PANIN IDX-30 KELAS A

Laporan Per Februari 2024

Reksa Dana Saham Profil Panin Asset Management

Tanggal Efektif RD
PT. Panin Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan reksa
28 Desember 2017 dana di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1997, sebagai bagian dari divisi Asset Management dari PT. Panin
No. Surat Pernyataan Efektif RD Sekuritas Tbk.
S-1017/PM.21/2017 PT. Panin Asset Management melakukan spin-off pada tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan surat keputusan KEP-06/BL/MI/2011
Tanggal Peluncuran
28 Desember 2017 Tujuan Investasi
Mata Uang RD
Menghasilkan nilai investasi mengikuti kinerja indeks IDX30. Dimana portfolio RD dapat berinvestasi pada efek saham
IDR
dengan bobot minimum 80% dan maksimum 120% dari bobot saham tersebut pada indeks IDX30.
Harga Unit (NAB per Unit)
961.08
Total Nilai Aktiva Bersih
Kelas A : Rp 528.48 milyar
Kelas B : Rp 781.13 milyar
Kelas C : Rp 137.52 milyar
Kebijakan investasi 10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad %
Total : Rp 1.45 trilyun
Minimum Investasi Awal Efek Ekuitas : 80% - 100% PT Adaro Energy Tbk 1.88
Rp 100,000 Inst. Pasar Uang & Kas : - PT Astra International Tbk 5.77
Jumlah Unit Yang Ditawarkan PT Bank Central Asia Tbk 15.17
Maks. 10 Miliar Unit Penyertaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 15.87
% Portofolio Reksa Dana
Periode Penilaian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5.45
Bulanan Efek Ekuitas : 99.16% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15.83
Biaya Pembelian Efek Obligasi : - PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.00
< Rp 250 ribu = Maks. 4% Inst. Pasar Uang & Kas : 0.84% PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.18
>= Rp 250 ribu = Maks. 2% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 11.64
Biaya Penjualan Kembali PT United Tractors Tbk 2.04
Maks. 1% (<6 bulan); 0% (>6 bulan)
Biaya Pengalihan Kinerja Reksa Dana
Maks. 2% Sejak
Periode YTD 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 3 Thn 5 Thn
Biaya Manajemen Perdana
Maks. 1.5% per tahun Panin IDX-30 Kelas A 1.75 1.58 4.94 0.56 7.47 13.05 4.15 -3.89
Biaya Kustodian IDX30 1.41 1.51 4.56 0.51 2.38 -0.27 -9.15 -14.61
Maks. 0.09% per tahun Tracking Error Harian vs IDX30 0.06 0.02 0.05 0.05 0.12 0.12 0.10 0.10
Nama Bank Kustodian Kinerja Bulanan Tertinggi (%) 11.46% Nov-20
Standard Chartered Bank Kinerja Bulanan Terendah (%) -20.1% Mar-20
Kode ISIN
IDN000320702 Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir
Risiko Risiko Utama
1100 15%
Resiko Penurunan NAB, Resiko Perubahan
1000 10%
Kondisi Ekonomi dan Politik, Resiko Likuiditas,
5%
Resiko Wanprestasi 900
0%
800
Klasifikasi Risiko -5%
700
-10%
600
-15%
500
-20%

-25%

Panin IDX-30 Kelas A IDX30

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

www.panin-am.co.id

Seluruh bukti konfirmasi transaksi Reksa Dana akan dikirimkan melalui media surat elektronik dan Kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk e-
statement (laporan elektronik) ke alamat email nasabah. E-statement merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana. Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat
melalui KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui laman https://akses.ksei.co.id

PT. PANIN ASSET MANAGEMENT

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104 T. (62-21) 515 0595 1500-PAM (726) www.panin-am.co.id
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190 F. (62-21) 515 0601 cs@panin-am.co.id @reksadana.panin

1-2
Perkembangan Pasar Komposisi Portofolio
Pada akhir bulan Februari:
▪ IDR per USD menguat sebanyak 64 poin menjadi 15,719
Keuangan
▪ IHSG menguat sebanyak 108.17 poin dari 7,207.94 menjadi 7,316.11 52.9%
▪ Inflasi sebesar 0.37% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 2.75% dalam 1 tahun Infrastruktur
▪ BI-rate tetap di level 6% dan Real Interest Rate menjadi 3.25% 11.9%

▪ Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.61% dan Real Yield menjadi 3.86%
▪ US Fed Fund Target Rate tetap di level 5.25% s/d 5.5%, sementara yield US 10Y Govt Konsumen Non-
Primer Konsumen Primer
Bond naik ke level 4.25%, US Real Rate berada pada level 2.2% s/d 2.4% 0.4% 9.2%
Barang Baku Perindustrian
▪ Harga spot minyak dunia Brent naik $0.75 menjadi $83.62 Kesehatan Teknologi 7.8%
Energi 6.6%
1.8% 3.5%
▪ Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 4.76 triliun menjadi Rp 837.13 triliun 5.0%

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA
MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI
ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan
disiapkan oleh PT Panin Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual.
Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat
profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan
perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Panin Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2-2