Fund Fact Sheet 29 Desember 2023

Maybank Dana Pasti 2 Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif Reksa Dana Manajer Investasi

13 Mei 2008 PT Maybank Asset Management (“Maybank AM”) merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group yang berada di
Nomor Surat Pernyataan Efektif bawah kelompok Maybank, yaitu salah satu kelompok usaha perbankan terbesar di Asia Tenggara dari sisi jumlah aset. Maybank AM
S-2934/BL/2008 mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Bapepam No. KEP-
Tanggal Peluncuran 07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002. Sejak berdirinya, Maybank AM telah mengelola portofolio investasi untuk nasabah institusi
16 Mei 2008 dan perorangan melalui Reksa Dana dan Pengelolaan Dana Nasabah Secara Individual. Total dana kelolaan per 29 Desember 2023 adalah
Tolok Ukur Rp1.2 triliun.
Rata-rata deposito 6 bulan (net)
Mata Uang Tujuan Investasi
Rupiah Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada proses
Harga NAB per Unit* investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.
Rp3,184.85
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp70.82 miliar Kebijakan Investasi 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio
Minimum Investasi Awal Pasar Uang 0% - 20% Bank Aladin Syariah - Deposito 8.47%
Rp100,000 Pendapatan Tetap 80% - 100% J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020 - Obligasi 4.50%
Jumlah Unit yang Ditawarkan Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 - Obligasi 4.42%
Maks. 2.000.000.000 Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Seri D - Obligasi 4.39%
Periode Penilaian Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B - Obligasi 4.32%
Harian Alokasi Portofolio Reksa Dana Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 Seri C - Obligasi 4.30%
Biaya Pembelian Obligasi 87.77% Bank Cimb Niaga Tahap I Tahun 2019 - Obligasi 4.26%
Maks. 1% Deposito 11.30% Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri B - Obligasi 4.25%
Biaya Penjualan Kembali Cash 0.94% Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A - Obligasi 4.24%
Maks. 1% Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 - Obligasi 4.24%
Biaya Pengalihan
Maks. 1% Kinerja Reksa Dana
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun Sejak Awal Sejak
Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
Biaya Kustodian Tahun Peluncuran
Maks. 0,2% per tahun Maybank Dana Pasti 2*
4.64% 0.50% 1.09% 1.47% 4.64% 14.16% 38.25% 218.48%
Bank Kustodian
HSBC Indonesia Rata-rata Deposito 6
3.17% 0.26% 0.81% 1.63% 3.17% 9.37% 19.94% 110.17%
Kode ISIN Bulan (Net)
*Menggunakan perhitungan NAB non reinvestment (Source: Infovesta)
IDN000060100 Pembagian Hasil Investasi Jun-23 Sep-23 Dec-23
Faktor-Faktor Risiko Utama Kinerja Bulan Tertinggi Nov 2018 2.97% Rp 31.41/Unit 31.22/Unit 31.15/Unit
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik Kinerja Bulan Terendah Mar 2020 -4.57% % (disetahunkan) 4% 4% 4%
- Risiko likuiditas
- Risiko turunnya nilai unit penyertaan Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir
- Risiko wanprestasi Sep-16
Oct-16
- Risiko tingkat suku bunga 3,500 Nov-16
Maybank Dana Pasti 2 5.00% Maybank Dana Pasti 2
- Risiko perubahan peraturan Dec-16
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net) Jan-17
4.00% Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)
Manfaat Produk Reksa Dana 3,000 Feb-17
3.00%
Mar-17
- Pengelolaan secara profesional Apr-17
2.00%
May-17
- Diversifikasi Investasi 2,500 Jun-17
1.00%
Jul-17
- Potensi pertumbuhan nilai investasi Aug-17
0.00%
- Kemudahan pencairan investasi 2,000 Sep-17
-1.00%
Oct-17
Klasifikasi Risiko Nov-17
-2.00%
Sedang Tinggi 1,500 Dec-17
Rendah
Jan-18
-3.00%
Feb-18
Mar-18
-4.00%
1,000 Apr-18
Des 18
Feb 19
Apr 19
Jun 19
Agu 19
Okt 19
Des 19
Feb 20
Apr 20
Jun 20
Agu 20
Okt 20
Des 20
Feb 21
Apr 21
Jun 21
Agu 21
Okt 21
Des 21
Feb 22
Apr 22
Jun 22
Agu 22
Okt 22
Des 22
Feb 23
Apr 23
Jun 23
Agu 23
Okt 23
Des 23
Mei 08
Des 08
Jun 09
Jan 10
Agu 10
Feb 11
Sep 11
Apr 12
Okt 12
Mei 13
Des 13
Jun 14
Jan 15
Agu 15
Feb 16
Sep 16
Apr 17
Okt 17
Mei 18
Des 18
Jun 19
Jan 20
Agu 20
Feb 21
Sep 21
Apr 22
Okt 22
Mei 23
Des 23

Pasar Pendapatan May-18

Campuran Saham Jun-18
Uang Tetap
Jul-18
Keterangan Risiko
Maybank Dana Pasti 2 berinvestasi pada efek
bersifat utang dan/atau deposito berkategori Profil Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan
risiko rendah - sedang. Investor memiliki risiko
bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal
atas likuiditas portofolio efek bersifat utang.
dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.
Rekening Reksa Dana Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Bank HSBC Indonesia Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa
No. 001-878594-069 Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes),
Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2 Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui https://akses.ksei.co.id.
Bank Central Asia
No. 5375-139-968
Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2
Informasi mengenai prospektus reksa dana dapat diakses melalui website www.maybank-am.co.id
Sangkalan:
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN
INDIKASI KINERJA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana
yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh Maybank Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau
permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja
masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Maybank Asset Management Sentral Senayan Building 3, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan - Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Telepon: 021 - 8065 7700 (Customer Service) Faksimile: 021 - 8065 7702 Email: id.cs@maybank.com Website: www.maybank-am.co.id