Fund Fact Sheet, Oktober 2021

Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar

Reksa Dana Saham
NAB/unit USD 1.71 Tentang Mandiri Investasi
Tanggal Laporan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal
29-Oktober-2021 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal
S-159/D.04/2016 terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 53.85 Triliun (per 29 Oktober 2021).

Tanggal Efektif Reksa Dana Profil Bank Kustodian

06-April-2016
Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan
Bank Kustodian Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran Tujuan Investasi

04-Agustus-2016 Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan
berinvestasi dalam portfolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.
Total NAB
USD 129.13 Juta
Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio
Mata Uang Pasar Uang Syariah : 0% - 20% : 5.44%
US Dollar (USD) Pasar Uang
Saham Syariah : 80% - 100% Saham : 94.56%
Sukuk : 0% - 20% Obligasi : 0%
Periode Penilaian Efek Luar Negeri : Min. 51%
Harian

Minimum Investasi Awal

Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir
USD 10,000
140%

Jumlah Unit yang Ditawarkan 130%

21,00% MGSED DJIM
2.000.000.000 (Dua Miliar) 120%

110%
MGSED DJIM
13,00%
100%

Imbal Jasa Manajer Investasi 90%

5,00%
Maks. 2.50 % p.a 80%

70%
-3,00%
60%

Imbal Jasa Bank Kustodian 50%

-11,00%
Maks. 0.25% p.a 40%

30%
-19,00%

Biaya Pembelian
20%

10%
-27,00%
Maks. 2.00% 0%

-10% -35,00%
Aug-16 Mar-17 Oct-17 May-18 Dec-18 Ju l-19 Feb-20 Sep-20 Apr-21 Oct-21

Biaya Penjualan Kembali Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Oct-21

Maks. 2.00%
Kepemilikan Terbesar Alokasi Negara
Biaya Pengalihan (Berdasarkan Abjad) (5 Negara Terbesar)
Maks. 2.00%
Amazon.com Inc Saham
Kode ISIN ASML Holding N.V Saham
IDN000237104 Generac Holdings Inc Saham Amerika Serikat, 65.64%
IDP Education Ltd Saham
Kode Bloomberg Korea Selatan, 5.70%
Mastercard Inc-Class A Saham
MANGSED:IJ Saham Belanda, 4.89%
Microsoft Corp
Nvidia Corp Saham Australia, 3.46%
Faktor Risiko Utama Saham Lainnya, 14.87%
Samsung SDI Co Ltd
• Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit ServiceNow Inc Saham
Penyertaan Uber Technologies Inc Saham
• Risiko Nilai Tukar
• Risiko Likuiditas Kinerja Reksa Dana - 29 Oktober 2021
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi Dari Awal Sejak
• Risiko Efek Luar Negeri 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
Tahun Pembentukan
MGSED : 4,14% 2,04% 4,27% 16,44% 64,97% 76,33% 7,77% 70,90%
Periode Investasi
Benchmark* : 4,57% 2,19% 6,53% 21,31% 58,96% 88,88% 12,02% 85,15%
<3 3-5 >5
> 5 : jangka panjang Kinerja Bulan Terbaik (April 2020) 12.16% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 12.16% pada bulan April 2020 dan mencapai
Kinerja Bulan Terburuk (Maret 2020) -24.24% kinerja -24.24% pada bulan Maret 2020.
Tingkat Risiko * Dow Jones Islamic World Index
^Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajaksesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

tinggi ULASAN PASAR

Musim pelaporan membawa indeks global semakin meningkat pada bulan Oktober. Mayoritas pendapatan menunjukan pengaruh efek reopening dimana perusahaan masih
Keterangan dapat mempertahakan marjin yang baik seperti pada semester pertama tahun 2021 meskipun meningkatnya biaya input saat ini. Naiknya biaya disebabkan oleh terhambatnya
Reksa Dana MGSED berinvestasi pada Efek Ekuitas Sya- supply chain di negara produsen seperti di China dimana banyak produksi yang bergantung padanya. Ekonomi Amerika Serikat pada kuartal ketiga tercatat tumbuh 2% yoy,
riah Luar Negeri di dalam Daftar Efek Syariah. dengan jauh di bawah consensus 2,7% yoy dan kuartal kedua 6,3% yoy. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal ketiga disebabkan oleh terganggunya supply-chain,
segmen Jangka Panjang, dan dikategorikan berisiko
tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio saham naiknya kasus Covid dan melambatnya belanja konsumen. Hal sama terjadi pada ekonomi terbesar kedua yaitu China dimana pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga hanya
tersebut. bertumbuh 4,9% yoy dari 7,9% yoy di 2Q21. Penyebab utama perlambatan di China adalah perlambatan di sektor property dan kelangkaan energi seiring dengan naiknya
tekanan dari pembuat kebijakan. Sementara itu, Senat Amerika Serikat memperpanjang jangka waktu debt ceiling ke Desember, sehingga setidaknya memberikan keringanan
Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana singkat bagi investor yang resah akan default pada bulan Oktober. The Fed akan mengumumkan tapering di bulan November dan mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi acuan masih membutuhkan waktu. Kami berpikir saham global masih akan berkinerja baik karena ekonomi reopening sedang terjadi dan marjin perusahaan akan terus
atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan bertumbuh. Kami menyarankan investor untuk menginvestasikan dananya pada Mandiri Global Sharia Equity Dollar (MGSED) karena produk ini memiliki strategi diversifikasi
pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang
sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan global ke wilayah dan tema yang berbeda. MGSED baru saja memperoleh penghargaan the Best Sharia USD Fund 2021 untuk periode 1 dan 3 tahun dari Infovesta. Kami bangga
dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah akan hal tersebut dan berharap untuk melanjutkan kinerja baik bagi para investor kami.
terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Rekening Reksa Dana
Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Citibank NA – Indonesia
Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.
RD MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
0-810437-502
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN
DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer
Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk
menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk
untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Mandiri Manajemen Investasi Mandiri investasi Mandiri.investasi Mandiri Investasi
Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia Call Center: (021) 526 3505 Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id