FWD Asia Fixed Income Fund 31-May-23

Kategori Fund: Pendapatan Tetap

Tujuan Investasi Kategori Profil Risiko

FWD Asia Fixed Income bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan hasil investasi jangka panjang dengan
berinvestasi pada efek bersifat hutang di dalam dan di luar negeri

Informasi Dana Alokasi Portofolio

Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap Dalam
Tanggal Peluncuran : 08-Aug-16 Dalam Negeri : 80 - 100% Negeri : 98,68%
NAB (per unit) Saat Penerbitan : IDR 1,000 Pendapatan Tetap Luar
: 0 - 20% Pendapatan Tetap Luar Negeri : 0,00%
Bank Kustodian : Bank DBS Negeri
Mata Uang : Rupiah (IDR) Pasar Uang : 0 - 20% Pasar Uang : 1,32%
Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun 10 Besar Efek dalam Portofolio Alokasi Asset
Frekuensi Valuasi : Harian ASDF05BCN2
FR0040
Kode Bloomberg : FWDIBFA IJ BNP Paribas Omega
FR0042
FIFA05BCN1
Total Unit : 47.573.407,0
FR0056

Dana Kelolaan : Rp 60.187.020.109,97 Ob3 Smii 23B 6.7% 17May2026

FR0073

Harga Unit : Rp 1.265,14 FR0082

FR0078
FR0058 8.25% 06/15/32

*Alokasi investasi kepada pihak terkait <10%

Kinerja Sejak Diluncurkan (08 Aug 2016) Kinerja Bulanan dalam 3 tahun terakhir
Total Pengembangan Dana : 26,51%
30% 3,00%
2,50%
25%
2,00%
20%
1,50%
15%
1,00%
10%
0,50%
5%
0,00%
0% -0,50%
-5% -1,00%
Feb-17

Feb-18

Feb-19

Feb-20

Feb-22

Feb-23
Feb-21
Jun-17

Jun-18

Jun-19

Jun-20

Jun-22
Dec-16

Dec-17

Dec-19

Dec-20

Jun-21

Dec-21

Dec-22
Aug-16
Oct-16

Aug-17
Oct-17

Oct-18
Dec-18

Oct-19

Oct-20

Oct-21
Apr-18

Apr-19

Aug-19

Apr-20

Aug-20

Apr-21

Aug-21

Apr-22

Aug-22
Aug-18

Oct-22

Apr-23
Apr-17

-1,50%
-2,00%

Kinerja dalam IDR per 31 May 23 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Sejak Awal Tahun 1Thn Sejak Peluncuran**
FWD Asia Fixed Income Fund 0,99% 1,98% 3,14% 2,54% 4,41% 26,51%
Benchmark (*) 1,01% 2,67% 4,95% 3,97% 6,32% 43,48%
(*) 80% {60% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index Net + 40% Average 1-Month Time Deposit Net} + 20% JPM Asia Credit
(**) Sejak Peluncuran ( 08 Aug 2016 )

Kinerja Tahunan 2022 2021 2020 2019 2018

FWD Asia Fixed Income Fund -0,46% 1,12% 8,28% 9,15% -2,45%
Benchmark (*) -0,34% 3,44% 9,91% 11,24% -0,44%
(*) 80% {60% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index Net + 40% Average 1-Month Time Deposit Net} + 20% JPM Asia Credit

Fund Management Partners

FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Co mmonwealth Life, FWD Insurance
telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance sejak 1 De sember 2020. FWD memiliki jaringan
usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum,
employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century
Group. FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Disclaimer:

INVESTRA adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT FWD Insurance Indonesia. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus
menyadari bahwa investasi di Unit Link adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai
pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan un tuk kinerja masa depan. PT FWD
Insurance Indonesia tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka -angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian,
kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan i nvestasi.