Fund Fact Sheet | 30 Juni 2022

BNI-AM DANA LIKUID

Reksa Dana Pasar Uang Profil BNI Asset Management
Tanggal Efektif : 21-Dec-12 PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana : S-14586/BL/2012 melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April
Tanggal Peluncuran : 27-Dec-12 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset
Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Pasar Uang Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-
NAB/Unit : 1,732.30 05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola lebih dari 80
Total NAB : 2,377,681,725,973.45 (delapan puluh) produk Reksa Dana.
Mata Uang : Rupiah
Minimum Investasi : Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan : 5,000,000,000 Tujuan Investasi
Perhitungan Penilaian : Harian BNI-AM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang
Biaya Pembelian : Nihil menarik dengan
Biaya Penjualan Kembali : Nihil risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Pengalihan : Maksimum 2% dana tunai dalam waktu yang singkat.
Biaya Manajemen : Maksimum 1.00% per tahun
Biaya Kustodian : Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN : IDN000149408
Bukti Kepemilikan Reksa Dana : Dapat diakses melalui
Kebijakan Investasi
https://akses.ksei.co.id 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1
Risiko-Risiko Utama : tahun dan/atau Efek bersifat utang.
• Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
• Risiko wanprestasi
• Risiko likuiditas
• Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
• Risiko pembubaran dan likuidasi Top 10 Efek Dalam % Portfolio Reksa Dana
• Risiko nilai tukar mata uang asing
Portfolio 0%
Profil Risiko DEPOSITO BANK BNI
- Tingkat risiko : Rendah DEPOSITO BANK ICBC INDONESIA
DEPOSITO BANK MANDIRI TASPEN POS
Klasifikasi Risiko DEPOSITO BANK SINARMAS SYARIAH
39%

OBLIGASI BLAM04
Rendah Menengah Tinggi DEPOSITO BPD DKI
DEPOSITO BPD Jawa Barat dan Banten
61%
DEPOSITO BPD JAWA TIMUR SYARIAH/UUS
DEPOSITO BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham OBLIGASI MDKA02CN2

Kas & Deposito Obligasi Saham

Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir
0.80% Profil Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional
0.70%
Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.
0.60%

0.50%
Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak
0.40% Peluncuran (Kumulatif)
0.30% 80.00%

0.20% 70.00%

0.10%
60.00%

0.00%
Jan-18

Jan-21
Jan-19

Jan-20

Jan-22
Jul-17

May-18

Jul-19

May-20

May-21
Jul-21
Jul-18

Mar-19
May-19

Mar-20

Jul-20

Mar-22
May-22
Sep-17

Mar-18

Sep-18
Nov-18

Nov-19

Sep-20

Mar-21

Nov-21
Nov-17

Sep-19

Nov-20

Sep-21

50.00%

40.00%
Kinerja Reksa Dana
Tanggal: 30-Jun-22
30.00%
Sejak
Kinerja YTD 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 3 Thn 5 Thn
Peluncuran
Reksa dana 1.30% 0.14% 0.62% 1.30% 2.87% 13.66% 27.65% 73.23% 20.00%

Benchmark* 1.24% 0.20% 0.61% 1.24% 2.62% 11.33% 22.42% 54.75%

10.00%

Bulan Kinerja
0.00%
Kinerja bulanan Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21
Jul-21 0.33%
tertinggi
Reksa dana Benchmark*
Kinerja bulanan
Jun-22 0.14%
terendah
*Benchmark: TD 1Month (after tax)

Disclaimer:
Investasi melalui Reksa Dana mengandung Risiko, sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca & memahami prospektus, kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang
akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui/tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran/kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan
hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal & bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab/tuntutan &
risiko pengelolaan portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana & disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi
& bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli/permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat
profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai
kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BNI ASSET MANAGEMENT PT BNI Asset Management Terdaftar & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930 @bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id