Minimum Investasi Awal* Tidak Ada PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Asset Management
Jumlah Unit yang Ditawarkan* 10.000.000.000 Unit Penyertaan Company of the Year, Indonesia 2020 & ESG Asset Management Company of the Year, Indonesia 2020 dari The Asset serta Best Islamic Fund House 2020 dari Asia Asset
Periode Penilaian Harian Management.
Biaya Pembelian* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Pengalihan* Maks. 1% per transaksi Tujuan Investasi
Biaya Manajemen* Maks. 2.5% per tahun dari NAB Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks SRI KEHATI.
Biaya Kustodian* Maks. 0.2% per tahun dari NAB Produk ini menggunakan pendekatan investasi pasif dengan mereplikasi indeks SRI-KEHATI.
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana* 00-89540009
Kode ISIN IDN000365509
Tolok Ukur Indeks SRI KEHATI
Risiko-Risiko Utama* Risiko Pasar Saham Kebijakan Investasi 10 Besar Efek / Instrumen
Risiko Likuiditas Pasar Uang Maks. 20% (disusun secara alphabet)
Risiko Likuidasi Saham Min. 80% Bank Central Asia 15.09%
*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana Bank Mandiri (Persero) 14.68%
Bank NEG Indonesia 10.52%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 15.47%
Indofood Cbp Sukses Makmur 3.28%
Klasifikasi Risiko Komposisi Portfolio* Indofood Sukses Makmur 3.73%
Saham 99.33% Kalbe Farma 4.12%
1 2 3 4 5 6 7 8 Kas 0.67% Semen Indonesia (Persero) 2.80%
Rendah Menengah Tinggi Telkom Indonesia 15.59%
Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan Unilever Indonesia 2.59%
pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih
tinggi.
Kinerja Reksa Dana sejak 29-Nov-2018
1-Bln 3-Bln 6-Bln 1-Th YTD 3-Th* 5-Th* SP*
BNP Paribas Sri Kehati 2.35% -0.37% -0.99% 7.96% 7.96% 6.69% 3.12% 2.95%
Tolok Ukur 2.32% -0.34% -0.50% 4.79% 4.79% 5.73% 2.88% 2.86%
Kinerja Bulan Tertinggi Nov-20 10.59%
Kinerja Bulan Terendah Mar-20 -19.58%
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*
1400 15.00%
1200 10.00%
1000 5.00%
800 0.00%
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Jun-23
Jun-19
Sep-23
Dec-18
Mar-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Sep-20
Mar-21
Sep-21
Mar-22
Sep-22
Mar-23
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
-5.00%
600
-10.00%
400
-15.00%
200
-20.00%
0 -25.00%
Nov-18 Nov-20 Nov-22
Fund Benchmark *jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun