Fund Fact Sheet Maret 2018

Maybank Dana Pasar Uang

Kinerja Sejak Diterbitkan
Tujuan Investasi
Bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang
tinggi melalu investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo 70%
kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan
investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.
60%

Klasifikasi Risiko 50%

40%
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
30%
Rincian Maybank Dana Pasar Uang
20%
Tanggal Penawaran 7 September 2011
Min. Pembelian Awal IDR 10,000
10%
Min. Pembelian Selanjutnya IDR 10,000
Dana Kelolaan IDR 903.72 Milliar
NAV / Unit 1381.23 0%
Tolak Ukur Deposito Berjangka 6 bulan Sep-11 Apr-13 Dec-14 Aug-16 Mar-18
Bank Kustodian PT Bank HSBC Indonesia Maybank Dana Pasar Uang Deposito Berjangka 6 bulan
Biaya Pembelian N/A
Biaya Penjualan Kembali N/A
Biaya Pengalihan N/A Kinerja Investasi
Imbal Jasa MI Max 1.00%
Imbal Jasa Bank Kustodian Max 0.2 % dari awal sejak
1 bulan 3 bulan 1 tahun 3 tahun
tahun diterbitkan
Rekening Bank Reksadana 1.43% 0.48% 1.43% 6.33% 21.08% 38.12%
PT Bank HSBC Indonesia Bank BCA Tolak Ukur 1.13% 0.36% 1.13% 4.87% 16.95% 39.70%
Acc. 001-881275-069 Acc. 5375138333
Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang RD Maybank Dana Pasar Uang
Alokasi Aset

Kinerja Per Bulan Obligasi, 48.47%

Pasar
Uang,
0.80% 50.78%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
Kas, 0.75%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00% Alokasi Sektor
Mar-16
Dec-15

Apr-16
May-16

Dec-16

Apr-17
May-17

Aug-17
Oct-15

Mar-17

Dec-17
Jan-16
Feb-16

Jun-16

Aug-16

Oct-16

Jun-17

Mar-18
Sep-17
Oct-17
Sep-15

Nov-15

Nov-16

Jan-17

Nov-17

Jan-18
Jul-16

Sep-16

Feb-17

Jul-17

Feb-18

Infrastruktur, Utilitas,
Properti, dan Transportasi,
0.78% 5.72%

Maybank Dana Pasar Uang Deposito Berjangka 6 bulan

Kepemilikan Utama (Alfabet)

Obligasi BKLJT II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 Seri A
Obligasi BKLJT II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A Perbankan
Obligasi BKLJT II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Seri A dan
Keuangan,
Obligasi BKLJT III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri A 93.50%
Obligasi Subordinasi II Permata Bank Tahun 2011

Laporan ini disajikan oleh PT Maybank Asset Management, berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, na mun tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan atau kelengkapan. Laporan ini bertujuan untuk
memberikan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran, undangan, atau ajakan untuk membeli atau menjual unit penyertaan Re ksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang, dan harga unit penyertaan
dapat naik atau turun dan tidak dijamin. Calon investor harus membaca prospektus Reksa Dana sebelum berinvestasi. Produk dan layanan yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua Investor dan Investor disarankan
untuk mencari penasihat keuangan independen sebelum berinvestasi. Investor yang berdomisili di negara -negara di mana peraturan terkait pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi investasi di luar negeri, harus meminta nasihat hukum
dan profesional. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Maybank Asset Management tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi pada dokumen ini.

PT Maybank Asset Management, Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor,Jl Asia Afrika No 8, Senayan – Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
www.maybank-am.co.id Tel :(62-21) 8065 7701, Fax : (62-21) 8065 7702