Fund Fact Sheet | 28 Februari 2023

BNI-AM DANA SAHAM INSPIRING EQUITY FUND

Reksa Dana Saham Profil BNI Asset Management
Tanggal Efektif : 21-Jan-14 PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana : S-25/D.04/2014 melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
Tanggal Peluncuran : 07-Apr-14 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI
Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-
NAB/Unit : 995.28 LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management
Total NAB : 1,283,449,989,183.94 mengelola lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.
Mata Uang : Rupiah
Minimum Investasi : Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan : 5,000,000,000 Tujuan Investasi
Perhitungan Penilaian : Harian Investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari instrumen
Biaya Pembelian : Maksimum 2% saham, baik dari apresiasi harga maupun pendapatan dividen. Investasi akan
Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 2% diutamakan untuk saham yang mempunyai fundamental ekonomi dan likuiditas
Biaya Pengalihan : Maksimum 2% transaksi yang baik.
Biaya Manajemen : Maksimum 2.99% per tahun
Biaya Kustodian : Maksimum 0.20% per tahun
Kode ISIN : IDN000175007
Bukti Kepemilikan Reksa Dana : Dapat diakses melalui
Kebijakan Investasi
https://akses.ksei.co.id Minimum 80% pada efek saham.
Risiko-Risiko Utama Maksimum 20% pada efek kas dan/atau efek lain.
• Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
• Risiko wanprestasi
• Risiko likuiditas
• Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan Top 10 Efek Dalam % Portofolio Reksa Dana
• Risiko pembubaran dan likuidasi
• Risiko nilai tukar mata uang asing
Portfolio
9%
SAHAM BBCA (10.01%)
Profil Risiko SAHAM TLKM (9.76%)
- Tingkat risiko : Tinggi SAHAM BBRI (9.53%)
SAHAM BMRI (9.52%)
Klasifikasi Risiko SAHAM ASII (6.67%)
SAHAM BBNI (5.75%)
Rendah Menengah Tinggi SAHAM TOWR (3.84%)
SAHAM MDKA (3.02%)
SAHAM GOTO (2.99%)
SAHAM EXCL (2.91%)
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
91%
Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir Kas & Deposito Saham

15.00% Profil Bank Kustodian

10.00% PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (“Danamon”) didirikan pada tahun 1956, dan telah
memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan
5.00% Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal
15 Oktober 2002.
0.00%

-5.00%
Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak
-10.00%
Peluncuran (Kumulatif)
-15.00%
40.00%
-20.00%

-25.00% 30.00%
Jan-19

Jan-20

Jan-21

Jan-22

Jan-23
Jul-21
Sep-21

Jul-22
Sep-22
Jul-18
Sep-18

Jul-19
Sep-19

Jul-20
Sep-20

Mar-21

Mar-22
Mar-18

Mar-19

Mar-20

Nov-21

Nov-22
Nov-18

Nov-19

Nov-20

May-21

May-22
May-18

May-19

May-20

20.00%
Tanpa bagi hasil Dengan bagi hasil

10.00%

Kinerja Reksa Dana

0.00%
Tanggal: 28-Feb-23
Sejak
Kinerja YTD 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 3 Thn 5 Thn
Peluncuran
-10.00%
Reksa dana -0.83% -1.38% -7.25% -7.61% -3.97% 1.40% -21.66% -0.47%
Reksa dana dengan
-0.83% -1.38% -5.36% -5.72% -2.01% 4.75% -19.07% 2.81%
bagi hasil -20.00%
Benchmark* 0.62% 0.69% -6.48% -7.81% -4.32% 7.21% -14.30% 12.99%

Tanpa Dengan Additional Info -30.00%

Bulan
bagi hasil bagi hasil Apr-14 Apr-15 Apr-16 Apr-17 Apr-18 Apr-19 Apr-20 Apr-21 Apr-22
Kinerja bulanan - YTM: 0.16%
Apr-22 4.55% 4.55% Tanpa bagi hasil Dengan bagi hasil Benchmark*
tertinggi - Current yield: 0.17%
Kinerja bulanan - Duration: 0.06
Jun-22 -8.05% -8.05%
terendah
*Benchmark: LQ45
Disclaimer:
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK
MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan
portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan
bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta
pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan
indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT BNI ASSET MANAGEMENT PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930 @bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id