Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2022, kecuali dinyatakan berbeda. Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif Tentang Schroders

25 Januari 2007 PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang
Nomor Pernyataan Efektif 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804.
S-336/BL/2007 Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen
Tanggal Emisi investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI
29 Januari 2007 sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.02 triliun (per Desember 2022) untuk klien-klien ritel
maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan
Mata Uang
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal
IDR
25 April 1997.
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,896.84 Tujuan Investasi
Dana Kelolaan Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik
IDR 2,089,292,858,713 dengan penekanan pada stabilitas modal.
Minimum Investasi Awal
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan Kebijakan Investasi Komposisi Aset per Tanggal Laporan
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana). Efek Bersifat Utang 80 - 100% Efek Bersifat Utang 97.10%
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan Kas 0 - 20% Kas 2.90%
10,000,000,000 Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang
Periode Valuasi dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 95%.
Harian
Biaya Pembelian Kepemilikan dengan Bobot Terbesar
Maksimum 1% OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond) 4.35%
Biaya Penjualan Kembali OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond) 4.21%
Maksimum 1% OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond) 4.15%
Biaya Pengalihan OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond) 3.69%
Maksimum 1% OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond) 3.63%
Imbalan Jasa Manajer Investasi OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond) 3.46%
Maksimum 1.25% p.a. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond) 3.29%
Bank Kustodian OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond) 3.21%
Deutsche Bank AG, Jakarta branch OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (Bond) 3.02%
Imbalan Jasa Bank Kustodian OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond) 2.94%
Maksimum 0.25% p.a.
Kode ISIN Kinerja Investasi
IDN000044609 Periode 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun SP ^
Kode Bloomberg Schroder Dana Mantap Plus II 0.63% 2.99% 2.54% 0.90% 0.90% 15.54% 25.15% 211.18%
SCHMAP2 IJ Tolok Ukur 0.74% 3.30% 3.85% 3.07% 3.07% 23.32% 37.36% 153.45%
Tolok Ukur Kinerja bulanan tertinggi 14.69% (Dec-08) ^ Sejak Peluncuran
IBPA Government Bond Index net Kinerja bulanan terendah -12.02% (Oct-08)
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir
dan Politik 5.0%
Risiko Berkurangnya Nilai Unit 4.0%
Penyertaan
3.0%
Risiko Likuiditas 2.0%
Risiko Pembubaran dan Likuidasi 1.0%
Pembagian Dividen 0.0%
Setiap 6 Bulan -1.0%
Tingkat Risiko -2.0%

Risiko Rendah Risiko Tinggi -3.0%

Potensi Potensi -4.0%
Hasil Investasi Hasil Investasi
Lebih Rendah Lebih Tinggi -5.0%
Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22 Jul-22
Tingkat Risiko
Rendah Sedang Tinggi
1 2 3 4 Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran
3,500
Schroder Dana Mantap Plus II Tolok Ukur
3,000
Pendapatan

Campuran

2,500
Saham
Pasar

Tetap
Uang

2,000

1,500

1,000
Jan-07 Jan-09 Jan-11 Jan-13 Jan-15 Jan-17 Jan-19 Jan-21
Sumber: Schroders.
Riwayat Tolok Ukur
Sejak Januari 2018
Mei 2016 s/d Desember 2017
Januari 2013 s/d April 2016
Sebelum Januari 2013
: 100% IBPA Government Bond Index
: 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
: 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
: SBI/SPN

Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (“DB“) adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan
berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai
kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB
terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID
BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN
DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB
MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA
YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual
Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder
Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh
PTSIMI hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual.
Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat
profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang,
dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Facebook: Schroders Indonesia Youtube: Schroders Indonesia LinkedIn: Schroders