LEMBAR KAS KECIL

PT BUMI CAHAYA Periode Januari 2017

Tanggal
No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran

2017
Saldo bulan Desember 1.500.000
BKM-001 Pengisian kembali dana kas kecil 12.000.000
Januari 1 BKK-001 Pembayaran iklan di harian kedaulatan rakyat 450.000
Januari 2 BKK-002 Pembelian konsumsi rapat 750.000
BKK-003
Januari 2 Pembayaran pendaftaran seminar 3orang
@300.000 900.000
Pembelian 1 tiket pesawat untuk perjalanan dinas
Januari 3 BKK-004 750.000
pimpinan
Januari 4 BKK-005 Pembelian block note unuk acara rapat 50 buah 750.000
Januari 5 BKK-006 Pembayaran ongkos transport pengiriman barang 150.000
Januari 5 BKK-007 Pembelian 20 buah materai @6000 120.000
Pembelian karangan bunga ucapan selamat kepada
Januari 8 BKK-008 700.000
UNY dalam rangka Diest di Puspa Florist
Januari 9 BKK-009 Pembelian kertas HVS sebanyak 10 rim @45.000 450.000
Pembayaran biaya cetak laporan perusahaan
Januari 10 BKK-010 1.000.000
tahunan 50 jilid@20.000
Januari 13 BKK-011 Pembayaran percetakan dan jilid profil perusahaan 1.000.000
Membeli ATK, 2 rim HVS A4 80 gram, 1 rim kertas
15 BKK-012 230.000
Januari HVS F4 70 gram,4lusin bolpoin, dan 1 lusin spidol
Januari 15 BKK-013 Makan siang di Bumbu Desa 950.000
Januari 16 BKK-014 Pembelian air mineral di UNY Aqua 120.000
Januari 18 BKK-015 Pembelian snack dan makan unuk menjamu tamu 500.000
Januari 20 BKK-016 Pembayaran service mobil dinas 350.000
Januari 21 BKK-017 Pembayaran sewa stand pameran kepada UNY 800.000
Januari 25 BKK-018 Pembelian cendera mata 5 buah@300.000 1.500.000
Jumlah 11.470.000
Mengetahui
Pimpinan Perusahaan
 (............................)
Akun yang di Debet
Biaya Abonemen Abonemen
Konsumsi ATK Lain-lain
Angkut Iklan Listrik
11 12 13 14 15 206

450.000
750.000

900.000

750.000
750.000
150.000
120.000

700.000

450.000
1.000.000
1.000.000

230.000
950.000
120.000
500.000
350.000
800.000
1.500.000
2.320.000 900.000 1.430.000 450.000 6.370.000
Yang Membuat
Bagian Kas Kecil
(.......................)