Danareksa Seruni Pasar Uang III

Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2022 Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif Profil Perusahaan

19-Jan-10 PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank
Nomor Surat Pernyataan Efektif Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara
konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio
S-441/BL/2010
efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment
Tanggal Peluncuran Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-
16-Feb-10 27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.
Mata Uang
Rupiah Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit Reksa Dana Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai
Rp. 1586.01 modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 3453.043 Miliar
Kebijakan Investasi Alokasi Aset Alokasi Sektor
Instrumen Pasar Uang / 100% Obligasi IDXENERGY 65.04% 0.95%
Efek Utang < 1 tahun Pasar Uang IDXBASIC 34.96% 5.73%
Minimum Pembelian IDXINDUST 0.00%
Rp 10,000,- IDXNONCYC 1.46%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan 10 Efek Terbesar IDXCYCLIC 0.00%
Maks. 5,000,000,000 UP FR0046 IDXHEALTH 0.00%
Periode Penilaian Obl. Bank CIMB Niaga Tbk, PT IDXFINANCE 35.06%
Harian Obl. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT IDXPROPERT 0.00%
Biaya Pembelian Obl. Indomobil Finance Indonesia, PT IDXTECHNO 0.00%
Tidak ada OBL. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXI IDXINFRA 11.16%
Biaya Penjualan Obl. OKI Pulp & Paper Mills, PT IDXTRANS 0.00%
Tidak ada Obl. Pegadaian (Persero), PT Obl. Pemerintah 10.68%
Biaya Pengalihan Obl. Permodalan Nasional Madani, PT
Maks. 2% Obl. Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT
Biaya Manajemen Obl. Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT
Maks. 1,5% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Min. 0.15% dan Maks 0.20% per tahun Kinerja
Sejak
Bank Kustodian 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Peluncuran
Citibank N.A Seruni Pasar Uang III 0.11% 0.49% 1.22% 1.62% 2.72% 13.82% 24.12% 82.02%
Kode ISIN Tolok Ukur* 0.17% 0.46% 0.94% 1.23% 1.92% 9.50% 20.72% 74.69%
IDN000094307 *Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan
Risiko
• Risiko berkurangnya nilai
unit penyertaan Kinerja Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan *)
• Risiko kredit 90.00%
• Risiko likuiditas 80.00% 0.48%
• Risiko politik dan ekonomi
70.00%
• Risiko nilai tukar 0.38%
60.00%
• Risiko perubahan peraturan
dan perpajakan 50.00% 0.28%
• Risiko pembubaran dan likudasi 40.00%
0.18%
Rekening Reksa Dana 30.00%
Bank: Citibank N.A 20.00% 0.08%
Atas nama: RD DANAREKSA
10.00%
SERUNI PASAR UANG III ‐0.02%
0.00%
Aug‐17
Dec‐17
Apr‐18
Aug‐18
Dec‐18
Apr‐19
Aug‐19
Dec‐19
Apr‐20
Aug‐20
Dec‐20
Apr‐21
Aug‐21
Dec‐21
Apr‐22
Aug‐22

Nomor Rekening: 0-810024-003

Feb‐10
Dec‐10
Oct‐11
Aug‐12
Jun‐13
Apr‐14
Feb‐15
Dec‐15
Oct‐16
Aug‐17
Jun‐18
Apr‐19
Feb‐20
Dec‐20
Oct‐21
Aug‐22

Klarifikasi Risiko
Rendah Sedang Tinggi
Series1 Series2
Seruni Pasar Uang III Tolok Ukur
*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir
Profile Bank Kustodian
Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi
Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan
Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman http://danareksainvestment.co.id/ lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media
elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit
Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Ulasan Manajer Investasi

Pada kuartal II/2022, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3.50% dan saat bersamaan BI mempercepat normalisasi kebijakan

DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK
MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio
reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Danareksa Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional
sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi
mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi Manajer Investasi

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)
Website : http://danareksainvestment.co.id/
Instagram : reksadana_danareksa