Account Statement

Rekening : IDR 7129406377 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI

Nama : PKPU
Alamat : JL RAYA CONDET NO 27 G
Periode : 20210517 - 20210617
Saldo Awal : 157,352,660.5
Saldo Akhir : 6,110,289.5
Total Debet : 335,136,805
Total Kredit : 183,894,434

No TrxId Tanggal Trx Time D/K Mutasi Saldo Keterangan

1 FT21139SKKPP 20210519 06.58 D 6,500.00- 157,346,160.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
2 FT21139SKKPP 20210519 06.58 D 8,529,773.00- 148,816,387.5 Gaji MEAL Officer April 2021 a.n
Takdir Alamsyah - TRF Ke - 009 -
SDR TAKDIR ALAMSYAH
3 FT21139Z39VY 20210519 11.54 D 11,000,000.00- 137,816,387.5 Gaji Project Manager April 2021 a .n
Arman Satrio - TRF Ke - ARMAN
SATRIO
4 FT21139Z0NMH 20210519 11.54 D 6,500.00- 137,809,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
5 FT21139PMMZN 20210519 11.54 D 6,500.00- 137,803,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
6 FT21139Z0NMH 20210519 11.54 D 9,000,000.00- 128,803,387.5 Gaji Finance - TRF Ke - 008 - AJI
PRADANA
7 FT21139PMMZN 20210519 11.54 D 9,000,000.00- 119,803,387.5 Gaji Project Officer April 2021 an Agus
Tiarman - TRF Ke - 002 - AGUS
TIARMAN
8 FT21144YXJHY 20210524 09.03 D 1,050,000.00- 118,753,387.5 Snack Pengambilan data PDM - TRF
Ke - 009 - BPK ABDUL HARIS
ABDULLAH
9 FT211444B37S 20210524 09.03 D 4,400,000.00- 114,353,387.5 Penginapan 2 Bulan plus Listrik dari
tanggal 24 April 2021 sd 23 Juni 2021
- TRF Ke - 009 - BPK HASAN BASRI
10 FT21144YXJHY 20210524 09.03 D 6,500.00- 114,346,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
11 FT211444B37S 20210524 09.03 D 6,500.00- 114,340,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
12 FT21144WQ1XC 20210524 10.15 D 145,000.00- 114,195,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei
2021 a.n Takdir Alamsyah - TRF Ke -
008 - AJI PRADANA
13 FT21144XSL84 20210524 10.15 D 150,000.00- 114,045,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei
2021 a.n Aji Pradana - TRF Ke - 008 -
AJI PRADANA
14 FT21144WQ1XC 20210524 10.15 D 6,500.00- 114,038,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
15 FT21144XSL84 20210524 10.15 D 6,500.00- 114,032,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
16 FT21144XHMD7 20210524 10.16 D 150,000.00- 113,882,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei
2021 an Agus Tiarman - TRF Ke -
AGUS TIARMAN
17 FT211447KWMJ 20210524 17.50 D 1,968,000.00- 111,914,387.5 Kaos Tim Relawan Response NTT HI -
TRF Ke - 014 - SRI HARTATI
18 FT211447KWMJ 20210524 17.50 D 6,500.00- 111,907,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
19 FT21145B5TH3 20210525 07.58 D 11,000,000.00- 100,907,887.5 Gaji Project Manager Bulan Mei 20 21
a.n Arman Satrio - TRF Ke - ARMAN
SATRIO
20 FT211450PLN9 20210525 07.58 D 1,800,000.00- 99,107,887.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an
Siti Maryam - TRF Ke - 002 - SITI
MARYAM RATULOLI
21 FT211457CFJ5 20210525 07.58 D 1,800,000.00- 97,307,887.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an
Miftahudin - TRF Ke - 002 -
MIFTAHUDIN
22 FT211455YWMP 20210525 07.58 D 2,000,000.00- 95,307,887.5 Biaya Gudang Bulan Mei 2021 - TRF
Ke - 002 - MUHAMMAD SYARIF
23 FT21145B5K9B 20210525 07.58 D 26,463,900.00- 68,843,987.5 Pembelian Pengadaan Barang Hygien
e Kit 100 Paket MCG - TRF Ke - TATA
SUTARDI
24 FT211450ML4J 20210525 07.58 D 3,000,000.00- 65,843,987.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an
Abdul Haris Abdullah - TRF Ke - 009 -
BPK ABDUL HARIS ABDULLAH
25 FT211450NGZQ 20210525 07.58 D 3,000,000.00- 62,843,987.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 a.n
Muhammad Syarif - TRF Ke - 002 -
MUHAMMAD SYARIF
26 FT211450PLN9 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,837,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
27 FT211457P5ZR 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,830,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
28 FT211455YWMP 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,824,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
29 FT211450ML4J 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,817,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
30 FT211450NGZQ 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,811,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
31 FT211457CFJ5 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,804,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
32 FT2114580H45 20210525 07.58 D 6,500.00- 62,798,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
33 FT2114580H45 20210525 07.58 D 8,529,773.00- 54,268,714.5 Gaji MEAL Officer Bulan Mei 2021 a.n
Takdir Alamsyah - TRF Ke - 009 -
SDR TAKDIR ALAMSYAH
34 FT21145B5CS6 20210525 07.58 D 9,000,000.00- 45,268,714.5 Gaji Project Officer Bulan Mei 20 21
a.n Agus Tiarman - TRF Ke - AGUS
TIARMAN
35 FT211457P5ZR 20210525 07.58 D 9,000,000.00- 36,268,714.5 Gaji Finance - TRF Ke - 008 - AJI
PRADANA
36 FT211469YP8J 20210526 08.17 D 6,500.00- 36,262,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
37 FT211469YP8J 20210526 08.17 D 8,700,000.00- 27,562,214.5 Dana MCI Untuk Registrasi benef -
TRF Ke - 009 - SDR AJI PRADANA
38 FT211479132B 20210527 14.32 K 182,000,000.00 209,562,214.5 HI IPP 211071 pembentukan dana -
TRF Dari - P K P U
39 FT21149MBC3X 20210529 06.03 D 20,000,000.00- 189,562,214.5 Penyewaan Kendaraan Pick-up
(Include BBM dan Driver) di
Waiwerang - TRF Ke - 013 - IKVINIA
NUR FATIMAH
40 FT211496Y3CG 20210529 06.03 D 23,000,000.00- 166,562,214.5 Penyewaan Kendaraan Minbus
Include BBM dan Driver di Waiwerang
NTT - TRF Ke - 013 - IKVINIA NUR
FATIMAH
41 FT211497P6FG 20210529 06.03 D 6,000,000.00- 160,562,214.5 Penyewaan Kendaraan motor bebek di
Waiwerang - TRF Ke - 013 - IKVINIA
NUR FATIMAH
42 FT211497P6FG 20210529 06.03 D 6,500.00- 160,555,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
43 FT21149MBC3X 20210529 06.03 D 6,500.00- 160,549,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
44 FT211496Y3CG 20210529 06.03 D 6,500.00- 160,542,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
45 FT21149F6P81 20210529 06.04 D 120,000,000.00- 40,542,714.5 Pengadaan Hygiene Kit 300 Paket S
tartfund - TRF Ke - TATA SUTARDI
46 FT21149ZR77R 20210529 06.26 D 150,000.00- 40,392,714.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei
2021 a.n Arman Satrio - TRF Ke -
ARMAN SATRIO
47 FT211493N20Z 20210529 06.27 D 8,172,500.00- 32,220,214.5 Sewa Printer, Local Transport, St
ationary APD, Perdiem dan Spanduk -
TRF Ke - PKPU
48 FT21149K51JH 20210529 06.29 D 500,000.00- 31,720,214.5 Biaya Listrik Office dan Gudang Mei
2021 - TRF Ke - 008 - AJI PRADANA
49 FT21149K51JH 20210529 06.29 D 6,500.00- 31,713,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
50 FT21149XNPX7 20210529 09.27 D 300,000.00- 31,413,714.5 Internet Kantor Bulan Mei 2021 - TRF
Ke - ARMAN SATRIO
51 FT211491L294 20210529 09.28 D 2,780,000.00- 28,633,714.5 Masker Medis, Sarung Tangan Medis
dan Hand Sanitizer 500ml - TRF Ke -
TATA SUTARDI
52 FT21150LG4LZ 20210530 07.37 D 6,500.00- 28,627,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
53 FT21150LG4LZ 20210530 07.37 D 919,638.00- 27,707,576.5 Akomodasi Kepulangan tim NTT - TRF
Ke - 008 - TRINUSA TRAVELINDO
54 FT21150VKCGN 20210530 07.50 D 4,944,089.00- 22,763,487.5 Tiket Kepulangan tim NTT ke Jakarta
3 Orang - TRF Ke - 008 - TRINUSA
TRAVELINDO
