Minimum Investasi Awal* Tidak Ada PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Asset Management
Jumlah Unit yang Ditawarkan* 10.000.000.000 Unit Penyertaan Company of the Year, Indonesia 2020 & ESG Asset Management Company of the Year, Indonesia 2020 dari The Asset serta Best Islamic Fund House 2020 dari Asia Asset
Periode Penilaian Harian Management.
Biaya Pembelian* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Pengalihan* Maks. 1% per transaksi Tujuan Investasi
Biaya Manajemen* Maks. 2.5% per tahun dari NAB Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks SRI KEHATI.
Biaya Kustodian* Maks. 0.2% per tahun dari NAB Produk ini menggunakan pendekatan investasi pasif dengan mereplikasi indeks SRI-KEHATI.
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana* 00-89540009
Kode ISIN IDN000365509
Tolok Ukur Indeks SRI KEHATI
Risiko-Risiko Utama* Risiko Pasar Saham Kebijakan Investasi 10 Besar Efek / Instrumen
Risiko Likuiditas Pasar Uang Maks. 20% (disusun secara alphabet)
Risiko Likuidasi Saham Min. 80% Bank Central Asia 13.99%
*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana Bank Mandiri (Persero) 14.71%
Bank NEG Indonesia 10.26%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 14.04%
Indofood Cbp Sukses Makmur 3.33%
Klasifikasi Risiko Komposisi Portfolio* Indofood Sukses Makmur 3.36%
Saham 91.87% Kalbe Farma 3.52%
1 2 3 4 5 6 7 8 Kas 8.13% Semen Indonesia (Persero) 2.47%
Rendah Menengah Tinggi Telkom Indonesia 14.26%
Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan Unilever Indonesia 2.07%
pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih
tinggi.
Kinerja Reksa Dana sejak 29-Nov-2018
1-Bln 3-Bln 6-Bln 1-Th YTD 3-Th* 5-Th* SP*
BNP Paribas Sri Kehati 1.43% 6.63% -1.10% 9.91% 1.43% 8.20% 2.30% 3.18%
Tolok Ukur 1.41% 6.75% -0.69% 6.69% 1.41% 7.16% 1.89% 3.08%
Kinerja Bulan Tertinggi Nov-20 10.59%
Kinerja Bulan Terendah Mar-20 -19.58%
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*
1400 15.00%
1200 10.00%
1000 5.00%
800 0.00%
Jul-20
Jul-21
Jul-22
Jul-23
Jul-19
Jan-19
Apr-19
Jan-20
Apr-20
Apr-21
Apr-22
Apr-23
Oct-23
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Oct-22
Jan-21
Jan-22
Jan-23
Jan-24
-5.00%
600
-10.00%
400
-15.00%
200
-20.00%
0 -25.00%
Nov-18 Nov-20 Nov-22
Fund Benchmark *jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun