Fund Fact Sheet, Oktober 2022

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Reksa Dana Campuran
NAB/unit IDR 3,499.22
Tanggal Laporan
31-Oktober-2022
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan
S-3189/PM/2004 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio
investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal
Tanggal Efektif Reksa Dana terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.35 Triliun (per 31 Oktober 2022).
14-Oktober-2004

Bank Kustodian Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank, Jakarta Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang
Tanggal Peluncuran Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.
04-November-2004
Tujuan Investasi
Total AUM Untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai
IDR 34.10 Miliar melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.
Mata Uang
Rupiah (IDR) Kebijakan Investasi* Komposisi Portfolio*
Pasar Uang Syariah : 2% - 75% Efek Bersifat Ekuitas : 5.54%
Periode Penilaian Efek Bersifat Ekuitas : 5% - 78% Sukuk : 79.31%
Harian Sukuk : 20% - 79% *) Tidak termasuk deposito, kas dan setara kas
*) Tidak termasuk deposito, kas dan setara kas
Minimum Investasi Awal
IDR 50.000
Kinerja Portfolio Kinerja Bulanan
Jumlah Unit yang Ditawarkan
500.000.000 (Lima Ratus Juta) 350% 5.50%
MISB Benchmark*

Imbal Jasa Manajer Investasi 300%

3.50%
MISB Benchmark*
Maks. 2.50 % p.a 250%

1.50%
200%

Imbal Jasa Bank Kustodian

Maks. 0.25% p.a
150%
-0.50%

100%

-2.50%
Biaya Pembelian 50%

Maks. 1.00% 0%
-4.50%

Biaya Penjualan Kembali -50%

Nov-04 Jun-08 Jan-12 Aug-15 Mar-19 Oct-22
-6.50%
Oct-17 Aug-18 Jun-19 Apr-20 Feb-21 Dec-21 Oct-22
Maks. 1.00% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan Kepemilikan Terbesar Alokasi Sektor

Maks. 1.00% (Berdasarkan Abjad) (5 Sektor Terbesar)
Kode ISIN Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sukuk
IDN000005006 Sukuk
Bank CIMB Niaga Tbk. Infrastructure, 1.64%
Elnusa Tbk. Sukuk
Kode Bloomberg Consumer, 1.17%
MANVEST:IJ Indosat Tbk. Sukuk
Mora Telematika Indonesia Sukuk Mining, 1.00%
Manfaat Produk Reksa Dana Pemerintah RI Sukuk
• Pengelolaan secara profesional Sampoerna Agro Tbk. Sukuk Trading, 0.58%
• Diversifikasi Investasi Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk. Sukuk Others, 1.07%
• Potensi pertumbuhan nilai investasi Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. Sukuk
• Kemudahan pencairan investasi XL Axiata Tbk. Sukuk

Faktor Risiko Utama

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Kinerja - 31 Oktober 2022
• Risiko Wanprestasi
Dari Awal Sejak
• Risiko Likuiditas 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Tahun Pembentukan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi MISB : -0.13% 0.01% 0.17% 0.07% 6.34% 15.76% -0.75% 249.92%
Benchmark* : 0.23% 0.70% 1.41% 2.95% 10.60% 19.96% 2.42% 316.97%
Periode Investasi
*Keterangan Benchmark:
<3 3-5 >5 Benchmark dari bulan Februari 2017 s.d saat ini adalah ATD Syariah + 1%
Benchmark dari bulan Februari 2014 - Januari 2017 adalah ISSI + ATD Syariah 1M
3-5 : Jangka Menengah Benchmark dari bulan Januari 2010 - Januari 2014 adalah JII + TD Syariah 1M
Benchmark bulan November 2004 - Desember 2009 adalah JII
Tingkat Risiko Bulan Terbaik (Juli 2009) 14.13% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 14.13% pada bulan Juli 2009 dan mencapai
Bulan Terburuk (Oktober 2008) -24.74% kinerja -24.74% pada bulan Oktober 2008.
Menengah ULASAN PASAR
Inflasi global telah membuat kebijakan pengetatan moneter terjadi di banyak negara. Oleh karena itu, nilai tukar negara-negara berkembang mengalami depresiasi, termasuk
Keterangan Rupiah. Bank Indonesia merespons dengan kenaikan suku bunga agresif pada Oktober dengan menambah 50 bps lagi pada suku bunga acuan. BI berusaha menjaga daya
Reksa Dana MISB berinvestasi pada efek Saham syariah, tarik aset Rupiah dengan menjaga rate spread antara US FFR dan BI 7D RRR. Kami melihat front loading kenaikan suku bunga diperlukan dan baik bagi perekonomian secara
Sukuk dan Pasar Uang syariah dengan segmen Jangka keseluruhan karena inflasi domestik meningkat secara signifikan seiring pemerintah mencabut subsidi energi pada bulan September. Kami optimis pertumbuhan ekonomi
Menengah dan dikategorikan berisiko Menengah. Inves- domestik masih bisa melangkah lebih jauh meskipun suku bunga acuan meningkat. Dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan di tengah perekonomian yang stabil saat
tor memiliki risiko atas Portofolio Campuran tersebut. ini, daya beli masyarakat tentunya dapat terjaga dengan baik. Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan subsidi kepada masyarakat rentan yang terkena dampak langsung
dari penyesuaian BBM. Kami melihat pasca penyesuaian BBM perekonomian domestik cukup kondusif. Kami melihat kinerja keuangan perusahaan pada 3Q22 semakin kuat
Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana mulai dari sektor keuangan dan sektor pertambangan hingga sektor konsumen. Kita bisa melihat sektor keuangan didorong oleh pertumbuhan pinjaman yang semakin tinggi,
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi sektor pertambangan didorong oleh permintaan yang kuat, dan sektor konsumen didukung oleh biaya input yang lebih rendah. Sektor-sektor memiliki kapitalisasi pasar yang
atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan besar yang dapat mendorong indeks melangkah lebih jauh. Jika ada koreksi musiman di bulan November, kondisi ini memberikan peluang bagi investor untuk membangun
pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang posisi reli statistik di bulan Desember 2022 dan Januari 2023.
sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan
dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah
terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Rekening Reksa Dana
Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Bank Mandiri Cabang BEI, Jakarta
Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/. REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
0098442-009 104-000-441-3261

DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN
INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio
reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan
bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk
meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat
untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Mandiri Manajemen Investasi Mandiri investasi Mandiri.investasi Mandiri Investasi
Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id
Jakarta 12190, Indonesia Call Center: (021) 526 3505