Danareksa Anggrek Fleksibel

Laporan Kinerja Bulanan - April 2023 Reksa Dana Campuran

\

Tanggal Efektif Profil Perusahaan

11-May-04
PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia
Nomor Surat Pernyataan Efektif (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun
S-1260/PM/2004 reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak
Tanggal Peluncuran Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi
berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.
17-May-04
Mata Uang
Rupiah Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang namun
Rp. 3,988.19 tetap memberikan pendapatan yang memadai.
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 24,447 Miliar Alokasi Aset Alokasi Sektor
Kebijakan Investasi Saham 49.06% Basic Materials 19.94%
Efek Bersifat Ekuitas 0-79% Obligasi 43.40% Consumer Cyclicals 0.38%
Efek Bersifat Utang 0-79% Pasar Uang 7.54% Consumer Non-Cyclicals 1.79%
Instrumen Pasar Uang 0-79% Energy 7.77%
Minimum Pembelian Financials 24.70%
Rp. 10,000,- 10 Efek Terbesar Healthcare 5.19%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan BBCA 8% Industrials 4.44%
Maks. 1,000,000,000 UP BBRI 8% Infrastructures 7.95%
Periode Penilaian BMRI 5% Properties & Real Estate 0.55%
Harian FR0071 5% Technology 1.11%
Biaya Pembelian FR0079 5% Obl. Pemerintah 17.93%
Maks. 3% INKP03BCN3 4%
Biaya Penjualan MDKA04CN1 4%
Maks. 0.5% PBS012 5%
Biaya Manajemen SWMEDP01ACN2 4%
Maks. 3% per tahun TLKM 5%
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.20% per tahun
Bank Kustodian Kinerja
Sejak
Citibank N.A 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Peluncuran
Kode ISIN Anggrek Fleksibel 1.82% 3.10% -0.35% 3.81% -3.06% 24.99% 3.05% 298.82%
IDN000097706 Tolok Ukur* 0.94% 1.19% 2.08% 1.72% 0.87% 25.47% 24.83% 356.07%
Risiko * Per Januari 2022, Tolok Ukur : 34% ATD BUMN 3 bulan, 33% IHSG, 33% INDOBex Govies
• Risiko berkurangnya nilai
unit penyertaan Kinerja Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan *)
• Risiko kredit 400%
• Risiko perubahan kondisi 8%
politik dan ekonomi 350% 6%
• Risiko likuiditas 300% 4%
• Risiko nilai tukar 2%
• Risiko perubahan 250%
0%
peraturan dan perpajakan 200% ‐2%
• Risiko pembubaran
150% ‐4%
dan likuidasi
‐6%
Rekening Reksa Dana 100%
Bank: Citibank N.A ‐8%
Atas nama: RD DANAREKSA 50% ‐10%
ANGGREK FLEKSIBEL 0% ‐12%
Apr‐18
Aug‐18
Dec‐18
Apr‐19
Aug‐19
Dec‐19
Apr‐20
Aug‐20
Dec‐20
Apr‐21
Aug‐21
Dec‐21
Apr‐22
Aug‐22
Dec‐22
Apr‐23
Nomor Rekening: 08-100-380-04
Jul‐19
Nov‐13
May‐04

Apr‐06

Aug‐17

Apr‐23
Feb‐08

Jan‐10

Dec‐11

Sep‐15

May‐21

Klarifikasi Risiko
‐50%
Rendah Sedang Tinggi
Anggrek Fleksibel Tolok Ukur
Anggrek Fleksibel Tolok Ukur

*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Profile Bank Kustodian
Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi
di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan
jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman http://danareksainvestment.co.id/ lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik
maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki
fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q1 2023, kinerja reksadana campuran lebih ditopang oleh obligasi dibandingkan saham. Pelemahan IHSG di kuartal I-23 lebih disebabkan oleh sentimen global beberapa diantaranya adalah pernyataan

DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN /
MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI.
SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang
dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Danareksa Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk
membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan
berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa
mendatang.

PT. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789
Website : reksadana.danareksaonline.com
Instagram : reksadana_danareksa