langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang
diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank
Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia www.trimegah-am.com Trimegah-am Trimegah-am @_trimegahAM
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com

Page 2/2