Fund Fact Sheet

31 July 2023 RDS BAHANA MES SYARIAH FUND KELAS O NAB/unit : 1,079.49

Tanggal Efektif Manajer Investasi Bank Kustodian

15 Aug 2016 Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Standard Chartered Bank telah beroperasi di
No. Surat Efektif Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank
S-423/D.04/2016 investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat. Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh
Tanggal Peluncuran persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha
08 September 2021 Tujuan Investasi sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal
Mata Uang Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.
IDR Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.
Jenis Reksa Dana
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih Kebijakan Investasi
Rp 613.84 MilIar Target Komposisi Investasi Reksa Dana Bahana MES Syariah Fund : 80% s/d 100% dalam efek bersifat utang. 0%
Minimum Investasi Awal s/d 20% instrumen pasar uang Risiko Investasi
Rp 10,000 • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Unit Yang Ditawarkan • Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
2,500,000,000 Alokasi Aset Efek dalam Portofolio (Top 10) • Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Periode Penilaian Obligasi 88.29 % PBS012 9.71% • Risiko Likuiditas
Harian Likuiditas PBS017 3.84% • Risiko Suku Bunga
11.71 %
• Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan
Kode ISIN PBS022 10.78%
Lainnya
IDN000466307 SBSN Seri PBS031 2.41%
SBSN Seri PBS033 33.39%
Biaya Pembelian Alokasi Sektor (Top 5) SBSN Seri PBS034 4.83%
Maks. 2.00% Pemerintah 88.29 % SBSN Seri PBS036 5.93% Manfaat Produk Reksa Dana
Biaya Penjualan Kembali Others 11.71 % SBSN Seri PBS037 4.5% 1. Pengelolaan secara profesional
Maks. 1.00% SBSN Seri PBSG001 2.57% 2. Diversifikasi investasi
Biaya Pengalihan SBSN SR PBS029 6.07% 3. Potensi pertumbuhan nilai
Maks. 2.00% 4. Kemudahan bertransaksi
Biaya Manajemen 5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau
Maks. 4.00% p.a. Kinerja Reksa Dana (%)
Biaya Kustodian Kinerja YTD 1-bln 3-bln 6-bln 1-thn 3-thn 5-thn S.P.* Klasifikasi Risiko
Maks. 0.25% p.a. MES-O 4.88 0.19 3.20 4.03 6.97 0.00 0.00 7.95 Rendah Sedang Tinggi
T. Ukur 1.81 0.29 0.80 1.54 3.00 0.00 0.00 5.50
Nomor Rekening *Sejak Pembentukan
Standard Chartered
30681563998 Kinerja Bulan Keterangan :
May 2023 2.01
Reksa Dana Syariah Bahana Tertinggi Kinerja 1 tahun terakhir 6.97%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6
Pasar Uang Campuran
Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 2.01% pada bulan May 2023 dan
MES Syariah Kelas O Kinerja Bulan October Saham
-0.83 mencapai kinerja -0.83% pada bulan October 2022. Pendapatan Tetap
Informasi lebih lanjut harap Terendah 2022 Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan,
hubungi Bahana TCW ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu
hingga dua tahun.
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir
10 10
8
Kinerja (%)

Kinerja (%)

6
0
4
2
0 -10
Jul-22

Jul-23
Sep-21

Nov-21

May-22
Oct-21

Jan-22
Feb-22

Sep-22

Nov-22

May-23
Oct-22

Jan-23
Feb-23
Dec-21

Mar-22
Apr-22

Aug-22
Jun-22

Dec-22

Mar-23
Apr-23

Jun-23

MES-O 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg MES-O

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti
hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman
https://akses.ksei.co.id/

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawah atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa
dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk
membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta
merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan
pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW
Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.