Laporan Kinerja Reksa Dana | Indonesia | Agustus 2022 Semua data pada 31 Agustus 2022 kecuali dinyatakan lain

Reksa Dana Syariah

Eastspring Syariah Fixed Income Amanah

RINCIAN PRODUK TUJUAN INVESTASI

Tanggal Efektif 05 April 2017
No. Pernyataan Efektif S-178/D.04/2017
Tanggal Peluncuran (Kelas A) 17 April 2017
Jenis Reksa Dana Reksa Dana Syariah
Pendapatan Tetap
Bank Kustodian Citibank KLASIFIKASI RISIKO
Mata Uang IDR
Publikasi NAB Harian
Periode Penilaian Harian
Total Nilai Aktiva Bersih Rp 856,08 Miliar
(total semua kelas)
NAB/Unit (Kelas A) Rp 1.359,14
Kode ISIN (Kelas A) IDN000285608
Tolok Ukur IBPA Sukuk Bond
Indeks (net) & IDR 1
Bulan Deposito Syariah
(net)
Jumlah Unit yang Ditawarkan Maks. 10 miliar unit
Min. Investasi Awal IDR 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya Rp 10.000,00
Min. Penjualan Kembali Rp 10.000,00
KEBIJAKAN INVESTASI

Beban Reksa Dana

Biaya Manajemen Maks. 2,0% per tahun
Biaya Kustodian Maks. 0,25% per tahun
Biaya S-Invest Maks. 0,004% per tahun

Beban Pemegang Unit Efek Syariah Berpendapatan Tetap

Penyertaan
Biaya Pembelian Maks. 1,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali Maks. 0,5% per transaksi
Biaya Pengalihan Maks. sebesar biaya
pembelian dari Reksa
Dana tujuan
* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa
Dana.

Instrument Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah

RISIKO-RISIKO UTAMA
% ALOKASI ASET
1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva
bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko likuiditas
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
7. Risiko operasional
8. Risiko penilaian (valuasi)
9. Risiko perubahan peraturan

Halaman 1 / 2
Laporan Kinerja Reksa Dana | Indonesia | Agustus 2022 Semua data pada 31 Agustus 2022 kecuali dinyatakan lain

KINERJA REKSA DANA

SEJAK AWAL SEJAK

1 BLN 3 BLN 6 BLN 1 THN 3 THN 5 THN
TAHUN PELUNCURAN

NDSFIA_A 0,55% 0,63% -0,72% 0,95% 20,33% 33,09% -0,34% 35,91%

Tolok Ukur 1,04% 1,50% 0,40% 3,19% 26,14% 41,93% 1,09% 47,93%

Kinerja Bulan Kinerja Bulan

Nov 2018 2,86% Mar 2020 -3,64%
Tertinggi Terendah

GRAFIK KINERJA HISTORIS

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

KEPEMILIKAN TERBESAR ULASAN PASAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. PBS029 6.375% 15MAR2034

2. SBSN PBS012 8.875% 15NOV31

3. SBSN PBS026 6.625% 15OCT2024

4. SBSN PBS031 4% 15JUL2024

5. SBSN SERI PBS005 6.75% 15APR43

6. SBSN SERI PBS017 6.125% 15OCT25

7. SBSN SERI PBS019 8.25% 15SEP23

8. SBSN Seri PBS021 8.5% 15NOV26

9. SBSN SERI PBS022 8.625% 15APR34

10. SBSN Seri PBS027 6.5% 15MAY2023

Halaman 2 / 2