Fund Fact Sheet | 31 Oktober 2023

BNI-AM INDEKS IDX30

Reksa Dana Indeks Profil BNI Asset Management
Tanggal Efektif 22-Dec-17 PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana S-1021/PM.21/2017 melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
Tanggal Peluncuran 28-Dec-17 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI
Jenis Reksa Dana Reksa Dana Indeks Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-
NAB/Unit 791.98 LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management
Total NAB 1,528,624,136,085.83 mengelola lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.
Mata Uang Rupiah
Minimum Investasi Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan 5,000,000,000 Tujuan Investasi
Perhitungan Penilaian Harian Memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.
Biaya Pembelian Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali Maksimum 2%
Biaya Pengalihan Maksimum 2%
Biaya Manajemen Maksimum 1.50% per tahun
Biaya Kustodian Maksimum 0.25% per tahun
Kode ISIN IDN000320900
Bukti Kepemilikan Reksa Dana Dapat diakses melalui
Kebijakan Investasi
https://akses.ksei.co.id Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan
Risiko-Risiko Utama melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar
• Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik pada Indeks IDX30.
• Risiko wanprestasi Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
• Risiko likuiditas
• Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan Top 10 Efek Dalam % Portofolio
• Risiko pembubaran dan likuidasi
• Risiko nilai tukar mata uang asing
Portfolio 1%
SAHAM BBRI (14.94%)
Profil Risiko SAHAM BBCA (14.89%)
- Tingkat risiko Tinggi SAHAM BMRI (13.90%)
SAHAM TLKM (10.97%)
Klasifikasi Risiko SAHAM ASII (7.00%)
SAHAM BBNI (4.68%)
Rendah Menengah Tinggi SAHAM AMRT (3.62%)
SAHAM GOTO (2.71%)
SAHAM CPIN (2.53%)
SAHAM UNTR (2.35%)
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
99%
Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir Kas & Deposito Saham

15.00% Profil Bank Kustodian

10.00% Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
5.00% 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh
OJK.
0.00%

-5.00%
Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak
-10.00%
Peluncuran (Kumulatif)
-15.00%
5.00%
-20.00%
0.00%
-25.00%
Jan-19

Jan-20

Jan-21

Jan-22

Jan-23
Jul-22
Sep-22

Jul-23
Sep-23
Jul-19
Sep-19

Jul-20
Sep-20

Jul-21
Sep-21

Mar-22

Mar-23
Mar-19

Mar-20

Mar-21

Nov-21

Nov-22
Nov-18

Nov-19

Nov-20

May-22

May-23
May-19

May-20

May-21

-5.00%

-10.00%
Dengan bagi hasil Tanpa bagi hasil
-15.00%

Kinerja Reksa Dana -20.00%

Tanggal: 31-Oct-23
-25.00%
Sejak
Kinerja YTD 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 3 Thn 5 Thn
Peluncuran
Reksa Dana -5.50% -6.82% -11.53% -9.98% -13.44% 7.48% -9.32% -20.80% -30.00%

Reksa Dana dengan

-2.29% -6.82% -8.53% -6.92% -10.50% 13.49% -3.35% -15.59% -35.00%
bagi hasil
Benchmark* -5.93% -6.92% -8.49% -8.35% -13.83% 7.11% -9.66% -21.92%
-40.00%
Feb-19

Feb-21

Feb-22
Feb-18

Feb-20

Feb-23
Apr-22
Apr-18
Jun-18

Dec-18

Apr-19

Apr-20

Dec-20

Apr-21

Apr-23
Jun-23
Dec-17

Jun-19

Dec-19

Jun-20

Jun-21

Dec-21

Jun-22

Dec-22
Aug-18

Aug-19

Aug-20

Aug-21

Aug-22

Aug-23
Oct-23
Oct-18

Oct-19

Oct-20

Oct-21

Oct-22

Tanpa Dengan
Bulan
bagi hasil bagi hasil
Kinerja bulanan
Apr-23 3.08% 3.08% Dengan bagi hasil Tanpa bagi hasil Benchmark*
tertinggi
Kinerja bulanan
Dec-22 -7.40% -7.40%
terendah
*Benchmark: IDX-30
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat melalui
laman https://akses.ksei.co.id
Disclaimer:
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK
MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Reksa dana merupakan
produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh
Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum
mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau
kecenderungannya di masa mendatang. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT BNI ASSET MANAGEMENT PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930 @bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id