Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 30 Nopember 2022, kecuali dinyatakan berbeda. Kategori : Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif Tentang Schroders

9 Juni 2004 PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
Nomor Pernyataan Efektif
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan
S-1649/PM/2004 terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar
USD 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.44 trilliun (per November 2022) untuk
Tanggal Emisi klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi
9 Juni 2004 oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Mata Uang
Rupiah Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit) Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada
IDR 1,496.47 instrument pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih
secara selektif.
Dana Kelolaan
IDR 1.46 triliun
Minimum Investasi Awal Kebijakan Investasi Aset dengan Bobot Terbesar
IDR 10.000 * Instrumen Pasar Uang* : 100% (Berdasarkan Urutan Abjad)
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan (*Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun) FR0063 (Bond) BTN (TD)
4 Milyar Unit Penyertaan Bank Commonwealth (TD) BTPN (TD)
Periode Valuasi Komposisi Aset Maybank Indonesia (TD) PBS027 (Sukuk)
Harian Instrumen Pasar Uang: 100% Bank OCBC NISP (TD) Standard Chartered (TD)
Biaya Pembelian BRI (TD) SR-012 (Sukuk)
Tidak dikenakan Alokasi pada efek utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah sebesar 57.06% dari Nilai Aktiva Bersih.
Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan
Kinerja Investasi
Biaya Pengalihan Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran
Maks. sebesar biaya pembelian di Schroder Dana Likuid 0.26% 0.24% 0.55% 0.95% 1.11% 6.58% 16.49% 145.34%
Reksa Dana yang dituju. Tolok Ukur (ADR**) 0.15% 0.42% 0.81% 1.48% 1.61% 7.51% 17.17% 126.30%
Imbalan Jasa Manajer Investasi Kinerja bulanan tertinggi: 0.87% (May-06)
Maks. 1,00% per tahun Kinerja bulanan terendah : -2.07% (Sep-05)
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir Kinerja Sejak Awal Peluncuran
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun 1%
2,400
Kode ISIN Schroder Dana Likuid
2,200
IDN000000403 Tolok Ukur (ADR**)
2,000
Faktor Risiko Utama
0% 1,800
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
1,600
dan Politik.
1,400
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
1,200
Penyertaan.
-1% 1,000
Risiko Likuiditas.
Dec-05

Dec-07
Dec-04
Jun-05
Jun-06
Dec-06
Jun-07
Jun-08
Dec-08
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Jun-11
Dec-11
Jun-12

Dec-14
Dec-12
Jun-13
Dec-13
Jun-14
Jun-15
Dec-15
Jun-16
Dec-16
Jun-17
Dec-17
Jun-18

Dec-20
Dec-18
Jun-19
Dec-19
Jun-20
Jun-21
Dec-17

Jun-18

Dec-18

Jun-19

Dec-19

Jun-20

Dec-20

Jun-21

Dec-21
Mar-22
Jun-22
Mar-18

Mar-19

Mar-20

Mar-21
Sep-18

Sep-19

Sep-20

Sep-21

Sep-22

Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Tingkat Risiko

Risiko Rendah Risiko Tinggi Sumber: Schroders

Potensi Potensi
Hasil Investasi Hasil Investasi
Lebih Rendah Lebih Tinggi * Dapat tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Tingkat Risiko ** ADR: rata-rata bunga deposito

Rendah Sedang Tinggi

1 2 3 4
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (“DB“) adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan
dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh
Pendapatan

Campuran

Saham

karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasar

Tetap
Uang

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID
BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI
PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK
MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA
DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan
dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh
PT Schroder Investment Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual.
Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan
berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi
mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Facebook: Schroders Indonesia Youtube: Schroders Indonesia LinkedIn: Schroders