Fund Fact Sheet, Februari 2024

Mandiri Investa Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang
NAV/Unit Rp. 1.674,46 Tentang Mandiri Investasi
Tanggal Laporan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
29 Februari 2024 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak
tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di
S-3009/PM/2004
Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 43,85 Triliun (per 29 Februari 2024).
Tanggal Efektif Reksa Dana
24 September 2004 Profil Bank Kustodian
Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan
Bank Kustodian
Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Bank Citibank
Tanggal Peluncuran Tujuan Investasi
17 Maret 2005 Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan
tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Total AUM
Rp. 10,42 Triliun Kebijakan Investasi* Komposisi Portfolio*
Mata Uang Pasar Uang : 100% Deposito : 43,94%
Indonesian Rupiah (Rp.) Obligasi** : 100% Obligasi** : 55,11%
*) tidak termasuk kas dan setara kas *) tidak termasuk kas dan setara kas
Periode Penilaian **) jatuh tempo < 1 tahun **) jatuh tempo < 1 tahun

Harian Kinerja Portfolio

Minimum Investasi Awal
IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan
20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Max 1,5% p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.a
Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
- Kepemilikan Terbesar Kinerja Bulanan
(Berdasarkan Abjad)
Biaya Pengalihan
- Bank DKI Deposito 6,09%
Bank Riau Kepri Syariah Deposito 4,03%
Kode ISIN Bank Sulawesi Selatan dan Barat Deposito 4,60%
IDN000001302 Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Deposito 3,21%
Kode Bloomberg Bank Syariah Indonesia Deposito 2,93%
MANINPU : IJ Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Deposito 5,71%
BPD Sumatera Utara Deposito 4,41%
Manfaat Produk Reksa Dana Federal International Finance Obligasi 2,92%
• Pengelolaan secara profesional Pemerintah RI Obligasi 29,03%
• Diversifikasi Investasi Sarana Multigriya Finansial (Persero) Obligasi 3,56%

• Potensi pertumbuhan nilai investasi

• Kemudahan pencairan investasi
Faktor Risiko Utama Kinerja - 29 Februari 2024
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Sejak
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal
• Risiko Wanprestasi Pembentukan
Tahun
• Risiko Likuiditas
RDMIPU : 0,32% 1,02% 1,97% 3,73% 7,96% 18,99% 0,70% 164,38%
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan Benchmark* : 0,25% 0,80% 1,58% 3,11% 8,53% 18,28% 0,54% 155,54%
*Deskripsi Benchmark:
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Sejak bulan Februari 2011, Benchmarknya adalah TD 1 Bulan (net)
Sejak bulan Mei 2010 - Januari 2011 Benchmarknya adalah SBI 3 Bulan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi Sejak bulan Desember 2008 - April 2010 Benchmarknya adalah SBI 1 Bulan
Periode Investasi
Kinerja Bulan Terbaik (November 2005) 1,24% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1,24% pada bulan November 2005 dan
<3 3-5 >5
Kinerja Bulan Terburuk (September 2005) -8,69% mencapai kinerja -8,69% pada bulan September 2005.
< 3 : Jangka Pendek
Ulasan Pasar
Tingkat Risiko
Pada Februari 2024, pasar uang menunjukkan kondisi yang serupa dengan Januari 2024. Yield curve dari obligasi pasar uang tetap datar, mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia (BI). BI Rate dipertahankan pada level 6,00%. Tingkat Federal Funds Rate (FFR) masih diharapkan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama demi menjaga stabilitas,
Rendah yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, BI kemungkinan besar tidak akan menurunkan BI Rate lebih awal dibandingkan dengan langkah The Fed. Di sisi
lain, tingkat bunga deposito bank tetap rendah pada bulan Februari 2024 dibandingkan dengan kondisi likuiditas yang terbatas yang diamati pada akhir 2023. Oleh karena itu,
Keterangan
memegang sebagian besar obligasi pasar uang kemungkinan besar akan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan deposito bank.
Reksa Dana MIPU berinvestasi pada Instrumen Pasar
Uang dengan segmen Jangka Pendek dan Rekening Reksa Dana
dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko
Citibank N.A., Indonesia PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
atas Portofolio Pasar Uang tersebut.
RD MANDIRI INVESTA PASAR UANG REKSA DANA MANDIRI INVESTA PASAR UANG
Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
0-810525-002 104-000-441-3436
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi
atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan
pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang
sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan
dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah
terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES)
Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan
Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN
INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa
dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan
merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta
pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan
indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.