Fund Fact Sheet

30 September 2022
NAB/Unit : 1,253.84
NAB : 47,28 Miliar

Profil Risiko Investasi

REKSA DANA SYARIAH VICTORIA OBLIGASI NEGARA SYARIAH
Rendah Sedang Tinggi

Jenis : Pendapatan Tetap

Profil PT Victoria Manajemen Investasi Kinerja Reksa Dana

VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di dalam
Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf Periode VONS IGSIX
berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, VMI 1 Bulan 0.00% -0.53%
bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola investasi
yang kredibel serta berstandar internasional. 3 Bulan 0.35% 0.16%

VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 6 Bulan -0.35% -0.63%
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK
(No. Kep-64/D.04/2014, tanggal 31 Desember 2014). 1 Tahun 1.46% 0.78%
Awal Tahun -0.21% -0.38%
Awal Peluncuran 25.38% 23.45%
Tujuan Investasi Pertumbuhan Sejak Emisi
Bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek yang tersedia 50.00% Victoria Obligasi Negara Syariah vs IGSIX 41.46%
di Pasar Modal dan Pasar Uang untuk mendapatkan imbal hasil
yang atraktif dalam jangka panjang. 40.00%

30.00%
Kebijakan Investasi 20.00% 25.43%
Obligasi Negara berbasis Syariah 80.00% - 100.00% 10.00%
Inst. Pasar Uang dan Obligasi BUMN 0.00%
0.00% - 20.00%
berbasis Syariah
-10.00%
Jun-18
Sep-18

Jun-19
Sep-19

Jun-20
Sep-20

Jun-21
Sep-21

Jun-22
Sep-22
Mar-18

Mar-19

Mar-20

Mar-21

Mar-22
Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-20

Dec-21
Biaya Investasi
Pembelian : Maks 1.00% RDSVONS IGSIX
Penjualan Kembali : Maks 1.00% Kinerja Bulanan
Pengalihan : Maks 1.00%
4.00%
Biaya Pengelolaan 3.00%
Manajer Investasi : Maks 2.00% / tahun 2.00%
Bank Kustodian : Maks 0.15% / tahun 1.00%
0.00%
No. Surat Pernyataan
: S-722/PM.21/2017 -1.00%
Efektif Reksa Dana -2.00%
Tanggal Efektif Reksa -3.00%
: 24 Oktober 2017 -4.00%
Dana
Nov-18

Nov-19

Mar-20

Aug-20

Mar-21
May-21
Aug-21

May-22
Jun-19

Jun-20

Sep-22
Sep-18

Sep-19
Apr-18
Jul-18

Apr-19

Jan-20
Feb-19

Oct-20
Jan-21

Oct-21
Dec-21

Jul-22
Feb-22

Tanggal Peluncuran : 20 Desember 2017

Jumlah Unit yang
: 2.000.000.000 RDSVONS IGSIX
ditawarkan
Minimum Investasi : Rp. 100.000,- Alokasi Portofolio
Mata Uang : Rupiah Obligasi Negara Syariah 86.45 %
Perhitungan NAB/Unit : Harian Deposito 11.63 %
Bank Kustodian : PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kas 1.92 %
Kode ISIN : IDN000309903
Rekening Pembelian Top 10 Efek dalam Portofolio
Bank : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS017
Reksa Dana Syariah Victoria
Atas Nama : Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025
Obligasi Negara Syariah
Nomor Rekening : 800 000 1159 Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030

PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk Graha BIP (3Ath floor)
berinvestasi. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, RT.2/RW.2
mencerminkan kinerja serupa di masa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksa dana Jakarta 12930 , Indonesia
dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar portofolio reksadana yang Telp : 021 5099 2960
bersangkutan. Fax : 021 5099 2961
Email : cs@vmi.co.id
Web : vmi.co.id