55 FT21150VKCGN 20210530 07.50 D 6,500.00- 22,756,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
56 FT2115004J9P 20210530 07.59 D 2,361,308.00- 20,395,679.5 Tiket Kepulangan Tim NTT ke Palu 1
Orang - TRF Ke - 008 - TRINUSA
TRAVELINDO
57 FT2115004J9P 20210530 07.59 D 6,500.00- 20,389,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
58 FT21150MXC37 20210530 11.38 K 1,050,000.00 21,439,179.5 TRF Dari - 009 - SDR AJI PRADANA
59 FT2115074RLS 20210530 20.46 D 6,500.00- 21,432,679.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
60 FT2115074RLS 20210530 20.46 D 844,434.00- 20,588,245.5 Bagasi Pesawat 25 kg - TRF Ke - 008
- TRINUSA TRAVELINDO
61 FT2115047C12 20210530 20.47 D 650,000.00- 19,938,245.5 Penjemputan Kepulangan tim NTT di
Bandara Soekarno Hatta - TRF Ke -
KARISAN
62 FT21151DT0JK 20210531 19.24 K 844,434.00 20,782,679.5 TRF Dari - 009 - SDR AJI PRADANA
63 FT21151NW0WG 20210531 19.32 D 1,700,000.00- 19,082,679.5 Sewa Mobil Larantuka sampai Ende 1
Hari - TRF Ke - 002 - KORNELIUS
SABON TAWA
64 FT21151NW0WG 20210531 19.32 D 6,500.00- 19,076,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
65 FT21151P9NBQ 20210531 19.32 D 6,500.00- 19,069,679.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
66 FT21151PM9DQ 20210531 19.32 D 6,500.00- 19,063,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
67 FT21151P9NBQ 20210531 19.32 D 700,000.00- 18,363,179.5 Swab Antigen 4 Orang Untuk
Kepulangan Tim NTT - TRF Ke - 009 -
BPK GHOZI FAHLEFI
68 FT21151PM9DQ 20210531 19.32 D 825,000.00- 17,538,179.5 Pembayaran Bagasi Pesawat 25 Kg
langsung di Bandara - TRF Ke - 009 -
SDR AJI PRADANA
69 7129406377.73.20 20210531 22.53 D 25,000.00- 17,513,179.5 Biaya Administrasi
2105
70 FT21155JBWHV 20210604 17.54 D 1,007,325.00- 16,505,854.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas
nama Aji Pradana - TRF Ke - 008 -
SUNLIFE NEW BUSINESS
71 FT211557RDFW 20210604 17.54 D 1,070,850.00- 15,435,004.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas
nama Takdir Alamsyah - TRF Ke - 008
- SUNLIFE NEW BUSINESS
72 FT21155J7DZX 20210604 17.54 D 1,070,850.00- 14,364,154.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas
nama Arman Satrio - TRF Ke - 008 -
SUNLIFE NEW BUSINESS
73 FT21155J9KHT 20210604 17.54 D 1,194,875.00- 13,169,279.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas
nama Agus Tiarman - TRF Ke - 008 -
SUNLIFE NEW BUSINESS
74 FT211557RDFW 20210604 17.54 D 6,500.00- 13,162,779.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
75 FT21155J7DZX 20210604 17.54 D 6,500.00- 13,156,279.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
76 FT21155JBWHV 20210604 17.54 D 6,500.00- 13,149,779.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
77 FT21155J9KHT 20210604 17.54 D 6,500.00- 13,143,279.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
78 FT211552F7B1 20210604 18.13 D 1,946,490.00- 11,196,789.5 Kacamata dan Herbal a.n Arman Sat
rio - TRF Ke - ARMAN SATRIO
79 FT21156K1957 20210605 18.43 D 1,656,000.00- 9,540,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Aji
Pradana - TRF Ke - 014 - SRI
HARTATI
80 FT21156G11KF 20210605 18.43 D 1,670,000.00- 7,870,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Agus
Tiarman - TRF Ke - 014 - SRI
HARTATI
81 FT21156HNVYW 20210605 18.43 D 1,741,000.00- 6,129,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Takdir
Alamsyah - TRF Ke - 014 - SRI
HARTATI
82 FT21156HNVYW 20210605 18.43 D 6,500.00- 6,123,289.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
83 FT21156K1957 20210605 18.43 D 6,500.00- 6,116,789.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
84 FT21156G11KF 20210605 18.43 D 6,500.00- 6,110,289.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking